HCL 171/2013 Bacău adoptată

Po mn «Zloiet srtet D Jmetotul Buren HOTĂRÂRE privind aprobarea garantarii sumei de 8.000.000 euro din imprumutul extern de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare in valoare de pana la 16.400.000 euro ce va fi contractat de catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a imprumutului extern contractat de la BERD (MELEF nr.8023/26.1 1.2004) si finantarii pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 "Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Judetul Bacau" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, Avand in vedere: - Prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2), art. 47, art. 49, art. 63 alin. (1) lit. €) si alin. (4) lit. €), ale art. 115, precum si ale art. 117, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi actualizată; -Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - Prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; -Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; -Prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; -Prevederile art. 1166 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii; -HCL 382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent listei de investitii, a indicatorilor tehnico-economici, a politicii de tarifare, a Listei de investitii si a planului de finantare pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”; -HCL 73/07.03.2011 pentru modificarea HCL 382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent listei de investitii, a indicatorilor tehnico-economici, a politicii de tarifare, a Listei de investitii si a planului de finantare pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”; -HCL 262/12.11.2012 pentru modificarea HCL 382/17.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent listei de investitii, a indicatorilor tehnico-economici, a politicii de tarifare, a Listei de investitii si a planului de finantare pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”; - Adresa nr.4289 din 27.05.2013 a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., inrepistrata la Primaria Bacau cu nr.28792 din 27.05.2013; - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau; - Referatul nr. 3846/27.05.2013 al Unitatii Municipale pentru Monitorizare; -Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 şi S ale Consiliului Local Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile; In baza art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”b”, art.45, alin.(2), art.49, art.63 alin (1) lit.c) si alin.(4) lit.c), art.115 si art.117 din Legea nr.215 din 23.04.2001 a adiministratiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE : Art. 1. - Se aproba garantarea de către Municipiul Bacau a sumei de 8.000.000 euro (şi/sau echivalentul in RON) reprezentând principal, dobânzi, comisioane şi alte sume datorate în conformitate cu Contractul de Credit din imprumutul extern de la BERD ce va fi contract de catre Compania de Apa Bacau, pentru o perioada de maturitate de pana la 15 ani si o perioada de tragere de pana la 4 ani. Termenii și condiţiile de garantare vor fi agreate in contractul de garanție care urmează a fi încheiat de către Municipiul Bacau şi BERD (Contractul de Garantie). Art. 2, - Se ia la cunoştinţă de finantarea rambursabila externa de pana la 16.400.000 euro care urmeaza a fi contractata de catre Compania de Apa Bacau, conform Anexei nr. | la proiectul de hotărâre, de la BERD pentru (i) refinantarea pana la 6.200.000 euro a imprumutului extern contractat de aceasta de la BERD in data de 26.11.2004 (MELE nr.8023) si (ii) co-finantarea pana la 10.200.000 euro a proiectului CC12009R0161PR015 "Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Judetul Bacau”, finantat din Fondurile de Coeziune al Uniunii Europene (contractul care va reglementa termenii şi condiţiile acestei finantari fiind denumit în continuare Contractul de Credit); Art. 3. — Garantarea principalului, dobanzilor, comisioanelor si a altor cheltuieli ocazionate cu finantarea rambursabila mentionata mai sus la art. 2 se va face in limita sumei prevazute la art. 1 de mai sus; Art. 4. — Din bugetul local al Municipiului Bacau se garantează plata: a) serviciul anual al datoriei publice; b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes local; c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menţionate la art. 2, conform reglementarilor legale in vigoare. Art. 5. — (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Primariei Municipiului Bacau www.primariabacau.ro urmatoarele date: a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia; b) valoarea finantarii garantate in valuta de contract; c) gradul de indatorare a Primariei Municipiului Bacau; d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile; e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile; f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila. (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestru expirat, sub sanctiunile prevazute de lege. Art.6. (1) Garantarea prevazuta la art.1. se va face din veniturile bugetului local al Municipiului Bacau. (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului Romaniei si acesta va fi platit din bugetele locale sau/si din imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale. (3) Se imputerniceste (mandateaza) Primarul Municipiului Bacau sa semneze in numele si pentru Municipiul Bacau toate documentele necesare obtinerii autorizarii de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finante Publice. Art. 7. Se mandateaza Primarul Municipiului Bacau, sa negocieze si semneze in numele si pe seama Municipiului Bacau, Contractul de Garantie conform art.], precum si orice alte modificari si completari convenite de catre partile contractante si orice alte acte, documente, notificari sau cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu incheierea si punerea in executare a Contractului de Garantie si a Contractului de Credit prevazut la art.2. Art. 8. La data refinantarii in totalitate si irevocabile de pana la 6.200.000 euro a imprumutului extern contractat de la BERD in data de 26.11.2004 (MELF nr.8023) prevederile art.3 din Hotararea Consiliului Local Bacau nr.228/17.09.2004 isi inceteaza aplicabilitatea si valabilitatea; Art. 9. — Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Bacau. Art. 10. — Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul Secretarului Municipiului Bacau, in termenul prevazut de lege, Primarului Municipiului Bacau, S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A si Prefectului Judetului Bacau si se aduce la cunostinta publica prin publicarea in Monitorul Oficial precum si pe pagina de internet www.primariabacau.ro. CONTRASEMNEAZĂ, _ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI NR.171 DIN 31.05.2013 N-O.P.L.P./ A.M.JEx./Ds.I-A-2 ROMÂNIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXA Nr. | LA HOTĂRÂREA NR. 171 DIN 31.05.2013 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU CONTRASEMNEAZĂ | SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE -OVIDIU POPOXICI p ACORD DE PRINCIPIU S.C COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA Acest acord de principiu este un rezumat al principalilor termeni si conditii propuse pentru finantarea descrisa în acesta. toate fiind supuse modificarii si aprobarii finale de catre Banca Huropeana pentru Reconstructie si Dezvoltare („Banca”), precum si redactarii documentatiei juriclice adeevate. Acest document nu constituie un acord angajant din punct de vedere legul în temeiul niciunei legi aplicabile. Imprumutat S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA. Actionari Municipiul Bacau („Municipiul”) si Judetul Bacau („„Judetul”). detinatori majoritari a [51,36]% si respectiv [45,83]% din capitalul emis si aflat in circulatie al Imprumutatului. Proicet Re-finantarea Imprumutului MELE existent acordat de Banca Imprumutatului si finantarea programului de investiții al Imprumutatului pana la suma de î14,5 milioane EUR in legatura cu Proiectul Fonduritor de Coeziune UE, dupa cum este stabilit in urmatorul plan de investitii, milioa | ne Plan de finantare Bacau Utilizarea veniturilor EUR Finantare nerambursabila UE , , 88,7 — Constructii & Montaj, Bugel de stul PRI Hnica. proiectar 13,5 Dugei local a tenta te nica proiectare, FN _ Imprumut BERD __ ehe'tuiei neprevazule 10,2 TOTAL 114,5 __ Imprumut BERD Restructurarea MELF 62 TOTAL 120,7 Acorduri de finantare a) Acordul de imprumut; b) Actul de garantie si despagubirt dintre Municipiu si Banca pentru o suma de pana la 8 milioane EUR; c) Actul de sustinere a proiectului (PSD) dintre Banca, Municipiu si Judet: d) CRSD;si e) orice alte acorduri incheiate intre Imprumutat si Banca si notificarile, certificatele si certrile depuse de catre Imprumutat la Banca. Garantie Garantia constituita sau convenita a fi constituita in conformitate cu Documentele de garantie in vederea garantarii tuturor sumelor datorate Bancii in temeiul Acordurilor de finantare: Acordul privind Contui de Rezerva pentru Serviciul Datoriei („CRSD”) in contormitate cu care Imprumutatul se va asigura ca incepand cu prima. “i ragere. si in orice moment ulterior, Contul.de Rezerva pentru Servici .| Datoriei va dispune de o suma care nu va fi mai mica decat platile: serviciului datoriei pentru 6 luni (inclusiv dobanzi si rambursari de cajii:1l) in temeiul Acordului de imprumut. Traducator autorizat Flor sc 1 Anamaria. cu nr. autorizatie 21841/2009, CIF 23730462 Documentele proiectului ia! a) Contact de delegare a gestiunii („CDG”) trebuie sa fic în conformitate cu recomandarile Comisiei UE. va respecta toate regulamentele aplicabile si va fi satisfacator si acceptabil pentru Banca: b) Scrisoare de informare: si c) orice alt acord sau document pe care ocazional Banca si Imprumutatul il pot desemna ca fiind un Document a! proiectului CONDITII PRINCIPALE ALE ACORDULUI DE IMPRUMUT Suma si moneda Pana la 16,4 milioane EUR in doua transe: a) Traasa | — pana la 10,2 milioane EUR. Veniturile Transei 1 vor fi folosite de catre imprumutat pentru a finanta pana la [8,85]% din valoarea contractuala a fiecarui contract de achizitie specificat în Anexa 1 la prezentul inscris sau al oricarui alt contract convenit de catre Banca b) Transa 2 — pana la 6.2 milioane EUR, cu conditia ca suma pentru Tansa 2 sa fie egala cu suma restanta (la data semnarii Acordului de imprumut) în temeiul acordului de imprumut dintre Imprumutat si Banca („Imprumutul MELE”) din data de 26 noiembrie 2004. Perioada angajamentului Yransa |: Pana la a patra aniversarea Acordului de imprumut. Trans: 2: Pana la 31/12/2013. Suspendare si anulare de catre Banca Banci va avea dreptul de a suspenda sau anula trageri ulterioare din Imprumut: a) daca prima tragere nu s-a efectuat pana la a doua aniversare a Acordului de imprumut: sau b) daca a survenit un Eveniment de neindeplinire a obligatiilor si cominua sa produca efecte: sau c) in cazul in care Consiliul Guvernatorilor Bancii a decis, în cenlormitate cu articolul 8, alineatul 3, din Acordul privind infiintarea Bancii, ca accesarea de catre Romania a resurselor Bancii trebuie sa fie suspendata sau modificata în alt fel. Trageri Transa |: Suma tragerii minime: (0,25] milioane EUR. Transa 2: O tragere din suma totala a Transei 2 egala cu plata restanta curenta in temeiul Imprumutului MELF. Marja ratei dobanzii Transa |: a) 3.50% p.a. peste Baza ratei dobanzii; b) Incepand cu prima Data a platii dobanzii, dupa punerea la dispozitie a situatiilor financiare auditate ale Imprumutatului pentru 2016 si. cu conditia ca: (i) Imprumutul sa fi fost tras in intregime: si (îi) prima rambursare a capitalului Transei 1 sa fi avut ic, se va introduce un mecanism reversibil de reducere treptata in “kgatura cu indicatorul Datorie totala/EBITDA al Imprumutatului s: cu Rata de acoperire a serviciului datoriei (RASD) pe baza situatiilor financiare auditate ale Imprumutatului, iar Marja se va caltula potrivit urmatorului tabel: Traducalar autorizat Elorcs Anamaria. cu nr. autorizatie 21841/2009. CIF 23730462 Datorie totala/EBITDA > 4.0x - Datorie totala/EBITDA < 40: SI - RASD egala cu sau mai mare decat 1.2x si egala cu sau mai mica decat |.5x - Datorie totala/EBITDA < 40x; SI - _ RASD mai mare decat 1,5 Transa 2: a) 3.50% p.a. peste Baza ratei dobanzii, cu un mecanism reversibil de reducere treptata în legatura cu indicatorul Datorie totala/EBITDA al Imprumutatului si cu Rata de acoperire a serviciului datoriei (RASD). pe baza situatiilor financiare auditate ale Imprumutatului. Marja se va calcula potrivit urmatorului tabel: | Detorie orala /EBITDA > 40 [350% | | -. Datorie totala/EBITDA < 403; Sl 2,75% [- RASD cala cu sau mai mare decat 1,2X si L- __egala cu sau mai mica decat ÎS | - Datorie totala/EBITDA <40x: SI 2.50% - _ RASD mai mare decat 1.34 Baza ratei dobanzii EURIBOR la sase luni (alternativ ROBOR a trei luni dupa conversie. atunci cand este cazul). Perioadele dobanzii Sase lui. Datele platii dobanzii 24 telcvarie si 21 august. [NOTA In cazul în care tragerea Transei 2 (cu refinantare simultana a imprumutului MELP) are loc la o alta data decat o Data a platii dobanzii. Imprumutatului i se pot percepe comisioane de renuntare in temeiul Acordului de imprumut MELE]. Dobanda 2% pe an peste Marja ratei dobanzii plus costul finantarii sumei penalizatoare restante. Dobanda 2% pi an peste Marja ratei dobanzii in cazul in care imprumutatul penalizatoare pentru incalca ungajamentul negativ. Garantie Comision de a) Trusa | — dupa 120 de zile dela semnarea Acordului de imprumut, (N) 0.5% p.a. din orice suma netrasa din Transa |: si angajament b) Transa 2 — Niciun comision de angajament. Comision de acordare a) Transa | — 1.00% din Transa |, platibil la data primei trageri din Tasisa | sau la 30 de zile de la incheierea Acordului de imprumut. oricare survine mai intai: si b) Transa 2 — 10.000 EUR. suma platibila la data primei trageri din Transa | sâu la '30 de zile de la incheierea Acordului de imprumut, oricure survine mai intai. “Traducator autorizat Flore sen Anamaria. cu nr. autorizatie 21844/2009. CIF 23730462 Comision rambursare anticipata Acordului de imprumut: 3% din sumele rambursate anticipat: de|2) dica rambursarea anticipata are loc în termen de 5 ani de la data b) daca rambursarea anticipata are loc între al 5-lea si al 6-lea an de la data Acordului de imprumut: 2% din sumele rambursate anticipat: si c) daca rambursarea anticipata are loc in orice moment dupa al 6-lea an de la data Acordului de imprumut: 1% din sumele rambursate anticipat. Suma minima rambursarii anticipate a! [2.0] milioane EUR (sau echivalentul in alte monede) Grafic de rambursare Transa |: perioada de scadenta de 15 ani. Rate semestriale, incepand cu Data platii dobanzii, imediat dupa a4-a aniversare a Acordului de impruw-ut. pana cel tarziu la Data platii dobanzii imediat inainte de a 15-a aniversare a Acordului de Imprumut. Transa 2: Data | perioada de scadenta de IO ani. Rate semestriale, incepand cu i dobanzii dupa semnarea Acordului de imprumut. Optiunea de conversie -. | Cu conditia ca Imprumutul sa fie tras în intregime, Imprumutatul va avea dreptul de a converti suma restanta a capitalului imprumutului din EUR in RON la o Data a platii dobanzii. Conversia respectiva va insemna ca anumite prevederi ale Imprumutului se vor transforma în preveiie-i specifice RON, inclusiv, fara limitare: „ROBOR? inseamna. in legatura cu orice Perioada a dobanzii: (a) rata oferita pentru depozite in RON. pentru o perioada egala cu Perioada dobanzii care apare pe pagina Reuters „RBOR”, in coloana marcata AVERAGE (MEDIE) 11:00 (sau pe orice pagina sau in orice coloana care poate inlocui pagina sau coloana respectiva) la ora 11:00 (ora Bucurestiului) la Data stabilirii dobanzii („RBOR Reuters”); (b) (in cazul in care pagina RBOR Reuters (sau orice pagina care poate inlocui pagina respectiva) nu ofera in mod obisnuit o astfel de rata pentru o perioada egala cu Perioada dobanzii) rata stabilita prin utilizarea metodei interpolarii lineare in raport cu rata RBOR Reuters - oferita pentru perioda urmatoare mai scurta decat Perioada dobanzii si cu rata RBOR Reuters oferita pentru perioada urmatoare | raduciator autorizat Florus Anamaria. cu nr. autorizatie 2484/2009. CIF 23730462 || „Costuri totale” mai lunga decat Perioada dobanzii: (e) (daca nu este posibila stabilirea unei rate in conformitate cu alineatul (b) de mai sus pentru Perioada dobanzii respective) rata pe an, care constituie media aritmetica (cu sotunjire în sus cu doua zecimale) a ratelor pe an cotate de cel putin doua Banci de referinta si notificate BERD la cererea BERD, ca fiind tele la care acele Banci de referinta sunt dispuse sa ofere un imprumut in RON institutiilor financiare principale la Data relevanta de stabilire a dobanzii pana la limita unei sume care este comparabila cu suma Imprumutului planificat a fi ncachitat în timpul acelei Perioade a dobanzii si pentru o perioada pe care BERD o stabileste ca fiind in mod substantial echivalenta cu acea Perioada a dobanzii, cu conditia ca, daca cinci sau mai multe astfel de cotatii sunt oferite. cotatia cea mai ridicata (sau. in caz de egalitate, una din cele mai ridicate cotatii) si cotatia cea mai redusa (sau, in caz de egalitate, una din cele mai reduse cotatii) sa nu fie luate in considerare la calcularea mediei aritmetice; sau (d) (daca nu se ofera nicio astfel de cotatie sau se ofera o singura cotatie) Costurile totale aplicabile. inseamna, pentru fiecare Perioada a dobanzii sau Perioada a dobanzii penalizatoare conexa unui Imprumut denominat in RON, Costurile totale specifice ale BERD pentru acea perioada. „Comision de lichidare RON” inseamna un comision ce se ridica la suma egala cu 1,0% din suma capitalului Imprumutatului care urmeaza sa fie rambursat anticipat, anulat sau accelerat, dupa caz (dar, pentru evitarea oricami dubiu, acest comision nu va fi perceput in masura in care o rambursare anticipata este efectuata drept consecinta “a“umi Eveniment de disfunctionalitate a pietei RON in care, dupa ce BERD si Imprumutatut nu au reusit sa ajunga la un Traducator auturizal Florescu Anamaria. cu nr. autorizatie 21841/2009. CIF 23730462 9 „.Costur: totale specifice” acord cu privire la o rata inlocuitoare a] dobanzii, Imprumutatul a ales să efecțueze rambursarea anticipata în cauza la urmatoarea Data a platii dobanzii). inseamna. pentru fiecare Perioada a dobanzii sau Perioada a dobanzii penalizatoare si pentru BERD, costurile totale (exprimate ca rata pe an) ale BERD pent [...]