HCL 280/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 280 din 30 mai 2024 privind aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023 și a Situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2023 Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 46.540/23.05.2024, Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 46543/23.05.2023, Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit b), lit d) alin. (4) lit a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1 Se aprobă Situaţiile Financiare la data de 31 decembrie 2023, conform Anexelor 1 - 115, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2023, în sumă de 709.699.878 lei, conform Anexei 116, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2023, în sumă de 703.907.137 lei, conform Anexelor 117 – 125, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă execuția veniturilor intituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, în sumă de 44.672.723 lei, conform Anexei 126, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă executia cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2023, în sumă de 53.040.181 lei, conform Anexelor 127 – 133B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Se aprobă executia veniturilor din credite interne, pe anul 2023 în sumă de 66.499.996 lei, conform Anexei 134, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7 Se aprobă execuția cheltuielilor din credite interne, pe anul 2023 în sumă de 64.946.288 lei, cf. Anexelor 135 – 137, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 8 Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2023, în sumă de 1.367.323 lei, conform Anexei 138, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 9 Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2023, în sumă de 1.965.358 lei, conform Anexelor 139 și 140, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ioan GAMAN Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Lilioara STEPANESCU Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã ordinară CLMA 30.05.2024 Cod PMA-S4-02 ROMÂNIA PROIECT Avizat, JUDETUL ARAD Nr._________/__________2024 SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL Lilioara Stepanescu H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ___________________ 2024 privind aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023 și a Situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2023 Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 46.540/23.05.2024; Luând în considerare Raportul Direcției Economice nr. 46543/23.05.2023 Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare; În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit b), lit d) alin. (4) lit a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta HOTĂRĂȘTE Art.1 Se aprobă Situaţiile Financiare la data de 31 decembrie 2023, conform Anexelor 1 - 115, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuția veniturilor bugetului local pe anul 2023, în sumă de 709.699.878 lei, conform Anexei 116, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local pe anul 2023, în sumă de 703.907.137 lei, conform Anexelor 117 – 125, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă execuția veniturilor intituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, în sumă de 44.672.723 lei, conform Anexei 126, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă executia cheltuielilor activităților autofinanțate pe anul 2023, în sumă de 53.040.181 lei, conform Anexelor 127 – 133B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Se aprobă executia veniturilor din credite interne, pe anul 2023 în sumă de 66.499.996 lei, conform Anexei 134, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 7 Se aprobă execuția cheltuielilor din credite interne, pe anul 2023 în sumă de 64.946.288 lei, cf. Anexelor 135 – 137, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8 Se aprobă execuția veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2023, în sumă de 1.367.323 lei, conform Anexei 138, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 9 Se aprobă execuția cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2023, în sumă de 1.965.358 lei, conform Anexelor 139 și 140, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRESEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR GENENRAL Cod PMA – S1 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 46540/23 mai 2024 REFERAT DE APROBARE Având în vedere faptul că: ❖ În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Execuție al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2023 până la 31 mai 2024, precum și situațiile financiare la data de 31 decembrie 2023. ❖ Bugetul local inițial de venituri și cheltuieli al CLM Arad pe anul 2023 a fost în sumă totală de 835.613.110 lei iar bugetul final, rezultat în urma a 14 rectificări bugetare, a fost în sumă de 966.375.640 lei, înregistrând o creştere de peste 15% față de prevederile inițiale, datorată în principal încasării de sume defalcate din TVA, pentru cheltuieli descentralizate și de echilibrare la nivelul municipiilor precum și a majorării unor categorii de venituri. ❖ În procesul execuției bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea funcționării tuturor ordonatorilor de credite, a activitătilor și serviciilor publice locale, continuarea investițiilor începute în perioadele anterioare și utilizarea eficientă și eficace a fondurilor publice. ❖ Structura surselor de finantare a Programului de investiții pe anul 2023 a fost: ➢ Investitii din resursele bugetului local: 200.408.717 (75%); ➢ Investiții din credite interne:64.946.288 (24%); ➢ Investiții din venituri proprii și subvenții:142.348 (1%); ❖ Pe parcursul realizării programului de investiții pe anul 2023 , în valoare totală de 265.497.353 lei, s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor obiective: ❖ Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Arad; ❖ Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad; ❖ Reabilitare clădire si instalații Colegiul Csiki Gergely Arad; ❖ Reabilitare și amenajare terenuri de sport – Colegiul Național Moise Nicoară Arad; ❖ RK- Reabilitare fatade cladire ORL Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie; ❖ Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad- etapa II- Reabilitare interioară; ❖ Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joacă din municipiul Arad; ❖ Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai; ❖ Regenerarea urbana zona Piața Catedralei din municipiul Arad; ❖ Reabilitare și modernizare instalații și echipamente de filtrare, tratare, încălzire și recirculare a apei din bazinul de înot ștrand adulți și ștrand copii Ștrandul Neptun Arad- Lot I; ❖ Plan Urbanistic Zonal, Regulament Local de Urbanism și Studiu de Fezabilitate pentru Amenajare Parc Aurel Vlaicu Arad; ❖ Punere în siguranță și consolidare ap.4 str. Elena Ghiba Birta nr.6-8; ❖ Asigurare utilități și drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad-Extindere; ❖ Amenajare toalete publice în Municipiul Arad; ❖ Achiziție containere modulare pentru colectarea selectivă a deșeurilor; ❖ Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT5 Grădiște, PT2 Lac, PT4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia;  ❖ Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și iluminat public; ❖ Amenajare pod pietonal Insula Mureș; ❖ Actualizarea SF- Drum expres Arad-Oradea; ❖ Amenajare stații de autobuz în municipiul Arad; ❖ Amenajare înierbare linii de tramvai; ❖ Stații de încărcare pentru autovehicule electrice; ❖ Amenajare și modernizare Aleea Borsec. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: Aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023 și a Situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2023, conform Anexelor 1–140 la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Călin Bibarț PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECTIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr. 46543/23.05.2024 RAPORTUL SERVICIULUI BUGET 1. Având în vedere Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, care prevede la art.57: „Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor locale: Execuția Bugetului local pentru anul 2023 se prezinta astfel: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate. Prin HCLM nr. 69 din 2 februarie 2023 și în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 1214/19.12.2022 a Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023, în sumă totală de 929.915.110 lei, din care: I. Bugetul local: 835.613.110 lei ; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii și subventii din bugetul local: 63.032.000 lei ; III. Bugetul creditelor interne: 63.500.000 lei; IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 3.675.000 lei ; Transferuri între bugete (se scad): 35.905.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul inițial s-a aprobat în următoarea structură: ❖ Venituri curente (impozite și taxe locale): 274.663.000 lei (34% din total venituri); ❖ Cote și sume defalcate din impozitul pe venit : 295.745.000 lei (32%); ❖ Sume defalcate din TVA: 82.152.110 lei (9%); ❖ Subventii de la alte nivele ale administrației: 133.524.900 lei (14%); ❖ Sume primite de la UE în contul plăților efectuate: 104.810.100 lei (11%) ❖ Venituri din capital: 400.000 lei. Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează : • Capitolul 51 „Autorităti publice si acțiuni externe”: 82.035.000 lei (9% din total cheltuieli); • Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 6.276.000 lei (0,5%); • Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 8.576.000 lei (1%); • Capitolul 61 „Ordine publică si siguranță națională”: 24.395.000 lei (3%); • Capitolul 65 „Învățământ”: 96.430.110 lei (10%);  • Capitolul 66 „Sănătate”: 25.663.000 lei (3%); • Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 110.231.000 lei (12%); • Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 79.930.000 lei (9%); • Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 50.651.000 lei (5%); • Capitolul 74 „Protecția mediului”: 41.388.000 lei (3,5%); • Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 145.091.000 lei (16%); • Capitolul 84 „Transporturi”: 259.249.000 lei (28%). Pe titluri de cheltuieli, bugetul inițial pe anul 2023 a fost aprobat în structura următoare: ➢ Cheltuieli de personal: 141.320.000 lei (15%); ➢ Bunuri și servicii: 195.578.000 lei (21%); ➢ Subvenții: 75.250.000 lei (8%); ➢ Fond de rezervă: 0 lei; ➢ Transferuri între unități ale administrației publice: 13.112.000 lei (1%); ➢ Alte transferuri: 45.924.300 lei (5%); ➢ Dobânzi: 8.563.000 lei; ➢ Asistență socială: 30.437.810 lei (3%); ➢ Alte cheltuieli: 11.515.000 lei (1%); ➢ Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020: 169.295.000 lei(18%); ➢ Proiecte cu finanțare nerambursabilă din PNRR: 69.929.000 lei (8%) ➢ Cheltuieli de capital: 148.877.000 lei (16%); ➢ Rambursări de credite: 20.056.000 lei (2%). Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget): ➢ HCLM Arad nr.210/30.03.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2023; ➢ HCLM Arad nr.263/11.05.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023; ➢ HCLM Arad nr. 370/21.07.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023; ➢ HCLM Arad nr. 419/22.08.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023; ➢ HCLM Arad nr. 450/30.08.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023; ➢ HCLM Arad nr. 538/16.10.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023; ➢ HCLM Arad nr. 564/25.10.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023; ➢ HCLM Arad nr. 578/30.10.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023; ➢ HCLM Arad nr. 608/14.11.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023; ➢ HCLM Arad nr. 620/21.11.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023; ➢ HCLM Arad nr. 625/24.11.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023;  ➢ HCLM Arad nr. 690/15.12.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023; ➢ HCLM Arad nr. 738/21.12.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023; ➢ HCLM Arad nr. 740/27.12.2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023; • Bugetul local final pe anul 2022 al Municipiului Arad este în sumă totală de 939.011.640 lei la partea de venituri și 966.375.640 lei la partea de cheltuieli, executat după cum urmează: * la v e n i t u r i (buget local): 709.699.878 lei, din care: • Venituri curente (impozite și taxe locale): 176.712.118 lei (24% din total execuție); • Venituri din capital: 874.315 lei (1%); • Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 315.638.215 lei (45%); • Sume defalcate din TVA: 88.118.945 lei (12%); • Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte: 19.988.671 lei (3%); • Subventii de la bugetul statului: 47.328.126 lei (7%); • Sume din fonduri externe nerambursabile: 61.039.488 lei (8%); * la c h e l t u i e l i (buget local): 703.907.137 lei, repartizat pe capitole bugetare: • 51.02 „Autorităti publice si actiuni externe”: 61.097.152 lei (9% din total execuție); • 54.02 „Alte servicii publice generale”: 3.096.158 lei; • 55.02 „Tranzactii privind datoria publicã si împrumuturi”: 6.348.188 lei(1%); • 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”: 16.340.845 lei (2%); • 65.02 „Învățământ”: 60.213.603 lei (9%); • 66.02 “Sănătate”: 31.252.385 lei (4%); • 67.02 „Cultură, recreere si religie”: 93.623.496 lei (13%); • 68.02 „Asigurãri si asistentã socialã”: 79.454.646 lei (11%); • 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”: 39.560.401 lei (6%); • 74.02 „Protectia mediului”: 31.931.172 lei (5%); • 81.02 „Combustibili si energie”: 113.008.002 lei (16%); • 84.02 „Transporturi”: 167.981.089 lei (24%). si pe titluri de cheltuieli, după cum urmează: • Cheltuieli de personal: 107.072.643 lei; • Bunuri și servicii: 139.946.328 lei; • Dobânzi: 6.343.723 lei; • Subventii: 125.481.491 lei; • Transferuri între unităti ale administratiei publice: 53.312.622 lei; • Alte transferuri: 9.507.229 lei; • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020 și PNRR: 111.578.037 lei; • Asistentă socială: 35.356.557 lei; • Alte cheltuieli: 6.510.769 lei; • Cheltuieli de capital: 66.518.279 lei; • Rambursãri de credite: 19.332.358 lei; • Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: -1.007.972 lei. Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele: ❖ Veniturile bugetului local s-au executat în proporție de 75,6 [...]