HCL 228/2015 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea contactării de către S.C. Urban Serv S.A. Botoșani a unui credit de 850.000 lei și aprobarea rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Urban Serv S.A.Botoșani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului Primar Ovidiu lulian Portariuc cu privire la aprobarea contactării de către S.C. Urban Serv S.A. Botoșani a unui credit de 850.000 lei și aprobarea rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Urban Serv S.A.Botoşani, văzând raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Nota de fundamentare, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza dispoziţiilor art. 4 şi art.10, alin(2) din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum si a Ordinului nr. 2032 /2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, în temeiul art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă contactarea de către S.C. Urban Serv S.A. Botoşani a unui credit de 850.000 lei în vederea achiziţionării utilajelor prevăzute pentru anul 2015 şi gajarea acestuia cu bunurile achiziţionate. Art, 2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Urban Serv S.A. Botosani , conform anexei la prezenta hotărâre. Art. 3 S.C. Urban Serv S.A. Botosani va lua măsuri de duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Secretar, loan Apostu Botoşani, 40 iulie 2015 Nr. 228 ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA LA H.C.L. NR. 228 DIN 30 IULIE 2015 RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 AL S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Gheorghe Florentin Ursuleanu Secretar, loan Apostu L MUNICIPIULUI BOTOŞANI S.C. URBAN SERV S.A. :CEMBRIE NR.19, BOTOŞANI istrare : RO 10863076 Anexa nr.4 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei INDICATORI NE Realizat APROBAT CAT % Estimări Setimări 10=8/5| 11=9/5 2015 0 1 2 3 4 5 6 7=6/5 E] E) 10 11 [Ă VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 18.430| 17.800| 17.882 102| 18.050 18.350| 1,03 1,04 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 18.430| 17.600| 17.882 102 18.050 18.350] 1,03 1,04 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 [2] [] [9) [9) 0 0,00) b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 [e] [9] 0 [») 0| 0,00! Venituri financiare 5 [e] [e] 0 [e] 0| 0,00 Venituri extraordinare 6 o) [9] [») [9] 0| 0,00 IL] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 17.222 17.073 17.646 103 17.688 18.055] 1,04 1,06 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 17.184|___17.018|___ 17.531 103|___17.618|___ 17.985] 1,04] 1,06 A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 9 3.908 4.378 4.732 108 4.500 4.550|_1,03 1,04 B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 631 690 617 89 680 700| 0,98 1,01 ehettuieli cu personalul, din care: 11 | 41.357] 14.345] 11.471 101|___11.988]__ 12.305] +,06]____4,08 CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 8.913 9.155 9.239 101 9.700 9.950| 1,06 1,09 C1 |ch. cu salariile 13 8.210 8.410 8.410 100| 8.950 9.200| 1,06 1,09 C2 |bonusuri 14 703 745 829 111 750 750|__1,01 1,01 C. [ca lalte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 9 [] [:] 0| 09.00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 c4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, 17 comisii si comitete 190) 266) 308 116 240 250| 0,90 0,94 C5 |cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 2.254 1.924 1.924 100 2.048 2105] 1.06 1,09 D. alte cheltuieli de exploatare 19 1.288 605 711 118 450 430| 0,74 0,71 Cheltuieli financiare 20 38 55 115 209 70 70| 1,27 1,27 Cheltuieli extraordinare 21 [e] [9] [e] BVC 2015 sintetic Pagina 1 din 3 ; RECT! mări iri Nr. | Realizat | APROBAT Estimări | Estimări 2 INDICATORI rd. 2044 2015 FICAT % 2016 2017 10=8/5| 11=9/5 2015 0 2 3 4 5 Li 7=6/5 3 9 10 11 IL] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1.208 527 236 45 362 295| 0,69 0,56 V IMPOZIT PE PROFIT 23 193 84 38 45 58 47| 0,69] 0,56 v PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 24 care: 1.015 442 198 45 304 248| 0,00 0,56 Rezerve legale 25 [*) 0 [e] [e] 0| 0,00 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0 0| O [e] 0| 0,00 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 1.015 442 198 45 304 248| 0,00 0,56 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 28 plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 0] 0 [+] [e] 0| 0,00 Alte repartizări prevăzute de lege 29 [e] [e] [e] 0 0| 0,00 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0 0 [9] [e] 0| 9,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul 31 financiar de referință [) [9] [9] 2) 0|__0,00 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale și societăţilor 32 cu capital integral sau majoritar de stat, din care: [.) 0] [e] [9] 0| 0,00 a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 0| [e) [e] 0| 0,00] b) | - dividende cuvenite bugetului local 33a [e] O] 0 0 0| 0.00 ! c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 [e] 0| [.] [9] 0| 0,00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte 35 rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare O] O| 0] [») 0| 09,00 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 9) 2) O 0|__0,00 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 [2] [9] [2] [9] 0| 0,00 a) | cheltuieli materiale 38 0| [e] 0] [.) 0| 0,00 ! b) [cheltuieli cu salariile 39 ol o| ol [) 0|_0,00 c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 [9] [9] [9] [.) 0| 0,00 d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0| [e] o| [9] 0| 0,00 €) |aite cheltuieli 42 [e] [e] [e] O] 0| 0,00 BVC 2015 sintetic Pagina 2 din 3 Și RECTI ; ; ; ; Nr. | Realizat | APROBAT Estimări | Estimări INDICATORI rad. 2044 2015 FICAT % 2016 20417 10=8/5| 11=9/5 2015 0 2 3 4 5 6 7=61/5 3 9 10 11 VIU SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 597 890 1.540 223 502 401| 0,73] 0,58 1 Alocaţii de la buget 44 291 200 200 100 0,00 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 597| 690 1.540 223 502 401| 0,73 0,58 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 340 323| 330| 102] 320 311] 0,99 0,98 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 336 329 332 101 328 324|__1,00|____0,98 3 Castigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de 50 natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 2.211 2.319 2.319 100 2.464 2.559] 1,06 1,10 4 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile SA (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 2.036 2.130 2.114 99) 2.274 2.366|_1,07| 1,11 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) 52 (Rd.2/Rd.49) 55 53 54 101 55 57|__1,03 1,08 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ 53 persoană) 2) 2) 2) [2) 2) 0|__0,00 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd,7/Rd.1)x1000 54 934 970 987| 102] 980 984| 1,01 1,01 8 Plăţi ESALONATE 55 331 500 500 100) 500 500|__9,00|____1,00 9 Creanţe restante 56 1.907 1.730 1.730) 100 1.400 1.300|__0,81 0,75 DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, LOGA AZS Simion DRELŞIUC Camelia ȘUȘTER AS EN A fă 3 URBAN , Neo SM 8VC 2015 sintetic Pagina 3 din 3 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI Operatorul economic: S.C. URBAN SERV SA. Sediul/Adresa : 1 DECEMBRIE NR.19, BOTOŞANI Cod unic de înregistrare : RO 10863076 Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli mii lei Prevederi 2014 % REALIZA |RECTIFIC INDICATORI Nr. Aprobat APROBA T SEMI AT rd. Realizat] T 2015 | 2045 | 2045 conform 12014 9=8/6 Hotararii A.G.A 9) 1 2 3 4a 5 6 7 8 9 A VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 17.320| 18.430| 17.600 8.711 17.882 102 1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 17.320| 18.430 17,600 8.711 17.882 102 a)|din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 17.320 18.430 17.600 8.711 17.600 100 a1) |din vânzarea produselor 4 0 0 ) 1) 0 a2) |din servicii prestate 5 11.900 13.050 12.350 6.099| 12.350 100 a3) |din redevenţe şi chirii 6 5.420 5.380 5.250 2.612 5.250 100 a4) [alte venituri 7 0 0 0 2] b) din vânzarea mărfurilor 8 9) 1] 1] 0 0 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), c)|_. | 9 *) 0 0 0 [) din care: ct |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 [€) 0 1] 0 0 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0 ) 0 0 0 d) din producţia de imobilizări 12 0 2] 0 0 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 f) [alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 0 0 0 ) 282 11) |din amenzi şi penalităţi 15 12) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 1) ) 0 2) 0 - active corporale 17 BVC 2015 analitic Pagina 1 din 8 Prevederi 2014 % INDICATORI Nr Aprobat APRORA 7 SEI tii conform Realizat 2015 2015 9=8/6 Hotararii A.G.A o| 1 2 3 4a 5 6 7 8 9 - active necorporale 18 0 [6 1) f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 (9) 0 [9] 0 0 14) |din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 ) 0 0 f5) |alte venituri 21 [9) 1] 0 0 282 2| |Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 0 [) 0 0 *) a) |din imobilizări financiare 23 [2] 1] 1) 0 0 b) |din investiţii financiare 24 0 0 0 0 0 c) |din diferenţe de curs 25 ) 2) 0 L:) 0 d) din dobânzi 26 ) ) 0 2) 0 e) alte venituri financiare 27 0 0 0 0 0) 3 Venituri extraordinare 28 2] 1] 0 0 1] Ii CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 23 17.203] 17.222| 17.073 7.848| 17.646 103 1 |Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 17.138| 17.184] 17.018 7.844| 17.531 103 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 3.959 3.908 4.378 1.699 4.732 108 A1| Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 3.239 3.253 3.280 1.351 3.353 102 a)|cheltuieli cu materiile prime 33 1.024 1.190 1.000 442 1.250 125 b)|cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 1.325 1.317 1.400 517 1.203 86 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 325 338 400 123 280 70 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 1.000 979 1.000 394 923 92 c) |cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 190 108 180 5? 200 111 d) cheltuieli privind energia şi apa 38 700 638 700 335 700 100 e) cheltuieli privind mărfurile 39 0 0 0 9) 9] A2| Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 145 118 161 Ti 126 78 BVC 2015 analitic Pagina 2 din 8 Prevederi 2014 % REALIZA |RECTIFIC INDIGATORI bi pprobat Realizat 72015 U 204 . ! 2015 conform 12014 9=8/6 Hotararii A.G.A 1 2 3 4a 5 6 7 8 9 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 4 60 55 75 20 40 53 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 0 0 0 0 1) b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 0 [9] 0 0 0 b2) | - către operatori cu capita! privat 44 2) 0 ] [9) 0 c) |prime de asigurare 45 85 63 86 51 86 100 A3 CR RC e GB RO SȚ: Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 45 575 537 937 277| 1.253 134 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 9) 0 0 0 0 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 5 5 0 5 100 b1) |cheltuieli privind consultanţa juridică 49 5 5 0 5 100 c) |cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 48 47 35 12 35 100 c1) [cheltuieli de protocol, din care: 51 8 13 15 7 15 100 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 0 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 40 34 20 5 20 100 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, 54 cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 55 existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor 56 40 34 20 5 20 100 d)|Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 10 14 14 8 14 100 d1) |ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 d3) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 d4) |alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 10 14 14 14 100 e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 25 15 16 8 16 100 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 50 33 85 49 100 118 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 50 33 35 0 35 100 BVC 2015 analitic Pagina 3 din 8 Prevederi 2014 % REALIZA |RECTIFIC INDICATORI A Aprobat i APRORA T SEMI AT i conform Realizat 2015 2015 9=8/6 Hotararii A.G.A 1 2 3 4a 5 6 7 8 E] -interna 65 35 33 20 20 100 -externa 66 15 0 15 15 100 9) |cheltuieti poştale şi taxe de teiecomunicaţii 67 47 30 40 21 40 100 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 20 23 23 14 23 100 i) |alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 110 88 120 42 120 100 i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 70 1) 1) 1) ) 0 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 45 35 40 15 40 100 i3) [cheltuieli cu pregătirea profesională 72 40 27 40 7 40 100 14) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 ) 0 0 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei 76 0 0 0 0 0 de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) |cheituieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 25 26 40 20 40 100 |) [alte cheltuieli 78 260 287 599 123 900 150 RO Ra IRU B2tFld 83, Ro 04+R85), an care: 79| 650| 6at| 6s0| 316| 617| 9 a)|ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 460 473 450 211 450 100 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 20 16 65 14 30 46 d) ch. cu taxa de autorizare 83 5 2 25 1 12 48 e)|ch. cu taxa de mediu 84 45 42 50 11 25 50 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 120 98 100 79 100 100 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 11.638] 11.357| 11.345 5.722| 11.471 101 Co|Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92) 87 8.952 8.913 9.155 4.612 9.239 101 C1|Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 8.400 8.210 8.410 4.203 8.410 100 a) salarii de bază 89 8.400 8.210 8.410 4.203 8.410 100 BVC 2015 analitic Pagina 4 din 8 Prevederi 2014 % REALI INDICATORI Nr. | Aprobat APROBA | 7 semi iti rd. Realizat | 2015! 2015 | 2015 conform 12014 9=8/6 Hotararii A.G.A 1 2 3 4a 5 6 ? 8 9 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 (9) (9) 0 0 0 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 [9] [%] [) [%] 0 C2/Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 552 703 745 409 829 111 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 0 [9] [9] 0 0 i ae pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 95 168 307 84 88 168 200 b) tichete de masă; 96 384 396 661 321 661 100 c) tichete de vacanţă; 97 0 1) 0 0 0 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 C3| Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 85 0 0 0 0 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 9) ehetueli ge natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, 103 85 9 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, C4| comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 225 190 266 117 308 116 a) pentru directori/directorat 105 120 90 120 55 162 135 -componenta fixă 106 120 90 120 55 120 100 -componenta variabilă 107 0 [) 0 [) 42 b) pentru consiliul de administraţie/consiliui de supraveghere, din care: 108 100 100 141 61 141 100 -componenta fixă 109 100 100 141 61 141 100 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 5 5 1 5 100 BVC 2015 analitic Pagina 5 din 8 Prevederi 2014 % REALIZA |RECTIFIC INDICATORI Nr. Aprobat APROBA T SEMI AT rd. Realizat | 7 2015] 2015 | 2045 conform 12014 9=8/6 Hotararii AG.A 1 2 3 4a 5 6 7 8 9 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale CS) (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 113 | 2376) 2.254] 1.924 993| 1.924 100 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 1.747 1.618 1.329 664 1.329 190 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 115 42 41 42 21 42 100 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 437 437 437 219 437 100 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 150 158 116 89 116 100 e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii 118 [e) 0 [1] 0 0 f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 119 1] 0 ] 0 0 D. Ate cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din 120 891 1.288 505 107 741 118 a)|cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121 10 8 15 0 105 700 - către bugetul general consolidat 122 10 4 10 [] 100 1.000 - către alţi creditori 123 0 4 5 [1] 5 100 b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 46 46 !) 0 ) c) |cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 d) |alte cheltuieli 126 400 100 0 50 50 e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 550 615 490 260 490 100 5 elustari şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din 128 285 219 0 453 66 f1)_|cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 285 219 219 [:) 219 100 11.1) |-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 16 11.2) |- provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a 50 12) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare |, din 131 9 2419 153 153 70 12.1) |din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 9] 9 219 153 *] 0 - din participarea salariaţilor la profit 133 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 BVC 2015 analitic Pagina 6 din 8 Prevederi 2014 % INDICATORI Nr. | Aprobat APROBA 7 SEMI i tii rd. Realizat |! 2015! 2015 | 2015 conform 12014 9=8/6 Hotararii A.G.A o| 1 2 3 4a 5 6 7 8 9 - venituri din alte provizioane 135 219 153 0 2| |Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 65 38 55 4 115 209 a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 65 38 55 4 115 209 a1) |aferente creditelor pentru investiţii 138 60 a2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 65 38 55 4 55 100 b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 [9) 0 ] *) 0 b1) aferente creditelor pentru inve [...]