HCL 92/2023 adoptată

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro HOTĂRÂREA NR.92 PRIVITOR LA: aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al III-lea 2023 Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară, convocată din inițiativa primarului în data de 22 noiembrie 2023, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie; Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.85/31 octombrie 2023 domnul consilier local Moise DĂNULEȚ a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna noiembrie 2023; Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 16680/15 noiembrie 2023, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orasului Babeni şi raportul de specialitate nr. 16681/15 noiembrie 2023 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al III-lea 2023; Având în vedere raportul comisiilor de specialitate şi raportul de avizare a legalităţii nr. 16682/15 noiembrie 2023 întocmit de secretarul general al oraşului; În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.129, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 15 voturi pentru, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: Art.1. - (1) Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al III-lea 2023, după cum urmează: A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 30.485.420 lei; - prevederi bugetare rectificate = 30.884.620 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 26.052.970 lei; - excedent folosit = 1.009.320 lei - incasari realizate = 14.407.234 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 30.485.420 lei; - credite bugetare rectificate = 30.884.620 lei - credite bugetare trimestriale = 26.848.880 lei;  - plati efectuate = 12.867.880 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2023 = 2.548.674 lei. B. BUGET FINANTAT INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII B.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 553.440 lei; - prevederi bugetare rectificate = 738.930 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 648.730 lei; - incasari realizate = 390.739 lei; B.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 553.440 lei; - credite bugetare rectificate = 738.930 lei; - credite bugetare trimestriale = 648.730 lei; - plati efectuate = 334.432 lei. B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2023 = 56.307 lei. (2) Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul al III-lea 2023, aprobat conform alin.(1) este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. - Primarul oraşului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, iar secretarul general al oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentului responsabil cu punerea în executare, precum şi publicarea pe pagina de internet www.orasbabeni.ro, Secțiunea Monitorul Oficial Local. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Moise DĂNULEȚ Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI, Mihaela – Bianca DINICĂ Băbeni, 22 noiembrie 2023 PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 92/22 noiembrie 2023 Semnatura persoanei Nr. Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN responsabile sa crt. efectueze procedura 0 1 2 3 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla □ 1 absoluta □ calificata2 2 Comunicarea catre primar2) 3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) 5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 6 dupa caz  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.92/22 noiembrie 2023 Contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al III-lea 2023 A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 30.485.420 lei; - prevederi bugetare rectificate = 30.884.620 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 26.052.970 lei; - excedent folosit = 1.009.320 lei - incasari realizate = 14.407.234 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 30.485.420 lei; - credite bugetare rectificate = 30.884.620 lei - credite bugetare trimestirale = 26.848.880 lei; - plati efectuate = 12.867.880 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.09.2023 = 2.548.674 lei. Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.09.2023 sunt in suma de 15.416.554 lei, din care excedent folosit 1.009.320 lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:  veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 13.086.173 lei;  veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 2.330.381 lei ; Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.09.2023, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Denumire indicator Program an Program Incasat Realizat Realizat 2023 trimestrul al trimestrul din plan din III-lea 2023 al III-leatrimestrul program 2023 al III-lea an % 2023 TOTAL VENITURI, din 30,884,620 26,052,970 15,416,554 59% 50% care : VENITURI PROPRII 11,344,710 9,716,140 9,408,997 97% 83% A. VENITURI CURENTE, 19,089,210 14,452,110 13,696,162 95% 72% din care : 1. VENITURI FISCALE 18,269,300 13,837,100 12,985,781 94% 71% impozit pe venit din transf 26,700 20,100 47,518 236% 178% prop imob din patrim personal (03.18) cote defalcate din impozitul 6,084,000 4,563,000 3,800,023 83% 62% pe venit (04.01) sume alocate din cote 491,000 369,000 366,023 99% 75% defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04) Sume repartizate din Fondul 600,000 450,000 479,102 106% 80% la dispozitia CJ (04.02.05) impozite pe mij de transport 499,700 374,000 467,492 125% 94% PF (16.01) impozite pe mij de transport 150,700 113,000 160,466 142% 106% PJ (16.02) sume defalcate din TVA 6,971,500 5,298,000 4,853,675 92% 70% (11.02) sume defalcate din TVA 42,000 42,000 42,000 100% 100% (11.05) sume defalcate din TVA 731,000 602,000 402,000 67% 55% (11.06) Impozit pe cladiri PF 407,500 306,000 328,455 107% 81% (07.01.01) Impozit pe cladiri PJ 735,500 552,000 916,506 166% 125% (07.01.02) Impozit pe terenuri PF 425,500 319,000 385,374 121% 91% (07.02.01) Impozit pe terenuri PJ 330,700 248,000 370,684 149% 112% (07.02.02) Impozit pe teren extravilan 150,000 113,000 134,226 119% 89% (07.02.03) Taxa judiciara de tmb si alte 299,000 225,000 49,429 22% 17% taxe (07.03) Alte impozite si taxe pe 0 0 0 0% 0% proprietate (07.50.00) impozit pe spectacole ( 15.02) 0 0 0 0% 0% alte impozite si taxe (18.50) 324,500 243,000 182,808 75% 56% VENITURI NEFISCALE 819,910 615,010 710,381 116% 87% Redevente miniere 234,500 176,000 341,267 194% 146% (30.05.01) Alta venituri din concesiuni si 117,500 88,000 73,157 83% 62% inchirieri (30.05.30) Alte venituri din proprietate 0 0 0 0% 0% (30.50.00) Taxe extrajudiciare de timbru 10 10 43 430% 430% (34.02) Venituri din amenzi si alte 199,000 149,000 147,488 99% 74% sanctiuni (35.01.02) Alte amenzi, penalitati si 233,400 175,300 137,913 79% 59% confiscari (35.50.00) Alte venituri (36.50) 35,500 26,700 10,513 39% 30% varsaminte din SF pt. -2,353,180 -2,353,180 -665,999 28% 28% finantarea SD varsaminte din SF 2,353,180 2,353,180 665,999 28% 28% donatii/sponsorizari 0 0 0 0% 0% venituri din valorificarea unor 0 0 0 0% 0% bunuri (39.01)  B. SUBVENTII DE LA 10,589,380 10,394,830 711,072 7% 7% ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Sume in curs de distribuire 0 0 1,190 0% 0% (4704) subventii pt. acordarea ajutorului 196,000 15,000 14,340 96% 7% pt. incalzirea locuintei (420234) subventii din BS pt. finantarea 54,550 41,000 40,481 99% 74% sanatatii (420241) sume primite de administratiile 618,010 618,010 0 0% 0% locale in cadrul programelor finantate din FSE (420245) subventii de la bugetul de stat 3,445,780 3,445,780 0 0% 0% PNDL (420265) subventii de la BS catre BL 571,460 571,460 0 0% 0% necesare (42.69.00) subventii de la bugetul de stat pt 1,900,000 1,900,000 implementarea pr transport (420292) Sume alocate din bugetul 320,000 320,000 0 0% 0% ANCPI pt finantare cadastrare (43.02.34) sume primite de la UE/alti 2,552,500 2,552,500 0 0% 0% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.03) FSE sume primite de la UE/alti 931,080 931,080 620,716 67% 67% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.05) FEPAM sume primite din cadrul 0 0 34,345 0% 0% mecanismului decontarii cererilor de plata (46 C. EXCEDENT (sume din 1,206,030 1,206,030 1,009,320 84% 84% excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00 Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.09.2023, se prezinta dupa cum urmeaza: Indicatori de sinteza Veniturile Sume Procent de formula de calcul - lei - realizare% 0 1 2 3 Gradul de realizare al veniturilor Venituri totale incasate 15,416,554 49.92 Venituri totale programate 30,884,620 Gradul de realizare al veniturilor Venituri proprii incasate 9,408,997 82.94 proprii Venituri proprii programate 11,344,710  Gradul de finantare din venituri Venituri proprii incasate 9,408,997 61.03 proprii Venituri totale incasate 15,416,554 Gradul de autofinantare Venituri proprii incasate 5,129,872 33.28 (exclusiv cote(0401,0404) Venituri totale incasate 15,416,554 Gradul de realizare al impozitelor venituri din impozite incasate 2,763,203 92.15 locale (07.02, 16.02) venituri din impozite total 2,998,600 programate Gradul de autonomie decizionala Venituri depersonalizate 9,810,997 63.64 (total venituri - tva- incasate subventii+PREFINANTARE) Venituri totale incasate 15,416,554 Venituri proprii incasate per capital Venituri proprii incasate 9,408,997 1024.50 Numar de locuitori 9,184  Executia cheltuielilor la data de 30.09.2023 este in suma totala de 12.867.880 lei, rezultand un excedent in suma de 2.548.674 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :  Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 11.118.787 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 1.967.387 lei.  Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 1.749.093 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 581.287 lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.09.2023, se prezinta dupa cum urmeaza: Cheltuieli Sume formula de Procent de Indicatori de sinteza calcul realizare% - lei - 0 1 2 3 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de 5,793,256 personal 50% Total plati efectuate 12,867,880 Plati aferente sectiunii de 11,118,787 Ponderea sectiunii de functionare functionare 93% Total plati efectuate 12,867,880 Plati aferente sectiunii de 1,749,093 Ponderea sectiunii de dezvoltare dezvoltare 7% Total plati efectuate 12,867,880 La data de 30.09.2023 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UATO BABENI finantate din bugetul local, se prezinta in cele ce urmeaza:  Prevederi Plati efectuate Realizat bugetare trimestrul al trimestrul al Specificatii trimestrul al III-lea 2023 III-lea 2023 III-lea 2023 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02 Cheltuieli de personal 3,450,550.00 3,048,472.00 88.35 Bunuri si servicii 957,900.00 370,349.00 38.66 Asistenta sociala 2,500.00 2,500.00 100.00 Asociatii si fundatii 3,500.00 0.00 0.00 Sume aferente pers cu handicap 0.00 0.00 0.00 Investitii 0.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani anteriori 0.00 -9,824.00 0.00 Total 4,414,450.00 3,411,497.00 77.28 ALTE SERV. PUBLICE – EVIDENTA POPULATIEI – cont 54.02 Cheltuieli de personal 239,700.00 238,649.00 99.56 Bunuri si servicii 44,500.00 9,784.00 21.99 Sume aferente pers cu handicap 4,400.00 2,808.00 63.82 Investitii 15,100.00 0.00 0.00 Fond de rezerva bugeatara 0.00 0.00 0.00 Total 303,700.00 251,241.00 82.73 POLITIA - 61.03.04 Cheltuieli de personal 162,100.00 108,574.00 66.98 Bunuri si servicii [...]