HCL 71/2015 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 71 din 31 martie 2015 privind aprobarea Situaţiilor Financiare la data de 31 decembrie 2014 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.16721/19 martie 2015; -Raportul Direcţiei Economice nr.16727/19 martie 2015; -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; -Prevederile art.57, alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. -adoptarea hotărârii cu 22 voturi pentru şi o abţinere (23 prezenţi din totalul de 23). În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (4), lit.(a) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.1. Se aprobă Situaţiile Financiare la data de 31 decembrie 2014, aferente bugetului Municipiului Arad, conform Anexelor nr.1 - 26, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economice, Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, precum şi tuturor celor interesaţi. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ovidiu Sergiu BÎLCEA Contrasemnează SECRETAR Lilioara STEPANESCU Red/Dact IF/IF Verif. S.F. 1 ex. Direcţia Economică 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 31.03.2015 Cod PMA -S1-02 MUNICIPIUL ARAD 31.12.2014 13.511.375 6.620.678 23.848.925 51.474.184 3.669.649.555 3.739.246.457 0 0 52.065.462 51.695.364 44.033.734 44.917.134 19.717 57.874 19.717 57.874 3.759.095.034 3.849.094.557 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2014  33.753.796 37.365.058 10.027.754 11.433.357 10.027.754 10.954.556 30.610.220 37.850.041 30.468.746 34.620.917 8.309.191 1.466.770 653.156 789.864 0 1.736.827 48.947.165 52.486.995 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2014  0 0 128.526.864 151.487.488 798.657 1.368.660 588.709 1.499.060 0 0 129.914.230 154.355.208 0 0 0 0 40.205 44.176 212.655.396 244.251.437 3.971.750.430 4.093.345.994 4.576.552 134.475 4.576.552 48.895 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2014  270.233.093 242.522.421 35.362.984 22.206.280 310.172.629 264.863.176 6.525.714 19.751.136 5.602.558 15.778.553 16.963.232 16.201.314 2.554.116 2.363.109 0 0 185.324 901.276 103.683 104.358 0 0 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2014  0 456.559 5.041.868 4.891.695 683.564 127.523 137.144 401.356 1.610.840 1.510.541 31.147.686 44.241.400 341.320.315 309.104.576 3.630.430.115 3.784.241.418 3.089.847.857 3.221.901.265 504.897.684 638.653.700 0 0 35.684.574 0 0 76.313.547 3.630.430.115 3.784.241.418 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2014  MUNICIPIUL ARAD 31.12.2014 0 0 351.736.984 374.853.697 8.701.399 14.491.283 86.181.917 65.820.758 8.206.311 43.821.426 454.826.611 498.987.164 0 0 103.468.693 116.171.124 43.412.813 61.218.990 105.309.194 120.742.722 159.686.807 269.338.835 202.730 4.945.963 412.080.237 572.417.634 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2014  0 0 42.746.374 0 0 73.430.470 15.595.680 7.081.360 22.566.318 9.807.412 0 0 0 0 6.970.638 2.726.052 0 0 35.775.736 0 0 76.156.522 1.191.719 748.161 559.301 149.431 0 0 632.418 598.730 0 0 0 0 36.408.154 0 0 75.557.792 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2014 MUNICIPIUL ARAD ANEXA 3 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2014 Denumirea indicatorului Cod TOTAL 5310101 Buget de stat 5251 5741 5711 5751 5241 5xx rand I. Numerar din activitatea operationala 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 02 437.914.856 14.020.220 0 379.401.889 0 0 0 0 0 44.492.747 2. Plati 03 332.423.358 14.020.220 5.067.059 285.199.561 0 0 0 0 0 33.203.577 3. Numerar net din activitatea 04 105.491.498 0 -5.067.059 94.202.328 0 0 0 0 0 11.289.170 operationala II. Numerar din activitatea de investitii 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 06 749.103 942 0 748.161 0 0 0 0 0 0 2. Plati 07 58.393.937 942 0 48.672.066 0 0 0 0 0 9.720.929 3. Numerar net din activitatea de investitii 08 -57.644.834 0 0 -47.923.905 0 0 0 0 0 -9.720.929 III. Numerar din activitatea de finantare 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 10 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 2. Plati 11 24.888.690 0 0 24.888.690 0 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de 12 -24.888.590 0 0 -24.888.590 0 0 0 0 0 0 finantare IV. Cresterea (descresterea) neta de 13 22.958.074 0 -5.067.059 21.389.833 0 0 0 0 0 1.568.241 numerar si echivalent de numerar V. Numerar si echivalent de numerar la 14 128.526.864 0 0 125.450.030 0 0 0 0 0 3.076.834 inceputul anului - sume recuperate din excedentul anului 14.1 45.490.571 0 0 45.490.571 0 0 0 0 0 0 precedent - sume utilizate din excedentul anului 14.2 45.490.571 0 0 45.490.571 0 0 0 0 0 0 precedent Numerar si echivalent de numerar la 15 151.484.938 0 -5.067.059 146.839.863 0 0 0 0 0 4.645.075 sfirsitul anului eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2014 Pagina 1 / 1 MUNICIPIUL ARAD ANEXA 4 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2014 Denumirea indicatorului C TOTAL 5310101 5310402 5xx 5120102 5120402 5150102 5150202 5150302 5160102 5160202 5500102 5520000 r 1. Incasari 02 4.963.582 0 100.252 4.863.330 845.566 912.275 1.225.123 1.863.450 58 0 0 16.858 0 2. Plati 03 4.047.700 0 100.188 3.947.512 845.026 912.492 1.032.528 1.006.271 58 0 0 151.137 0 3. Numerar net din activitatea 04 915.882 0 64 915.818 540 -217 192.595 857.179 0 0 0 -134.279 0 1. Incasari 06 22.451.295 0 0 22.451.295 1.524.394 1.958.805 0 0 0 9.451.889 9.516.207 0 0 2. Plati 07 22.378.798 0 0 22.378.798 1.524.236 1.950.784 0 0 0 9.451.889 9.451.889 0 0 3. Numerar net din activitatea de 08 72.497 0 0 72.497 158 8.021 0 0 0 0 64.318 0 0 1. Incasari 10 39.662.270 0 0 39.662.270 22.739.762 16.922.485 0 23 0 0 0 0 0 2. Plati 11 39.518.504 0 0 39.518.504 22.739.774 16.775.661 0 3.069 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de 12 143.766 0 0 143.766 -12 146.824 0 -3.046 0 0 0 0 0 IV. Cresterea (descresterea) 13 1.132.145 0 64 1.132.081 686 154.628 192.595 854.133 0 0 64.318 -134.279 0 V. Numerar si echivalent de 14 588.709 0 0 588.709 5.551 3.827 107.416 174.480 0 0 0 297.435 0 Diferente de curs favorabile 15 2.017 0 1 2.016 0 220 0 791 0 0 1.005 0 0 3. Diferente de curs 16 223.811 0 65 223.746 211 157.954 0 264 0 0 65.317 0 0 Numerar si echivalent de 17 1.499.060 0 0 1.499.060 6.026 721 300.011 1.029.140 0 0 6 163.156 0 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2014 Pagina 1 / 1 MUNICIPIUL ARAD Anexa 5 DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 31 decembrie 2014 Denumirea indicatorilor Nr rand Disponibil la Incasari Plati Disponibil la sfarsitul inceputul anului perioadei TOTAL (rd 02 la 01) 01 342.450 131.561 291.640 182.371 - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct) 02 19.215 6.500 6.500 19.215 - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 03 176.421 16.858 30.123 163.156 - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii 04 0 0 0 0 - Paza obsteasca comuncala 05 0 0 0 0 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti 06 0 0 0 0 - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli 07 0 0 0 0 - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de 08 0 0 0 0 pietruire a drumurilor comunale - Sume din fondul de tezaur 09 0 0 0 0 - Sume primite din rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi 10 0 0 0 0 - Alte disponibilitati cu destinatie speciala 11 2.510 28.621 31.131 0 - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 12 0 0 0 0 - Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul 13 25.798 79.582 105.380 0 preuniversitar Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat [...]