HCL 712/2018 Arad adoptată

O ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr.712 din 13 decembrie 2018 privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2018 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr. 90690/10.12.2018, Luând în considerare Raportul Direcţiei Economice nr. 90691/10.12.2018 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 453/13.1 1.2018 privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad, Analizând Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 101/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, Având în vedere Adresa nr. 10278/28.11.2018 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, Luând în considerare Adresa nr. 3285/06.12.2018 din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, Ținând cont de Adresa nr. 6562/06.12.2018 din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Arad, Luând în considerare Actul adiţional nr. 4/03.12.2018 la Contractul nr. 16/16.02.2018 din partea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Arad, Având în vedere Referatul nr. 90099/07.12.2018 al Direcţiei Venituri, Analizând Referatul nr.90505/10.12.2018 din partea Serviciului Contabilitatea Bugetului Gene |, Datorie Publică, N 4 Luând în considerare Referatul nr. 90599/10.12.2018 din partea Biroul Reparaţii Imobile, Ținând cont de Referatul nr. 86331/23.11.2018 din partea UIP “Reabilitare, învelitoare, fațadă principală şi sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad”, Având în vedere Referatul nr. 90123/07.12.2018 din partea Biroului Salarizare, Analizând Referatul nr. 90529/10.12.2018 din partea Serviciului Baze Sportive, Luând în considerare Adresa nr. 59/26.09.2018 din partea Grădiniţei PP nr. | Arad, Ținând cont de Adresa nr. 361/28.12.2018 din partea Grădiniţei PP Piticot Arad, Având în vedere Adresa nr. 1996/30.10.2018 din partea Liceului Tehnologic Caius Iacob, Luând în considerare Adresa nr. 4034/15.11.2018 din partea Liceului Naţional de Informatică Arad, Având în vedere Adresa nr. 1957/14.1 1.2018 din partea Colegiului Naţional Vasile Goldiş Arad, Ținând cont de Notele de fundamentare nr. 89659/06.12.2018 şi nr. 89661/06.12.2018 din partea Serviciului Dezvoltare Imobile, Luând în considerare Adresele nr. 20584/02.11.2018 şi nr. 22957/28.11.2018 din partea Direcţiei de Asistenţă Socială, Având în vedere Adresa nr. 8694/27.11.2018 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, Ținând cont de Referatul nr. 89658/06.12.2018 din partea Serviciului Fond Locativ, Având în vedere Referatul nr. 90612/10.12.2018 din partea Serviciului Edilitar, Luând în considerare Adresa nr. 405026/07.12.2018 din partea Biroului Contracte, Având în vedere Referatul nr. 90106/07.12.2018 din partea “UIP- Programul de Cooperare Elveţiano-Român”, Analizând Adresa nr. 90548/10.12.2018 din partea Companiei de Transport Public Arad, Ținând cont de Referatele nr. 89771/06.12.2018 şi nr. 90685/10.12.2018 din partea Serviciului Investiţii, În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Văzând Referatul nr. 91110/11.12.2018 al UIP "Planificarea Strategică şi management al performanţei la nivelul Municipiului Arad prin instrumentul Balanced Scorecard-Tablou de bord Echilibrat”, adresa nr. 9304/12.12.2018 a Centrului Municipal de Cultură Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 91256/12.12.2018 şi adresa nr. 90909/11.12.2018 a Bisericii Penticostale El Shaddai, Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru și 1 vot împotrivă (19 consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14, alin (9), art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin, (1) lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD HOTĂRĂȘTE Art. |: Se aprobă influenţele asupra alocaţiilor bugetare aprobate în bugetul local, bugetului fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă influenţele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local şi în bugetul fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Ari. 3: Se mandateăză Primirul Municipiului Arad să itroducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local şi bugetului fondurilor externe nerambursabile. Art. 4: Președintele de şedinţă va contrasemna anexele cu influenţele asupra bugetelor prevăzute la art. 3. Art. 5: Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local — Venituri, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6: Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local — Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7: Se aprobă Contul de execuţie al creditelor externe — Venituri, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8: Se aprobă Contul de execuţie al creditelor externe — Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. O Art. 9: Se aprobă Contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile — Venituri, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 10: Se aprobă Contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile — Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. II: Se aprobă Contul de execuţie al activităţilor şi instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii — Venituri, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 12: Se aprobă Contul de execuţie al activităţilor şi instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii — Cheltuieli, la data de 30 septembrie 2018, conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Ari. 13: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad şi se va comunica Direcţiei Economice, Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, precum şi tuturor celor interesaţi. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ Roxana TABUIA Contrasemnează pentru legalitate | C| SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Red. /Dact. S.M.L./S.M.L. Veril. C.M. 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 13.12.2018 Cad PMA -S4-02 MUNICIPIUL ARAD Anexa 1 la Hotărârea nr. 712/13 decembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad INFLUENŢE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2018 mii lei pi Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe L 1 2 3 4 5 6 | 1 R B O 066 2 Secţiunea de Funcţionare -9.246 3 03.02.18 _|impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal -700 4 04.02.01 __|Cote defalcate din impozitul pe venit -11.000 S_|07.02.01.01 |impozit pe cladiri de la persoane fizice -1.600 6_|07.02.01.02 |impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 100 Pia 07.02.03 __ | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 400 d Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 8 11.02.02 |descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului 352 Bucureşti, din care: * Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 9 * pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b)-d) din Legea educaţiei 95 naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 10 + * Acordarea suportului alimentar 257 11 | 20.02.08.03 Dindende de la societățile şi companiile naționale şi societățile cu capital majoritar de 53 12 | 30.02.50 |Alte venituri din proprietate 100 13 | __33.02.13__ | Contribuţia de întreținere a persoanelor asistate -870 14 34.02.02__ | Taxe extrajudiciare de timbru 70 15 36.02.05 __ |Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 870 16 |__36.02.14__|Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 210 17| 37.02.03 Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare a 2.432 bugetului local 18 |__42.02.41__ | Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 7 (1) 42.02.66 Subvenpi în bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcţiile de 530 publică 20 Secţiunea de Dezvoltare 4.180 21 37.02.04__ | Vărsăminte din secțiunea de funcţionare -2.432 22 |__39.02.01__|Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 31 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 23 | 42.02.20 |(Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi -1.055 sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Proiectul “Numinat public cu led în municipiul Arad") 24 |__42.02.65__|Finanțarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală -906 Subvenţii de ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente 25 | 42.02.69 |perioadei de programare 2014-2020 ŞI (Proiectul "Planificarea strategică şi management al performanșei la nivelul Municipiului Arad prin instrumentul Balanced Scorecard-Tablou de Bord Echilibrat") Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent (Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităților economice şi i Di) || zI EA sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Proiectul “Numinat public cu led în 5.933 municipiul Arad") mii iei e Capitol Ordonator de credite “Titlu Articol Conţinut Influențe L»] 1 2 3 4 5 6 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori (Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi 24 42.02.1202 sociale în cadrul run E extinse - Proiectul "Hluminat Public cu led în ci municipiul Arad") Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale înanțate din cadrul financiar 2014-2020 E 22] |Ni0.02.04 prin i li ta fațadă principală şi sală de spectacole la Filarmonica 19319 de Stat Arad') Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 29 | 48.02.02.01 |(Proiectul “Planificarea strategică și management al performanşei la nivelul Municipiului 72 Arad prin instrumentul Balanced Scorecard-Tablou de Bord Echilibrat", 30 B O 0.066 31 [i E 32 [cheltuieli de personal —-4.,963 33 |bunuri şi servicii -1.320 34 |dobânzi -3.232 35 |subvenţii -550 _X |fonduri de rezervă 562 37 jasistență socială 257 38 active nefinanciare -820 40 Secţiunea de Funcţionare -9.246 41| 51.02 Municipiul Arad cheliuielide | 10.01 | — Cheltuieli salariale în bani -3.500 personal 42| 51.02 Municipiul Arad bunuri şi | 20.06 Dec alu ua -300 servicii detaşări, transferări 5 bunuri şi , Ș 43 51.02 Municipiul Arad servicii 20.13 Pregatire profesionala -400 Aici fonduri de Fond de rezervă bugetară la 502 uitigipau Araci rezervă 20.0. dispoziția autorităților locale il Alte cheltuieli bunuri şi «Subcapitolul Fond pentru 45 54.02 Municipiul Arad Sarii 20.30 garantarea imprumuturilor -1.473 externe, contractate/ garantate de administraţiile publice locale» 55.02 Municipiul Arad dobânzi | 30.02 | Pobânziafe erente datoriei publice -3.232 cheltuieli de Cheltuieli salariale in bani a7 , icipi Ă 1 002 Municipiul Arad personal L0.82 «Paragraful Politie locală» 00) heltuieli de Cheltuieli salariale in natura 48 , icipi € A Si - 02.02) Municipiul circaci personal L0.02 -Paragraful Politie locală» 00 5 bunuri şi . 49 65.02 Grădiniţa PP nr. 1 Arad servicii 20.02 Reparaţii curente 30 50 65.02 Gradina ii Ii COT Diana Şi 20.02 Reparaţii curente 50 Arad servicii Liceul Tehnologic de bunuri şi 51 65.02 Electronică şi Automatizări cică 20.01 Bunuri şi servicii 1 "CAIUS IACOB" Arad Colegiul Naţional "VASILE bunuri şi . s2 65.02 GOLDIS" Arad servicii 20.02 Reparaţii curente 22 a bunuri şi Bunuri şi servicii 53 65.02 Grădinița PP nr. 1 Arad servicii 20.01 [sume defalcate din TVAJ 40 i: bunuri şi Bunuri şi servicii 54 65.02 Grădinița PP nr. 14 Arad servicii 20.01 [sume defalcate din TVA) 35 Grădiniţa PP "PITICOT” bunuri şi Bunuri şi servicii su CEZ Arad servicii palti. (sume defalcate din TVA) 20 . SI) , - Ajutoare sociale in numerar, d 56| 65.02 Sea nazale ui geisteria | s7.02 pentru copiii cu CES 36 (sume defalcate din TVA) mii lei pe Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe L”] 1 2 3 4 E 6 A - . . Ajutoare sociale în numerar, Scoala Gimnazială asistență Ep : 57 65.02 „ , PA 57.02 pentru copiii cu CES d) REGINA MARIA” Arad socială [sume defalcate din TVA) 5 a , Ajutoare sociale în numerar, "ARON 58 | 65.02 ae pi O asistența 57.02 pentru copiii cu CES 5 (sume defalcate din TVA) f 5) , - Ajutoare sociale în numerar, s9 65.02 Scoala Gimnazielă AUREL asistenta 57.02 pentru copiii cu CES 18 (sume defalcate din TVA) , . » , _ Ajutoare sociale în numerar, 60| 65.02 [$eoala Giimoziala i Giilu3) catena 57.02 pentru copiii cu CES 13 (sume defalcate din TVA) Lei ehinalogie lie, Ajutoare sociale în numerar, CONSTRUCȚII şi asistență DA ' 61 65.02 PROTECȚIA MEDIULUI socială 57.02 pentru copiii cu CES Il Arad (sume defalcate din TVA) Liceul Tehnologic e Ajutoare sociale în numerar, 62 65.02 "FRANCISC NEUMAN" g și 57.02 pentru copiii cu CES Ss ui Arad Sociaia (sume defalcate din TVA) nud Liceul Teoretic "ADAM ET eTyal Ajutoare sociale in numerar, 63 65.02 MULLER GUTTENBRUNN" B și 57.02 pentru copiii cu CES 6 Arad Socială (sume defalcate din TVA) . . . . Ajutoare sociale în numerar, Liceul Teologic Baptist asistență As 64 65.02 PI ; Pia 57.02 pentru copiii cu CES -100 ALEXA POPOVICI" Arad socială [sume defalcate din TVA) Liceul Teologic asistență Ajutoare sociale în numerar, 65 65.02 Pe 57.02 pentru copiii cu CES i PENTICOSTAL Arad socială [sume defalcate din TVA) Suport alimentar pentru acordarea unui Centrul Social asistență pachet alimentar/masă caldă S D302 Cantina Municipală Arad socială D023 elevilor Şcolii Gimnaziale cc "ILARION FELEA" Arad (sume defalcate din TVA) 67| 65.02 Municipiul Arad bunuri şi | 20.02 Reparaţii curente 20 servicii cheltuieli de Cheltuieli salariale în bani 68 66.02 Municipiul Arad p 10.01 (subvenţii de la bugetul de 489 N personai stat) ind cheltuieli de Contribuţii 69 66.02 Municipiul Arad 10.03 (subvenţii de la bugetul de Di personal stat) Cheltuieli salariale în bani Direcţia de Asistenţă cheituieli de Programul i 10 00.02 Socială Arad personal 10.02 (subvenţii de la bugetul de 50 stat) Cheltuieli salariale în bani Direcţia de Asistenţă cheltuieli de Programul il il GE Socială Arad personal 10.02 (subvenții de la bugetul de G stat) Contribuţii Direcţia de Asistenţă cheltuieli de Programul Î[ iz 00.02 Socială Arad personal 10.02 (subvenţii de la bugetul de : stat) 73 67.02 Direcţia de Asistenţă bunuri şi 20.30 Ziua înternaţională a Asistenţei -3 i Socială Arad servicii ” Sociale 74| 67.02 Direcția de Asistență | bunurisi | 20 30 | ziua intemațională a Romilor -2 Socială Arad servicii Direcţia de Asistenţă bunuri şi . . - pia 75 67.02 Socială Arad servicii 20.30 | Ziua Internaţională a Copilului 1 76 67.02 Di acţialae Meister Dunari Și : 20.30 | Ziua Internaţională a Vârstnicului -64 Socială Arad servicii mii lei (excedent buget local) Ai Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe L:] 1 2 3 4 5 6 77| 6702 Direcţia dej Asistenta bunuri şi | 20.30 Târg ONG -15 Socială Arad servicii 73| 67.02 Di eciia le iaiaienia bunuri i | 20.30 | ziua Porţilor deschise la DAS -5 Socială Arad servicii 79 67.02 Diraciialde] Asistenţă bunuri şi 20.30 Aniversare anuală a centrelor de 3 Socială Arad servicii zi pentru vârstnici 80 67.02 Direcţia de Asistenţă bunuri şi 20.30 Arc peste timp - colaborare 3 Socială Arad servicii între generații 81 67.02 Direcţia de Asistență bunuri şi 20.30 să i aducem pe iepuraş 1 Socială Arad servicii în mijlocul nostru 82 67.02 Direcția [de/Asisten:a bunuri şi 20.30 Util vs. Plăcut 3 Socială Arad servicii (terapie de grup) Direcţia de Asistenţă bunuri şi - . Di 83 67.02 Socială Arad servicii 20.30 | Să cunoaştem beneficiile naturii 5 84 67.02 Direcția de Asistență bunuri şi 20.30 Un zâmbet, o bucurie, 2 Socială Arad servicii o zi doar pentru mine Direcţia de Asistenţă bunuri şi - II 85 67.02 Socială Arad servicii 20.30 Să cunoaştem frumusețile ţării 10 9 67.02 Direcţia dei isistenţa Diniari î ' 20.30 Un zâmbet, o rază de soare -2 Socială Arad servicii Direcţia de Asistenţă bunuri şi Evoluăm impreună, 87 & Ă - G02 Socială Arad servicii 20.20 sărbâtorim împreună! Zi s8| 67.02 Municipiul Arad bunuri Si | 20.02 Reparații curente -500 servicii (baze sportive) PN . - A Reparaţii curente 89| 68.02 Direcţia de igiatenia bunuri și | 20.02 | «Paragrafiul Alte cheltuieli în 100 Socială Arad servicii A A II domeniul asistenței sociale» PI . - PI Pregătire profesională 90| 68.02 Diecțialdle A iater/a bunuri i | 2013 | «Paragraful Alte cheltuieli în 20 Socială Arad servicii B A PNI domeniul asistenței sociale» Alte bunuri si servicii pentru PRI bunuri şi întretinere si functionare 91 .0: Ă Si C tie Municipiul Arad servicii 20.01 (cheltuieli pentru servicii de i2 arhivare) Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare bunuri şi (cheltuieli pentru achitarea cotei 2 70.02 Municipiul Arad ici 20.01 |părți din documentaţia cadastrală 15 ( de apartamentare a imobilului situat în Arad, str. Lucian Blaga nr.21) 93 | 70.02 Municipiul Arad bunuri şi | zoo | Plăficătre Agenţia Naţională -65 servicii pentru Locuinţe 94 | 70.02 Municipiul Arad bunuri si | 20.07 Bunuri si servicii 3.700 servicii [iluminat public) 95| 74.02 Municipiul Arad bunuri si | 2001 Cheltuieli cu lucrările de -2.500 servicii salubrizare stradală Subvenţii pentru acoperirea 96 | 84.02 Municipiul Arad subvenții | 40.03 | d/erentelor de preț şi tarif la -550 transportul local în comun cu tramvaiele şi autobuzele 97 Secţiunea de Dezvoltare -820 active Reabilitare clădiri Unitatea 98 54.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 Militară zona Gai -515 (excedent buget local) Reabilitare termică clădire 99| 65.02 Municipiul Arad active | 2107 | Grădinița PP23 'MĂMĂRUȚA 35 nefinanciare Arad mii lei e Capitol Ordonator de credite Titlu Articol Conţinut Influențe L!] 1 2 3 4 5 6 Reabilitare termică clădire | active Grădinița PP 8, str. Anton Pann 100 65.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 nr.30-32 -248 (subvenţii de la bugetul de stat) Reabilitare termică clădire 101| 65.02 Municipiul Arad active | 71 op | Grădinita PP8, str. Anton Parin 248 nefinanciare nr.30-32 (excedent buget local) Reabilitare termică clădiri Școala a active Gimnazială "IOSIF MOLDOVAN” 102 65.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 | Arad, str. Condurașilor nr. 48-50 -198 (subvenţii de la bugetul de stat) Reabilitare termică clădiri Școala i active Gimnazială "IOSIF MOLDOVAN" 103 65.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 Arad, str. Condurașilor nr. 48-50 198 (excedent buget local) 4) Reabilitare termică clădiri Şcoala 5 active Gimnazială "ILARION FELEA" 104 65.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 Arad, str. llarion Felea nr, 7-13 -310 (subvenţii de la bugetul de stat) Reabilitare termică clădiri Școala PPR active Gimnazială "ILARION FELEA" 105 65.02 Municipiul Arad nefinanciare 71.01 Arad, str. Harion Felea nr. 7-13 310 (excedent buget local) Reabilitare termică clădiri Școala active Gimnazială "ARON COTRUȘ" [...]