HCL 39/2018 Blaj adoptată

NS, CONSILIUL LOCAL - PRIMARIA MUNICIPIULUI BLAJ PIATA 1848 nr.16, cod 515400 ; jud.Alba tel: 0258 -710110; fax: 0258-710014 e-mail: primaricblaj 2 renet.ro HOTARAREA NR. 39 Din data de 20.03.2018 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL SI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII LA DATA DE 31.12.2017 Consiliul local al municipiului Blaj, intrunit in sedinta „ordinara ”. in data de 20.03.2018; Luand in dezbatere Proiectul de hotarare , privind aprobarea contului de executie al bugetului local si contul de executie al bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la data de 31.12.2017; Analizand raportul de specialitate nr. 5760/12.03.2018 al directiei buget finante contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj, prin care se propune aprobarea contului de executie al bugetului local si contul de executie al bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la data de 31.12.2017; Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Blaj; Cunoscand prevederile art. 57 alin.1 din Legea 273/2006 privind finantele publice, ale art.36 din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 36,38, 39, 45,46 din Legea nr. 215/2001 privind ad-tia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ HOTARASTE: Art.1.- Consiliul Local al Municipiului Blaj aproba contul de executie al bugetului local si contul de executie al bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la data de 31.12.2017 , conform anexelor parte integranta la prezenta hotarare. Art.2- Directia buget finante contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art.3.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - judetul Alba h Primarului municipiului Blaj, secretarului municipiului Blaj, Directiei buget finante contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj. Art.4.Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari la instanta competenta , conform prevederilor legale — ale legii contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Art.5, Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 17 voturi ,, pentru”valabil exprimate. PRESEDINTĂ DB SEDINTA, / CONTRASEMNEAZA, CONS R, * SEWRETAR, Voina Stefanșăc Sergiu ROMANIA MUNIC.BLAJ JUD.ALBA RAPORT EXPLICATIV CONTI DE EXECUTIE BUGET LOCAL LA 31.12.2017 VENITURI __ total realizari 57.139.450 LEI, fata de prevederi aprobate 66.862.330 LEI(procent de realizare-85,46%),din care realizari : -Impozit pe cladiri persoane fizice-1.030.820 LEI -Impozit pe cladiri persoane juridice-4.499.883 LEI -Impozit pe teren persoane fizice-1.509.355 LEI -Impozit pe teren persoane juridice-748,101 LEI -Taxe judiciare de timbru,taxe de timbru pentru activtatea notariala- 190.066 LEI -Alte impozite si taxe pe proprietate-222.701 LEI -Impozit pe veniturile din transferuri de imobiliare-59.375 LEI -Impozit pe spectacole-1.033 LEI -Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice- 657.986 LEI -Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice- 227.587 LEI - Taxe pentru licente si autorizatii -124.260 LEI -Alte impozite si taxe — 173.984 LEI -Venituir din dividende(SC Aroma Star)-24.206 LEI -Taxe extrajudiciare de timbru-12,119 LEI -Venituri din concesiuni si inchirieri-460.329 LEI -Venituri din amenzi-662.826 LEI -Venituri din vanzarea locuintelor si din valorificarea unor bunuri- 4.073 LEI -Venituri din vanzari de bunuri apartinand domeniului privat al statului-l 17.567 LEI -venituri din prestari servicii(Taxe speciale serviciul de stare civila si evidenta informatizata a persoanelor,subventii pentru asistenti comunitari)-224.698 LEI -Diverse venituri-4.000.000 LEI 2.Cote defalcate din impozitul pe venit -15.390.132 LEI 3.Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale-1.284.000 LEI 4,Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli personal invatamant burse,drepturi salariale asistenti personali ai persoanelor cu handicap.ajutor social,ajutor pentru incalzirea locuintei,servicii publice comunitare de evidența persoanelor-23.090.074 LEI 5.Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale-701.000 LEI 6.Subventii ajutoare incalzire locuinte-14.329 LEI 7. Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii -82.882 LEI 8.Subventii pentru planuri si regulamente de urbanism-16.303 LEI 9.Subventii primite de la bugetul judetului pentru clasele speciale-1.609.761 LEI, CHELTUIELI-total efectuate-54.885.340 LEI fata de prevederi 67.087.330 LEI procent -81,81%)din care : CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE-total-5.445,562 LEI,din care: 1.-cheltuieli personal-2.609.905 lei 2-cheltuicli materiale si servicii-total-1.550.821 LEI „din care: art.20.01-bunuri si servicii-total-798.963 LEI alin.01-furnituri de birou-25.725 LEI alin.02-materiale pentru curatenic-15.712 LEI alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-174.326 LEI alin.04-apa,canal,salubritate-96.361 LEI alin 05-carburanti si Iubrifianti-37.824 LEI alin O6-piese de schimb-4.905 LEI alin.08-posta,telecomunicatii,internet-65.681 LEI alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional-378.429 LEI alin.20.02-reparatii curente -43.166 LEI art.20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar- 104.239 LEI art.20.06-deplasari,detasari,transferuri-total-38.868 LEI din care: alin.01-deplasari interne-4.055 LEI alin.02-deplasari in strainatate-34.813 LEI art.20.11-carti publicatii-1.211 LEI art.20.13 pregatire profesionala -2.400 LEI art.20.30-alte cheltuieli-total-561.974 LEI din care: alin.02-protocol si reprezentare-6.001 lei( mese oficiale organizate cu ocazia prezentei delegatiilor din strainatate,protocol) alin.04 —chirii -3.869 lei alin.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii- 552.104 lei 3.Active nefinanaciare- 1.303.220 lei (program informatic-5.345 leisamenajare targ animale-758.849,46 lei,telefon-4.595 lei,PUG-16.302,58 îei,litere- BLAJ-46.410 lei,2 PC-servere-8.847,88 lei,reabilitare palat cultural-98.359,91 lei,instalatie iluminat si sunet palat cultural-364.310,17 lei) 4.Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- -18.384 LEI CAP.54.02 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA PERSOANELOR-247.133 lei „din care: Î.- cheltuieli de personal-243.539 lei > 2.-cheltuieli materiale si servicii-total-3.594 lei din care : art.20.0i-bunuri si servicii -2.686 Iei din care i alin.01-furnituri de birou- 1.429 lei alin.08 posta,telecomunicatii,radio,tv.si internet -1.257 lei art.20.06-deplasari,detasari,transferuri-total-908 lei din care: alin.01-deplasari interne- 908 lei CAP.55. 02 DOBANZI-total-632.200 din care: 1.Cheltuieli materiale -94.200 lei din care : art.20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor-94.200 lei 2.Dobanzi-538.000 lei CAP.61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(Aparare civila,Politie comunitara)-757.065 lei din care: 1.Cheltuieli de personal-total-712.849 lei 2.Cheltuieli materiale-total-44.216 lei din care : art.20.01-bunuri si servicii-total-31.787 lei din care: alin 0S-carburanti si lubrifianti-15.351 lei alin.06-piese de schimb-5.980 lei alin.08-posta,telecomunicatii,internet-392 lei alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional-10.064 lei art.20.05-bunuri de natura obicetelor de inventar-12.429 lei CAP.65.02 INVATAMANT-total-23.466.983 lei din care: 1.Cheltuieli de personal-total- 20.389.727 lei 2.Cheltuieli materiale si Servicii-total-2.413.085 lei art.20.01-bunuri si servicii-total-1.571.879 lei din care: alin.01-furnituri de birou-79.001 lei alin.02-materiale pentru curatenic-56.452 lei alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-616.176 lei alin.04-apa,canal,salubritate-85.654 lei alin OS-carburanti si lubrifianti-26.639 lei alin 07- transport -7.901 lei alin.08-posta,telecomunicatii;internet-179.635 lei alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional-193.106 lei alin.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere-327.315 lei art.20.02-reparatii curente -469.998 lei art.20.03 hrana- 101.089 lei art.20.04 Medicamente si materiale sanitare-95 lei art.20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar-245.447 lei art.20.06-deplasari,detasari,transferuri-total-17.351 lei din care: alin.01-deplasari interne- 17.351 lei art.20.13 pregatire profesionala-6.050 LEI art.20.30-alte cheltuieli-total-1.176 lei din care : alin.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii-1.176 lei 3.Transferuri interne-10.000 lei(CSS) 4.Asistenta sociala-285.580 lei(tichete sociale,copii cu CES) 5.Active nefinanciare-414,271 lei 6. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- -15.680 lei CAP.66.02 SANATATE. 1.408.244 lei „din care : 1-cheltuieli de personal-305.255 lei 2- cheltuieli materiale-total-2.999 lei din care: art.20.04-medicamente si materiale sanitare -2.999 lei 3 —trasferuri (subventii spital )-1.099.990 lei CAP.67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE-total- 10.209.246 lei ( biblioteca, muzcu,camine culturale,activitati sportive,religie,zone verzi) 1.Cheltuieli de personal-total-207.381 lei 2.Cheltuieli materiale-total-566.148 lei din care : art.20.01-bunuri si servicii-total-27.944 lei din care : alin.02 —materiale pentru curatenie — 855 lei alin.03-incalzitiluminat si forta motrica-22.900 lei alin.04 apa „canal si salubritate -719 lei alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional—3.470 lei art.20.02 reparatii curente-30.142 lei art.20.05 bunuri de natura obiectelor de inventar- 4.006 LEI(dotari camine culturale) art.20.30-alte cheltuieli-total-504.056 lei din care : alin.04-chirii — 50.293 lei alin.30-alte cheltuieli -453.763 lei 3. Transferuri intre unitati -5.314.763 lei (Centrul Cultural 1.Muresanu „Serviciul public-zone verzi, CSM Volei Alba Blaj) 4.Asociatii si fundatii -274.000 lei(,CIL Blaj,Asociatia de volei Alba-Blaj „Asociatia de Dezvoltare) 5. Alte cheltuieli — sustinerea cultelor -268.487 LEI 6. Active nefinanciare 3.617.364 lei(amenajare Campia Libertatii- 3.072.744,57 lei,proiectare gazonare „amenajare zona verde Campia Libertatii- 107.735,43 lei .PT bazin inot-105.424,16,teren sintetic sport str.Plopilor-172.009 Iei,Sf<PT-sala polivalenta-159.459,84 lei 7. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- -38.897 lei CAP.68.02 ASISTENTA SOCIALA-total-3.492.288 lei (din care- Camin pentru persoane vartnice-total-526.121 lei),din care : 1.-cheltuieli personal-total-1.620.717 lei (serviciul de asistenta socinla,caminul personae varinice,usistenti personali ai persoanelor cu handicap) 2.-cheltuicli materiale si servicii-total-248.068 lei din care : ari.20.01-bunuri si servicii-total-116.409 lei din care: alin.01-furnituri de birou-4.104 lei alin.02-materiale pentru curatenie-7.156 lei alin.O3-incalzit,iluminat si forta motrica-56.911 lei alin.04-apa,canal,salubritate-6.289 Iei alin 05-carburanti si lubrefianti-12.346 lei alin.06-piese de schimb -3.509 lei alin.08-posta,telecomunicatii,internet-1.100 lei alin.09-materiale si prestari de servicii-24.994 lei art.20.02 reparatii curente — 24.558 lei art.20.03 hrana-88.175 lei art.20.04-medicamente si materiale sanitare. -9.462 lei art.20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar -8.499 lei art.20.11-carti si publicatii-240 lei art.20.13-pregatire profesionala-725 lei 3.Ajutoare sociale-1.478.537 lei 4. Asociatii si fundatii :130.000 lei 5. Active nefinanciare -14.966 lei (program informatic camin persoane vartnice) CAP.70.02 LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA-total-1.297.736 lei din care: 1.Cheltuieli materiale-1.139.037 lei (iluminat public,rate LED,iluminat ornamental de sarbatori) 2.Alte transferuri-72.196 lei(Apa CTTA) 2 Active nefinanciare -86.503 lei (extindere iluminat public-20.230 lei retea gaz str.Plopilor-66.273 lei) CAP.74.02 PROTECTIA MEDIULUI-total- 878.685 lei din care: 1.Cheltuieli materiale-835.583 lei (maturat oras) 2 Active nefinanciare -43.102 lei(canalizaare) CAP.84.02 TRANSPORTURI-total-7.050.198 lei din care : 1.-cheltuieli materiale-1.856.664 lei din care : -art.20.01-bunuri si servicii-total-400.365 lei -art.20.02-reparatii curente-1.456.299 lei 2.Transferuri intre unitati-1.800.183 lei (subventii serviciul public de gospodarie comunala) n 3.- Active nefinanciare -1.679.065 lei (-reabilitare/modernizare strazi in arealul urban-1.153.022,03 lei,proiect reabilitare/modernizare strazi în arealul urban-64.700 lei, modernizare trotuare si pareari-21.024,24 ici,proiectare pasarela- 57.217,75 lei,pasarela pietonala-383.173,23 lei) 4. Ranbursari de credite 1.714.286 lei Primar, Dir.Directia buget,finante Rotar “A rghe Valentin Ghinescu Cristina PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER, Voina Dorin > CONT DE EXECUTIE A INSTITUTIILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII LA 31.12.2017 1CAP.65.10 INVATAMANT Total cheltuieli- 116.608 LEI,din care: 1.Cheltuieli materiale-116.608 LEI,din care: art.20.01-bunuri si servicii-total-15.292 LEI „din care : alin.01-furnituri de birou-884 LEI alin.02-materiale pentru curatenie-197 LEI alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-383 LEI alin.05-carburanti si lubrifianti -383 LEI alin.08- posta,telecomunicatii,internet-500 LEI alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional- 164 LEI alin.30-alte bunuri si servicii-12.781 Iei art.20.03 Hrana-96.465 LEI,din care : alin.01-hrana pentru oameni-96.465 LEI art.20.05 bunuri de natura obiectelor de inventar-total-1.833 LEI „din care: alin 30-alte obiecte de inventar-1.853 LEI art.20.06-deplasari,detasari,transferuri-total-1.644 lei art.20.30-alte cheltuieli -1.354 LEI din care: alin.30 —alte cheltuieli cu bunuri si servicii -1.354 LEI A.CAP.66.10 SANATATE LEI Total cheltuieli-29.482.937 LEI,din care: 1.Cheltuieli de personal-total-20.922.917 LEI, 2.Cheltuieli materiale-total-6.328.763 LEI,din care : art.20.01-bunuri si servicii-total-1.845.865 LEI „din care: alin.01-furnituri de birou-58.065 LEI alin.02-materiale pentru curatenic-1 14.193 LEI alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-460.323 LEI alin.04-apa,canal,salubritate-130.072 LEI alin.O5-carburanti si lubrifianti -30.220 LEI alin.06-piese de schimb-113.306 lei alin.07-transport- 20.062 lei alin.08-posta,telecomunicatii,internet-26.984 LEI alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional- 362.407 alin.30-alte bunuri si servicii-530.233 LEI ari.20.02-reparatii curente-659.448 LEI art.20.03-hrana -441.414 lei art.20.04-medicamente si materiale sanitare -2.796.988 [lei art.20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar-491.778 lei art.20.06-deplasari,detasari,transferuri-total-4.637 lei art.20.09-materiale de laborator-64.818 LEI art.20.11-carti si publicatii-3.601 LEI art.20.13-pregatire profesionala-8.169 LEI art.20.30-alte cheltuieli -12.045 LEI art.59.01 burse -157.661 LEI 3.Active nefinanciare-2.073.596 LEI(computer tomograf,ecograf doppler,analizor automat biochimic,masa de operatie chirurgicala,lampa scialitica,spion microscop oftamologica,aparat anestezic,monitor functii vitale,aspirator chirurgical,monitor functii vitale cu modul CO2,monitor functii vitale cu modul gaze anestezice,defibrilator,monitor functii vitale cu placa retea,incalzitor sange si plasma,electrocauter,EKG,monitor functii vitale, fiziodispenser,aparat pentru determinare grupe sanguine,agitator pentru administrare trombocite,autoclav O automat vertical,spirometru,stimuplex HNS,microscop,centrifuga,scaun cu rotile pentru urcat scari,masina spalat industriala,uscator,refacere gard exterior spital vechi) B.CAP.67.10-CULTURA(CSM Volei Alba Blaj-4.933.780 lei, CENTRUL CULTURAL I.MURESANU-82.204 lei) Total cheltuieli-5.015.984 LEI,din care : 1.Cheltuieli de personal-total-1.001.991 LEI, 2.Cheltuieli materiale-total-4.002.234 LEI,din care : art.20.01-bunuri si servicii-total-3.285.366 LEI „din care: alin.01-furnituri de birou-30 LEI alin.02-materiale pentru curatenie-264 LEI alin.03-incalzit;iluminat si forta motrica-38.631 LEI alin.04-apa,canal,salubritate-5.518 LEI alin.07-transport- 67.803 lei alin.08-posta,telecomunicatiiinternet-6.323 LEI alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional- O 3.112.396 LEI alin.30-alte bunuri si servicii-54.601 LEI art.20.03-hrana -93.275 LEI art.20.04-medicamente si materiale sanitare -14.453 LEI art.20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar-55.072 LEI art.20.06-deplasari,detasari,transferuri-total-194.417 LEI art.20.30-alte cheltuieli -359.451 LEI 3.Active nefinanciare-11.759 LEI(program informatic ) C.CAP.68.10 ASISTENTA SOCIALA Total cheltuieli-62.326 LEI,din care: Cheltuieli materiale-62.326 LEI,din care art.20.01-bunuri si servicii-total- 15.310 LEI „din care: alin.01-furnituri de birou-356 LEI alin.02-materiale pentru curatenie-4.258 LEI alin.O3-incalzit,iluminat si forta motrica-9.591 LEI alin.04-apa,canal,salubritate-141 LEI alin.08-posta,telecomunicatii,internet- 209 LEI alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional-755 LEL art.20.03 Hrana-42.026 LEI,din care: alin.01-hrana pentru oameni-42.026 LEI art.20.04 Medicamente si materiale sanitare — 3.590 LEI art.20.05 bunuri de natura obiectelor de inventar-total-1.400 LEI C.CAP.70.10-ALTE ACTIUNI ECONOMICE. Total cheituieli-total-4.271.069 lei,din care : 1. Cheltuieli de personal-total-1.570.166 LEI 2.Cheltuieli materiale-total-2,559.051 LEI,din care : art.20.01-bunuri si servicii-total-2.502.019 LEI „din care: alin.01-furnituri de birou-2.461 LEI alin.02-materiale pentru curatenie-3.564 LEI alin.03-incalzit;iluminat si forta motrica-40.191 LEI alin.04-apa,canal,salubritate-13.787 LEI alin OS-carburanti si lubrefianti-151.065 LEI alin 06-piese de schimb-22.815 LEI alin.08-posta,telecomunicatii,internet-825 LEI alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional -351.459 LEI alin.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare- 1.915.852 LEI (beton asfaltic,piatra+nisip,marcaj rutier,alte materiale,pavele si borduri „RRD rece,scindura,inchiriat utilaje;teava) art.20.05 bunuri de natura obiectelor de inventar-total-37.629 LEI alin 30-alte obiecte de inventar-37.629 LEI art.20.30-alte cheltuieli-19.403 LEI,din care: alin.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii-19.403 LEI 3.Active nefinanciare-149.137 LEI (leptop-2.915,5 lei,masina de maturat strazi-70.089,81 lei,sararita-63.434,91 lei;sistem supraveghere video-5.546,78 lei;schela metalica-7.150 lei) 4. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent- -7.285 lei Primar, Dir.Directia buget,finante Rotar Gheorghe Valentin Ghinescu Cristina a PRESEDINTE DE SED TA, CONSILIER, Voina Dorin