HCL 68/2020 Bacău adoptată

i napad ) De oz ffvera ofer (ul erccire Co nirtiel Liar a/ O /( Iara Dacă far privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2020 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor în vederea aprobării acestuia Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art.133(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere: -Adresa nr. 459/16.03.2020 transmisă de Societatea Ihermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 21022/16.03.2020, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al societăţii și mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor în vederea aprobării acestuia; -Referatul nr. 2370/18.03.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2020 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău şi mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor în vederea aprobării acestuia; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului înregistrata cu nr. 2372 din. 18.03.2020; -Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală înregistrat cu nr. 2615/1/ 25.03.2020 ; -Raportul comun al Direcţiei Economice şi al Unităţii Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 2615/2/25.03.2020; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.379/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 380/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 381/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 382/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 383/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5; -Dispoziţiile art. 1 lit.”b”, ale art.4, alin. | lit.”a”, ale art.6 alin. | şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; -Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; -Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; -Prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; -Prevederile Legii nr. 6/06.01.2020 privind bugetul asigurărilor sociale; -Prevederile Hotărârii nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; -Actul Constitutiv al Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacau aprobat prin HCL nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ; - Dispoziţiile art. 140 alin.(l ) şi alin.(3), ale art. 154 alin. (| ), ale art. 196 alin. (| ) lit.”a”, ale art. 197 alin. (| ) şi ale art. 243 alin. (1 ) lit.”a” şi lit. ”b” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit."d” şi ale alin.(7) lit.”s” şi art. 139 alin.3 lit. ”a” şi alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE: Art.]. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Art.2. Se mandatează împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor să voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în ședința AGA a Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău; Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.4. Hotărârea se comunică Direcţiei Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împuterniciţilor Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău şi Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău. Art.5, Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului-Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 4 ( SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE —- OVIDIU POPOVICI N.O.P./L.P.JO.R.A,/EX,1/DS.I-A-2 ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU _____ ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 68 DIN 30.04.2020 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE 2020 AL SOCIETĂŢII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU PRESEDINTE DES ŞȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTR LEGALITATE CĂTĂLIN - BOGRAIN GE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU A - EN NICOLAE - OVIDIU POPOVICI DIRECȚIA ECONOMICĂ, MARIANA ZAMFIR COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE CONSILIER, Isabela PINTILIE A Consiliui Locai ali Municipiului Bacau Thermoenergy Group SA Bacau , ste. Chimiei nr.6 Cod unic de înregistrare: R033620670 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 mii isi RealizaV : A Ă Ne Pai Propuneri Estimări an | Estimări an o INDICATORI ră. Preliminat 2020 % 2024 2022 % 2019 0 4 2 3 4 5 6=514 ?7 8 9=7J5 | 10=817 lă VENITURI TOTALE (Rd.1=R4.2+R9.5+Rd5) 1 95.561 417.383] 1,23] 125.943 126.093] 4071 1,00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 95.528 117.981 1,24; 125.931 126.081; 107| 100| a) |subvenţii, ci. prevederilor tegale în vigoare 3 13.002! 19.156 147 18.379 19379] 099%] 1,05 b) |transteruri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 22.718 17.765) 0,78] 24.031 24.181, 135| 10i 2 Venituri financiare 5 33 12| 036 12 12 1001 1.00 li CHELTUIELI TOFALE (Rd.6=Rg.7+Rd.19) 6 103.697) 123.817 1,49) 128.459] 120.096| 104| 190 1 'Cheltuieii de exploalare.(Rd.7=Rd,8+Rd.8+Rd.10+Rd.18) din care: 7 103.682] 123.797 1,19) 128.494 128.891] 1,04] 1.00] A. |cheituieli cu bunuri si servicii :] 78.918! 87,863 4,41 92.560 92957| 105| 1.00 8. icheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate E 1.036 1,353 1.34 1.353 13531 1,00 1,00) C. |cheituieli cu personalul, din care: 10 16.562! 2115 1,28 21,456 21.156] 400| 1,00) CO |Chettuieii de natură salariată(Rd.13+Rd.14) 11 35.432] 19.728 1,28 19.728 19.728 1.004 109 C1 |ch. cu salariile 12 14.006! 17.274 1,27 17.774 17.774) 100| 1.90 C2__|bonusuri 13 1,428] 1.954 1,37 1,994] 1.354; 1.09 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 LL) [] 9 [:) 9 chelțuieli cus plati compensatorii alerente disponibilizarilor de personal | 15 Oi 9| Lt] 0 Q Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 100| 1.00 c4 conducere si control, cornisii si comitele 15 SI 65| 117 75 575 05 |cheltuieti cu contributiile datorate de angajator 17 553 7524 1,36 752 752| 1001 109 D. [alte cheltuieli de exploatare 18 7.165 13.425 187 13.425 13425] 1,09; 1,00 2 Eneiiuieli financiare 19 15| 20133 5 „mai 0:23|. 100, Ul) REZULTATUL BRUT (profitipierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 -3.135 +5.824 0,72 -2.556, 2803] 944| 1,10 IV [1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 8 9] 9) [i Lu 9] 9 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAŢ 2 Li 9i 9,72 9 9 [4 [i 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI A 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS B y PROFITULIPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE 28 (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 1 Rezerve iegale 27 [i [i 0] i) 9] [) [i 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 o] [i i] [Uj 9 [] [] 3 Acoperirea pierderilor contabile din ani precedenţi 29 9 Oi [] [ 9] 9] 9] Gonstituea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanjate din 4 imprurnututi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 30 9 o| ol ol ol 9 o rambursării ratelor de capital, plaţii dobânziior, comisioanelor și aitor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alle repartizări prevăzute de lege 31 [] 1] lu [i 9) [i [:] Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28.29,30,31 6 | Î(Rd32=R076-(RA27 la Rd.31p=0) 32 9 LU Iu 0 | 9 0 Participarea satariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai 7 mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 3 0 Lu 9 9 L 0 0 operatorului economic în exerciţiul financiar de referință Minimim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor 3 autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților! 34 o 9 9 ol 0 [ o |companălor naţionale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 [E 9] [i [i 0] [i b)_|_ dividende cuvenite bugetului iocai 3% o [i] bi L] ȘI 9 E) c)_| - dividende cuvenite altor acţionari 37 [] [:) [i [i [) 9 [i 9 Profitul nerepartizat pe destinaţie prevăzute ta Rd.33 - Rd.34 se E o 9 9 ol 9 o 0 repariizează la alte rezerve și constitule sursă proprie de finanţare Realizat Ne Mi Propuneri Estimări an | Esiimări an INDICATORI rd, penca 2020 “% 2024 2022 % Vi VERITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 9) 9 9 E 9] 9| 9) vi CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 49 9 [i Qi L; 9j 9) [i a)_| cheltuieli materiale 4 [i [i] [i] 9| [i] [i] [] b)_jcheliuieli cu saiariile 42 [i 9) [1 i] L, [i [ e) |cheituieii privind prestarile de servicii 43 9! [] Qi [u [] Li 9 dy |cehettuieii cu rectama si publicitate aă [:) 9 [i] i] [] [i 9 e) [alte chettuieli 45, [] [ ) 9 9 9 OI Vi SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 4$ 1.773 3.9241 1,87) 1,550 1.540 8) [] 4 Alocaţii de la buget 47 1.559] 954 0,52 400 400 9) [] alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterioii 48 9 500! Q UI) 9 9 [1] [FI |ERELTUIELI PENTRU INVESTIŢII E) 1.773] 7824159) 1.569 1.540 d! o X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului s0 348 334| 1,04 351 361 9| 9 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 332 351 1,06) 351 351 9| 0 Castigul mediu tunar pe Saiariat (lei/parsoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natură salarială 52 3.872] 4689] 1,24 4.589 4.689 Qi 9 Castigul mediu iunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natura 4 salariata, recalculat c. Legii anuale a bugetului de stat iei/persoană) 8 3.998 4.152 12 4.223 4.22 o o Producivitațea muncii în unităţi valorice pa total personal mediu (mii 5 leipersoană) (Rd.2Rd.51) SA 288 337| 417 359| 360| 9 b) Productivitatea muncii în unităţ valorice pe total personal mediu recalculat 6 e. ct Legii anuale a bugetului de stat 55 180 231| 990 24 294 o o Producvitatea munci în unităţi fizice pe tota! personal rtediu (cantitate ? produse finite! pers cană) 56 800 Li) 1,22| 704 701 9| ] 8 Cheliuieli totale la 1000 lei venituri totale (R9.57=R4.6/Rd.1)x1000) 57 1,085! 1.049) 0,97 1.020 1.022! 9 L) 9 Plăţi restante 58 LD] 0 9 9 Oi 9 10 'Creanţe restante 59 16.819! 4.478 3.359 1,679 Oi 9] Consiliu! Local al Municipiului Bacau Thermoenergy Group SA Bacau, str. Chimiei nr.6 Cod unic de înregistrare: R033620670 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli Prevederi an precedent Propuneri an curent 2020 % % Realizari an 2019 INDICATORI Nr. rd. 2018 conform Preliminal ! H.C.L.381431.1 N Trim | Tim Ţrim îl An 7=6d/5 | 8-5Ba 0.19 Realizat 0]? 2 3 3a 4a 5 a [I') 6c 6d 7,00 8.00 [N VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) 1 89.830] 111.236) 95.561] 39.855 60.1321 76.675 117.993 1,23 1,06 enituri totale din exploatare 1 |Ra.3+Rd.04Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 89.551 111.203) 95.526 39.852) 60.126] 76.686 117,981 1,24) 107 a) din producţia vândută (Rd.4+Rd,5+Rd.6+Rd7), din care: 3 53.558 68.007 59.511 32.463 44.396] 53.143 89.821 1,36 141 a1)__|din vânzarea produselor 4 [ 9 [i 9 9 [i] 0|___9.00) 0.00, a2)__|din servicii prestate 3 52.215 66.370 57.872|___32.077| 43.612|___51.881 79.172] 1.37 11 a3) [din redevenţe şi chirii 6 7| 5] 5 [) ] [!] 0| 0.00 9,71 24) lalte venituri ? 1.276 1.632 1634 386 784 1.262! 1.649 1,0 1,28] b) |din vânzarea măriurilor 8 0 !) 9) 9 O 9 0|___0.09) 9,00 din subvenţii şi transferuri de exploatare afarente cifrei de afaceri [3] nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 35.434 42.906 35.720 7.344 15.633] 23.377 36.921 103 10 ci subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 11.862 13.591 13.002] ___10.262 11.616|___12.131 19.156 1,47 1.10 2” |transferuri, cf. prevederilor legale în +igoare ăi 23.572 29.315] 22.718] -2.921 4.017 |___11.186 17.765 078 0,96] d) [din producţia de imobilizări 12 [] [] 9 [] *] 0 [) 9,00] 9.00 e) [venituri aferente costului producției in curs de execuţie 13 0] 0] 9! 0] Li 9 0|___9.00) 0.00 9 ate, venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.9+Rd.20+Rd.21), din 14 659 290 097 sei 97 146 239| oo 045 (1) fdin amenzi şi penalităţi 15 169 198 216 43) 88 133 178|___ 0,82 1,28! 12) în Vinzare aclivelor şi alte operaţii de zapital (Rd.18+Rd.19), 18 9 9 9 R 9 0 o] 000 000) - active corporale 17 i 0 9 ) 0 0 0|___000) 0.90 - aclive necorporale 18 [) 0 Q o) 0) 9 0| 000) 9.00 13) _jdin subvenţii pentru inves 19 9 *) 9 0 [ :) 0|___909) 0.% f4)__ |din valorificarea certificatelor CO2 2 0 9 0 0 [i 0 0|___0,09) 0,00] (5)___Jaite venituri 24 489 92 82 E) 9) 13 [:ăj 0,74 0,17 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+R4.28+Rd.27), din care: 2 179| 33 33 3 6 E) 12 0,36 0,19] a) |din imoailizări financiare 23 9 9 O i 0 0) 0|___0.00 0.00 prevedere precedeni Propuneri an curent 2020 % % Realizari an 919 INDICATORI Nr. rd. 2018 contorm Preliminat / HE L381B4.1 Y Țrim | Tiim | Trim fii An 7=6d15 =5/3a 09 Realizat 0 2 3 Ja 4a 5 6a [i] 56 6d 7.00 8,00 _ investiţi financiare 24 0! 9) 0 9] O O 9|__0.0%0 0,00 c) [din diferenţe de curs 25 [) ] e) !) 0 :) 9 0.00 0,00) d) |din dobânzi 26 i 19 19) 3 6 E) 12]___0,63 19,00) e) țatte venituri financiare 2? 178 14 14 [i i L 0| 000 0,98| 1 |CHELTUIELI TOTALE (Rd.23+Rd.139) 28 96.424! 148.940 103.697| 37.197 59.612) 77.774 123.817 1,19) 1,08) Cheltuieii de exploatare (Rd,30+Rd.78+Rd.85+R4.11 3), din care: 29 96.410 448.919) 103.682|__37.179 59.600] __77.755| 123.797 149 1,08 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.34+Rd.39Rd.45), din care: 30 76.833) 87.239 78,948) 31.743) 49.302] 60.441 97.889] 1411 1,03) ai netu privind stocurile (Ra 32eR4,38+R336eR6437+Ral30), dn |. aq 75.084 sasa) O 77aq3| atei] aeazal s5a47| 82778] 107| 108 a) |cheltuieli cu materiile prime 32 66.201 74.928 68.626] 28.338 41.441) 49.198) 728074 106 1,04 b) cu materialele consumabile, din cara: 33 1.049 1,683! 1.238 453 1.142) 1.930 2.390| 1,93 1.48 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 305 690| 387 109 353) 529| 576| 1.75 1,27] b2) |cheltuieli cu combustibiti % 187 269) 180 56 119 182 257| 143) 0,96) c) [cheltuieli privind materialele de nalura obiectelor de inventar 36 89 330 194 39 66 101 113| 0,84 151 d) |eheltuieti privind energia şi apa 37 7.745 7.404 7.145] 2531 3.975] 5.418) 7.468 1.05) 0,92 e) |chettuieti privind mărturile 38 [ij 0 0] !) 0) [i 01 0.00 0,00 Gheituieli privind serviciile executate de terți Azi (Ră.40eRd.41+Rd.44), din care: 39 791 1314 4.2241 173 4.422 3.093 3.957) 3,23) 1,55 a) [cheltuieli cu întreținerea și reparaţiile 40 660 1.829 1.104 128 1.344 2.966! 3788] 3,43 167 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd 42+Rd.43) din care: Li] 114 116 110 4 87| 101 134 1,22] 0.95 1) |- către operatori cu capital iegramajoritar de sta 42 53 9 si 23| 45 68| Şt 1,00] 1,72 2) | - către operatori cu capital privat 43 i 25| 19 12] 22) 32| 42) 221 0.31 c) prime de asigurare 44 17 26 10 1ţ 1 16 35| 3.50 0,59 'Eheituieli cu alte servicii executate de terţi A3 (Ra.46eR0.47Ra,49+Rd-56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.6B+Rd, 45 758 923 551 179 556 1.041 1.128 2,05 0,73] 77), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 [) 9) 0 !) !) 9 0 b) |cheltuie'i privind Tormistoanele şi onorariul, din care: 4? 16 33] 31 Li) 31 33 34 1,10 1,94! b1) [cheltuieli privind consuttanţa juridică 48 [i 0) [] [ 0 0 0] c) |cheltuieli de protocol. seclamă și publicitate (Rc.50+Rd.52), din care: 49 [ui 2 2 1 1 2 3 1,50) 0.00 ci) |enettuieii de protocol, din care: 50 O) pi 2 1 1 2 3 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/200£, cu modificările si 9 9 9 9 9 g ol oo 0.00 ulterioare 2) cheltuieli de rectamă şi publicitate, d n care: 52 ) [!) [ 0 [) 0] 0, 900 0.00 - lichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările uftericare 8 9 9 9 0 o 9 0 000 990 aj | Preveel e greoeseni Propuneri an curent 2020 % % INDICATORI ura | FEZIZ2Ă2* [om | pretminat! —] HCL38184.4 . Trim | Tim !! Trim An 7=64I5 | 8=5I8a 0.49 Realizat . | —— 1 2 3 3a da 5 Sa :] 6c. 6d 7,00 8.00 Tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pietei, promovarea pe piele existente sau noi, potrivi Legi nu.193/2006.| 54 0) 0 ?) O O] 0 0| 0.00 00% leu modificările vițerioare | _ch.de promovare a produselor 55 0 o| 0| [) [) 0 0| 0.00 0.00 4 e a ponsaiaea potrivit OW.G. pur.21201£ (Rd.572Rd.58+R9.60), =6 9 9 9 9 9 g ol 000 0.00 _ d1) |ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanatate s? :) 9 0 !) 9 0 0| 0.00 0.00 32 ch. de sponsorizare în domeniile educati=, invatamant, social si 58 9 9 9 9 9 9 pl 000 0.00 sport, din care: - pentru cluburile sportive 59 9 [) ) [5] 9 9 0 0.90 0,00 d3) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si aclivitali [E] 0 9) 9 [i 9 9) 0| 090 9,00) e)! Cheltuieli cu transporiul de bunuri şi persoane $i 132 104 SA 2 42 42 122 2,26| 0.4 î cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer. gin care: 6 20 39| 30 13| 22 ku 40 1.33 1,50) “ehettuieii cu diuma (Ra. 64+Rd 65), din care: 63 9 16 14 2 5 ?7 10 931 1,22! -intema 64 9 16 11 2 5| 7 10| 031 1,22 -extema 65 9 0 9) 0 ) 9 0| __0,90 9,00 9) Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 115 128 107 34 70 280| 499 186| 0,93 v) cheltuieli cu seniiciile bancare şi asimilate 6? 21 25| 26| i] 13 19 26| 1,00 1,24 î) [alte cheltuieli cu Seriicile executate de terţi. din cate: 68 241 122 45) 4 73 14 145|___3,22 0.19 i1y — [chettuieli de asigurare şi pază 69 20 ȘI 4 e) !) 9) 0] 0,00 000 î2) |chettuieli privind întreținerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 Lt) 2| 1] Lt) 4 3 5 0,00 0,00 i3) Cheltuieli cu pregătirea profesională 71 36 107 39) 46, 69 107 134 344| 108 4) e cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, 7 9 9 0 9 R 9 o] 00 000 “aferente bunurilor de natura domenaslui public 73 [!) 9! 9 [) i) 9 [:) 0.09 0,00 5) _ |heltuieticu prestațiile etecțuate de filale 74 [) 9) [] :) 0 [?) 0 0,00 0.00) p cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de '$) conducere ci. Ordonanţei de urgență a Guvemului nr. 109/2011 7 9 9 9 0 0 0 O 090 090 î7)__jehettuieli cu 2nunțurile privind țicilațiile şi alte anunțuri 76 4 E 2 1 3 4 6| ___0.% 9.00 alte cheltuieli 77 213| 42 256| 76, 304 490| 559 2,48 1,20 8 Cheltuieli cu im zite, taxe şi VJărsăminte asimilate E e aaDrRaBt ze RU BOCRABA), din care: 78 922) 953| 1.036 316 675) 1.007! 4353] 1431 1,12 a)|ch. cu taxa pt.activilatea de exploalare a resurselor minerale 79 9| i ) [i ) 0| 0] 0.00 0.00 5) N cu redevenţa pentru concesionarea tunur foc publice și resursele oo | 33 sol oi 9 9 9 5 125 109 inerale i] ah. cu taxa de licenţă 81 53) 210 210) 45 98 98| 98| 047 396| 9) |ch. cu taxa de autorizare 82 3 14 ŞI 1 1 2 2| 0,22) 3,00) e)[ch. cu taxa de mediu 8 4 8 6 3 5 6| 9] __1.50 1,50 [) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 829 692 775| 287 571 904 1.199) 1,55 0,93 Prevederi an precedeni Propuneri an curent 2020 % % Realizari an 2019 INDICATORI Nr. rd. 9018 Coniorm HC1.381481.4 - Tim Tim îl Trim | An =69/5 | 8=5/3a 019 Realizat j 2 3 3a 4a 5 Ga 6b 6c 5d 70% 8,00 c, Cheltuieli cu personalut (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 85 14017 18.415 16.562 4.954 10.201] 15.651 21.456] 1,28 448| Cg|Cheltuieii de natură salarială (Rd.87+ Rd.91) 36 12.994 17.108 15.432 4.616 9.503|___14.590 19,728|___1,28) 1,19) c|Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd,89+Rd.90), din care: 87 12.263 15.537) 14.005 4.201 8.598] 13.186 17.774] 127 444 a) salarii de bază 88 10.294 12.992 11.902] 3471 7.166|__11.021 14.877|____1,25 1.16 Rvetn prime şi ate bonificaţii afarente salariului de bază (conform 89 1.904 2545 2.404 [...]