HCL 68/2013 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL L0CAL H O T Ă R Â R E A Nr. 68 din 8 aprilie 2013 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.15640/8.03.2013; -Adresa nr.11920/28.02.2013 din partea Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad; -Adresa nr. 3095/03.04.2013 din partea Consiliului Judeţean Arad; -Raportul Directiei Economice înregistrat cu nr.15641/8.03.2013; -Adiţionalul nr. 19506/25.03.2013 la Raportul serviciului de specialitate privind bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2013; -Adresele nr. 13925/12.03.2013, nr. 13927/12.03.2013 şi nr. 13112/21.03.2013 din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Arad; -Referatele serviciilor de specialitate privind fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2013; -Proiectele de buget pentru anul 2013 formulate de cãtre ordonatorii de credite ai bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad; -Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completãrile ulterioare; -Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013; -Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; -Adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă (23 prezenţi din totalul de 23); În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.(a) si art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.1. Se aprobă Veniturile bugetului local pentru anul 2013, în sumă de 437.060 mii lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.2. Se aprobã Cheltuielile bugetului local pentru anul 2013, în sumã de 493.411 mii lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Art.3.Se aprobã bugetul defalcat pe ordonatorii de credite de la capitolele 51 „Autoritãţi publice şi acţiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzacţii privind datoria publicã şi împrumuturi”, 61 „Ordine publicã şi siguranţã naţionalã”, 65 “Învăţământ”, 66 „Sãnãtate”, 67 „Culturã, recreere şi religie”, 68 „Asigurãri şi asistenţã socialã”, 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publicã”, 74 „Protecţia mediului”, 81 „Combustibili şi energie”, 84 „Transporturi”, ROMÂNIA AVIZAT, JUDEŢUL ARAD PROIECT SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu CONSILIUL L0CAL Nr.51/09.03.2013 H O T Ă R Â R E A Nr. din 2013 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: -Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în expunerea de motive nr.15640/8.03.2013; -Adresa nr.11920/28.02.2013 din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad; -Raportul Direcţiei Economice înregistrat cu nr.15641/8.03.2013; -Adiţionalul nr. 19506/25.03.2013 la Raportul serviciului de specialitate privind bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2013; -Adresele nr. 13925/12.03.2013, nr. 13927/12.03.2013 şi nr. 13112/21.03.2013 din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Arad; -Referatele serviciilor de specialitate privind fundamentarea propunerilor de buget pentru anul 2013; -Proiectele de buget pentru anul 2013 formulate de către ordonatorii de credite ai bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad; -Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; -Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013; În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.(a) şi art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.1. Se aprobă Veniturile bugetului local pentru anul 2013, în sumă de 434.104 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă Cheltuielile bugetului local pe anul 2013, în sumă de 490.455 mii lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă bugetul defalcat pe ordonatorii de credite de la capitolele 51 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, 61 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, 65 “Învăţământ”, 66 „Sănătate”, 67 „Cultură, recreere şi religie”, 68 „Asigurări şi asistenţă socială”, 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, 74 „Protecţia mediului”, 81 „Combustibili şi energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte acţiuni economice”, conform Anexelor 1A – 1U9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă Lista Programului de investiţii pentru anul 2013, în sumă de 122.244 mii lei, conform Anexelor 1N– 1O7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă Programul de investiţii, ce se derulează prin conturi de disponibil, în sumă de 76 mii lei, conform Anexei 1R, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă Lista Programului de investiţii cu finanţare de la titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, în sumă de 68.877 mii lei, conform Anexelor 1S – 1T2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă Lista Programului de investiţii cu finanţare din transferuri, în sumă de 4.637 mii lei, conform Anexei 1Q, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art.8. Se aprobă credite de angajament pentru anul 2013, în sumă de 528.872 mii lei, detaliate pe capitole, obiective de investiţii şi proiecte, conform Anexelor 1U1 – 1U9, 3B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Se aprobă Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 27.068 mii lei, conform Anexelor 2 – 2I, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10. Se aprobă Bugetul creditelor externe, în sumă de 33.335 mii lei, conform Anexelor 3-3A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.11. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 1.317 mii lei, conform Anexelor 4 – 4D, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.12. Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pentru anul 2013, în sumă totală de 483.901 mii lei, la venituri şi 540.252 mii lei, la cheltuieli. Art.13. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad şi se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad, precum şi tuturor celor interesaţi. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R, Direcţia Economică/Serviciul Buget Red./Dact.C.G./M.B. Cod PMA – S1 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 15640/8 martie 2013 EXPUNERE DE MOTIVE Având în vedere:  Legea Bugetului de stat pe anul 2013, nr.5 din 22.02.2013;  Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;  Legislatia în vigoare privind stabilirea cheltuielilor publice;  Referatele si Notele de fundamentare privind veniturile si cheltuielile bugetului general pe anul 2013; P R O P U N: Aprobarea Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2013, format din: a. Bugetul Local; b. Bugetul institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii; c. Bugetul împrumuturilor externe; d. Bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate si având în vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD APROBAT DIRECŢIA ECONOMICĂ PRIMAR, SERVICIUL BUGET Gheorghe Falcă Nr. adiţional 19506/25.03.2013 Raportul Serviciului de specialitate privind bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2013 Având în vedere Adresa nr. 13925/12.03.2013 din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Arad; Adresa nr. 13927/12.03.2013 din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Arad; Adresa nr. 16112/21.03.2013 din partea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Arad; Prevederile HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per/elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat . Faţă de proiectul de hotărâre postat la transparenţă începând cu data de 09.03.2013, s-au propus următoarele modificări/adăugiri: 1) La capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale”, în urma comunicării sumelor defalcate din TVA s-a modificat suma aferentă finanţării serviciilor privind evidenţa persoanelor cf. Anexei 1B. 2) La capitolul 65 02 „Învăţământ”, urmare a aprobării prin HG nr. 72/2012 a costului standard per elev/preşcolar, s-au repartizat pe ordonatorii de credite sumele reprezentând finanţarea cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de personal şi sume pentru sentinţe judecătoreşti, cf. Anexei 1D1. 3) La capitolul 68 02 „Asigurări şi asistenţă socială”, în urma comunicării sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli sociale s-au modificat sumele aferente cheltuielilor de personal la creşe, asistenţi personali, indemnizaţii persoane cu handicap, ajutor social, cf. Anexei nr. 1H. p DIRECTOR EXECUTIV, p ŞEF SERVICIU BUGET, Claudia Grozavu Mariana Bociort  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr.15641/08.03.2013 RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2013 Proiectul Bugetului General de venituri si cheltuieli pe anul 2013 a fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2013, nr. 5 din 22 februarie 2013 si a Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare. Legea bugetară anuală stabileste structura veniturilor si destinatia cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitătile institutiilor publice implicate în procesul de executie al acestora, iar Legea nr.273 privind finantele publice locale stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitătile autoritătilor administratiei publice locale. Propunerea de buget tine seama si de conditiile actuale generale si locale, precum si de legislatia în vigoare privind reducerea unor cheltuieli bugetare. Precizăm faptul că la această dată nu s-a transmis de către DGFP Arad repartizarea pentru municipiul Arad a sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate şi nici plafonul cheltuielilor de personal pentru municipiul Arad. Deasemenea nu s-au transmis fondurile repartizate de către CJ Arad, pentru cofinanţarea unor proiecte de investiţii , sume ce vor fi cuprinse după comunicare. Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2013 este în sumă de 489.286 mii lei la venituri şi 545.637 mii lei la cheltuieli, format din : 1) Bugetul local: 495.840 mii lei; 2) Bugetul institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii: 27.068 mii lei ; 3) Bugetul creditelor externe: 33.335 mii lei; 4) Bugetul fondurilor externe nerambursabile : 1.317 mii lei ; Transferuri între bugete (se scad) : 11.923 mii lei. 1) B u g e t u l L o c a l I. Structura veniturilor bugetare :  Veniturile bugetului local pe anul 2013 sunt în sumă totală de 439.489 mii lei, formate din : Venituri proprii în sumă de 257.962 mii lei, reprezentând 58,69% din bugetul total. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale, cote defalcate din impozitul pe venit şi taxe speciale ; Sume defalcate din TVA sunt estimate la nivelul sumei de 86.979 mii lei şi sunt destinate finanţării de bază în învătământul preuniversitar de stat, finantarea cheltuielilor de personal ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, finantarea creselor, finantarea serviciilor de evidenta persoanei si finantarea ajutoarelor de încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social. Sumele sunt cuprinse în proiectul de buget la nivelul solicitărilor care s- au transmis la DGFP Arad pentru asistenţă socială, creşe şi servicii de evidenţă a persoanelor, iar la învăţământul preuniversitar de stat, s-au calculat cu standardele de cost cuprinse în proiectul HG “privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale pe baza standardelor de cost pentru anul 2013 ». În urma comunicării sumelor defalcate din TVA de către DGFP Arad, pentru municipiul Arad, aceste sume vor fi modificate corespunzător, iar la capitolul “Învăţământ” se vor repartiza pe ordonatorii de credite. Subventii de la bugetul de stat: 30.377 mii lei, din care:  Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri: 594 mii lei;  Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sănătătii: 2.408 mii lei;  Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi (subvenţii din fondul de mediu): 998 mii lei;  Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare: 26.377 mii lei. Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate: 64.046 mii lei. II. Structura cheltuielilor bugetare : La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor de investitii începute în perioadele anterioare, inclusiv a cofinantării din bugetul local a fondurilor atrase din împrumuturi, precum si finantarea initială a investitiilor din fonduri structurale. În aceste conditii s-a urmărit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de functionare pentru ordonatorii de credite ai bugetului local, în vederea asigurării functionării institutiilor de învătământ, cultură, asistentă socială, cheltuieli privind întretinerea orasului, subventionarea transportului în comun cu tramvaiele, s.a. Având în vedere structura si principiile privind fundamentarea acestor cheltuieli, rezultă următoarele: Cheltuielile de personal : 95.570 mii lei s-au stabilit în conformitate cu legislatia în vigoare privind salarizarea personalului bugetar si s-au calculat tinând cont de statele de functii valabile în luna decembrie 2012. La capitolul de Învătământ sumele urmează a se repartiza pe ordonatorii de credite, după comunicarea sumelor defalcate din TVA de către DGFP Arad în urma aprobării Hotărârii de Guvern privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an.  Cheltuielile de întretinere s-au stabilit tinând cont de necesitatea reducerii unor cheltuieli neeconomicoase, în vederea încadrării în prevederile bugetare aprobate.  Cheltuielile cu reparatiile în sumă totală de 6.336 lei, asigură un necesar minim de reparatii la bunurile aflate în domeniul public al Consiliului Local Municipal Arad, repartizarea acestora pe capitole si subcapitole bugetare fiind următoarea :  Autorităti publice : 75 mii lei ;  Evidenţa persoanelor :10 mii lei ;  Protectie civilă : 50 mii lei ;  Poliţia Locală : 100 mii lei ;  Ínvătământ : 3.726 mii lei ;  Monumente istorice : 50 mii lei;  Asistentă socială : 290 mii lei ;  Gospodărire comunală : 800 mii lei ;  Baze sportive : 200 mii lei ;  Cinematografe : 300 mii lei ;  Fond locativ : 380 mii lei ;  Canalizare : 205 mii lei ;  Parcări : 150 mii lei.  Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi : 8.236 mii lei, sumă calculată pentru plata dobânzilor privind datoria publică externă (7.756 mii lei), precum si a comisioanelor aferente împrumuturilor (480 mii lei).  Transferuri către instituţii publice : 14.259 mii lei, subvenţii acordate pentru învăţământ : (720 mii lei), subvenţii pentru instituţii de cultură : (11.002 mii lei), reparaţii capitale şi dotări Spitalul clinic Judeţean de urgenţă Arad : (1.537 mii lei), cofinanţare proiect Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în municipiul Arad :(1.000 mii lei).  Subventii transport în comun : (8.000 mii lei) se calculează tinând cont de costul pe km aprobat în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local si de Programul de transport public local în comun cu tramavaiele si autobuzele urbane pe anul 2013, la care se adaugă sumele achitate cu titlu de subventii pentru asigurarea protectiei sociale a persoanelor stabilite prin lege (revolutionari, donatori de sânge, persecutati politic), precum si pensionari cu venituri sub 620 lei, respectiv persoane având vârsta peste 70 de ani (cf. HCLM Arad nr.223/2006 si HCLM Arad 339/2007).  Alte transferuri : (6.551 mii lei) reprezintă cofinantarea din bugetul local a unor proiecte culturale, sportive si de tineret, în conformitate cu prevederile din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cofinantarea din bugetul local a unor programe cu finantare nerambursabilă din învătământ şi asistentă socială, investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat, precum si cotizati [...]