HCL 48/2022 adoptată

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro HOTĂRÂREA NR.48 PRIVITOR LA: aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul I 2022 Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2022, la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 14 consilieri în funcție; Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.34/19 aprilie 2022 domnul consilier local Emilian Bîrzan a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna mai 2022; Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 8122/19 mai 2022, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orasului Babeni şi raportul de specialitate nr. 8124/19 mai 2021 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul I 2022; Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 8126/19 mai 2022 întocmit de secretarul general al oraşului; În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.129, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 13 voturi pentru, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: Art.1. - (1). Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul I 2022, după cum urmează: A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 32.619.340 lei; - prevederi bugetare rectificate = 34.946.790 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 11.540.410 lei; - excedent folosit = 333.615 lei - incasari realizate = 5.935.895 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 32.619.340 lei;  - credite bugetare rectificate = 34.946.790 lei - credite bugetare trimestriale = 15.779.990 lei; - plati efectuate = 3.715.254 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2021 = 2.220.641 lei. B. BUGET FINANTAT INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII B.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 508.900 lei; - prevederi bugetare rectificate = 0 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 107.150 lei; - incasari realizate = 95.229 lei; B.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 508.900 lei; - credite bugetare rectificate = 0 lei; - credite bugetare trimestriale = 107.150 lei; - plati efectuate = 68.159 lei. B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2022 = 27.070 lei. (2). Contul de executie al bugetului local pentru trimestrul I 2022, aprobat conform alin.(1) este prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. - Primarul oraşului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, iar secretarul general al oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentului responsabil cu punerea în executare şi pubicarea pe pagina de internet www.orasbabeni.ro, Secțiunea Monitorul Oficial Local. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Emilian BÎRZAN Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI, Mihaela – Bianca DINICĂ Băbeni, 26 mai 2022 PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 48/26 mai 2022 Semnatura persoanei Nr. Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN responsabile sa crt. efectueze procedura 0 1 2 3 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla □ 1 absoluta □ calificata2 2 Comunicarea catre primar2) 3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) 5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 6 dupa caz  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.48/26 mai 2022 Contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul I 2022 A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 32.619.340 lei; - prevederi bugetare rectificate = 34.946.790 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 11.540.410 lei; - excedent folosit = 333.615 lei - incasari realizate = 5.935.895 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 32.619.340 lei; - credite bugetare rectificate = 34.946.790 lei - credite bugetare trimestirale = 15.779.990 lei; - plati efectuate = 3.715.254 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.03.2021 = 2.220.641 lei. Veniturile totale incasate ale bugetului local la data de 31.03.2022 sunt in suma de 5.935.895 lei, din care excedent folosit 333.615 lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:  veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 5.602.280 lei;  veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 333.615 lei ; Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 31.03.2022, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Denumire indicator 2022 Program Incasat Realizat Realizat trimestrul I trimestrul din plan din 2022 I 2022 trimestrul program I 2022 an % TOTAL VENITURI, din 34,946,790 11,540,410 5,935,895 51% 17% care : VENITURI PROPRII 17,996,870 5,203,100 4,184,289 80% 23% A. VENITURI CURENTE, 21,998,500 5,744,100 5,297,224 92% 24% din care : 1. VENITURI FISCALE 19,583,220 4,708,000 5,152,575 109% 26% impozit pe venit din transf 23,000 6,000 1,554 26% 7% prop imob din patrim personal (03.18) cote defalcate din impozitul 5,529,000 1,382,000 1,322,336 96% 24% pe venit (04.01) sume alocate din cote 591,000 148,000 138,126 93% 23% defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04) Sume repartizate din Fondul 462,000 116,000 108,725 94% 24% la dispozitia CJ (04.02.05) impozite pe mij de transport 1,128,000 290,000 290,864 100% 26% PF (16.01) impozite pe mij de transport 313,000 85,000 121,159 143% 39% PJ (16.02) sume defalcate din TVA 5,884,000 1,241,000 1,146,550 92% 19% (11.02) sume defalcate din TVA 20,000 20,000 20,000 100% 100% (11.05) sume defalcate din TVA 1,225,000 280,000 280,000 100% 23% (11.06) Impozit pe cladiri PF 689,000 180,000 254,512 141% 37% (07.01.01) Impozit pe cladiri PJ 1,570,000 400,000 665,388 166% 42% (07.01.02) Impozit pe terenuri PF 842,000 220,000 279,087 127% 33% (07.02.01) Impozit pe terenuri PJ 610,000 160,000 235,113 147% 39% (07.02.02) Impozit pe teren extravilan 295,000 80,000 101,422 127% 34% (07.02.03) Taxa judiciara de tmb si alte 148,000 37,000 101,439 274% 69% taxe (07.03) Alte impozite si taxe pe 100 0 0 0% 0% proprietate (07.50.00) impozit pe spectacole ( 15.02) 120 0 0 0% 0% alte impozite si taxe (18.50) 254,000 63,000 86,300 137% 34% VENITURI NEFISCALE 2,415,280 1,036,100 144,649 14% 6% Alta venituri din concesiuni si 130,000 32,000 32,614 102% 25% inchirieri (30.05.30) Alte venituri din proprietate 100 0 0 0% 0% (30.50.00) Taxe extrajudiciare de timbru 300 100 0 0% 0% (34.02) Venituri din amenzi si alte 770,000 200,000 53,344 27% 7% sanctiuni (35.01.02) Alte amenzi, penalitati si 1,498,880 800,000 57,272 7% 4% confiscari (35.50.00) Alte venituri (36.50) 16,000 4,000 1,419 35% 9% varsaminte din SF pt. -4,213,730 -528,700 -149,154 28% 4% finantarea SD varsaminte din SF 4,213,730 528,700 149,154 28% 4% donatii/sponsorizari 0 0 0 0% 0% venituri din valorificarea unor 0 0 0 0% 0% bunuri (39.01)  B. SUBVENTII DE LA 9,820,920 4,796,310 305,056 6% 3% ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Sume in curs de distribuire 0 0 100 0% 0% (4704) subventii pt. acordarea ajutorului 130,000 10,000 2,460 2% 2% pt. incalzirea locuintei (420234) subventii din BS pt. finantarea 1,707,600 370,770 247,441 67% 14% sanatatii (420241) sume primite de administratiile 124,120 124,120 0 0% 0% locale in cadrul programelor finantate din FSE (420245) subventii de la bugetul de stat 3,445,780 38,000 0 0% 0% PNDL (420265) subventii de la BS catre BL 0 0 953 0% 0% necesare (42.69.00) Sume alocate din bugetul 160,000 0 0 0% 0% ANCPI pt finantare cadastrare (43.02.34) sume primite de la UE/alti 1,164,450 1,164,450 0 donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.01.03) (FEDR) sume primite de la UE/alti 2,964,680 2,964,680 54,102 2% 2% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.03) FSE sume primite de la UE/alti 124,290 124,290 0 0% 0% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.05) FEPAM sume primite din cadrul 0 0 0 0% 0% mecanismului decontarii cererilor de plata (40.16) C. EXCEDENT (sume din 3,127,370 1,000,000 333,615 33% 11% excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00 Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la data de 31.03.2022, se prezinta dupa cum urmeaza: Veniturile Sume formula de calcul - lei - Procent de Indicatori de sinteza realizare% 0 1 2 3 Gradul de realizare al veniturilor Venituri totale incasate 5,935,895 16.99  Venituri totale programate 34,946,790 Venituri proprii incasate 4,184,289 Gradul de realizare al veniturilor proprii 28.14 Venituri proprii programate 14,869,500 Venituri proprii incasate 4,184,289 Gradul de finantare din venituri proprii 70.49 Venituri totale incasate 5,935,895 Venituri proprii incasate (exclusiv 2,615,102 Gradul de autofinantare cote(0401,0404) 44.06 Venituri totale incasate 5,935,895 Venituri din impozite Gradul de realizare al impozitelor locale incasate 1,947,545 (07.02, 16.02) Venituri din impozite total 34.81 programate 5,595,000 Venituri depersonalizate Gradul de autonomie decizionala (total incasate 4,464,389 venituri - tva- 75.21 subventii+PREFINANTARE) Venituri totale incasate 5,935,895 Venituri proprii incasate 4,184,289 Venituri proprii incasate per capital Numar de locuitori 455.61 9,184 Executia cheltuielilor la data de 31.03.2022 este in suma totala de 3.715.253 lei, rezultand un excedent in suma de 2.220.641 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :  Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 3.405.073 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare de 1.992.998 lei.  Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 310.180 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de dezvoltare de 227.643 lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la data de 31.03.2022, se prezinta dupa cum urmeaza: Cheltuieli formula de Sume calcul Procent de Indicatori de sinteza realizare% - lei - 0 1 2 3 Plati aferente cheltuielilor de Rigiditatea cheltuielilor personal 1,799,152 48.43 Total plati efectuate 3,715,253 Plati aferente sectiunii de 3,405,073 Ponderea sectiunii de functionare functionare 92% Total plati efectuate 3,715,253 Plati aferente sectiunii de 310,180 Ponderea sectiunii de dezvoltare dezvoltare 8% Total plati efectuate 3,715,253  La data de 31.03.2022 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UATO BABENI finantate din bugetul local, se prezinta in cele ce urmeaza: Prevederi Plati efectuate bugetare trimestrul I 2022 Realizat trimestrul Specificatii trimestrul I 2022 I 2022 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02 Cheltuieli de personal 959,000.00 929,611.00 96.94 Bunuri si servicii 490,120.00 156,329.00 31.90 Asistenta sociala 0.00 0.00 0.00 Asociatii si fundatii 0.00 0.00 0.00 Sume aferente pers cu handicap 8,500.00 2,116.00 24.89 Investitii 142,300.00 0.00 0.00 Plati recuperate din ani anteriori 0.00 -23,614.00 0.00 Total 1,599,920.00 [...]