HCL 73/2012 Bacău adoptată

„Flor re Pa reclofut Beaccin HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A. Bacau CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, Avand in vedere: - Prevederile Legii nr. 293/21.12.201 lprin care s-a aprobat bugetul de stat pe anul 2012; - Adresele nr. 391 din 25.01.2012 si 439 din 30.01.2012 a S.C. CET S.A. Bacau inregistrate la Primaria Bacau sub nr. 21658 din 02.03.2012 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012; Situatia Fluxului de trezorerie pe anul 2012; - Hotararea nr.551/16.01.2012 a Adunarii generale a Actionarilor a S.C. CET S.A. Bacau prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012; - Nota de fundamentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, anexa la Hotararea AGA nr.551/16.01.2012; - Referatul nr. 21658 din 19.03.2012 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare din cadrul Primariei Municipiului Bacau; - Expunerea de motive a consilierilor locali ai Municipiului Bacau; In baza dispozitiilor art.36(2) lit. “c” si ale art.45(2) lit “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata, HOTĂRĂȘTE: Art.1. — Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A Bacau conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. — Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C. CET S.A. Bacau. CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI NR. 73 DIN 30.03.2012 N-O.P. C.FL/ R:T./EX.1/Ds.-A-2 ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA LA HOTARAREA NR. 73 DIN 30.03.2012 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU papat DE, Sena CONTRASEMNEAZĂ, | ION:ROTĂRU SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU IG | — NICOLAE-OVIDIU POPOVICI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 2011 INDICATORI Ne Realizat. | BVC 2012 | BVC 2013 | BVC 2014 rd. BVC Pai preliminat 0 2 3 4 5 6 7 E IL. VENITURI TOTALE (rd.2+13+18) 1 | 05.168.729] 118.698.140] 130.311.889]_106.743.941]__93.718.666 Venituri din exploatare, din care: 2 | 105.108.729| 118.635.434| 130.251.889] 106.683.941]__93.658.666 a) |din producţia vândută 3 | 57.085.010] 61.033,225|__84.872.831|__75.558.585]__68.544.340 pb) [din vânzarea mărturilor 4 [i] O 0) 0] [o] din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, € [din care: 5 |__23.720.395|__25.748.586]__23.090.178]__19.525.356]__13.994.326, subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 | 15.415.363] 10.607.586] 12.913.176] 12.525.356]__10.994.326| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 8.305.033] 15.141.000] 10.177.002] 7.000.000] 3.000.000) d) | producţia de imobilizări 8 0 0 0 0 0 e) | alte venituri din exploatare,din care: 9 | 24.303.323] 31.853.623] 22.288.880|__11.600.000]__11.120.000) e1) [venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a OI 0 [i] [ţ] [?) e1) venituri conform OUG 95/2002 9b [i] O 0] [t) [9] Venituri financiare, din care: 10 60.000 62.706 60.000 60.000 60.000 a) [din imobilizări financiare [N] 0] [(] 0 0| O| ») din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate [2 ol 0] 0] [) (2) c) [din dobânzi 13 60.000 62.706] 60.000] 60.000 60.000] d) alte venituri financiare 14 0| 0 [] 0 0 Venituri extraordinare 15 0 0 0 0 0 [i CHELTUIELI TOTALE (rd.26+59+62) 16 | 116.042.542] 131.254.445] 140.159.987|_114.745.127)_101.441.161 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 | 115.019.089] 130.039.749] 139.669.473|_114.745.127]_101.441.161 a) | cheltuieli materiale 18 70.650.501] 78.596.132] _92.396.591|_79.873.583]__71.404.183 b) | alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 4.538.273] 4.574.037] 4.576.797] 2.084.704| 1.771.449 c) |eheltuieli privind mărfurile 20 [] 0| 0| [[] 0| d) |cheltuieli cu personalul, din care: 21| 18.515.782) 18.276.339] 18.208.264] 16.114.405] 14.864.487 di Jeh. cu salariile 22 | 14.160.924] 13.851.503] 13.851.503]__12.268.474|__11.318.657 q2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială și alte 23 |. 4.108.758] 4.079.731] 4.079.731] 3.600.562] 3.319.457) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.082.903] 3.034.937] 3.034.937] 2.675.958] 2.468.787 ch. privind contribuţia Ia asigurări pt.somaj 25 109.667 103.748 103.748 91.476 84.394 ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 886.188 856.291 856.291 755.007] 696.555 ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente Fondului de salarii 21 30.000 84.755 84.155 18.120) 69.720) d3 [alte cheltuieli cu personalul,din care: 28 246.100) 345.105] 271.030] 245.369 226.373 d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 246.100) 345.105 271.030 245.369) 226.373 - tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30 0 9 o| o| 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările 31 0 ol o| ol [n d3.2) tichete de masă 2 0| 0] 0 0| 0] d3.3) tichete de vacanţă 33 0] 1) 0| [și 0| d3.4) alte drepturi de personal contorm prevederilor 33a 0) 0] 0 0 0 ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente e) disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 401.500 402.301 0) 2.139.554] 1.234.763) Page 1 Nr. 2011 INDICATORI Realizat - | BVC 2012 | BVC 2013 | BVC 2014 "d. | Bvc PENA preliminat f) |eh. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri | 35 9 OI 0] (9) [?) g) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și 36| 5.223.416] 6.009.955] 5.600.984] 3.500.000] 3.000.000 h) |ch. cu prestațiile externe 37 8.203.033] 4.938.282) 5.599.165] 5.200.000] 4.825.000 i) |aite cheltuieli de exploatare, — din care: 38 | 7.486.584] 17.242.704] 13.287.672] 5.832.880| 4.341.280 i1) contract de mandat 39 59.948| 58.668 58.668 [?) (9) i2) ch. de protocol, din care: 40 6.000] 6.699] 5.440] 6.000) 6.000 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 4 o| ol ol ol 0 i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 2 24.000 29.969 34.800 30.000] 30.000 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0] 0) [9] 0) O] tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările 44 o 0 0 0 [i] 4) ch. cu sponsorizarea 45 [1] 0 0| 0| [?) 5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor 46 (5) 0) [i] O [9 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 4 374.762 405.395 405.395 500.000] 520.000) 7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 0| 0] 0] 0 0] i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli somaj | 47b 0] 1) 1) 0| 0] i9) cheltuieli aferente restructurarii, privatizarii, administrator | 47c Ol 0) 0 0| O| 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.023.453 1.214.696 490.513] 0 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 965.853 1.071.266 490.513 0) 0 b) alte cheltuieli financiare 50 57.600) 143.430) 9 [3] 0 3 (Cheltuieli extraordinare 51 0 0 0] [1] [ III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 | -10.873.813| -12.556.305|___-9.848.098|__-8.001.185|___-7.722.494| IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 0) 0) 0 0) V PROFITUL CONTABII, RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | 54 0] 0 0] 0 0 1 Rezerve legale 55 [] 0 0 0 0] Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de | 56 0) 0) 0) 0) 0) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 O [5] 0] 0| 0] Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 ol o 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 LU 0) Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 rd.55, 56, 57, 58 si 59 60 0 9 0 o [) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de L bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referinţă 61 0] [1] [1] 0 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul 8 societăților/companiilor naționale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 ol 0 0 0] 0 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute Ia pct.1-8 9 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 6 ol ol ol [i [i] VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 64 801.691 283,866 142,290] 142,290) 142,290 Surse proprii 65 801.691] 283.866 142.290] 142,290 142.290) Alocaţii de la buget-total, din care: 66 [1] [i] 0 !) 0) Credite bancare 67 0) 0) 0] 0) 0 a) | interne 68 0) 0) 0! 0) LU p) |- externe 69 0] 0] 0 [LU Lu 4 Alte surse 70 [i] 0| 09| [1] [i Page 2 2011 D INDICATORI Ne ve Realizat. | BYC 2012 | BVC 2013 | BVC 2014 preliminat VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 7 801,691 283,866) 142,290 142,290) 142,290 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente ! investiţiilor în curs Ia finele anului n 804,691] 283,866 142,290] ___142,290|____ 142,290 |-cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 0 0 9 9 0 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 2 total, din care: 7% [] [1 [i] [1] [i] a) |interne: BCR 74 1] 0 0 [) i) b) |externe total, din care: 75 0 0 0 0 0 Mi REZERVE, din care: 76 o| 0 0 0 [] 1 Rezerve legale 7 [1] 0 0 [1] 0| PI Rezerve statutare 78 [] 0 0 0 0 3 Alte rezerve 79 [1] 0 0 0 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 8i | 105,168,729] 118,698,140]_130,311,889]_106,743,941|__93,718,666 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 | 116,042,542] 131,254,445|_140,159,987]_114,745,127]_101,441,161 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 4 Nr.mediu de salariaţi total 84 530) 525 525 465) 429 Nr.mediu de salariaţi nucleu conform OUG 95/2002 somaj da] tennic 84a 0) 9 ( LI 9 5 Fond de salarii, din care: 85| 14.160,924] 13,851,503| 13,851,503|__12,268;474|__11.318,657 fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de 2) [contract individual de muncă 86| 11,477,424|. 12,166,723|__12,163,646|___3,223,001|___ 2.947.942 p) [alte cheltuieli cu personalul 87| 2,683,500| 1,684,780] 1,687,857] __9,045,473]___8.370,715 6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2,221 2,199 2,199 2,199 2,199 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri 7] |eurente dei/persoană)(ra.81/84) 89 198,432] 226,092] ___ 248,213] ___ 220,557] ____ 218.458 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri 8 comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP) 90 204,385 232,874 255,660 236,444 225,012] Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 9 mediu (unităţi fizice/persoana) 91 665 593) 728 719 780 (Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli 19 totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000 92 1,103 1,106 1,076 1,075 1,082 “1 Plăţi restante 93 a) |preturi curente 94 0| 131,373,701 0) b) |prețuri comparabile 95 0] 131,373,701 0 12 Creanţe restante 0 a) |preturi curente 97 0|__27,867,065) b) |preturi comparabite 98 0] 27,867,065 NOTA: Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA. DIRECTOR GENERAL, SORIN ADRIAN CAPAT jr 7 CONTABIL SEF, MARIANA. RUSU! / -