HCL 420/2024 Bacău adoptată

JlOżfl(ĺŻ/Ť(Ť j () 7ď(/ąť(// 3ť((ăŤ1 o,,J,itć,€Ł Z7ra/-Ť/fl ĺĺ/łżuťŕ7uuĺťłĺ HOTĂRÂREA NR. 420 DIN 31.10.2024 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group S.A, Bacău pentru aprobarea contractării unui credit-descoperit de cont (Overdraft) în valoare de 10.000.000 lei Consiliul Loca! al Municipiu!ui Bacău intrunit in sedinta ordinara Ia data de 31.10.2024, potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenta nr. 57/20 19 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, Avand in vedere: -Adresa nr. 2065 din 30.10.2024 a Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 202224 din 30.10.2024; -Referatul nr. 202234 din 30.10.2024 înaintat de Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 202239/30.10.2024; -Raportul Direcţiei Juridice înregistrat cu nr. 202250 1 30.10.2024; -Raportul comun al Serviciului Financiar-Contabil şi al Serviciului Monitorizare şi Coordonare - U.M.M.C. S.P, înregistrat cu nr. 202250 2 30.10.2024; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local aI Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 445 31.10.2024 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 219/31.10.2024 al Comisiei de speciałitate nr. 3 i nr. 525 31.10.2024 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Dispoziţiile art. 120, ale art.121 şi ale art.125 alin. (1) din Legea nr, 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile, republicata, cu modificările si completările ulterioare; -Dispoziţiile art. 9.4, art. 9.8 pct. 1 1 şi 9.9 din Actul Constitutiv aI Thermoenergy Group S.A. Bacău, aprobat prin H.C.L. nr. 186 12.09.2014 cu modificările ulterioare; -Dispoziţiile art. 62 din Legea nr. 273 2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; -Dispoziţiile art. 140 alin. (1) şi alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) şi ale art. 243 alin. (1) lit.a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iu!ie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 129 alin.(2) lit. a) şi ale alin.(3) lit. d) i art. 139 alin. (3) lit. b) i alin. (5) din O.U.G. nr. 57 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.l Se mandatează împutemiciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group S.A, Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, următoarele: 1. Contractarea creditului-descoperit de cont (Overdraft), în valoare de 10.000.000 lei cu valabilitate 30.08.2025, pentru finanţarea capitalului circulant, în condiţiile de ofertare transmise de Garanti Bank prin adresa nr. 948651 24.10.2024 3895 25.10.2024, respectiv comision zero acordare, dobândă fixă 0,83% lună, dobândă penalizatoare 25° o /an, cesiune contract nr. 1049/8.01.2015 semnat cu OPCOM, condiţii rulaj lunar 3.000.000 lei; 2. Garantarea creditului prevăzut Ia pct, l cu Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor, reprezentând energia electrică vândută pe piaţa pentru ziua următoare-PZU, pe care Societatea Thermoenergy Group S.A, Bacău le încasează zi!nic de la OPCOM- operatorul pieţei de energie electrică pentru tranzacţiile din ziua precedentă, rezultate conform contractului nr. 1049/8.01.2015 şi Contract de ipotecă mobiliară asupra tuturor disponibilităţilor băneşti prezente şi viitoare aflate în conturile curente pe care Societatea Thermoenergy Group SA Bacău le deţine la Garanti Bank;  3. Drafturile documentelor necesare încheierii şi deru!ării instrumentului de creditare, aşa cum au fost comunicate de Garanti Bank prin adresa nr. 948651 24.10.2024 3895 25.10.2024, respectiv: draft Contract de credit-condiţii generale, draft Contract de credit condiţii speciale, draf - Contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor reprezentând energia electrică vândută pe piaţa pentru ziua următoare- PZU pe care Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău le încasează zilnic de la OPCOM-operatorul pieţei de energie electrică pentru tranzancţiile din ziua precedentă; drafl Notificare către OPCOM în vederea achitării tuturor sumelor pe care le datorează sau le va datora către Garant-Thermoenergy Group S.A, Bacău în baza contractului numai în contul indicat de Garanti Bank; draf Contract de ipotecă mobiliară asupra tuturor disponibilităţilor băneşti prezente şi viitoare aflate în conturi!e curente ale Societăţii Thermoenergy Group S.A, Bacău deschise la Garanti Bank; 4. Mandatarea Directoru!ui General şi al Contabilu!ui Şef al Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru semnarea tuturor documentelor ce ţin de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. Art.2 Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacau, împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor, Unităţii Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice şi Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău. Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionari!or. Art.4, Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. - PREŞEDHféŞĘPINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGAL4 ATE AD34JJ SECRETARUL GENERAL AL ACĂU I 4 \ NICOLAE OVIDIU Ps • O I - ľ Il Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru. N.O.P., 1.P. O.R.A. EX.1 DS.I-A-1