HCL 164/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr. 164 din 30 martie 2020 privind aprobarea Situaţiilor Financiare la data de 31 decembrie 2019 Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin BIBARŢ, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23218 din 26 martie 2020, Luând în considerare Raportul nr. 23223 din 26 martie 2020 al Direcției Economice, Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare „Situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative”, În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 22), În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1. Se aprobă Situaţiile Financiare la data de 31 decembrie 2019, conform Anexelor 1 la 121, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta se duce la îndeplinire de către Direcţia Economică şi se comunică tuturor celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Marius SFÂRÂILĂ Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Cristian Mihai TOMOȘ Red./Dact. IF/IF Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Buget 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 30.03.2020 Cod PMA -S4-02 MUNICIPIUL ARAD Bulevardul REVOLUŢIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925 Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:[email protected] 31.12.2019 6.963.127 4.540.211 92.469.412 97.884.215 4.487.655.622 5.060.577.602 0 0 51.666.340 55.111.197 46.672.698 46.727.930 3.313.039 3.239.483 3.231.660 3.203.916 4.642.067.540 5.221.352.708 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019  54.433.748 57.129.611 17.202.037 17.128.674 0 0 16.311.252 16.481.961 10.542.997 14.272.966 23.542.251 21.316.128 19.864.809 17.577.107 3.035.895 323.910 2.898.509 290.925 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019  24.434 32.334 43.804.617 38.801.046 0 0 171.512.413 64.339.302 1.851.924 1.120.443 878.688 796.884 0 0 174.243.025 66.256.629 0 0 0 0 86.947 91.066 272.568.337 162.278.352 4.914.635.877 5.383.631.060 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019  34.326.397 24.216.234 34.257.666 24.152.176 140.299.247 161.293.903 4.654.875 0 179.280.519 185.510.137 135.047.498 12.858.686 129.689.126 0 4.140.107 11.536.405 0 0 9.618.193 5.964.809 6.296.898 3.335.926 0 0 2.912.785 192.679 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019  13.764 123.831 0 0 87.529 73.835 10.426.702 5.514.605 1.284.583 1.451.120 832.458 669.794 2.479.658 366.435 162.689.406 27.091.963 341.969.925 212.602.100 4.572.665.952 5.171.028.960 4.311.814.671 4.828.657.278 360.031.736 352.201.326 0 0 0 0 99.180.455 9.829.644 4.572.665.952 5.171.028.960 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL, MUNICIPIUL ARAD Bulevardul REVOLUŢIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925 Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:[email protected] 31.12.2019 0 0 294.649.988 341.431.472 11.523.647 7.841.689 87.052.958 100.861.777 31.706.458 32.776.358 424.933.051 482.911.296 0 0 73.768.368 102.171.689 143.244.416 180.237.178 127.841.044 144.993.559 34.903.729 26.991.506 10.691.693 31.241.138 390.449.250 485.635.070 0 0 34.483.801 0 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019  0 2.723.774 2.648.889 1.769.058 3.857.552 6.532.385 0 0 0 0 1.208.663 4.763.327 341.143.517 407.556.794 33.275.138 0 0 7.487.101 451.033 30.013 1.045.520 2.372.556 0 0 0 0 594.487 2.342.543 0 0 32.680.651 0 0 9.829.644 0 0 0 0 32.680.651 0 0 9.829.644 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL, MUNICIPIUL ARAD ANEXA 3 Bulevardul REVOLUŢIEI Nr.75, COD FISCAL 3519925 Telefon: 0257/281850, fax:0257/253842, email:[email protected] SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2019 Denumirea indicatorului C TOTAL 5310101 Buget de stat Buget local Sursa F - Sursa G - Sursa E - Sursa D - Sursa B - 5xx 5150101 5280000 5290201 5290901 5500101 5520000 ra Institutii Institutii Activitati Fonduri Credite publice publice finantate din externe externe finantate finantate venituri proprii nerambursab integral din partial din venituri proprii venituri proprii I. Numerar din activitatea operationala 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 02 526.700.965 69.165.136 0 365.496.405 0 55.638.077 6.604.065 129.940 0 29.667.342 8.812.800 4.033.636 12.501.655 196.977 18.781 4.103.493 2. Plati 03 529.964.117 69.165.136 0 369.729.666 0 54.762.575 6.665.132 54.740 0 29.586.868 8.812.800 4.074.170 12.501.655 196.977 9.407 3.991.859 3. Numerar net din activitatea 04 -3.263.152 0 0 -4.233.261 0 875.502 -61.067 75.200 0 80.474 0 -40.534 0 0 9.374 111.634 operationala II. Numerar din activitatea de investitii 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 06 5.621.075 2.335.556 0 436.659 0 0 0 0 0 2.848.860 0 0 2.848.860 0 0 0 2. Plati 07 140.661.016 2.335.556 0 88.093.602 0 875.502 7.496 0 46.500.000 2.848.860 0 0 2.848.860 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de 08 -135.039.941 0 0 -87.656.943 0 -875.502 -7.496 0 -46.500.000 0 0 0 0 0 0 0 investitii III. Numerar din activitatea de finantare 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Incasari 10 47.319.948 0 0 2.327 0 0 0 0 47.317.621 0 0 0 0 0 0 0 2. Plati 11 16.189.966 0 0 16.189.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Numerar net din activitatea de 12 31.129.982 0 0 -16.187.639 0 0 0 0 47.317.621 0 0 0 0 0 0 0 finantare IV. Cresterea (descresterea) neta de 13 -107.173.111 0 0 -108.077.843 0 0 -68.563 75.200 817.621 80.474 0 -40.534 0 0 9.374 111.634 numerar si echivalent de numerar V. Numerar si echivalent de numerar la 14 171.512.413 0 0 168.059.238 0 0 2.289.352 57.430 0 1.106.393 0 44.429 0 0 23.368 1.038.596 inceputul anului - sume recuperate din excedentul anului 14.1 114.398.669 0 0 113.526.041 0 0 872.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 precedent eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2019 Pagina 1 / 2  Denumirea indicatorului C TOTAL 5310101 Buget de stat Buget local Sursa F - Sursa G - Sursa E - Sursa D - Sursa B - 5xx 5150101 5280000 5290201 5290901 5500101 5520000 ra Institutii Institutii Activitati Fonduri Credite publice publice finantate din externe externe finantate finantate venituri proprii nerambursab integral din partial din venituri proprii venituri proprii - sume utilizate din excedentul anului 14.2 114.398.669 0 0 113.526.041 0 0 872.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 precedent Sume transferate din disponibilul 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [...]