HCL 94/2023 Băilești adoptată

hR ROMÂNIA JUDETUL DOLJ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI HOTĂRÂREA nr. 94 Din 28.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judeţul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2023; Având în vedere: Adresa nr. 1190/14.09.2023 a SC PAZA CLB SRL; Raportul nr.1191/14.09.2023 al doamnei Dascalu Mariana Madalina, administrator al SC PAZA CLB SRL; Referatul de aprobare nr. 20035/20.09.2023 al doamnei Nastase Amalia, viceprimarul cu atributii de primar al municipiul Bailesti ; Raportul de specialitate nr. 20034/20.09.2023 intocmit de domnul Micu Marius, consilier in cadrul Serviciului Financiar Resurse Umane si Achizitii-Compartiment Resurse Umane; Avizul nr. 99/27.09.2023 al comisiei de specialitate pentr activitati social- culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii; avizul nr. 99/27.09.2023 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura; avizul nr. 99/27.09.2023 al comisiei de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism; Prevederile HCL nr. 98/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea a SC PAZA CLB SRL; Prevederile OG nr. 26/2012 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile OMEP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022; Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al municipiului Bailesti, prin aparatul de specialitate si SC PAZA CLB SRL vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art.3. Prezenta hotarare se comunica: a) Viceprimarului cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti; b) Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; c) SC PAZA CLB SRL. Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 29.06.2023 cu un nr. de 17 voturi „„pentru”” din totalul celor 17 consilieri locali in functie. Presedinte de sedinta M APN Contrasemneaza Gaina Razvan/Adhu Secretar general Mitran P ANEXĂ LA VCL AR. 94/2800 203 mii lei Aprobat An| Propuneri Estimări Nr. Curent | An curent |__%_| Estimări an an % INDICATORI rd. 2023 2023 9=4/5 N+1 N+2 9=7/5 | 10=8/7 [9] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | VENITURI TOTALE Ş 1660.00 1665.00| 100% 1914.75 2201.96 115%) 115%) (Rd.1 =Rd.2+Rd.5+ Rd. 6) 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%| 0% Venituri totale din exploatare, din care: 2 1660.00 1665.00| 100% 1914.75 2201.96 115% 115% a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0% vigoare b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 0.00 0.00 0%)| 0.009 0.00 0% 0% vigoare Venituri financiare 5 0.00 0.00 0%| 0.00 0.00 0%) 0% Venituri extraordinare 6 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0% Il) CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) 7 1660.00 1665.00| 100% 1914.75 2201.96 115% 115% Cheltuieli de exploatare, din care: 8 1660.00 1665.00| 100% 1914.75 2201.96 115% 115% A. [cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 55.00 55.00| 100% 63.00 72.45 115% 115% B. [cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 4.00 4.50| 113% 5.18 5.95 115%| 115% C. |cheltuieli cu personalul, care: 11 1599.00 1600.00| 100% 1840.00 2116.00 115% 115% CO Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + 12 1494.00 1494.70| 100% 1718.91 1976.74 115% 115% Rd. 14) c1 ch. cu salariile 13 1374.00 1374.70| 100% 1580.91 1818.04 115%) 115% c2 bonusuri 14 120.00 120.00| 100% 138.00 158.70 115% 115% c3 alte cheltuieii cu personalul, din care: 15 9.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0% " Li] 0% cheltuiaţi cu plăţi compensatorii aferente| 16 0.00 0.00 0%) 0.00 0.00 0% disponibilizărilor de personal ca Cheltuieli aferente contractului de 17 72.00 72.30| 100% 83.15 95.62 115% 115%| mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia 18 33.00 33.00| 100% 37.95 43.54 115% 115% socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. [alte cheltuieli de exploatare 19 2.00 5.50| 275% 6.33 7.27 115% 115% 2 Cheltuieli financiare 20 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%| 0% 3 Cheltuieli extraordinare 24 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0% UL] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 0.00! 0.00 0%| 0.00 0.00) 0% 0% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0.00 0.00 0%| 0.00 0.00 0% 0%) vV PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0% 1 Rezerve legale 25 0.00 0.00 0% 0.00! 0.00 0%| 0% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de| 26 0.00 0.00 0%] 0.00 0.00 0%| 0% 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0.00 0.00! 0% 0.00 0.00 0% 0% 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%| 0% 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0% 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor dela | 30 0.00 0.00 0% 0.00 0.00! 0% 0% 7 Participarea salariaţiior ia profit în limita a 10% din 31 0.00 0.00 0%| 0.00 0.00! 0% 0%) 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în| 32 0.00 0.00 0%| 0.00 0.00 0% 0% a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 33 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%| 04| b) |- dividende cuvenite bugetului local 33a 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%)| 0% c) |- dividende cuvenite altor acţionari 34 0.00 0.00 0% 0.00 0.00! 0% 0%) 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31| 35 0.00 0.00 0%| 0.00 0.00 0% 0% Vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 9% Vi! CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 37 0.00 0.00 0%| 0.00 0.00 0%) 0% a) |cheltuieli materiale 38 0.00 0.00 0% 0.00 0.00! 0% 0% b) |cheltuieii cu salariile 39 0.00 0.09 0% 0.00 9.00 0% 0%)| c) [cheltuieli privind prestările de servicii 40 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0% d) |cheituieli cu reclama şi publicitate 41 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0% e) [alte cheltuieli 42 0.00 9.00 0% 0.00 0.00 9% 0% VIU SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 9.00 0.00 0% 0.00 0.00| 0% 9% 1 de la buget 44 0.00! 0.00 0%) 0.00 0.00 0%| 0% alocaţii bugetare aferente plăţii 45 0.00! 0.00 0%| 0.00 0.00 0% 0% angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 9.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0% 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 40.00 40.00| 100% 46.00 52.90 115%) 115% 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 35.00 35.00] 100% 40.25 46.29 115%) 115% 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 50 3557.14] 3558.81] 100% 4092.63| 4706.53 115% 115% 4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 51 3271.43 3273.10| 100% 3764.06 4328.67 15%) 115% 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 52 47.43 47.57| 100% 54.71 62.91 115% 115% 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 53 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0% 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) | 54 1000.00 1000.00| 100%) 1150.00 1322.50 115% 115% 8 Plăţi restante 55 0.00 0.00 0%| 0.00 0.00 0% 0% 9 Creanţe restante 56 250.00! 250.00| 100% 287.50 330.63 115% 115% Conform ordin 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii BVC PRESEI AT E DE Ş GATA DEC PETAR GOE GĂINA RĂZVAA J0AUT HITRAN ,IUST/ AIA ANEXA Nr. 4 la regulament CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI Comisia de specialitatepentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii? AVIZUL Nr. 99 din 27.09.2023 pentruP.H.C.L 97/20.09.2023 privindrectificareabugetului de veniturisicheltuielipentruanul 2023 la SC PAZA CLB SRL; Avand in vederelegislatia in vigoare, in temeiulprevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 57/2019privindCoduladministrativ, cu modificarilesicompletarileulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizaresifunctionare a consiliului local, Comisia de specialitatepentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii Tadoptaurmatorulaviz. Art. 1. - Se avizeazafavorabilP.H.C.L 97/20.09.2023 privindrectificareabugetului de veniturisicheltuielipentruanul 2023 la SC PAZA CIB SRI, CU scaaecacaai Set ta at a '%/taraamendamente. Art. 2. - Amendamentelesiobservatiilemembrilorcomisiei se regasesc in anexa care face parteintegranta din prezentulaviz. Art. 3. - Prezentulaviz se comunicapringrijasecretaruluicomisiei, in termenulrecomandat, secretarului general al PrimarieiMunicipiului Bailesti”! PresedinteleComisiei DuineaFlorin, feo 2, / git 8i . LO 04 SecretarulComisiei Gabroveanu Lucia Doo ANEXA Nr. 4 la regulament CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism.? AVIZUL Nr. 99 din 27.09.2023 pentru P.H.C.L 97/20.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL; Avand in vedere legislatia in vigoare 4 in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism adopta urmatorul aviz. Art. 1. - Se avizeaza favorabil P.H.C.L 97/20.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL, cu „naeneaaaaseaeaa '9/fara amendamente. Art, 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz. Art, 3, - Prezentul aviz se comunica prin grijă secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti"!. Presedintele Comisiei Tibreanu Cristian-Doru, Cr ) Secretarul Comisiei TOANĂ GEORGEL VALENTIN ANEXA Nr. 4 la regulament CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-social, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget- finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura.” AVIZUL Nr. 99 din 27.09.2023 P.H.C.L nr. 97/20.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL; Avand in vedere prevederile legale din prezenta hotarare * in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget- finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura ! adopta urmatorul aviz. Art, 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru P.H.C.L nr. 97/20.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL; fara amendamente. Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz. Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al UAT Bailesti!!. Presedintele Comisiei Pelea Oana Maria, (prenumele si numele) Secretarul Comisiei Breazu/Elerina Marilena , (prenumele si numele) ROMÂNIA JUDETUL DOLJ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 97 Din 20.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judeţul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2023; Având în vedere: Adresa nr. 1190/14.09.2023 a SC PAZA CLB SRL; Raportul nr.1191/14.09.2023 al doamnei Dascalu Mariana Madalina, administrator al SC PAZA CLB SRL; Referatul de aprobare nr. 20035/20.09.2023 al doamnei Nastase Amalia, viceprimarul cu atributii de primar al municipiul Bailesti ; Raportul de specialitate nr. 20034/20.09.2023 intocmit de domnul Micu Marius, consilier in cadrul Serviciului Financiar Resurse Umane si Achizitii- Compartiment Resurse Umane; Prevederile HCL nr. 98/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea a SC PAZA CLB SRL; Prevederile OG nr. 26/2012 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile OMEP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022; Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al municipiului Bailesti, prin aparatul de specialitate si SC PAZA CLB SRL vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art.3. Prezenta hotarare se comunica: a) Viceprimarului cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti; b) Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; c) SC PAZA CLB SRL. Avizat Secretar general Mitran gi V Municipiul Băileşti România, Judeţul Dolj, Băileşti, Cod Poştal 205100 Str. Prinţul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956 office(Aprimariabailesti.ro www,primariabailesti.ro Nr. 20035 din 20.09.2023 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL Subsemnata, Nastase Amalia, viceprimarul cu atributii de primar al municipiului Bailesti, expun urmatoarele : Avand in vedere adresa nr. 1190/14.09.2023 a SC PAZA CLB SRL prin care solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023. Fata de cele aratate este necesara adoptarea unei hotarari in acest sens. Supun spre analiza si dezbatere Consiliului Local, proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL. Initiator Vicepri cu atribufii-dă pri Na (ase Amali 4 j Municipiul Băileşti România, Judeţul Dolj, Băileşti, Cod Poştal 205100 î ] Str. Prinţul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 A 4 Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956 e di office(primariabailesti.ro www.primariabailesti.ro Nr. 20034 din 20.09.2023 Raport de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL Subsemnatul, Micu Marius, consilier superior in cadrul Serviciul Financiar, Resurse Umane, Informatica si Achizitii Publice, expun următoarele: Avand in vedere adresa nr. 1190/14.09.2023 a SC PAZA CLB SRL prin care solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, precum si raportul nr. 1191/14.09.2023 al doamnei administrator prin care se propun urmatoarele modificari: - estimarea realizarii unor venituri suplimentare in valoare de 5 mii lei aferente capitolului 1.1. Venituri totale dein Exploatare (rd.2) - estimarea realizarii unor cheltuieli suplimentare in valoare de 5 mii lei pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: - la Capitolul IL.1.B Cheltuieli cu Impozite, Taxe si Varsaminte (rd.10) asimilate in valoare de 0.5 mii lei; - la Capitolul I1.1.C1 Cheltuieli cu Salariile (rd.12) in valoare de 0.7 mii lei; - la Capitolul II.1.C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.17) in valoare de 0.3 mii lei; - la Capitolul IL.1.D Alte cheltuieli de exploatare (rd.19) in valoare de 3.5 mii lei. Fata de cele mentionate este oportuna adoptarea unei hotarari prin care se va rectifica bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023. Adoptarea hotararii are ca temei juridic : - prevederile HCL nr. 98/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea a SC PAZA CLB SRL; - prevederile OG nr. 26/2012 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile OMEP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale; - prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022; - prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare Intocmit Micu Marius fuel pe, BAILESTI; STRADA REVOLUTIEI NR. 1-3; JUDETUL DOLI; TELEFON 0351403189; scpazacib [...]