HCL 75/2022 adoptată

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro HOTĂRÂREA NR.75 PRIVITOR LA: aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2022 Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24 august 2022, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție; Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.63/28 iulie 2022 domnul consilier local Moise Dănuleț a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna august 2022; Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 12586/16 august 2022, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orasului Babeni şi raportul de specialitate nr. 12587/16 august 2022 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2022; Având în vedere raportul favorabil al comisiilor de specialitate şi raportul de avizare a legalităţii nr. 12588/16 august 2022 întocmit de secretarul general al oraşului; În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.129, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 15 voturi pentru, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: Art.1. - (1). Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2022, după cum urmează: A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 32.619.340 lei; - prevederi bugetare rectificate = 36.290.790 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 23.279.370 lei; - excedent folosit = 1.356.740 lei - incasari realizate = 11.602.317 lei; A.2. CHELTUIELI:  - credite bugetare initiale = 32.619.340 lei; - credite bugetare rectificate = 36.290.790 lei - credite bugetare trimestriale = 25.909.760 lei; - plati efectuate = 8.966.771 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2022 = 2.635.546 lei. B. BUGET FINANTAT INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII B.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 508.900 lei; - prevederi bugetare rectificate = 0 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 289.740 lei; - incasari realizate = 169.391 lei; B.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 508.900 lei; - credite bugetare rectificate = 0 lei; - credite bugetare trimestriale = 289.740 lei; - plati efectuate = 130.410 lei. B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2022 = 38.981 lei. (2). Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul al II-lea 2022, aprobat conform alin.(1) este prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. - Împotriva prezentei hotărâri se poate depune plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la comunicare sau, pentru motive temeinice, nu mai târziu de 6 luni de la data luării la cunoștință, la Consiliul Local al orașului Băbeni, iar în caz de nemulțumire față de răspunsul primit la plângerea prealabilă, actul administrativ poate fi atacat la Tribunalul Vâlcea în termen de 6 luni, care se calculează potrivit art.11 alin.(1) din Legea nr.544/2004, cu modificările și completările ulterioare. Art.3. - Primarul oraşului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, iar secretarul general al oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentului responsabil cu punerea în executare, precum şi publicarea pe pagina de internet www.orasbabeni.ro, Secțiunea Monitorul Oficial Local. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Moise DĂNULEȚ Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI, Mihaela – Bianca DINICĂ Băbeni, 24 august 2022 PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 75/24 AUGUST 2022 Semnatura persoanei Nr. Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN responsabile sa crt. efectueze procedura 0 1 2 3 Adoptarea hotararii ) s-a facut cu majoritate □ simpla □ 1 1 absoluta □ calificata2 2 Comunicarea catre primar2) 3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) 5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 6 dupa caz  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro Anexă la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.75/24 august 2022 Contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al II-lea 2022 A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 32.619.340 lei; - prevederi bugetare rectificate = 36.290.790 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 23.279.370 lei; - excedent folosit = 1.356.740 lei - incasari realizate = 11.602.317 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 32.619.340 lei; - credite bugetare rectificate = 36.290.790 lei - credite bugetare trimestirale = 25.909.760 lei; - plati efectuate = 8.966.771 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2021 = 2.635.546 lei. Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 30.06.2022 sunt in suma de 11.602.317 lei, din care excedent folosit 1.356.740 lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:  veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 8.874.860 lei;  veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 2.727.457 lei ; Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 30.06.2022, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Denumire indicator 2022 Program Incasat Realizat Realizat trimestrul II trimestrul din plan din 2022 II 2022 trimestrul program II 2022 an % TOTAL VENITURI, din 36,290,790 23,279,370 11,602,317 50% 32% care : VENITURI PROPRII 17,996,870 9,929,330 7,439,584 75% 41% A. VENITURI CURENTE, 21,998,500 10,982,330 8,801,659 80% 40% din care : 1. VENITURI FISCALE 19,583,220 9,477,170 8,452,709 89% 43% impozit pe venit din transf 23,000 12,000 20,725 173% 90% prop imob din patrim personal (03.18) cote defalcate din impozitul 5,529,000 2,764,000 2,731,033 99% 49% pe venit (04.01) sume alocate din cote 591,000 296,000 308,103 104% 52% defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04) Sume repartizate din Fondul 462,000 232,000 237,456 102% 51% la dispozitia CJ (04.02.05) impozite pe mij de transport 1,128,000 580,000 350,510 60% 31% PF (16.01) impozite pe mij de transport 313,000 170,000 140,561 83% 45% PJ (16.02) sume defalcate din TVA 5,884,000 2,578,000 2,418,815 94% 41% (11.02) sume defalcate din TVA 20,000 20,000 20,000 100% 100% (11.05) sume defalcate din TVA 1,225,000 590,000 280,000 47% 23% (11.06) Impozit pe cladiri PF 689,000 359,000 302,263 84% 44% (07.01.01) Impozit pe cladiri PJ 1,570,000 790,000 680,001 86% 43% (07.01.02) Impozit pe terenuri PF 842,000 430,000 320,056 74% 38% (07.02.01) Impozit pe terenuri PJ 610,000 310,000 237,883 77% 39% (07.02.02) Impozit pe teren extravilan 295,000 145,000 113,346 78% 38% (07.02.03) Taxa judiciara de tmb si alte 148,000 74,000 125,429 169% 85% taxe (07.03) Alte impozite si taxe pe 100 50 0 0% 0% proprietate (07.50.00) impozit pe spectacole ( 15.02) 120 120 0 0% 0% alte impozite si taxe (18.50) 254,000 127,000 166,528 131% 66% VENITURI NEFISCALE 2,415,280 1,505,160 348,950 23% 14% Alta venituri din concesiuni si 130,000 64,000 64,666 101% 50% inchirieri (30.05.30) Redevente miniere (30.05.01 0 0 48,049 0% 0% Alte venituri din proprietate 100 0 0 0% 0% (30.50.00) Taxe extrajudiciare de timbru 300 200 0 0% 0% (34.02) Venituri din amenzi si alte 770,000 400,000 105,012 26% 14% sanctiuni (35.01.02) Alte amenzi, penalitati si 1,498,880 1,032,960 129,562 13% 9% confiscari (35.50.00) Alte venituri (36.50) 16,000 8,000 1,661 21% 10% varsaminte din SF pt. -5,010,640 -2,555,180 -226,021 9% 5% finantarea SD varsaminte din SF 5,010,640 2,555,180 226,021 9% 5% donatii/sponsorizari 0 0 0 0% 0% venituri din valorificarea unor 0 0 0 0% 0% bunuri (39.01) B. SUBVENTII DE LA ALTE 11,164,920 10,162,040 1,443,918 14% 13% NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Sume in curs de distribuire 0 0 0 0% 0% (4704) subventii pt. acordarea ajutorului 130,000 10,000 4,880 4% 4% pt. incalzirea locuintei (420234)  subventii din BS pt. finantarea 1,707,600 824,720 294,342 36% 17% sanatatii (420241) sume primite de administratiile 124,120 124,120 0 0% 0% locale in cadrul programelor finantate din FSE (420245) subventii de la bugetul de stat 3,445,780 3,445,780 0 0% 0% PNDL (420265) subventii de la BS catre BL 0 0 953 0% 0% necesare (42.69.00) Subventii de la BS pt 1,344,000 1,344,000 0 0% 0% implementarea proiectelor de infrastructura de transport - Finantare publica nationala (429202) Sume alocate din bugetul 160,000 160,000 0 0% 0% ANCPI pt finantare cadastrare (43.02.34) sume primite de la UE/alti 1,164,450 1,164,450 990,724 85% 85% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.01.03) (FEDR) sume primite de la UE/alti 2,964,680 2,964,680 54,102 2% 2% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.03) FSE sume primite de la UE/alti 124,290 124,290 98,887 80% 80% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.05) FEPAM sume primite din cadrul 0 0 30 0% 0% mecanismului decontarii cererilor de plata (40.16) C. EXCEDENT (sume din 3,127,370 2,135,000 1,356,740 64% 43% excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00 Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 30.06.2022, se prezinta dupa cum urmeaza: Veniturile Sume Procent de Indicatori de sinteza formula de calcul - lei - realizare% 0 1 2 3 Venituri totale incasate 11,602,317 Gradul de realizare al veniturilor 31.97 Venituri totale programate 36,290,790 Venituri proprii incasate 7,439,584 Gradul de realizare al veniturilor proprii 41.34 Venituri proprii programate 17,996,870 Venituri proprii Gradul de finantare din venituri proprii incasate 7,439,584 64.12  Venituri totale incasate 11,602,317 Venituri proprii incasate (exclusiv 4,162,992 Gradul de autofinantare cote(0401,0404) 35.88 Venituri totale incasate 11,602,317 venituri din impozite incasate 2,436,577 Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02, 18.50) venituri din impozite 43.55 total programate 5,595,000 Venituri depersonalizate 7,719,584 Gradul de autonomie decizionala (total venituri incasate - tva-subventii+PREFINANTARE) 66.53 Venituri totale incasate 11,602,317 Venituri proprii incasate 7,439,584 Venituri proprii incasate per capital Numar de locuitori 810.06 9,184 Executia cheltuielilor la data de 30.06.2022 este in suma totala de 8.966.771 lei, rezultand un excedent in suma de 2.635.546 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :  Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 6.535.103 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 2.339.757 lei..  Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 2.431.668 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 295.789 lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 30.06.2022, se prezinta dupa cum urmeaza: Cheltuieli Sume formula de Procent de Indicatori de sinteza calcul realizare% - lei - 0 1 2 3 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de 3,468,972 personal 38.69 Total plati efectuate 8,966,771 Plati aferente sectiunii de 6,535,103 Ponderea sectiunii de fun [...]