HCL 312/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 312 din 31 mai 2023 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2022 și a Situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2022 Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 43873/23.05.2023, Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 43882/23.05.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1: (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2022, în sumă de 713.075.225 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2022, în sumă de 725.805.460 lei, conform Anexelor 2 – 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: (1) Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, în sumă de 257.134.554 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2020, în sumă de 48.950.917 lei, conform Anexelor 12 – 18B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3: Se aprobă execuția veniturilor din credite interne, pe anul 2022 în sumă de 25.188.731 lei, conform Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4: Se aprobă execuția cheltuielilor din credite interne, pe anul 2022 în sumă de 25.188.731 lei, conform Anexelor 20 – 22, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5: (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2022, în sumă de 1.738.456 lei, conform Anexei 23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2022, în sumă de 1.149.379 lei, conform Anexelor 24 și 25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 6: Se aprobă Situaţiile Financiare la data de 31 decembrie 2022, conform Anexelor 26 - 150, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ilie CHEȘA Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 31.05.2023 Cod PMA-S4-02 ROMÂNIA PROIECT AVIZAT JUDEȚUL ARAD Nr. 294/23.05.2023 SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD Llilioara STEPANESCU CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ___________________ 2023 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2022 și a Situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2022 Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 43873/23.05.2023, Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 43882/23.05.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1: (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2022, în sumă de 713.075.225 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2022, în sumă de 725.805.460 lei, conform Anexelor 2 – 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: (1) Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, în sumă de 257.134.554 lei, conform Anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2020, în sumă de 48.950.917 lei, conform Anexelor 12 – 18B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3: Se aprobă execuția veniturilor din credite interne, pe anul 2022 în sumă de 25.188.731 lei, conform Anexei 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4: Se aprobă execuția cheltuielilor din credite interne, pe anul 2022 în sumă de 25.188.731 lei, conform Anexelor 20 – 22, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5: (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2022, în sumă de 1.738.456 lei, conform Anexei 23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2022, în sumă de 1.149.379 lei, conform Anexelor 24 și 25, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6: Se aprobă Situaţiile Financiare la data de 31 decembrie 2022, conform Anexelor 26 - 150, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR GENERAL OS/OS Serviciul Buget Cod:PMA – S4-01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 43873/23 mai 2023 REFERAT DE APROBARE Având în vedere faptul că: ❖ În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2022 până la 31 mai 2023, precum și situațiile financiare la data de 31 decembrie 2022. ❖ Bugetul local inițial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2022 a fost în sumă totală de 891.360.500 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 12 rectificări bugetare, a fost în sumă de 919.817.410 lei, înregistrând o creştere cu peste 3% față de prevederile inițiale, datorată în principal încasării de sume defalcate din TVA, pentru cheltuieli descentralizate și de echilibrare la nivelul municipiilor precum și a majorării unor categorii de venituri. ❖ În procesul execuției bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionării tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor și serviciilor publice locale, continuarea investițiilor începute în perioadele anterioare și utilizarea eficientă și eficace a fondurilor publice. ❖ Structura surselor de finantare a Programului de investiții pe anul 2022 a fost: ➢ Investitii din resursele bugetului local: 40%; ➢ Investiții din credite interne:23%; ➢ Investiții din venituri proprii:1%; ➢ Investitii din disponibilul anului precedent: 12%; ➢ Investiții din subvenții de la bugetul statului: 24%. ❖ Pe parcursul realizării programului de investiții pe anul 2022 (44.160.696 lei din bugetul local, 26.232.986 lei din sume de la bugetul de stat, 25.188.731 lei din credite interne, 512.692 lei din bugetul activităților autofinanțate, 12.580.590 lei din disponibilul anului precedent), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective: ❖ Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad; ❖ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad; ❖ Reabilitare clădire si instalații Colegiul Csiki Gergely Arad; ❖ Reabilitare și amenajare terenuri de sport – colegiul național Moise Nicoară Arad; ❖ RK- Reabilitare fatade cladire ORL Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie; ❖ Reabilitare Bloc Operator situat la etajul 1 al cladirii Sectiei Urologie Arad, Piata Mihai Viteazul nr.7-8; ❖ Reabilitare cladire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad- etapa I- Restaurare și reabilitare exterioară; ❖ Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joacă din municipiul Arad; ❖ Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai; ❖ Regenerarea urbana zona Piața Catedralei din municipiul Arad; ❖ Punere în siguranță Blocurile 4,5,6,7,8 str. Tarafului; ❖ Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad; ❖ Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad; ❖ Reabilitare sistemului de canalizare pluvială Micalaca 300 SP5; ❖ Achiziție pompe pentru stațiile de pompare din municipiul Arad;  ❖ Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT5 Grădiște, PT2 Lac, PT4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia; ❖ Achiziție teren de la SC CET Hidrocarburi SA, Arad Calea Iuliu Maniu nr.65-71; ❖ Actualizarea SF- Drum expres Arad-Oradea; ❖ Reabilitare strazi in Municipiul Arad; ❖ Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in Municipiul Arad. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2022 și a Situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2022, conform Anexelor 1–150 la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Călin Bibarț PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr. 43882/23.05.2023 RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 1. Având în vedere Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, care prevede la art.57: „Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate. Prin HCLM nr. 93 din 14 februarie 2022 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 1238/28.12.2021 a Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2022, în sumă totală de 891.360.500 lei, din care: I. Bugetul local: 834.266.500 lei ; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 51.395.000 lei ; III. Bugetul creditelor interne: 40.000.000 lei; IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 1.384.000 lei ; Transferuri între bugete (se scad): 35.685.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat în următoarea structură: ❖ Venituri curente (impozite si taxe locale): 213.229.000 lei (25% din total venituri ); ❖ Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 264.351.000 lei (31%); ❖ Sume defalcate din TVA: 69.830.500 lei (8%); ❖ Subventii de la alte nivele ale administrației: 147.676.000 lei (17%); ❖ Sume primite de la UE în contul plãților efectuate: 165.220.000 lei (19%) ❖ Venituri din capital: 500.000 lei. Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează : • Capitolul 51 „Autorităti publice si acțiuni externe”: 62.251.000 lei (7% din total cheltuieli); • Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 6.306.000 lei (1%); • Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 2.271.000 lei (0,5%); • Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 14.287.000 lei (2%); • Capitolul 65 „Învățământ”: 75.920.500 lei (9%); • Capitolul 66 „Sănătate”: 58.517.000 lei (6%); • Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 95.394.000 lei (10%); • Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 69.954.000 lei (8%); • Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 48.442.000 lei (5%); • Capitolul 74 „Protecția mediului”: 31.290.000 lei (3,5%); • Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 160.111.000 lei (18%); • Capitolul 84 „Transporturi”: 266.617.000 lei (30%). Pe titluri de cheltuieli, bugetul inițial pe anul 2022 a fost aprobat în structura următoare: ➢ Cheltuieli de personal: 113.323.000 lei (13%); ➢ Bunuri si servicii: 166.844.300 lei (18%); ➢ Subvenții: 99.100.000 lei (10%); ➢ Fond de rezervă: 419.000 lei; ➢ Transferuri între unități ale administrației publice: 46.139.000 lei (5%); ➢ Alte transferuri: 28.123.100 lei (3%); ➢ Dobânzi: 2.266.000 lei; ➢ Asistentă socială: 23.597.000 lei (2%); ➢ Alte cheltuieli: 11.889.100 lei (1%); ➢ Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020: 259.174.000 lei(29%); ➢ Cheltuieli de capital: 153.552.000 lei (17%); ➢ Rambursãri de credite: 22.535.000 lei (2%).  Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget): ➢ HCLM Arad nr.163/23.03.2022 privind privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2022; ➢ HCLM Arad nr.309/25.05.2022 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022; ➢ HCLM Arad nr. 408/27.07.2022 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022; ➢ HCLM Arad nr. 430/09.08.2022 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022; ➢ HCLM Arad nr. 462/31.08.2022 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022; ➢ HCLM Arad nr. 481/14.09.2022 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022; ➢ HCLM Arad nr. 528/28.09.2022 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022; ➢ HCLM Arad nr. 551/07.10.2022 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022; ➢ HCLM Arad nr. 587/26.10.2022 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022; ➢ HCLM Arad nr. 613/08.11.2022 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022; ➢ HCLM Arad nr. 626/22.11.2022 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022; ➢ HCLM Arad nr. 744/22.12.2022 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2022; • Bugetul local final pe anul 2022 al Municipiului Arad este în sumă totală de 875.650.410 lei la partea de venituri și 919.817.410 lei la partea de cheltuieli, executat după cum urmează: * la v e n i t u r i (buget local): 713.075.225 lei, din care: • Venituri curente (impozite si taxe locale): 152.569.438 lei (21,40% din total execuție); • Venituri din capital: 2.486.250 lei (1%); • Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 276.508.797 lei (38%); • Sume defalcate din TVA: 76.383.696 lei (11%); • Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte: 16.588.713 lei (2,5%); • Subventii de la bugetul statului: 97.111.956 lei (13%); • Sume din fonduri externe nerambursabile: 94.426.375 lei (13%) * la c h e l t u i e l i (buget local): 725.805.460 lei, repartizat pe capitole bugetare: • 51.02 „Autorităti publice si actiuni externe”: 56.414.624 lei (8% din total executie); • 54.02 „Alte servicii publice generale”: 3.382.934 lei (1%); • 55.02 „Tranzactii privind datoria publicã si împrumuturi”: 1.590.320 lei; • 61.02 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”: 13.903.096 lei (2%); • 65.02 „Învătământ”: 69.909.911 lei (10%); • 66.02 “Sănătate”: 33.768.556 lei (5%); • 67.02 „Cultură, recreere si religie”: 88.901.836 lei (12%); • 68.02 „Asigurãri si asistentã socialã”: 67.986.113 lei (9%);  • 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 37.968.332 lei (5%); • 74.02 „Protectia mediului”: 25.156.491 lei (3%); • 81.02 „Combustibili si energie”: 153.480.714 lei (21%); • 84.02 „Transporturi”: 173.342.533 lei (24%). si pe titluri de cheltuieli, după cum urmează: • Cheltuieli de personal: 92.738.875 lei; • Bunuri si servicii: 118.544.712 lei; • Dobânzi: 1.460.192 lei; • Subventii: 156.191.749 lei; • Transferuri între unităti ale administratiei publice: 61.325.131 lei; • Alte transferuri: 14.218.431 lei; • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020: 141.528.101 lei; • Asistentă socială: 24.390.472 lei; • Alte cheltuieli: 11.885.927 lei; • Cheltuieli de capital: 83.375.730 lei; • Rambursãri de credite: 22.028.651 lei; • Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: -1.882.511 lei. Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele: ❖ Veniturile bugetului local s-au executat în proporție de 81% fată de cele prognozate în bugetul final al anului 2022; ❖ Cheltuielile bugetului local s-au executat în proporție de 79% fată de sumele înscrise în bugetul final pe anul 2022; ❖ Diferenta dintre veniturile si cheltuielile bugetare derulate în anul 2022, împreună cu excedentele anilor anterio [...]