HCL 81/2023 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA 1 LA HCL NR. 81/21.12.2023 La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 se preconizează a se realiza un venit total de 32.557.781 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor: Ci DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA |. | Venituri proprii din care: 2.480.000 1.1 | Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 23.000 1.2. | Impozit clădiri persoane fizice 160.000 1.3 | Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice 80.000 1.4 | Impozit teren persoane fizice 142.000 1.5__| Impozit si taxa pe teren persoane juridice 32.000 1.6. | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 366.000 1.7. | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5.000 1.8_| Alte impozite şi taxe pe proprietate( taxa cladiri, taxa teren pers fizice) 55.000 1.9 | Impozit pe spectacole (9) 1.10 | Impozit mijloace transport persoane fizice 222.000 1.11 | Impozit mijloace transport persoane juridice 55.000 1.12 | Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 15.000 1.13 | Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila) 683.000 1.14 | Alte venituri din concesiuni şi chirii 14.000 1.15 | Alte venituri din proprietate 521.000 1.16 | Venituri din amenzi 107.000 2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care: 2.751.781 2.1 | Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 646.000 22 Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 1.735.781 ” echilibrare 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 370.000 2.3 04.02.05 3. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: 2.040.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si 3.1 | evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, 316.000 cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă i 3.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor 337.000 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor 3.3 tai nai : 1.322.000 personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap 3.4 Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 9) 3.5 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 9) 3.6 Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate, în scopul stimulării participării în învățământul preşcolar 25.000 3.7 Sume defalcate din TVA alocate pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă. 40.000 Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri- 1 10205 24.000 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD 11.02.06 1.509.000 Donatii si sponsorizari 0 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale 0 ad Planuri si regulamente de urbanism 43.000 Subventii primite din Fondul de Interventie 10. Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri-420234 305.000 Il. Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Gradinita Dedrad 943.000 lei, Dispensar uman Batos_ 310.000 lei,)- cod 420265 1.253.000 12. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny - Sistem de canalizare menajeră şi stație de epurare ape uzate în localitatea Dedrad, comuna Batoș, județul Mureş-cod 420287 13.970.000 13. Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020(Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batos -)-cod 4331 17.000 14. Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 26.000 15. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru şi carte funciară- cod 43.34 320.000 16. Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurala- FEADR- Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batos 73.000 Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile pt proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transport verde ITS/alte infrastructuri TIC”(1.576.000 lei -Fonduri europene 17. | nerambursabile iar 299.000 lei -Sume aferente TVA) 3.187.000 Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente a Şcolii Gimnaziale Batoș (1.103.000 lei-Fonduri europene nerambursabile iar suma de 209.000 lei - Sume aferente TVA) Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi pt. proiectul Infiinţarea unui centru prin aport voluntar în Comuna Batoş, Judeţul Mureş (3.831.000 lei - Fonduri din împrumut rambursabil iar 728.000 lei -Sume aferente TVA) Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 36.393.781 lei se împart pe capitole, titluri „articole si alineate bugetare după cum urmează: Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 36.393.781 lei 18. 4.559.000 ci Capitolul Suma 1. 51.02 2.057.000 2. 54.02 0 3. 61.02 122.000 4. 65.02 3.380.000 5. 66.02 367.000 6. 67.02 388.000 7. 68.02 1.990.000 8. 70.02 4.405.781 9. 74.02 19.481.000 10. 83.02 30.000 11 84.02 4.173.000 1. Capitolul 51.02. — Autorităţi executive: 2.057.000 lei Denumire Suma Nr. heltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt | CNetwetilo 2023 Total din care: 1.507.000 Salarii si contribuţiile aferente acestora 1.351.000 1 Titlul I Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 98.000 "| Cheltuieli personal | Vouchere de vacanţă 16.000 Indemnizatie de hrană 42.000 2. | Titlul Il Total din care : 524.000 Bunuri si servicii -Furnituri de birou ( materiale birotică, Produse de 25.000 rechizite) -Materiale pentru curăţenie (materiale pt curetenie) 10.000 -Incalzit, iluminat 97.000 -Carburanţi 50.000 -Piese schimb 25.000 -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si 34.000 timbre poştale, servicii de conexiune internet, rutere retea —Ghiseul.ro-8.000 lei, etc -Transport 12.000 -Materiale cu caracter funcţional(cartuse tonere,piese si 15.000 accesorii pt fotocopiatoare, tipizate, imprimate) -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 165.000 (servicii calculatoare, intretinere imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , taxe,vize , materiale feronerie, verificări,autorizaţii, servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare- 13.000, rapoarte reevaluare inventar și evaluare trotuare - 21.000, servicii monitorizare siteme alarma, prest serv dezinfectie si deratizare, asistenta tehnica, GDPR-10.000 lei, prest serv tiparire si livrare tichete, servicii de vulcanizare. si spalare auto -12.000 lei, servicii asistenta tehnica Program Registru Agricol-4.000 lei) - Reparatii curente 8) -Obiecte de inventar ) -Deplasări interne 10.000 -Pregătire profesionala 5.000 - Asigurari non viata 6.000 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de 70.000 munca, Servicii hoteliere, Cheltuieli notar, Audit intern- 27.000 lei, onorariul avocaţial 2.045,01 lei) 3 ALU XI - Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor) 1.000 -Calculator primarie 12.000 4 ui UL N - Usi din PVC pentru sediu administrativ 6.000 . - Aplicația Global Pay-Plata Electronică 7.000 capital Total cheltuieli | 2.057.000 2.Capitol 54.02. —Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale: 0 lei Nr. Denumire Suma crt SER Detaliere cheltuieli alocată cheltuielilor 2023 Subcapitolul Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale Total din care: 0 1. Titlul V -Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 0 Fonduri de rezerva Total cheltuieli 0 Nota: În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie. (2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului. 3.Capitolul 61.02. — Ordine publică şi siguranţă naţională 122.000 lei Denumire SE) Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2023 Subcapitolul Protecţie civilă şi protecția contra incendiilor Total din care: 27.000 -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 2.000 (servicii de reincarcare extinctoare P6 G6 ) -Formare profesionala 2.000 A - Asigurari non viata 2.000 Titlul II 1 Bunuri si - Obiecte de inventar 5.000 ” servicii - Piese de schimb la maşina de pompieri 1.000 Ă - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( protectia muncii, servicii 15.000 hoteliere) Titlul X -„Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea 95.000 „| Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei 2 Programe din a: . , Ă FEADR Batos”(Finantare nationala -17.000, Finantare nerambursabila - 73.000 cheltuieli neeligibile- 5000-Avize) Titlul II Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si 0 1 Bunuri si sigurantei nationale servicii - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii COVID -19 (9) Total cheltuieli 122.000 4.Capitolul 65.02. — Învăţământ 3.380.000 lei Nr. | Denumire A o. Suma crt | cheltuielilor Ia aseara alocată 2023 Subcapitolul Invatamant secundar inferior 774.000 Total din care: 397.000 -Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) 10.000 -Materiale pentru curăţenie 10.000 -Încălzit, iluminat 144.000 - Combustibili şi lubrifianţi 9) - Piese de schimb 9) -Transport 50.000 Titlul II -Convorbiri telefonice , abonamente internet 5.000 1. | Bunuri şi -Materiale si prestari servicii cu caracter functional 39.000 servicii -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 43.000 -Reparaţii curente (9) -Obiecte de inventar 62.000 -Deplasări interne 10.000 -Carti, publicatii si materiale documentare 19) -Pregătire profesională 1.000 -Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (cadouri elevi Crăciun) 23.000 TITLUL IX 2 | Asistenta - Elevi cu cerinţe educaţionale speciale 40.000 sociala TITLUL XI 3 | Alte - Burse elevi 337.000 cheltuieli Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul invatamantului Dai lui TITLUL IX . , aaa 1 | Asistenta - Tichete sociale pentru grădiniţă 25.000 sociala A - Reparaţii curente (Reparaţii șarpantă şi învelitoare 173.000 Titlul II PRR i ÎI Şcoala Primară din loc. Batoş) 2 | Bunuri şi ServICII -___-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Premiere elevi) 23.000 Subcapitolul Invatamant primar 2.385.000 Total din care: 2.385.000 Titlul XII Proiecte cu 1 finanţare din sumele repr asistenta -Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente 1.312.000 financiara a Școlii Gimnaziale Batoş nerambursabi la aferenta PNRR -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com 943.000 Batos, judetul Mures -Cheltuieli neeligibile 20.000 TITLUL - Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. 50.000 2. XV Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli neeligibile) Cheltuieli de | --Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente 60.000 capital a Școlii Gimnaziale Batoș Total cheltuieli 3.380.000 Nota 1: Suma repartizata de AJFPM cf Deciziei ISJ nr.2306/23.12.2022 pentru cheltuielile cu bunuri si servicii potrivit art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, este in suma de 268.000 , pentru burse suma de 351.000 lei , pentru elevii cu cerinte educationale speciale suma de 33.000 lei iar pt tichete de gradinita suma de 25.000 lei. Primaria Comunei Batos suplimenteaza din bugetul local cheltuielile cu bunuri si servicii cu suma de 58.000 lei conform referatelor de necesitate depuse de catre Scoala Gimnaziala Batos, Stat Nr.368/2022. Nota 2: Prevederile bugetare pentru premierea elevilor se vor cuprinde in cursul anului pe baza Hotararii de Consiliul Local care va aproba sumle respective in urma situatiei actulizate, intocmita de catre conducerea Scolii Gimnaziale Batos. 5.Capitolul 66.02. — Sănătate 367.000 lei conform Legii Bugetului de Denumire Suma Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată ert ă 2023 l. Titlul 1 IL -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(medicina muncii ) 6.000 Bunuri şi servicii TITLUL -Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos 310.000 XV -Cheltuieli neeligibile 46.000 2. | Cheltuieli de | -Intocmire studiu istorico-arhitectural pentru Dispensar Loc. 5.000 capital Dedrad Total cheltuieli 367.000 6.Capitolul 67.02. — Cultură, recreere şi religie 388.000 lei Denumire Sul Nr. cheltuielilor Detaliere cheltuieli alocată crt 2023 Subcapitolul Biblioteci publice comunale, orasenesti, comunale 79.000 1 | Titdull Salarii şi contribuţii aferente 70.000 Salarii Vouchere de vacanţă 2.000 Indemnizatie de hrană 5.000 Total din care: 2.000 Titlul II 2 | Bunuri şi - Posta, telecomunicatii, internet 1.000 servicii - Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 1.000 Subcapitolul SPORT 36.000 Titlul II . R . . . NR 1 | Bunuri si - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcționare (mingi 6.000 a si tricouri) servicii Titlul XI RR . 2 | Alte - Asociatii si fundatii 30.000 cheltuieli Subcapitolul CĂMINE CULTURALE 150.000 Total din care: 150.000 -Materiale curăţenie (materiale curatenie, detergenti) 5.000 -Încălzit, iluminat 82.000 1 piulul Il 1 . | - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare 1.000 unuri si Pi . ri . A e -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ( prest 18.000 servicii , „ PI AIR serv dezinfectii si deratizari, drapel, steaguri tricolor ) - Reparaţii curente (9) - Obiecte de inventar 15.000 -Carti, publicatii si materiale documentare (publicare anunturi, 25.000 difuzare materiale de promovare, publicare anunturi,) -Reclama si publicitate (servicii de publicitate) 3.000 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.000 Subcapitolulul ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, 123.000 RECREERII SI RELIGIEI 1 | Tidul XI Alte - Sustinerea cultelor 70.000 cheltuieli Titlul XI - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea 2 Alte marului) 53.000 cheltuieli Total cheltuieli 388.000 7.Capitolul 68.02. — Asigurari si Asistenţă socială 1.990.000 lei Denumir Sina Nr. hi i i hi Detaliere cheltuieli alocată crt, | CNetuie 2023 Subcapitolul ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 1.628.000 - Salarii si contribuţiile aferente acestora ale asistentilor 801.000 1 TITLUL 1 personali "| Salarii - Vouchere de vacanţă 29.000 - Indemnizatie de hrană 78.000 TITLUL II 2. | Bunuri si - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8) servicii TITLUL IX i. , 3_| Asistenta - Indemnizaţii — persoane cu handicap grav 720.000 sociala Subcapitolul ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 362.000 ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE TITLUL II -Hrana pentru oameni( Programul privind acordarea de 1. | Bunuri si miere , mere şi suc de mere pentru elevii din unităţile 57.000 servicii de învățământ din Comuna Batoş) TITLUL IX , axa: . . 303.000 2. . - Ajutor încălzire lemne si supliment Asistenta . - A 2.000 . - Ajutor de înmormântare sociala Total cheltuieli 1.990.000 Nota: Prevederile bugetare s-au majorat la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 1.447/2022 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 3.000, hotarare care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile persoanelor cu handicap grav. 8.Capitolul 70.02. — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 4.405.781 lei Suma alocată Nr. Denum re Detaliere cheltuieli 205) cert | cheltuielilor Subcapitolul Alimentare cu apa 365.000 Total din care 365.000 Titlul II -Apa 320.000 1 -Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare (chelt 10.000 | Bunuri si monitorizare de audit a calitatii apei potabile -5.000 lei, servicii materiale) - Piese de schimb 9.000 -Reparatii curente(sistem de alimentare cu apa) 26.000 Subcapitolul Iluminat public si electrificari rurale 213.000 Total din care: 213.000 Titlul II - luminat public 200.000 1. | Bunuri şi -Materiale cu caracter functional (accesorii electrice) 10.000 servicii -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.000 (servicii de intretinere iluminat public) Subcapitolul ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. 3.827.781 ŞI DEZV. COMUNALE Titlul 1 _ „Total din care: i 427.000 1. | Cheltuieli de -Salarii şi contribuţiile aferente acestora 388.000 personal - Vouchere de vacanţă 11.000 - Indemnizatie de hrană 28.000 Titlul II 2. | Bunuri şi Total din care: 1.287.781 servicii - Combustibil 85.000 - Piese de schimb (parc auto+piese schimb tractor implicat în 52.000 accident) - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 50.000 (produse agrochimice intretinere spatii verzi, produse gosp comunala) - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, din 911.7$1 care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-320.000 lei, , intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare si interventii- 190.000 lei, prestari servicii consultanta fond funciar -72.000 lei, prest serv vulcanizare, prest serv spalare auto, masuratori topografice -24.000 lei, echipamente protectie muncitori edilitari -6.000 lei, prest serv dezinfectie si deratizare, flori parcuri -6.000 lei, servicii de întreţinere a imobilelor aflate în administrarea consiliului local 35.000 lei - Obiecte de inventar (jardiniere pt flori parcuri) 9.000 -Reparaţii curente-trotuare şi balustradă 179.000 -Prime de asigurare non-viata 1.000 3 Titlul XI - Asociatii si fundatii (Cotizatie Adi Ecolect, Aqua Invest, 16.000 ” Alte cheltuieli | Gal, Sar Lut Campie) ” Titlul XII Proiecte cu finanțare din 4 sumele repr - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde — 1.875.000 A ITS/alte infrastructuri TIC IN financiara nerambursabi la aferenta PNRR - SF si Lucrari de taluzare parau in loc. Batos 100.000 TITLUL XV - Planul urbanistic general 43.000 5. | Cheltuieli de - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde o 36.000 capital ITS/alte infrastructuri TIC (PNRR), cheltuieli neeligibile -Freza tip cositoare 18.000 - Cupă multifuncţională pentru buldoexcavator 25.000 Total cheltuieli 4.405.781 9.Capitolul 74.02. — Protecţia mediului 19.481.000 lei Nr. Denumire a AA Suma crt cheltuieli Detaliere cheltuieli alocată 2023 Subcapitolul Reducerea si controlul poluarii din care: 5.368.000 TITLUL II -Salubritate (Deseuri menajere si Cota parte taxa speciala l Bunuri SI Consiliul Judetean) IIS servicii TITLUL XV - Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna 77.000 IS Batos, Jud. Mures 2 Cheltuieli de -Infiintare centre de colectare cu aport voluntar 2.000 capital Subcapitolul Colectarea tratarea și distrugerea deșeurilor 4.689.000 TITLUL XIII Proiecte cu finanțare din | -Inființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în 4.559.000 1 | sumele Comuna Batoș, Judeţul Mureş aferente componentei de împrumut a PNRR TITLUL XV | Infiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar în 2 | [...]