HCL 19/2022 adoptată

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro HOTĂRÂREA NR.19 PRIVITOR LA: aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021 Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 28 februarie 2022, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție; Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.1/27 ianuarie 2022 domnul consilier local Ion Antonescu a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna februarie 2022; Luând în dezbatere referatul de aprobare nr.2984/22 februarie 2022, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orasului Babeni şi raportul de specialitate nr.2985/22 februarie 2022 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021; Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr.2987/22 februarie 2022 întocmit de secretarul general al oraşului; În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.129, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 15 voturi pentru, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: Art.1. - (1). Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru anul 2021, după cum urmează: A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 34.643.340 lei; - prevederi bugetare rectificate = 44.733.140 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 44.733.140 lei; - excedent folosit = 769.998 lei - incasari realizate = 23.883.827 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 34.643.340 lei;  - credite bugetare rectificate = 44.733.140 lei - credite bugetare trimestriale = 44.733.140 lei; - plati efectuate = 22.451.326 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.12.2021 = 1.432.501 lei. B. BUGET FINANTAT INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII B.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 404.050 lei; - prevederi bugetare rectificate = 454.050 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 454.050 lei; - incasari realizate = 308.374 lei; B.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 404.050 lei; - credite bugetare rectificate = 454.050 lei; - credite bugetare trimestriale = 454.050 lei; - plati efectuate = 281.084 lei. B.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.12.2021= 27.290 lei. (2). Contul de executie al bugetului local pentru anul 2021, aprobat conform alin.(1) este prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. - Primarul oraşului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, iar secretarul general al oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentului responsabil cu punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro, Secțiunea Monitorul Oficial Local. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion ANTONESCU Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI, Mihaela – Bianca DINICĂ Băbeni, 28 februarie 2022 PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 19/28 FEBRUARIE 2022 Semnatura persoanei Nr. Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN responsabile sa crt. efectueze procedura 0 1 2 3 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla □ 1 absoluta □ calificata2 2 Comunicarea catre primar2) 3 Comunicarea catre prefectul judetului3) 4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) 5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 6 dupa caz  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON/FAX:0250/765160; e-mail:[email protected]; web site: www.orasbabeni.ro Anexa la Hotărârea Consiliului local al orașului Băbeni nr.19/28 februarie 2022 Contul de execuţie al bugetului local al oraşului Băbeni şi al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru anul 2021 A. BUGET LOCAL A.1. VENITURI: - prevederi bugetare initiale = 34.643.340 lei; - prevederi bugetare rectificate = 44.733.140 lei; - prevederi bugetare trimestriale = 44.733.140 lei; - excedent folosit = 769.998 lei - incasari realizate = 23.883.827 lei; A.2. CHELTUIELI: - credite bugetare initiale = 34.643.340 lei; - credite bugetare rectificate = 44.733.140 lei - credite bugetare trimestirale = 44.733.140 lei; - plati efectuate = 22.451.326 lei. A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 31.12.2021 = 1.432.501 lei. Veniturile totale incasate ale bugetului local la finele anului 2021 sunt in suma de 24.653.825 lei, din care excedent folosit 769.998 lei, fapt pentru care, contul de executie al bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:  veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 14.328.731 lei;  veniturile sectiunii de dezvoltare si excedentul anului anterior folost sunt in suma de 10.325.095 lei ; Potrivit prevederilor Bugetului Local al orasului Babeni la data de 31.12.2021, realizarea veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Denumire indicator Program an Program Incasat Realizat Realizat 2021 trimestrul trimestrul din plan din IV 2021 IV 2021 trimestrul program IV 2021 an % TOTAL VENITURI, din 44,733,140 44,733,140 23,883,828 53% 53% care : VENITURI PROPRII 13,300,700 13,300,700 11,151,593 84% 84% A. VENITURI CURENTE, 21,102,700 21,102,700 17,456,475 83% 83% din care : 1. VENITURI FISCALE 19,626,250 19,626,250 16,905,778 86% 86% impozit pe venit din transf 22,000 22,000 21,389 97% 97% prop imob din patrim personal (03.18) cote defalcate din impozitul 4,860,000 4,860,000 5,061,876 104% 104% pe venit (04.01) sume alocate din cote 659,000 659,000 585,219 89% 89% defalcate din impozitul pe venit pt echil BL (04.04) Sume repartizate din Fondul 430,000 430,000 430,000 100% 100% la dispozitia CJ (04.02.05) impozite pe mij de transport 1,096,000 1,096,000 523,046 48% 48% PF (16.01) impozite pe mij de transport 258,000 258,000 144,413 56% 56% PJ (16.02) sume defalcate din TVA 4,856,000 4,856,000 4,821,280 99% 99% (11.02) sume defalcate din TVA 40,000 40,000 40,000 0% 0% (11.05) sume defalcate din TVA 2,906,000 2,906,000 2,906,000 100% 100% (11.06) Impozit pe cladiri PF 698,000 698,000 388,330 56% 56% (07.01.01) Impozit pe cladiri PJ 1,579,000 1,579,000 740,778 47% 47% (07.01.02) Impozit pe terenuri PF 926,000 926,000 441,346 48% 48% (07.02.01) Impozit pe terenuri PJ 555,000 555,000 269,252 49% 49% (07.02.02) Impozit pe teren extravilan 291,000 291,000 166,673 57% 57% (07.02.03) Taxa judiciara de tmb si alte 150,000 150,000 135,142 90% 90% taxe (07.03) Alte impozite si taxe pe 100 100 0 0% 0% proprietate (07.50.00) impozit pe spectacole ( 15.02) 150 150 110 73% 73% alte impozite si taxe (18.50) 300,000 300,000 230,924 77% 77% VENITURI NEFISCALE 1,476,450 1,476,450 550,697 37% 37% Alta venituri din concesiuni si 196,000 196,000 129,018 66% 66% inchirieri (30.05.30) Alte venituri din proprietate 300 300 0 0% 0% (30.50.00) Taxe extrajudiciare de timbru 150 150 75 50% 50% (34.02) Venituri din amenzi si alte 550,000 550,000 199,569 36% 36% sanctiuni (35.01.02) Alte amenzi, penalitati si 705,000 705,000 204,490 29% 29% confiscari (35.50.00) Alte venituri (36.50) 25,000 25,000 14,972 60% 60% varsaminte din SF pt. -6,027,710 -6,027,710 -3,871,251 64% 64% finantarea SD varsaminte din SF 6,027,710 6,027,710 3,871,251 64% 64% donatii/sponsorizari 0 0 0 0% 0% venituri din valorificarea unor 0 0 2,573 0% 0% bunuri (39.01)  B. SUBVENTII DE LA 21,934,970 21,934,970 6,427,353 29% 29% ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Sume in curs de distribuire 0 0 0 0% 0% (4704) subventii pt. acordarea ajutorului 130,000 130,000 62,900 0% 48% pt. incalzirea locuintei (420234) subventii din BS pt. finantarea 1,892,100 1,892,100 683,180 36% 36% sanatatii (420241) sume primite de administratiile 179,520 179,520 0 0% 0% locale in cadrul programelor finantate din FSE (420245) subventii de la bugetul de stat 3,445,780 3,445,780 0 0% 0% PNDL (420265) subventii de la BS catre BL 1,187,960 1,187,960 9,220 0% 0% necesare (42.69.00) Sume alocate din bugetul 15,000 15,000 0 0% 0% ANCPI pt finantare cadastrare (43.02.34) sume primite de la UE/alti 6,349,250 6,349,250 0 0% 0% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.01.03) FEDR sume primite de la UE/alti 8,532,880 8,532,880 5,526,371 65% 65% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.03) FSE sume primite de la UE/alti 202,480 202,480 145,682 72% 72% donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.05) FEPAM sume primite din cadrul 0 0 0 0% 0% mecanismului decontarii cererilor de plata (40.16) C. EXCEDENT (sume din 1,695,470 1,695,470 769,998 45% 45% excedentul BL utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare) 40.14.00 Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la finele anului 2021, se prezinta dupa cum urmeaza: Veniturile Sume formula de calcul - lei - Procent de Indicatori de sinteza realizare% 0 1 2 3 Venituri totale incasate 23,883,828 Gradul de realizare al veniturilor 53.39 Venituri totale programate 44,733,140  Venituri proprii incasate 11,151,593 Gradul de realizare al veniturilor proprii 83.84 Venituri proprii programate 13,300,700 Venituri proprii incasate 11,151,593 Gradul de finantare din venituri proprii 46.69 Venituri totale incasate 23,883,828 Venituri proprii incasate (exclusiv 5,504,498 Gradul de autofinantare cote(0401,0404) 23.05 Venituri totale incasate 23,883,828 venituri din impozite incasate 2,673,838 Gradul de realizare al impozitelor locale (07.02, 16.02) venituri din impozite 48.15 total programate 5,553,000 Venituri depersonalizate 12,595,195 Gradul de autonomie decizionala (total incasate venituri - tva-subventii+PREFINANTARE) 52.74 Venituri totale incasate 23,883,828 Venituri proprii incasate 11,151,593 Venituri proprii incasate per capital Numar de locuitori 1214.24 9,184 Executia cheltuielilor la finele anului 2021 este in suma totala de 22.451.326 lei, rezultand un excedent in suma de 1.432.501 lei, respectiv pe cele doua sectiuni :  Executia cheltuielilor de functionare este in suma de 12.872.428 lei, rezultand un excedent pe sectiunea de functionare in suma de 1.456.303 lei.  Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 9.578.898 lei, rezultand un deficit pe sectiunea de dezvoltare in suma de -23.802 lei. Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la finele anului 2021, se prezinta dupa cum urmeaza: Cheltuieli Sume formula de Procent de Indicatori de sinteza calcul realizare% - lei - 0 1 2 3 Rigiditatea cheltuielilor Plati aferente cheltuielilor de 15,858,739 personal 71% Total plati efectuate 22,451,326 Plati aferente sectiunii de 12,872,428 Ponderea sectiunii de functionare functionare 57% Total plati efectuate 22,451,326  Plati aferente sectiunii de 9,578,898 Ponderea sectiunii de dezvoltare dezvoltare 43% Total plati efectuate 22,451,326 La finele anului 2021 cheltuielile prevazute a se efectua si cele efectiv realizate pentru fiecare din structurile UATO BABENI finantate din bugetul local, se prezinta in cele ce urmeaza: Prevederi Plati efectuate bugetare trimestrul IV Realizat Specificatii trimestrul IV 2021 trimestrul IV 2021 2021 % AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERN [...]