HCL 288/2019 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr. 288 din 21 mai 2019 privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2018 Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 39503/17.05.2019, Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare Referatul Direcției Economice nr. 39505/17.05.2019, Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificãrile și completãrile ulterioare, Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 de consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E: Art. 1: (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pentru anul 2018, în sumă de 337.486.610 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pentru anul 2018, în sumă de 372.124.150 lei, conform Anexelor 2 – 10A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: (1) Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, în sumă de 55.389.384 lei, conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor activitãților autofinanțate pentru anul 2018, în sumă de 55.388.784 lei, conform Anexelor 12– 18B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3: Se aprobă execuția veniturilor din credite externe pentru anul 2018, în sumă de 11.347.037 lei, conform Anexei 19, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4: Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe pentru anul 2018 în sumă de 11.347.037 lei, conform Anexelor 20 – 22A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5: (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2018, în sumă de 948.449 lei, conform Anexei 24 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2018, în sumă de 1.081.331 lei, conform Anexelor 25 și 26, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD Lilioara STEPANESCU Red./Dact. SML/SML Verif. C.M. 1 ex.Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 21.05.2019 Cod PMA -S4-02 ROMÂNIA PROIECT Avizat, JUDETUL ARAD Nr._________/__________2019 SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ______________ 2019 privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2018 Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 39503/17.05.2019, Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare Referatul Direcției Economice nr. 39505/17.05.2019, Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificãrile și completãrile ulterioare, În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ș T E: Art. 1: (1) Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pentru anul 2018, în sumă de 337.486.610 lei, conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pentru anul 2018, în sumă de 372.124.150 lei, conform Anexelor 2 – 10A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: (1) Se aprobă execuția veniturilor instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018, în sumă de 55.389.384 lei, conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor activitãților autofinanțate pentru anul 2018, în sumă de 55.388.784 lei, conform Anexelor 12– 18B, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3: Se aprobă execuția veniturilor din credite externe pentru anul 2018, în sumă de 11.347.037 lei, conform Anexei 19, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4: Se aprobă execuția cheltuielilor din credite externe pentru anul 2018 în sumă de 11.347.037 lei, conform Anexelor 20 – 22A, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5: (1) Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2018, în sumă de 948.449 lei, conform Anexei 24 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2018, în sumă de 1.081.331 lei, conform Anexelor 25 și 26, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR Cod PMA – S1 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 39503/17 mai 2019 E X P U N E R E DE M O T I V E Având în vedere faptul că:  În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Executie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2018 până la 31 mai 2019.  Bugetul inițial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2018 a fost în sumă totală de 644.572.080 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 15 rectificări bugetare, a fost în sumă de 633.999.080 lei, înregistrând o diminuare cu aproximativ 2% față de prevederile inițiale, datorată în principal neîncasării de venituri la Bugetul local.  În procesul execuției bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea funcționalității tuturor ordonatorilor de credite, a activităților și serviciilor publice locale, continuarea investițiilor începute în perioadele anterioare și utilizarea eficientă a fondurilor bugetare.  Structura surselor de finantare a Programului de investiții pe anul 2018 a fost:  Investitii din resursele bugetului local: 1%;  Investitii din credite externe:16%;  Investiții din venituri proprii:1%;  Investitii din disponibilul anului precedent: 76%;  Investiții din subvenții de la bugetul statului: 6%  Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2018 (656.273 lei din bugetul local, 4.090.495 lei din sume de la bugetul de stat, 11.347.037 lei din credite externe, 781.005 lei din bugetul activităților autofinanțate, 53.321.472 lei din disponibilul anului precedent, fonduri externe nerambursabile 9.538 lei), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective:  Aport la capitalul social al S.C. Recons S.A. și S.C. Gospodărirea Comunală S.A.;  Reabilitare clădire Grădinița PP 23 Mămăruța Arad;  Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială “Iosif Moldovan” Arad;  Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad;  Reabilitare instalație termică la Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad;  Reabilitare termică clădire Colegiul Național “Preparandia –Dimitrie Țichindeal” Arad;  Reabilitare învelitoare fațadă principală și sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad;  Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad – etapa I- Restaurare și reabilitare exterioara;  Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA;  Cofinanțare Bazin de înot de polo – Arad, str. Eugen Popa FN;  Achiziție tribune mobile la Baze sportive;  Reabilitare corp A și B și amenajare garderobă și casete valori – Ștrand Neptun Arad;  Achiziție și montaj tobogane la Ștrandul Neptun Arad;  Bloc de locuințe sociale pe structură metalică, str. Tarafului FN;  Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad;  Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad. Veniturile bugetului local s-au realizat în proporție de 91% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proporție de 66% fată de sumele înscrise în bugetul final. Nu s-au înregistrat plăți restante la nivelul administrației locale și nici la nivelul ordonatorilor de credite ai Bugetului General. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2018, cf. Anexelor 1–26 la proiectul de hotărâre.  P R I M A R, Gheorghe Falcă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr. 39505/ 17 mai 2019 RAPORT privind Executia Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2018 Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate. Prin HCLM nr. 52 din 29 ianuarie 2018 și în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 4/03.01.2018 a legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2018, în sumă totală de 644.572.080 lei, din care: I. Bugetul local: 578.904.080 lei; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 63.693.000 lei ; III. Bugetul creditelor externe: 47.780.000 lei; IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 2.201.000 lei ; Transferuri între bugete (se scad): 48.006.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul inițial s-a aprobat în următoarea structură:  Venituri curente (impozite si taxe locale): 155.991.000 lei (40% din total venituri );  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 124.926.000 lei (32%);  Sume defalcate din TVA: 38.952.080 lei (10%);  Subventii de la alte nivele ale administrației: 39.940.000 lei (10%);  Sume primite de la UE în contul plãților efectuate: 27.230.000 lei (7%). Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului inițial au fost repartizate după cum urmează :  Capitolul 51 „Autorități publice si acțiuni externe”: 49.646.000 lei (9% din total cheltuieli);  Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 35.704.000 lei (6%);  Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 4.868.000 lei (1%);  Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 13.520.000 lei (2%);  Capitolul 65 „Învățământ”: 56.850.080 lei (10%);  Capitolul 66 „Sănătate”: 20.870.000 lei (4%);   Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 108.491.000 lei (19%);  Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 42.476.000 lei (7%);  Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 62.592.000 lei (11%);  Capitolul 74 „Protecția mediului”: 38.889.000 lei (7%);  Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 52.638.000 lei (9%);  Capitolul 84 „Transporturi”: 92.266.000 lei (16%);  Capitolul 87 „Alte acțiuni economice”: 94.000 lei. Pe titluri de cheltuieli, bugetul inițial pe anul 2018 a fost aprobat în structura următoare:  Cheltuieli de personal: 72.439.000 lei (12%);  Bunuri si servicii: 141.511.000 lei (24%);  Subvenții: 22.020.000 lei (4%);  Fond de rezervă: 4.331.000 lei (1%);  Transferuri între unități ale administrației publice: 56.164.000 lei (10%);  Alte transferuri: 7.822.000 lei (1%);  Dobânzi: 4.380.000 lei (1%);  Asistentă socială: 17.474.080 lei (3%);  Alte cheltuieli: 3.622.000 lei (1%);  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020: 424.000 lei;  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 40.039.000 lei (7%);  Cheltuieli de capital: 195.578.000 lei (34%);  Rambursări de credite: 13.100.000 lei (2%); Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influențe propuse în cadrul rectificărilor de buget): HCLM Arad nr.76/19.02.2018 privind alocarea sumelor defalcate din TVA pentru plata salariilor, pentru ordonatorii de credite din învățământ, cf. adresei din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice și aprobarea unor modificări în Lista Programului de investiții; HCLM Arad nr.105/05.03.2018 privind majorarea subvențiilor pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat; HCLM Arad nr. 134/27.03.2018 privind alocarea unor sume pentru acordarea suportului alimentar elevilor de la Școala Gimnazială “Ilarion Felea” Arad, către ordonatorul Centrul Social Cantina Municipală Arad și modificarea Programului de Investiții; HCLM Arad nr. 180/24.04.2018 redimensionarea bugetului conform contractului încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Arad, pentru finanțarea cabinetelor medicale din unitățile școlare și preșcolare de stat, aprobarea unor modificări în Lista Programului de investiții și a Programului Acțiunilor Culturale; HCLM Arad nr. 209/08.05.2018 privind finanțarea unor cheltuieli la capitolele bugetare 65.02 „Învățământ”, 67.02 “Cultură”, 84.02 „Transporturi”, majorarea subvențiilor pentru Centrului Municipal de Cultură Arad și modificarea Programului Acțiunilor Culturale; HCLM Arad nr. 256/13.06.2018 privind aprobarea unor modificări în Lista Programului de investiții și modificarea Programului Acțiunilor Culturale, modificarea repartizării excedentului bugetar, suplimentarea veniturilor proprii la Colegiul Economic, Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară, Liceul Teologic Penticostal, Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad, Direcția de Asistență Socială Arad; HCLM Arad nr. 310/16.07.2018 privind suplimentarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit, veniturilor din dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat, diminuarea fondului de rezerva, suplimentarea  transferurilor către Centrul Municipal de Cultura Arad, modificarea Programului Acțiunilor Culturale și a Programului de investiții, modificarea repartizării excedentului bugetar; HCLM Arad nr. 338/22.08.2018 privind diminuarea sumelor alocate pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, modificarea Listei Programului de investiții li modificarea excedentului bugetar; HCLM Arad nr. 354/03.09.2018 privind modificări în cadrul Listei Programului de investiții și modificarea Programului Acțiunilor Culturale, diminuarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr. 369/21.09.2019 privind diminuarea veniturilor bugetului local ținând cont de execuția la zi și estimarea încasărilor până la sfârșitul anului, diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și suportul alimentar, cf. adresei din partea Direcției Generale a Finanțelor Publice Arad, majorarea fondului de rezerva bugetară, diminuarea transferurilor către Centrului Municipal de Cultură Arad, suplimentarea sumelor alocate pentru reparații străzi în municipiul Arad, modificări în cadrul Programului de investiții, suplimentarea bugetului fondurilor externe nerambursabile la Colegiul Național „Moise Nicoară” și Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi”; HCLM Arad nr. 396/28.09.2018 privind aprobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către SC CET Hidrocarburi SA Arad, diminuarea fondului de rezervă bugetară; HCLM Arad nr. 427/17.10.2018 privind majorarea veniturilor bugetului local prin suplimentarea sumelor destinate finanțării cabinetelor medicale din unitățile școlare și preșcolare de stat, modificări în Lista Programului de investiții; HCLM Arad nr. 453/13.11.2018 privind diminuarea veniturilor aferente proiectelor din fonduri externe nerambursabile, majorarea transferurilor pentru instituțiile de cultură, modificări în Lista Programului de investiții și a Programului Acțiunilor Culturale; HCLM Arad nr. 712/13.12.2018 privind dimi [...]