HCL 160/2024 Arad adoptată

Primaria Municipiului Arad NrReg 23351 din 18.03.2024 COMPANIA DE APĂ ARAD S.A, Ă Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, jurieţul Arad România, cod postat 31917 CEE/CUL RO 1583483, ORC 402, 110721.02.19014 140 257 270 843 Capital vărsat şi subscris. 3.659.000 Lei fa +40 287 270951 | !BAN: RO7Z RNCB 0015 0061 5684 Di -- CP epratănaita arad re 32 Era) 3" ww caarag 10 = « = în E. =] —- prograra intre 400 16 4 fel +40 267 770 ada Către, Consiliul Local Arad Subscrisa COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi nr.2-4, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunal Arad sub nr.J02/110/21.02.1191, având CUI RO 1683483, cont bancar nr.RO72RNCB0015006156840001 deschis la B.C.R. Arad, prin reprezentantul legal ing.Borha Gheorghe-V asile, în calitate de Director general, alăturat vă înaintăm materialele aferente punctelor incluse pe Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Companiei de Apă Arad S.A., care se va desfășura în data de 15.04.2024, orele 14,00 potrivit Convocatorului înregistrat sub nr. 7381/15.03.2024 COMPANIA DE APA ARAD S.A, Strada Sabin Drăgo! 2-4 Arad, judeţul! Arad Româna, cod poştat 310176 tel +40 257 270 84 CIF/CUI RO 1683483, ORC. 102/119/21.02.1991 +40 257 270 843 Capital varsat şi subsr ris: 9.659.000 11 fax +40 257 270 981 IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR apacanaleaarad.ro WAwW.Caarad.ra 32 3 STI AC, Aa să As = n ana „Bi CONVOCATOR În temeiul art. 16 alin. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., Consiliul de Administraţie convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de 15.04.2024, ora 14:00, care se va desfășura în sala de şedinţe din sediul central al societății, situat în loc. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 — 4, jud. Arad. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, a doua convocare se stabileşte pentru data de 16.04.2024, ora 14:00. Şedinţa A.G.O.A. va avea următoarea ORDINE DE ZI 1.Aprobarea Programului de activitate şi a strategiei de dezvoltare a Consiliului de administraţie al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024. 2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S-A. pentru anul 2024. 3. Mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar să semneze hotărârile A G.O.A. Notă: * Conform prevederilor ari. 14 din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., acționarii sunt reprezentaţi de drept în adunările generale de către președintele Consiliului Judeţean Arad, respectiv de către primari. Aceștia își pot delega calitatea de reprezentant unuia dintre vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, viceprimarilor, secretarului general al judeţului, administratorului public, precum şi oricăror altor persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean/local. * Conform prevederilor art. 15 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., acționarii îşi pot exercita dreptul de vot şi prin corespondenţă utilizând formularul de vot anexat prezentului Convocator, care va fi semnat în original sau prin semnătura electronică extinsă. * Buletinul de vot prin corespondență va fi transmis conform instrucţiunilor din Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă până în data de 11.04.2024 la sediul Companiei de Apă Arad S.A. din mun. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 — 4, jud. Arad. GIA DE O pi as,/E PREȘEDINTELE (ONAS, i Di ADMINISTRAȚIE, R, &; Se SI d sei 7e> muri 3 6 COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 4 Ara LA) 2. E: E ARAD CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DECIZIA NR. 20/15.03.2024 Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă Arad S.A. având în vedere: - prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată; - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; - prevederile art. 16 alin. (2) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.; - Decizia nr.18/15.03.2024 a Consiliului de administraţie prin care s-a avizat proiectul privind Programul de activitate și strategia de dezvoltare a Consiliului de administraţie pentru anul 2024; - Decizia nr.19/15.03.2024 a Consiliului de administraţie prin care s-a avizat Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024; - analiza și dezbaterile din şedinţa din data de 15.03.2024, conform Procesului-verbal nr. 7345/15.03.2024 DECIDE Art. 1 Se convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 15.04.2024, ora 14:00, care se va desfășura în sala de ședințe din sediul central al societăţii, situat în loc. Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 — 4, jud. Arad. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validitatea deliberărilor, a doua convocare se stabilește pentru data de 16.04.2024, ora 14:00. Şedinţa A.G.O.A. va avea următoarea: ORDINE DE ZI 1. Aprobarea Programului de activitate și a strategiei de dezvoltare a Consiliului de administraţie al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024. 2. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024. 3. Mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A. Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Conducerea societății şi Secretariatul tehnic al A.G.A. Transmis: 1 ex. Director General 1 ex. Secretariat tehnic A.G.A. 1 ex. Consiliul de Administraţie BE. A04 COMPANIA DE APĂ ARAD S.A, > Li i o ve ads! 1896 ARAD Was 7314/ ND3. ha PROGRAMUL DE ACTIVITATE ȘI STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A. 2024 Strategia de Dezvoltare si Programul de Activitate al Companiei de Apă Arad pentru anul 2024 urmează obiectivele strategice asumate prin planul de afaceri pentru investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată, plan ce a stat la baza strategiei de tarifare şi a strategiei privind redevenţa și care au fost avizate de către ANRSC prin Avizul conform nr. 978944 din 10.07.2023 şi aprobată de către ADIAC prin Hotărârea nr. 17 din 17.08.2023. Obiectivele strategice stabilite în planul de afaceri sunt cele asumate prin Planul de administrare al Consiliului de Administraţie si Planul de Management al Directorului General. Obiectivele strategice asumate privesc operarea, dezvoltarea si investiţiile pentru consolidarea infrastructurii publice de apa si canalizare prin creșterea eficienţei furnizării serviciilor și asigurărea conformării cu Directivele UE. Obiectivele au la baza Programul de activitate prin care pot fi realizate si cuprinde măsurile prioritare si activitatile propuse. Cu prioritate se urmareste : - Furnizarea serviciilor de bună calitate pentru toți consumatorii din zona noastră de acoperire; - Îmbunătăţirea performanţelor de mediu, sănătatea şi securitatea ocupaţională prin controlul și influențarea aspectelor semnificative de mediu şi a riscurilor identificate, precum și prin adoptarea unui comportament preventiv fată de mediu, sănătate şi securitate ocupaționala; - Consolidarea politicii de responsabilitate socială astfel încât să devină o societate, eficientă şi transparentă faţă de acţionari, administratori, comunitate şi clienţi, - Înscrierea în rândul operatorilor regionali lideri în privinţa absorbției fondurilor Europene, din perspectiva continuării programelor de investiții de modernizare, reabilitare şi extindere, în vederea atingerii calității dorite a serviciului, a îndeplinirii necesităţilor obiective de dezvoltare şi a condiţionalităţilor asumate de România prin Capitolul de mediu al tratatului de aderare; conformării cu legislaţia şi alte cerințe aplicabile activităţii organizației. Programul de activitate si Obiectivele strategice pentru anul 2024 sunt corelate cu prevederile din Planul de afaceri privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. Asumarea prevederilor din Planul de afaceri impun o noua conduita organizatorica si economica pentru urmatorii 5 ani insemnand inceputul unei noi etape de dezvoltare a sectorului de apă şi de canalizare. Cadrul general aplicabil se prezinta astfel : - Definirea perioadei de reglementare a serviciilor; - Realizarea obiectivelor stabilite în planul de afaceri; - Ajustarea preţurilor şi tarifelor conform strategiei de tarifare; - Îndeplinirea prevederilor stabilite prin strategia privind redevenţa; - Stabilirea unui cadru informaţional pentru reglementarea economică; Pentru aceasta, este foarte important ca toți cei din sistem să fie implicaţi în mod activ în acest proces de dezvoltare si consolidare iar autoritatile publice sa isi asume aceasta reforma in mod real. Compania de Apa Arad a conceput un plan de afaceri si a prognozat o strategie de tarifare in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pentru realizarea acestora sunt necesare urmatoarele strategii, masuri si actiuni : I STRATEGIA ECONOMICA Strategia economica a companiei trebuie să ţină cont de specificul activitatii de furnizare raportat la cerintele serviciilor publice. Aceste obiective au în vedere în principal : Gestiunea eficienta a veniturilor prin monitorizarea si colectarea lor în vederea constituirii resurselor suficiente pentru activitatea curenta si funcţionarea in regim de continuitate; Prognozarea cat mai reala a cheltuielilor si veniturilor in BVC astfel incat executia lor sa asigure un echilibru economic; Principiul de solidaritate socială ( pret si tarif unic ) respectiv finanţarea operării sistemelor de apă/canalizare într-o parte a zonei rurale deservite, unde eficiența economică este la limită sau negativă, din veniturile realizate în aria urbană, ţinându-se permanent cont de punctul de echilibru, dincolo de care prestarea serviciului în condiţii de eficienţă devine problematică, pentru asigurarea accesului unitar a tuturor clienților companiei la serviciile ei; Corelarea cu strategia de dezvoltare si de operare pentru asigurarea necesarului de resurse financiare; Constituirea resurselor pentru plata datoriei externe aferente creditelor asumate prin programele de investiţii cu cofinanţare Europeană; Adaptarea permanentă a mecanismelor financiar — bugetare la evoluţia schimbărilor din domeniul fiscalităţii; Constituirea unor rezerve pentru asigurarea unui cash-flow necesar desfasurarii activitatii in sistem continuu, in cazul aparitiei unor situatii necontrolate (riscuri privind creşterea cheltuielilor cu materialele, personalul, energia, gazul, impozite si taxe, redeventa, amortisment) Maximizarea rezultatelor economice trebuie să țină seamă de funcţionarea în condiții de siguranță a sistemelor şi găsirea celor mai adecvate metode de creştere a veniturilor şi de reducere a costurilor. Obiectivul 1 — Cresterea veniturilor Masuri si Acţiuni : - Aplicarea planului anual de evoluţie a preturilor si tarifelor, parte integranta din strategia de tarifare, respectarea prevederilor din planul de afaceri cu monitorizarea si realizarea indicatorilor prognozati; - Creşterea cantităţii de apă potabilă distribuită şi a cantităţii de apă colectată şi epurată prin aplicarea masurilor de creştere intensivă şi extensivă a pieţei prin gestionarea eficienta a locurilor de consum si implicit a consumurilor de apa inregistrate pe aparatele de masura, a restitutiei la canalizare si a suprafetelor de preluare a apei pluviale; - Facturarea integrală și corectă a consumurilor înregistrate de aparatele de măsură prin controlul citirilor pe contoarele mecanice ( citiri si estimari lunare) si a contoarelor cu citire la distanta ( transmiterea integrala a datelor in bazele de date). Controlul ca masura inseamna finalizarea procesului de digitalizare a cartilor de citire si preluarea automata a consumurilor in bazele de date pentru facturare. - Contractarea clientilor cu acces la reteaua publica de apa si canalizare ca urmare a investiilor realizate din fonduri europene si din fonduri proprii; - Monitorizarea deversarilor in retele de canalizare, a avariilor produse de catre constructori pentru realizarea unor lucrari adiacente infrastructurii de apa si canalizare, a alimentarilor neavizate de la hidranti, a conectarilor neavizate la retelele de distributie apa si la colectoarele de canalizare, a interventiilor neautorizate la aparatele de masura; - Monitorizarea agenţilor economici poluatori conform principiului European „poluatorul plăteşte” în conformitate cu planul de monitorizare aprobat de către managementul companiei. - Coordonarea eficienta a lucrarilor de investitii si reparatii în regie proprie executate de catre Formaţia tehnico-edilitară şi Secţiile operationale cu impact direct asupra veniturilor din imobilizări; - Coordonarea eficienta a prestărilor către clientii externi si interni executate de secţiile auxiliare şi serviciile suport ( servicii de proiectare, analize de laborator pentru apa si apa uzata, verificari metrologice a contoarelor demontare din retea, confectii metalice, desfundat canal cu woma); 4 Obiectivul 2 Reducerea cheltuielilor Masuri si Acţiuni: - Monitorizarea eficienta a cheltuielilor fixe si variabile (consumurile cu materiale, materii prime, combustibil, reactivi, energie electrica, gaz, serviciile cu tertii, salarii); - Monitorizarea apei captate si a apei distribuite in sistem sectorizat pentru identificarea zonelor cu pierderi si reducerea lor; - Monitorizarea evacuarilor si a infiltratiilor din reteaua de canalizare pentru reducerea penalităţilor plătite catre Apele Române; - Monitorizarea consumurilor specifice precum si a timpilor de functionare a instalatiilor ( ore gol, normale si varf ) pentru reducerea costurilor cu energia electrica; - Controlul permanent in executie al cheltuielilor prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli; - Monitorizarea productiei de namol si utilizarea lui în agricultură pentru reducerea costurilor cu depozitarea; - Implementarea strategiei privind managementul activelor pentru cunoasterea investitiilor si a reparatiilor necesare intretinerii operative a infrastructurii de apa si canalizare pentru eficientizarea cheltuielilor cu reparaţiile; Obiectivul 3 - Optimizarea fluxului de numerar Compania urmărește asigurarea stabilităţii financiare prin utilizarea eficienta a resurselor de cash-flow atat pentru activitatea curenta cat si pentru activitatea investitionala si aplica principiul prudentei pentru utilizarea resurselor financiare. Principalele actiuni si masuri în ceea ce priveşte fluxul de numerar sunt : - Recuperarea tuturor creantelor restante prin urmarirea directa a debitorilor, prin executare silita si prin actiuni in instanta; - Respectarea prevederilor din strategia de tarifare si a planului anual de evoluție pentru ajustarea de pret si tarif necesara acoperirii tuturor cheltuielilor efectuate in scopul desfasurarii activitatii (furnizarea serviciului public ); - Asigurarea unui grad de rentabilitate al investiţiilor efectuate, care să genereze resurse financiare pentru rambursarea serviciului datoriei şi să genereze noi resurse băneşti pentru implementarea programelor de investitii; Compania a luat măsuri ca prin bugetul de venituri şi cheltuieli să asigure o bună cunoaştere a tuturor elementelor de cost pentru serviciile prestate, iar variaţia costurilor să fie în strânsă legătură de evoluţia cifrei de afaceri şi a veniturilor din imobilizări pentru asigurarea unui cash -flow care să acopere toate aceste cheltuieli. II. STRATEGII COMERCIALE Strategia de piată Creşterea intensivă a pieţei Compania de Apă Arad propune continuarea strategiei de creştere intensivă a pieţei prin : Realizarea unei campanii de educare şi conștientizare a populaţiei privind importanta utilizarii resurselor de apa pentru sanatatea proprie; Obtinerea suportului necesar de la autoritatile judetene si locale pentru bransarea si racordarea populatiei la retele de apa si canalizare realizate prin programele de investitii POSM/POIM; Identificarea consumatorilor clandestini; Creşterea extensivă a pieţei Compania de Apă Arad continua implementarea strategiei privind creşterea extensivă a pieţei prin: Preluarea progresivă în operare a localităţilor membre ADIAC, realizate de către autorităţile administraţiilor publice judetene si locale prin implementarea proiectelor de investiţii finanţate din bugetele locale, de stat sau fonduri europene. In anul 2024 Compania de Apa SA îşi propune un număr de aproximativ 5 de preluări de reţele de canalizare. Realizarea de catre autoritatile judetene si locale a investitiilor in infrastructura de apa si canalizare in calitate de proprietari ai sistemului public, necesare pentru asigurarea accesului de 100% la apa al populatiei, actiune care aduce beneficiu populatiei pentru acces neconditionat si Companiei prin cresterea numarului de clienti; Strategia de pret: Implementarea strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri pentru investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată avizată de către ANRSC şi aprobată de către AGA ADIAC Preturile și tarifele practicate pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare se bazează pe principiul recuperării tuturor costurilor aferente serviciilor prestate ( costuri de operare, costuri de întreţinere, costuri financiare, redevenţă aferentă bunurilor concesionate, amortisment, reparaţii capitale, impozite si taxe, rambursarea serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile şi comisioanele aferente); În prezent compania practică tarife unice pentru întreaga arie de operare pentru cele două activități, furnizare apa si canalizare, respectând astfel principiul solidarităţii promovat de Uniunea Europeană. Pentru a putea susține funcţionarea infrastructurii de apa si canalizare si realizarea programelor de investiţii asumate prin Planul de investiţii aferent Planului de afaceri, Compania de Apă a ajustat preţul la apă potabilă şi a tarifului la canalizare menajeră începând cu 1 ianuarie 2024 în conformitate cu Avizul Conform al ANRSC nr. 978944 din 10.07.2023 şi aprobat prin Hotărârea AGA a ADIAC nr. 17 din 17.08.2023. Strategii de produse şi servicii : Facturarea apei pluviale In prezent Compania de Apa Arad SA continua actiunea de identificarea a suprafetelor nedeclarate, unde exista colectoare de apa uzata si de unde se colecteaza apele pluviale, aceste suprafete se afla pe raza municipiului Arad si pe raza oraselor judetene. Veniturile rezultate din facturarea apei pluviale ar putea sustine lucrarile de interventii planificate si periodice necesare fara a afecta ca si cost activitatea de canalizare menajera. Pentru anul 2024 compania îşi propune îndeplinirea următoarelor acţiuni: - Contractarea societatilor si a institutiilor ale caror suprafete aflate in admnistrare sau proprietate nu sunt declarate; - Notificarea clienţilor prin mijloace electronice ( site, facebook, mass- media) şi prin informari pe facturile emise pentru consumul de apa si canalizare, a obligatiei de declarare a acestor suprafete. - Notificarea clientilor prin posta romana incluzand declaratia de suprafeţe si retransmiterea ei catre operator; - Completarea tuturor contractelor cu clientii, cu suprafetele detinute din declarațiile pe proprie răspundere sau daca clientii nu doresc sa declare suprafetele vor fi luate din sistemul GIS, vor fi verificate pe teren si se vor completa in baza de date; - Adaptarea serviciului de colectare a apelor pluviale la cele prevăzute în Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare aprobat prin AGA ADIAC, conform Anexei la Hotărârea nr. 4 din 14.02.2023 precum şi a prevederilor CDG 648/2009; Creşterea calităţii citirii, diversificarea și flexibilizarea modalităţilor de citire și facturare In acest an Compania va continua implementarea strategiei privind creşterea calității citirii, eficientizarea activitatii de citire si de facturare, ţinând cont de cerinţele şi nevoile consumatorilor. Masuri si actiuni : 1) Achiziţionarea din su [...]