HCL 42/2024 Batoș adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOȘŞ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA nr. 1 la HCL nr. 42 din 30.04.2024 Capitol Denumire indicatori Prevederi Prevederi Incasări bugetare anuale bugetare realizate/Plăţi aprobate la finele trimestriale efectuate perioadei de cumulate raportare VENITURI-TOTAL 32.557.781 32.557.781 |9.248.243,24 030218 Impozit pe venit din transf.propr.imob. 23.000 23.000 27.000,50 0402 Cote si sume defalc din impoz.pe venit 2.751.781 2.751.781 2.887.258,83 040201 Cote defalc din impoz venit 646.000 646.000 781.477,83 040204 Sume aloc din cote defal din imp pe venit pt echilib 1.735.781 1.735.781 1.735.781 040205 Sume repart din Fd la 370.000 370.000 370.000 dispozitia CJ 07 Imp si taxe pe propr 840.000 840.000 727.711,30 070201 Imp pe cladiri 240.000 240.000 217.163,83 07020101 Imp clad.pers fizice 160.000 160.000 149.611,83 07020102 Imp clad pers jurid 80.000 80.000 67.552 070202 Impozit pe teren 540.000 540.000 463.493,10 07020201 Impoz teren pers fizice 142.000 142.000 124.494,40 07020202 | Impoz pe teren pers jurid 32.000 32.000 28.093 07020203 Impoz pe teren extrav 366.000 366.000 310.905,70 070203 Tx jud.de timbru 5.000 5000 4.318,25 070250 Alte imp.si tx.pe prop 55.000 55.000 42.136,12 1102 Sume defalc din TVA 3.573.000 3.573.000 3.552.000 110201 Sume din TVA chelt.descentral. judet 0 0 0 110202 | Sume def din TVA chelt | 2.040.000 2.040.000 2.019.000 descentral 110205 Sume def din TVA 24.000 24.000 24.000 Pentru drumuri 110206 Sume TVA echilibrare 1.509.000 1.509.000 1.509.000 150100 Impozit spectacole 0 0 0 1602 Tx_pe utiliz bunuri 292.000 292.000 291.762,80 16020201 Mij.transp.pers.fiz. 222.000 222.000 227.435 16020202 Mij.transp.pers.jurid. 55.000 55.000 51.303,80 160203 Tx si tarife elib autor. 15.000 15.000 13.024 180250 Alte impozite si tx 683.000 683.000 732.332,30 3002 Venit din propr. 535.000 535.000 351.842,89 300530 Venituri din concesiuni si 14.000 14.000 7.291 inchir. 300250 Alte venit.din propr. 521.000 521.000 344.551,89 3502 Venituri din amenzi 107.000 107.000 128.168,48 360101 Venituri din aplicarea 9) 9) 0 prescriptiei extinctive 3650 Alte venituri (9) (9) 0 3701 Donaţii si sponsorizări (9) (9) 0 370203 | Vărsăminte din SF-SD -746.000 -746.000 -1'75.000 370204 Vărsăminte din SF 746.000 746.000 175.000 390700 Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat al statului sau al unităţilor 0 0 0 administrativ-teritoriale 401400 Sume din excedent bug 9) 9) 0 local pt finan chelt sec de dez 4202 Subv. Bug.de stat 23.343.000 23.343.000 427.164,24 420205 Planuri si regulamente de 43.000 43.000 9) urbanism 420228 Subvenţii primite din 0 0 0 Fondul de Intervenţie 420234 Subvenţii pentru acordarea 305.000 305.000 292.720 aj. Pt Incălzirea locuinţei şi a suplimentului pt energie alocate pt consumul de combustbili solizi si/sau petrolieri 420265 Finanţarea Programului 1.253.000 1.253.000 0 Naţional de Dezvoltare Locala 420286 Sume pt decontarea 26.000 26.000 17.824,24 serviciilor aferente măsurilor de prevenire şi combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 420287 Finantarea Programului 13.970.000 13.970.000 9) Anghel Saligny 420288 Finantarea PNRR 7.146.000 7.746.000 116.620 43 Subvenţii de la alte 337.000 337.000 70.180,23 administrații 4331 Sume alocate din bugetul 17.000 17.000 17.552,03 AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 4334 Sume alocate din bugetul 320.000 320.000 52.628,20 ANCPI pt finanţ lucrărilor de înregistrare sistematică 4804 Sume primite de la UE — 73.000 73.000 52.821,67 Programe din FEADR 480401 Sume primite in contul 73.000 73.000 52.821,67 plăţilor efectuate in anul curent 480402 Sume primite in contul 9) 9) 9) plăţilor efectuate in anii anteriori CHELTUIELI TOTAL | 36.393.781 36.393.781 7.582.648,65 5102 AUTORIT. PUB 2.057.000 2.057.000 1.760.469,92 510210 Chelt.de personal 1.507.000 1.507.000 1.389.575 510220 Chelt.materiale 524.000 524.000 359.864,81 510259 Asociaţii si fundaţii 1.000 1.000 0 510285 Plăti efectuate în anii 9) 9) 9) precedenţi si recuperate in anul curent 510271 Chelt de capital 25.000 25.000 11.030,11 5402 Fond de rezervă bugatară 0 0 0 la dispoziţia autoritătilor locale 5004 Fond de rezervă bugatară 0 0 0 la dispoziţia autorităților locale 6102 Ordine publică şi sigurantă naţională 122.000 122.000 76.135,94 610220 Chelt.materiale protecţie 27.000 27.000 5.480,20 civilă si PSI Chelt mat COVID-19 0 0 0 610258 Finanţare FEADR 95.000 95.000 70.655,74 Achiziţioanare echipamente PSI 6502 INVAȚĂMÂNT 3.380.000 3.380.000 932.793,86 650220 Chelt.materiale 593.000 593.000 523.598,16 650270 Chelt.de capital 1.073.000 1.073.000 271.533,10 650257 Asistenţa socială 65.000 65.000 60.014 65025703 | Tichete sociale pt 25.000 25.000 20.100 grădiniţa 6502570201 Cheltuieli elevi CES 40.000 40.000 39.914 65025901 Burse 337.000 337.000 322.005 650260 Finantare PNRR-Dotarea 1.312.000 1.312.000 0 cu mobilier, mat. Didactice si echipamente Sc Batos 6502850101 | Plati efectuate in anii (0) (0) -357 precedenti si recuperate in anul curent 6650 SANATATE 367.000 367.000 13.999 66505020 | Chelt materiale 6.000 6.000 0 66505071 | Chelt de capital- 361.000 361.000 13.999 Dispensar uman Batos 6702 CULTURA 388.000 388.000 298.650,20 670210 Chelt.de personal 71.000 71.000 63.555 670220 Chelt.materiale 158.000 158.000 85.922,70 670259 Alte chelt.culte,asoc. 153.000 153.000 149.172,50 67025911 Asociatii si fundatii 30.000 30.000 30.000 67025912 Sustinerea cultelor 70.000 70.000 70.000 67025922 Actiuni cu caracter 53.000 53.000 49.172,50 stiintific si socio-cultural 670270 Chelt de capital (9) (9) (9) 68.02 ASIST.SOCIALA 1.990.000 1.990.000 1.853.385,71 680210 Chelt.pers.asistenti 908.000 908.000 804.625 680220 Chelt.materiale 57.000 57.000 34.398,71 680257 Ajut.sociale 1.025.000 1.025.000 1.014.362 7002 SERV DE DEZV 4.405.781 4.405.781 1.700.686,75 700210 Chelt.de pers. 427.000 427.000 385.488 700220 Chelt.materiale 1.865.781 1.865.781 1.158.068,66 700259 Asociatii si fundatii 16.000 16.000 (9) 700260 Proiect cu Finantare din 1.875.000 1.875.000 116.620 PNRR -TIC 700270 Chelt.de capital 222.000 222.000 42.400,09 700285 Plati efectuate in anii (0) (0) -1.890 precedenti si recuperate in anul curent 74.02 PROTECTIA MEDIULUI | 19.481.000 19.481.000 528.250,52 740220 Chelt.materiale 600.000 600.000 526.563,20 740260 Chelt prin PNRR 4.689.000 4.689.000 740271 Cheltuieli de cap. 14.192.000 14.192.000 1.687,32 8302 Silvicultura, vanatoare 30.000 30.000 13.000 830220 Chelt materiale 26.000 26.000 13.000 830271 Chelt.de capital 4.000 4.000 (9) 8402 TRANSPORTURI 4.173.000 4.473.000 405.276,75 840220 Chelt.materiale 337.000 337.000 297.737,39 840270 Chelt.de capital 3.836.000 3.836.000 107.539,36 9902 Excedent/Deficit -3.836.000 -3.836.000 1.665.594,59 ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOȘ Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batosQcjmures.ro Cod Fiscal 5181030, Batoş 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212 ANEXA nr. 2 la HCL nr. 42 din 30.04.2024 Capitol Denumire Prevederi Prevederi Incasări indicatori bugetare bugetare realizate/Plăţi anuale trimestriale | efectuate aprobate la | cumulate finele perioadei de raportare VENITURI 30.000 30.000 19.987,20 TOTAL 36.10.50 Alte venituri 30.000 30.000 19.987,20 37.10.03 Vărsăminte din | -10.000 -10.000 0 SF-SD 37.10.04 Vărsăminte din | +10.000 +10.000 8) SE CHELTUIELI 46.000 46.000 9) TOTAL 65100401 INVĂTĂMÂNT | 46.000 46.000 0 651020 Chelt.materiale | 20.000 20.000 0 651071 Chelt.de capital 26.000 26.000 9) 9902 Excedent/Deficit | -16.000 -16.000 19.987,20