HCL 73/2023 Băilești adoptată

ROMÂNIA JUDETUL DOLJ CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI HOTARAREA nr. 73 Din 27.07.2023 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local , al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico- financiari trimestrul II al anului 2023; Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judeţul Dolj Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 15355/13.05.2023 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti; Raportul de specialitate nr. 15421/13.07.2023 intocmit de Directia Economica; Avizul nr. 78/26.07.2023 al comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii, avizul nr. 78/26.07.2023 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare -economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura, avizul nr. 78/26.07.2023 al comisiei de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism; Prevederile art. 49 alin(12) din Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Ordinului 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a Legii 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii (republicare4) cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b” si alin.4 lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art.196 alin,1 lit."a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE: Art.|. Se aproba contul de executie al bugetului local pe trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr. l,parte integrania la prezenta hotarare. Art.2. Se aproba contul de executie al bugetului finanatat din venituri proprii si subventii trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr. 2, parte integranta la prezenta hotarare. Art.3, Se aproba contul de executie al creditelor interne trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr. 3, parte integranta la prezenta hotarare. Art.4. Se aproba indicatori economico- financiari trimestrul II ai anului 2023 conform anexei nr. 4, parte integranta la prezenta hotarare, Art.5. Primarul Municipiului Bailesti si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Bailesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.6. Prezenta hotarare se comunica: a)Primarului Municipiului Bailesti; b)Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; c)Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti. d)Afisare pe www.primariabailesti.ro. Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data 27.07.2023 cu 16 voturi „pentru” din totalul celor 17 consilieri locali in functie . Presedinte de sedinta Contrasemneaza Dumitrascu a Gabriel Pt. Secretar general / N Mitran lustina pa Consilier juridic Dumitrescu Sorina wo LU] Anexa 1 la HCL nr. 73/27.07.2023 Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul al Ii lea, anul 2023 ae , revederi revederi , Cod indicator Denumire P P . Realizat anuale trim I+II TOTAL VENITURI 58,150,000| 34,742,000 24,867,560 0318 Impozit pe venit 28,000 14,000 11,859 Cote si sume defalcate din 040201 impozitul pe venit 8,931,000 5,262,000 4,841,415 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 040204 echilibrarea bugetelor 3,312,000 1,656,000 1,788,841 Sume repartizate din fondul de 040205 rezerva al consiliului Judetean 1,067,000 534,000 590,918 07020101 Impozit pe cladiri persoane fizice 792,000 535,000 620,250 07020102 Impozit pe cladiri prsoane juridice] __1,100,000 590,000 837,909 07020201 Impozit pe teren persoane fizice 1,095,000 580,000 739,206 07020202 Imozit pe teren persoane juridice 615,000 320,000 480,043 070203 Impozit teren extravilan 1,324,000 690,000 1,195,528 0703 Taxe judiciare de timbru 323,000 185,000 191,533 0750 Alte imp si taxe pe proprietate 1,000 1,000 864 Sume defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor 110202 descentralizate 7,166,000 3,724,000 2,556,293 Sume defalcate din TVA pentru a 110206 echilibrare 3,054,000 1,644,000 1,644,000 Imozit pe mijloace de transport 160201 PF 935,000 490,000 649,178 Impozit pe mijloace de transport 160202 PJ 189,000] 103,000 187,482 Taxe si tarife pentru eliberarea de 1603 licente si autorizatii 150,000 80,000 91,755 180250 Alte impozite si taxe 16,000 8,000 10,815 Venituri din concesiuni si 300530 inchirieri 294,900 120,000 158,141 „ 330250 Alte venituri si prestari servicii 54,000 27,000 45,332 340202 Taxe extrajudiciare de timbru 64,000 32,000 2,991 Venituri din amenzi si alte 350201 sanctiuni 355,000 185,000 193,772 Alte amenzi,penalitati si 350250 confiscari 295,000 155,000 153,349 360606 taxe speciale 1,800,000 900,000 721,232 360250 Diverse venituri 48,000 24,000 31,470 Venituri din valorificarea unor 390201 bunuri din domeniul statului 16,000 8,000 390203 Venituri din vanzarea locuintelor Sume din excedentul bugetului 401400 local 4,995,454 subv de la bugetul de stat pentru 420266 finantarea sanatatii 959,000 489,000 435,000 Subventii de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului de 420234 incalzirea locuintei 1,200,000 445,000 118,096 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor 420269 finantate 5,497,000 3,689,000 399,896 sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare din cadrul programului national de cadastru 430234 si carte funciara 401,000 187,000 53,885 sume primite in contul platilor 48010101 efectuate in anul curent 12,866,000 8,215,000 sume primite în contul platilor 48010201 efectuate in anii anteriori 2,298,000 2,298,000 251,922 480103 prefinantare 765,494 sume primite in contul platilor 48020101 efectuate in anul curent 766,000 766,000 43,171 ta sume primite în contul platilor 48020201 efectuate În anii anteriori 59,571 sume primite in contul platilor 48020501 efectuate in anul curent(FEPAM) 1,139,000 786,000 1,785 CHELTUIELI 65,664,000| _41,024,000 19,566,112 Autoritati publice si actiuni 5102 externe 22,850,000| 18,873,000 5,908,031 10|Cheltuieli de personal 6,694,000 3,548,000 3,450,587 20|bunuri si servicii 1,997,000 1,266,000 808,345 58 Proiecte cu finantare din FEN 12,900,000| 12,900,000 1,616,961 sume aferente persoanelor cu 59|handicap 200,000 100,000 85,225 71|Active nefinanciare 1,059,000 1,059,000 994 Plati efectuate in anii precedenti 85 in anul curent -54081 5402 |Alte servicii publice generale 501,000 263,000 156,010 10|Cheltuieli de peronal 300,000 162,000 156,010 20|Bunuri si servicii 1,000 1,000 [2) 5O|Fondul de rezerva 200,000 100,000 0 5502| Tranzactii privind datoria publica 349,000 255,000 209000 20|Bunuri si servicii 9,000 5,000 1000 30|dobanzi 340,000 250,000 208000 Ordine publica si siguranta 6102|nationala 1,854,000 948,000 920,050 20|bunuri si servicii 10,000 8,000 1050 51 Transferuri intre unitati 1,844,000 940,000 919,000 6502 invatamant 8,754,000 6,544,000 4,165,243 10|Cheltuieli de personal 231,000 158,000 97,215 20|Bunuri si servicii 2,861,000 1,336,000 650,323 57| Asistenta sociala 247,900 163,000 69,768 59|Alte cheltuieli 1,597,000 1,069,000 627,547 71 |Active nefinanciare 126,000 126,000 58|Proiecte cu finantare din FEN 3,692,000 3,692,000 2,720,390 6602|Sanatate 10,978,000 3,890,000 1,056,200 10|Cheltuieli de personal 949,000 480,000 431,392 20|Bunuri si servicii 10,000 9,000 5S1|Transferuri intre unitati 10,019,000 3,491,000 624,808 6702|Cultura 5,569,000 2,971,000 1,841,371 10|Cheltuieli de personal 282,000 170,000 169,298 20|Bunuri si servicii 2,556,000 1,279,000 892,573 51|Transferuri intre unitati 1,589,000 874,000 779,500 58 Proiecte cu finantare din FEN 889,000 395,000 71|Active nefinanciare 253,000 253,000 6802| Asistenta sociala 5,070,000 2,470,000 2,016,742 10|Cheltuieli de personal 2,600,000 1,385,000 1,350,062 20|bunuri si servicii 57 |Asistenta sociala 2,470,000 1,085,000 666,680 7002 |Locuinte si servicii 3,345,000 1,811,000 929,654 20|Bunuri si servicii 1,491,000 777,000 426,476 55|alte transferuri 35,000 35,000 58| Proiecte cu finantare din FEN 71|Active nefinanciare 1,469,000 899,000 416,678 81|rambursari de credite 350,000 100,000 86,500 7402 |Protectia mediului 4,650,000 2,300,000 2,220,145 20|Bunuri si servicii 4,590,000 2,240,000 2,220,145 55| Transferuri 60,000 60,000 [9) 8402|Transport 1,744,000 699,000 143,666 20|Bunuri si servicii 750,000 375,000 52,166 71|Active nefinanciare 594,000 224,000 5,000 81|rambursari de credite 400,000 100,000 86,500 Contrasemnea Dumittrascu Amza Gabriel Presedinte de pane y Pt. Secretar general Mitran lustina Consilier juridic Dumitrescu Sotia ( "99 4 (Au Ș, Zi Anexa 2 la HCL nr, 73/27.07.2023 Contul de executie al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, trimestrul al il lea, anul 2023 Cod indicator [Denumire prevederi | prevederi trim Realizat buget I-II TOTAL VENITURI 70,195,000 35,249,000 27,056,179 Venituri din concesiuni si 301030 inchirieri 274,000 136,000 221,559 Taxe si alte venituri in 331016 invatamant 1,000 1,000 Venituri din prestari 331008 servicii 4,771,900 2,285,000 1,926,690 Contributia elevilor si studentilor pentru internate camine si 331014 cantine 385,000 243,000 103,895 venituri din contractele 331021 incheiate cu CAS 14,317,000 6,900,000 8,673,441 venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume 331030 de la bugetul de stat 970,000 575,000 468,350 alte venituri din prestari 331050 servici 2,000 2,000 2,250 361050 diverse venituri 484,900 230,000 192,413 Subventii de la bugetul de 421070 stat 5,195,000 2,291,000 268 subventii de la institutii 431009 pubicie 3,433,000 1,814,000 1,698,500 subv de la bugetul de stat 431033 pentru finantarea sanatatii 15,500,000 7,750,000 4,843,430 subventii pentru 431014 finantarea cheltuieli 10,019,000 3,401,000 624,808 sume utilizate din excedentul anului 431015 precedent 1,673,588 Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si pref aferente progr 2014- 481010 2020 14,838,000 9,621,000 6,626,987 CHELTUIELI 73,404,000 38,005,000 23,159,588 Ordine publica si 6110|siguranta nationala 1,844,000 940,000 752,674 10|Cheltuieli de personal 1,685,000 850,000 729,485 20|Bunuri si servicii 159,000 90,000 23,189 6510|invatamant 2,296,000 2,122,000 512,783 20|Bunuri si servicii 546,000 372,000 87,126 Proiecte cu finantare din 58|FEN 1,750,000 1,750,000 425,657 6610|Sanatate 60,034,000 29,813,000 19,203,652 10|Cheltuieli de personal 24,774,000 13,118,000 12,055,323 20|Bunuri si servicii 4,566,000 2,819,000 2,222,303 59|alte cheltuieli 290,000 160,000 160,000 Proiecte cu finantare din 58|FEN 29,365,000 13,274,000 4,675,290 71|Active nefinanciare 1,039,000 442,000 239,190 plati ef in anii preced si 85 |recuperate in anul curent -148,454 6710|Cultura 2,462,000 1,197,000 669,846 10|Cheltuieli de personal 1,003,000 518,000 475,628 20|Bunuri si servicii 642,000 376,000 194,218 Proiecte cu finantare din 58|FEN 817,000 303,000 7010|Locuinte si servicii 6,768,000 3,933,000 2,020,633 10|Cheltuieli de personal 3,136,000 1,579,000 1,349,744 20|Bunuri si servicii 2,832,000 1,554,000 646,983 71|Active nefinanciare 800,000 800,000 29,750 plati ef in anii preced si 85 |recuperate in anul curent -5844 Contrasemneaza Presadiită de ie Pt. Secretar general Mitran lustina Consilier juridic Dumitrescu Sorina/ Anexa 3 la HCL nr. 73/27.07.2023 Contul de executie al creditelor interne pentru trimestrul al II lea, anul 2023 pă : Buget Prev i Ă Cod indicator Denumire R i ; aderi Realizat iniţial trim II TOTAL VENITURI 4,941,000 4,910,000 992,934 4107|Sume aferente creditelor interne 4,910,000 4,910,000 992,934 TOTAL CHELTUIELI 4,910,000 4,910,000 992,934 5107| Autoritati publice 3,000,000 3,000,000 992,934 58|Proiecte cu finantare din FEN 3,000,000 3,000,000 992,934 7007 |Locuinte si servicii 270,000 270,000 - 58|Proiecte cu finantare din FEN 270,000 270,000 - 8407|Transport 1,640,000 1,640,000 - 58|Proiecte cu finantare din FEN 1,640,000 1,640,000 - Presedinte de sedinta Contrasemneaza Pumiarec Amza Gabriel |) | Pt. Secretar general Mitran lustina Consilier juridic PPP AED 1 dn WE m) 1/2d- 072023 Primaria: BAILESTI VENITURI Nre.Crt | țndicatori sinteza ] Formula de calcul |___Suma _ | Procent | Perioada 1 Gradul de realizare a veniturilor Venituri totale incasate 2486755054 058% — Trimestrial Venituri totale programate 34742000 00 - i Gradul de realizare a veniturilor proprii enituri proprii incasate 1853934821 : . Venituri proprii programate 12499900.00 (96.7 Diesel 3 Gradul de finantare din venituri proprii i i 1853934821 . _ Venituri totale incasate 24887580.54. 74.55% Triitestiial 4 Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate (exclusiv cote) 11318174.15 - A Venituri totale incasate 24857560;54 45.51% rimestiial 5 Venituri propri! incasate per.capita. Venituri proprii incasate usi Numar de locuitori PUR 6 Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate Venituri din impozite pe proprietate incasate Arictăl Venituri din impozite pe proprietate programate ua Gradul-de dependenta al bugetului lacal fata de i bugetul de ștat incasari din surse primite de ia bugetul de stat Anual Venituri totale incasate 8 Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate incașate 20183348 21 3 A Venituri totale incasate 24887560.54 &itâ Vimestial 9 Estimatul anual din venituri fiscale a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in i anul anterior (se calculeaza trimestrial) Venituri fiscale cumulate an anterior (trim [J011) Total incasari venituri fiscale an anterior b) Estimatul anual din venituri fiscale Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim |1l coeficient CHELTUIELI Nr. Crt __| Indicatori sinteza | Formuta de calcul Sume __ | Procent | Perioada 1 Rigiditatea cheltuielilor Piati aferente cheltuielilor de personal 6.00 Xiial Total plati 9.00. ei 2 Ponderea sectiunii de functionare Piati aferente sectiunii de functionare 14181452.25 : - a TO Ai Ti i i Total plati 19566111.40 8 Timestia 3 Ponderea sectiunii de dezvoltare” Plati aferente sectiunii de dezvaltare 5384659.14 sa A 5 Total plati 1958611440 27.52% Trimestial 4 Ponderea serviciului datoriei publice Serviciul datoriei publice iocale Ai Total plati ua! 5 Deficitul sectiunii de functionare (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate Tnmestrial 6 Delicitul sectiunii de dezvoltare (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate Trimestrial (944) SS ICIPW- Sa oc (97 tepubei i pif i Clob La Pai d e Zina ( Mihau II a (zupt JA pe i / ja ru a ROMÂNIA JUDETUL DOLJ PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEŞTI Proiect de hotarare nr. 75 Din 13.07.2023 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local , al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico- financiari trimestrul II al anului 2023; Consiliul Local al Municipiului Bailesti, judeţul Dolj Având in vedere: Referatul de aprobare nr. 15355/13.05.2023 al doamnei Nastase Amalia Viceprimar cu atributii de primar al municipiului Bailesti; Raportul de specialitate nr. 15421/13.07.2023 intocmit de Directia Economica; Prevederile art. 49 alin(12) din Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Ordinului 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a Legii 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilitatii (republicare4) cu modificarile si completarile ulterioare; Prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit. *b” si alin.4 lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art.196 alin.1 lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARASTE: Art.]. Se aproba contul de executie al bugetului local pe trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr. I,parte integranta la prezenta hotarare. Art.2. Se aproba contul de executie al bugetului finanatat din venituri proprii si subventii trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr. 2, parte integranta la prezenta hotarare. Art.3. Se aproba contul de executie al creditelor interne trimestrul II al anului 2023, conform anexei nr. 3, parte integranta la prezenta hotarare. Art.4. Se aproba indicatori economico- financiari trimestrul II ai anului 2023 conform anexei nr. 4, parte integranta la prezenta hotarare, Art.5. Primarul Municipiului Bailesti si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Bailesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.6. Prezenta hotarare se comunica: a)Primarului Municipiului Bailesti; b)Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate; c)Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bailesti. d) Afisare pe www.primariabailesti.ro. Avizat Secretar general , Mitran lustina MUNICIPIUL BĂILEȘTI România, Judeţul Dolj, Cod Poştal 205100 Băileşti, Str, Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13 Tel. 0251 311 017, Fax: 0251 311 956 www.primariabailesti.ro; clbailesti(A)yahoo.com; primariabailesti(2)gmail.com Nr. 15355 din 13.07.2023 Referat de aprobare la Proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local , al bugetului finantat din venituri proprii si subventii, al creditelor interne la trimestrul II al anului 2023 si a indicatorilor economico- financiari trimestrul ÎI al anului 2023 Subsemnata Nastase Amalia, viceprimarul cu atributii de primar al UAT Bailesti expun urmatoarele : În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză și aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor pe cele doua sectiunii,sectiunea de functionare respective sectiunea de dezvoltare cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte şi suma plăţilor efectuate și a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.82/1991 a contabilităţii, utilizând indicatorii din sistemul finanţelor publice, respectând procedurile şi principiile contabile specifice. Execuţia bugetară a bugetului local trimestrului — al Ii lea - 2023, propusă spre aprobare, prezentata în Anexa 1, si executia bugetara a contului de venituri proprii si subventii prezentata in Anexa 2, executia bugetara a creditelor interne precum si indicatorii realizati la trimestrul II -2023, prezintă poziţia şi performanţa financiară a Municipiului Bailesti, precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu Bugetul local Sectiunea de functionare Nr. | Denumire Prevederi Prevederi Încasari/realizate/ | % din Crt. bugetare bugetare Plati efectuate prevede [...]