HCL 140/2013 Bacău adoptată

România Gozailiaul Focal al O (Ala nccajeaduaii area HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CET S.A. Bacau CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, Avand în vedere: -Prevederile O.M.F.P. nr.214 din 15.02.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; -Prevederile O.M.F.P. nr.348 din 18.03.2013 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim- ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; -Prevederile art.47, art.1 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, şi actualizată; -Adresa nr. 1457/08.04.2013 a S.C. CET S.A. Bacau inregistrata la Primaria Bacau sub nr. 25239/11.04.2013; -Hotararea nr.641/05.04.2013 a Adunarii generale a Actionarilor a S.C. CET S.A. Bacau prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli; -Referatul nr. 2797/18.04.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare ; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau; -Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 şi 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile; În baza dispozitiilor art.36(2) lit. “c” si ale art.45(2) lit “a” din Lepea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata si actualizata, HOTĂRĂȘTE: Art]. — Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CET S.A Bacau conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare; Art.2. — Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.CAEŢȘ Bacau. CO AZ PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ. . CONTRASEMNEAZĂ, NOVAC-DIACONU,LAGRENȚEU SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Aa PE NICOLAE-OVIDIU POPOVICI N NR. 140 DIN 26.04.2013 N.O.P„I.M.P./ R.T./Ex.UDs.I-A-2 ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXA LA HOTARAREA NR. 4 DIN „26. 0l.....2013 A CONSILIULUI. LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU PE pă pa al aj PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ: N< | CONTRASEMNEAZĂ, id NOVAC DIACONUZLAURE 3 | SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU | 3 E PR II ARI NICOLAE-OVIDIU POPOVI ara E] Realizat. Nr. Propuneri sn Estimări an | Estimări an INDICATORI Preliminat an % re. | „recadeni 2012] curant 2013 24 2045 9-74 | 1087 D] 1 FI 3 4 s CI ? N 3 19 D VENITURI TOTALE (Rd.1eRd.2+R4.3+RdA) 1 142.032 422| __141.964.719] 9996] _118.273.206|__109.731.536| ____pa.31|____ 92 7e/ 1 |Venirurt dn axpioztara EI 141.822.406]__141.546.719) 100 A5f _118.253,206|__109.705.536 83,31 ___ 9277] 2[ |Voninati financiare 3 210.016] 18.000] 857) ______ 20.000 25.900) ___111,11|__125 00| 3 venituri exuseidinarn 4 ol ol 0.00] i 9,2%] 9.00) " CHELTUIELI TOTALE (Rd-5=Ad.5+ Rd, 17+Fd.18) 5 1409.337.091] ___141.955.873| 101,15] _118.262.863]__109.716.584 8331] ___ 8227 1] ]Enaimaieit de exploatare. din care: 5 139.463.068| __149.709.366| 100,89|__118.262.063| _109.716.381| Sa 32,77] A ciettariniT za Bunuri si servicii 7 45 747 982] ___58 727 229) 104,15|___90 601 088| __81.976.228) 30,86) __ 90.48 tu. eh 1 ismpnzite. taxi si varsaminte asimilate] a 1 265 713] 1166 733) 92 18] 2.023 050| 2.801.000) 173.28] 128,57) e Ţeheiaseli ce personalul - din care: Ş 18.379 133] ___ 19.064 531 103 Ba) 13.256 310]___ 13.298 938) Se ___100.20j CTŢER Tar citare E) 13 850.386] ___13 849 682] 29.99] 11 317 169| __11.3t7.724| 81,71|__100B1 2 omu SI 275851 276 994] 100,40) ____ 225.343) 226 365| ___ 81,71] _10001 ca Jatte cheituioii cu personalul. din care: 12 0] 0| 0.00) 0] Bi 9.99] O] 13 9] 9) 089| [i i ca |: 7 228 657] 629 144| 27431 629 144| 629 144| chaltuleli cu asigurarile și protecila socială, CS (tonurile speciale şi alta obligaţii legale 15 4 023.999] 4328 714 107 57| 1.125 654| 1.128.635] 6 [rame Turarinti de oxplnatare 16 24 070-180 ___20 725 472] 86.10] __ 12 340.415[___11 640.415] ZI onetturati financiare 17 874.063 ___ 1.251.907] ___14323] o| o FE) 00| 3 Chniuiuli exteaariinare 70 Bl o 000| ol o] 0 9.00 m RFZIL SATUL ARU I (protiupierdere) 79 1.695.330) 8.846] 0,00) 10.343] 14.955 NV TRPOZIL FE PROFIT ET) 0.00) 900.00] PROFITUL CONTATIII. RAMAS DUPA DEDIICEREA v MAPOZITULUI PE PROFIT. din care: u 1694330) 8.446] 10.343) 14.955] 7 | Jiinzorva Toate 22 CI 9 o| 0] 0 [ Alte raznrve Taprozentand facilități fiscale [ | | | 2 |__mumvazuta de tene 23 [i [i [i [i o [| 3] [Acapoitrea pierdarilar contabile din anti E 1.695.330) 8.846] [ D CA D D Constituirea surselor propri) de finanțate pontru tlato din amprumuturi externe, hi i constituirea sutselot necesare satii tatelu: de capita). plaţii dobanzilor. 1 etitinanetor si altor custuri afatante acastor aprut 25 [ [1 | [1 [ [ [ 3 Ale ro pran?ati proevazate do Tag p o FI o] o] o] o| o] eroii contabil ranras dupa deducerea sumator A] 5 |__de ta Ra 22,23. 24.29 126. 2 [ [ [ dj [| LI P anicaparna satantatiin Ta profit în Tlinita a 10% din! ps net. stai nu mai mult te nivelul unui 7| jo maina e baza mmtiu hanar realizat la nivelul jupesatarntiu ecanwmic in exercițiul finanelar de Fi] [ 0| | 0] 0] o| [) Finta în 7 varsaminte în bugetul viu stat sau încat in cazul cegillor autonome. ori diuldende 9 "uvenrte Actionarilor, in cazul saclatatilor/ eompaniilor naţionale şi societăţilor cu capital untearat sau imniatitai de mat, tin caro: 23 9] o] [| 9 [| o| „| i pvezrito bigotulul da iat sau local «| n a A E.) [ [ [| [ 2| [ [1 netupanticat pu ostinaţille pinvazute le 9 Rui.42 R029 sn rapartizoază la alte rezerve si e unstituia sursa proprie de finanţare 31 [ Li N 0j [i 9) L LU] YI VETATITRI DIN FONDURI EUROPENE = a] o] a o| o ol o CHETTUIFIV ELICIDILE DIN FONDURI ELROPENE. | | | | UD win care 33 [ [ o] [ o] 2| [ i | cateii atesta EX o| of [i 9] CI o] o TE) Za salarila E oj [i AL o| 0[ DI o] ei n prestarii do servicii 36 DI 9] [ o] o CI! 0 Tip ÎFnuttusat cra rar ana SI publicitate 37 [| o| ol o| o| 9] Dj 7 [ie ratate 33 [D o| o o] D] 0 aj vu SURSF DL FINÂRȚART A INVESTIȚIILOR din care: | a 21.528] 596.436] _ 277085] 105.840] 20 0.18____ 2 33| 1 Ator iv arie get FI ! ! i € i 9 1 |Atocaţii busgatare aferenta platii angajamentelar din anuu precedenti 40b:3 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII EI] 21.525) 596.435) 2770 89] 105.840] 246.450| 0.16) 2 33| X DATE DE FUNDAMENTARE 42 | 1 INr. de personal prognozat 15 finele anului 43 516| S17| 100,13] +3] 429) 82.98] ___100.00| 2 Ne.mmettiu de salariaţi total 44 517] 517] 100.00) 429] 429] 82,58|___100 00| 3 Chaituleii da natura salariala (ash), din care: 45 14.126.277] 14 126 676| 100 11.543 512] 11.544.059) 81,21|___!0091 8) [cheltuieli cu salanie 418 13 850.366 13.849.682) 93.99] 11.3t7 163) 11.312.744] 8171 100.01 b)_ |bonusun 47 275 831 276 994| 100,40] 226.343] 225.355] 8121|__10001 câştigul metiiu lunar pe salariat (lel/peraoan3) 4 datarminat pe baza fondului de salarii aferent personatului angajat pe baza de contract Indiviulual de :nunca (Rd.46;8l.44)/12*1000 48 2 232| 2 232) 99.99) 2.15%] 2.198] 28,48|__100.0i, Castigul mediu lunar pe satariar (lei/persoana) 5 influentat de bonificatiile si bonusurile în lei si su natura _(Rd.45/Rd,44)/12*1000 43 2 277) 2.277 100.00j 2.242] 2.242) 98.48). 100.01 Pro vitatea ji în unităţi valorice pe tota) [i personal inatiiu m preţuri curente (lal/persoană) (Rd.1/Rad.44) K-"] 274 724| 274 593] 99.95) 275 695| 255.784] 100,40) 92.78) Pradi ltatea ii pe tatal a) mediu în ? |__|ereturi comparabile ei/pereaanâ) (Rd.1/Rd44icP)| s; 203 e73| 263 737 5095] 204876] ___ 254.302] inozo| caza Productivitatea muncii in unități fizice pe total 8 personal mediu (unităţi fizice! persoana) 52 631.22] 599.30] 94.95] 9 Cheltuieli totale la 1000 Tei venituri totale (Rd.5/Ru.1)x1000 53 989) 1.009) 101.20) 1.000) 1.000) 100,00] __190.00] 10 Plăţi restante, in preţuri curente S4 125.504 920| 80.573.146) 64.20] __47 070 570| __ 23.802 200| 58,42] 50 57| 11 |Creanţe restante, in prețuri curente E3 25 549 703| 30.689 644| 120.00|___35 258 s90| 42 310.308] 115,00] ___120.00|