HCL 151/2015 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 151 din 29 mai 2015 privind aprobarea Execuţiei Bugetului General de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: - iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.32336/21.05.2015; - referatul Direcţiei Economice nr. 32338/21.05.2015; - prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; - adoptareahotărârii cu 22 de voturipentruşi o abţinere (23 prezenţi din totalul de 23). În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (4), lit. “a” art. 45 alin. (2) din nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1: (1) Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local pe anul 2014, în sumă de 380.150.150 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor bugetului local pe anul 2014, în sumă de 358.760.317 lei, conform Anexelor 2 – 11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului execuţiei de casă aferent anului 2014, în sumă de 21.389.833 lei şi utilizarea lui pentru destinaţiile prevăzute de lege. Art.2: (1) Se aprobă execuţia veniturilor instituţiilor si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014, în sumă de 20.061.584 lei, conform Anexei 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor activităţilor autofinanţate pe anul 2014, în sumă de 19.924.472 lei, conform Anexelor 13 – 17 B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă execuţia veniturilor din credite externe, pe anul 2014 în sumă de 9.451.878 lei, conform Anexei 18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4: Se aprobă execuţia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2014 în sumă de 9.028.165 lei, conform Anexelor 19 – 21, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5:(1) Se aprobă execuţia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2014, în sumă de 1.784.360 lei, conform Anexei 22, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2014, în sumă de 776.031 lei, conform Anexelor 23 – 24, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Florin GALIŞ Contrasemnează SECRETAR Lilioara STEPANESCU Red/Dact IF/IF Verif. C.M. 1 ex. ServiciulBuget 1 ex. InstituţiaPrefectului-JudeţulArad 1 ex. Dosar şedinţă CLMA 29.05.2015 Cod PMA -S1-02 ROMÂNIA Avizat, JUDETUL ARAD PROIECT SECRETAR MUNICIPIUL ARAD Nr. 132/22.05.2014 LilioaraStepanescu CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A Nr._______ din ______________ 2015 privind aprobarea Execuţiei Bugetului General de venituri şi cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Arad, Având în vedere: - Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.32336/21.05.2015; - Referatul Direcţiei Economice nr.32338/21.05.2015; - Prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad. În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. (1), alin. (4), lit. “a”art. 45 alin. (2) din nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1: (1) Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local pe anul 2014, în sumă de 380.150.150 lei, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor bugetului local pe anul 2014, în sumă de 358.760.317 lei, conform Anexelor 2 – 11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă constituirea în excedent anual al bugetului local a excedentului execuţiei de casă aferent anului 2014, în sumă de 21.389.833 lei şi utilizarea lui pentru destinaţiile prevăzute de lege. Art.2: (1) Se aprobă execuţia veniturilor instituţiilor si activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014, în sumă de 20.061.584 lei, conform Anexei 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor activităţilor autofinanţate pe anul 2014, în sumă de 19.924.472 lei, conform Anexelor 13 – 17 B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Se aprobă execuţia veniturilor din credite externe, pe anul 2014 în sumă de 9.451.878 lei, conform Anexei 18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4: Se aprobă execuţia cheltuielilor din credite externe, pe anul 2014 în sumă de 9.028.165 lei, conform Anexelor 19 – 21, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5:(1) Se aprobă execuţia veniturilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2014, în sumă de 1.784.360 lei, conform Anexei 22, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă execuţia cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile, pe anul 2014, în sumă de 776.031 lei, conform Anexelor 23 – 24, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE SEDINTĂ SECRETAR Serviciul Buget Red./Dact.C.G./C.G. Cod PMA – S1 - 01  PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 32336/21 mai 2015 E X P U N E R E DE M O T I V E  În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Consiliul Local aprobă Contul de Execuţie al Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2014 până la 31 mai 2015.  Bugetul iniţial de venituri si cheltuieli al CLM Arad pe anul 2014 a fost în sumă totală de 555.529.000lei iar bugetul final, rezultat în urma a nouă rectificări bugetare, a fost în sumă de 584.490.000 lei, înregistrând o creştere cu aproximativ 5,2% fată de prevederile initiale, datorată în principal încasării suplimentare de venituri la Bugetul local, subvenţii din Bugetul Statului, suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, în vederea plăţii sumelor pentru hotărâri judecătoreşti la instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat.  În procesul executiei bugetare s-a urmărit cu prioritate asigurarea functionalităţii tuturor ordonatorilor de credite, a activităţilor si serviciilor publice locale, continuarea investitiilor începute în perioadele anterioare si utilizarea eficientă a fondurilor bugetare.  Structura surselor de finanţare a Programului de investiţii pe anul 2014 a fost:  Investiţii din resursele bugetului local: 17%;  Investiţii din credite externe:18%;  Investiţii din venituri proprii:1%  Investiţii din disponibilul anului precedent: 64%.  Pe parcursul realizării programului de investitii pe anul 2014 (8.751.899 lei din bugetul local, 50.000 lei din sume de la bugetul de stat, 9.028.165 lei din credite externe, 692.764 lei din bugetul de autofinanţate si 32.889.485 lei din disponibilul anului precedent), s-a urmărit cu prioritate realizarea următoarelor lucrări:  Refuncţionalizare clădire – str. Independenţei, nr. 5 Arad;  Reabilitare instalaţie termică şi schimbător de căldură în plăci la Colegiul Naţional Preparandiei D. Ţichindeal- localul din str. Dragalina, nr. 5-7 Arad;  Proiectare şi execuţie relocare Palatul Copiilor;  Amenajare Ştrand Termal Neptun din municipiul Arad;  Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad;  Reabilitarea zonelor urbane cu deficienţe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad;  Modernizare reţele termice –etapa a II-a;  Amenajare piste de biciclişti pe faleza Mureş din municipiul Arad;  Transport urban în municipiul Arad-etapa a III-a Achiziţie tramvaie;  Transport urban în municipiul Arad – etapa a II – a;  Proiectare şi execuţie "Instalaţie de irigat a spaţiilor verzi din municipiul Arad". Veniturile bugetului local s-au realizat în proportie de 95% fată de prevederile bugetului final iar cheltuielile s-au executat în proportie de 68,6% fată de sumele înscrise în bugetul final. Având în vedere cele de mai sus, P R O P U N: Aprobarea Execuţiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2014, conform Anexelor 1 – 24 la proiectul de hotărâre. P R I M A R, Gheorghe Falcă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Nr.32338/21 mai 2015 RAPORT privind Executia Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2014 Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevede la art.57:„Ordonatorii principali de credite întocmesc si prezintă spre aprobare autoritătilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de executie a bugetelor locale, în structura următoare: a) la venituri: 1. prevederi bugetare initiale; 2. prevederi bugetare definitive; 3. încasări realizate; b) la cheltuieli: 1. credite bugetare initiale; 2. credite bugetare definitive; 3. plăti efectuate. Prin HCLM nr. 44 din 12 februarie 2014 si în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea privind finantele publice locale, urmare a aparitiei în Monitorul Oficial nr.805/19 decembrie 2013 a Legii bugetului de stat pe anul 2014, Consiliul Local al Municipiului Arad a adoptat Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2014, în sumă totală de 555.529.000 lei, din care: I. Bugetul local: 496.428.000 lei ; II. Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local: 28.112.000 lei ; III. Bugetul creditelor externe: 43.170.000 lei; IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 740.000 lei ; Transferuri între bugete (se scad): 12.921.000 lei. I. BUGETUL LOCAL Pe categorii de venituri, bugetul initial s-a aprobat în următoarea structură:  Venituri curente (impozite si taxe locale): 130.162.000 lei (35% din total venituri );  Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 124.721.000 lei (33%);  Sume defalcate din TVA: 87.213.000 lei (23%);  Subventii de la alte nivele ale administraţiei: 11.484.000 lei (3%);  Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate: 21.492.000 lei (6%).  Pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile bugetului initial au fost repartizate după cum urmează :  Capitolul 51 „Autorităti publice si actiuni externe”: 37.912.000 lei (8% din total cheltuieli );  Capitolul 54 „Alte servicii publice generale”: 46.088.000 lei (9%);  Capitolul 55 „Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi”: 7.483.000 lei (2%);  Capitolul 61 „Ordine publică si sigurantănatională”: 5.517.000 lei (1%);  Capitolul 65 „Învătământ”: 100.089.000 lei (20%);  Capitolul 66 „Sănătate”: 3.117.000 lei (1%);  Capitolul 67 „Cultură, recreere si religie”: 83.728.000 lei (17%);  Capitolul 68 „Asigurări si asistentă socială”: 22.496.000 lei (4%);  Capitolul 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică ”: 26.495.000 lei (5%);  Capitolul 74 „Protectia mediului”: 43.771.000 lei (9%);  Capitolul 81 „Combustibili si energie”: 31.021.000 mii lei (6%);  Capitolul 84 „Transporturi”: 88.656.000 lei (18%);  Capitolul 87 „Alte actiuni economice”: 55.000 lei. Pe titluri de cheltuieli, bugetul initial pe anul 2014 a fost aprobat în structura următoare:  Cheltuieli de personal: 96.937.000 lei (20%);  Bunuri si servicii: 131.216.000 lei (26%);  Subventii: 9.455.000 lei (2%);  Fond de rezervă: 22.909.000 lei (5%);  Transferuri între unităti ale administratiei publice: 14.561.000 lei (3%);  Alte transferuri: 4.819.000 lei (1%);  Dobânzi: 7.200.000 lei (1%);  Asistentă socială: 7.539.000 lei (1%);  Alte cheltuieli: 3.790.000 lei (1%);  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare: 30.097.000 lei (6%);  Cheltuieli de capital: 143.389.000 lei (29%);  Rambursări de credite: 24.636.000 lei (5%);  Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent: -120.000 lei. Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, conform art.19, alin.(2) din Legea privind finantele publice locale, după cum urmează (prezentăm în mod succint principalele influente propuse în cadrul rectificărilor de buget): HCLM Arad nr.125/29.04.2014 privind alocarea de sume pentru derularea proiectului Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Arad, majorarea sumelor alocate la capitolul 84.02 „Transporturi” pentru lucrări de reparaţii străzi, majorări în cadrul Programului de investiţii aprobat initial, diminuarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr.196/02.07.2014 privind majorarea unor categorii de venituri, alocarea de sume pentru plata indemnizaţiilor membrilor AGA la SC CTP Arad, SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA şi SC Recons SA Arad, modificări în cadrul bugetului Poliţiei Locale, suplimentarea subvenţiei alocate Filarmonicii de Stat Arad pentru realizarea spectacolelor de închidere a stagiunii, modificări în cadrul Programului de investiţii ; HCLM Arad nr. 219/14.08.2014 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, reprezentând drepturi salariale acordate personalului din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad în baza unor sentinţe judecătoreşti, majorarea bugetului la reparaţii interioare, achiziţii şi dotări la Grădiniţa PN 18, urmare acordării avizului de funcţionare ca grădiniţă cu program prelungit, suplimentarea transferurilor pentru acţiuni de sănătate, suplimentarea prevederilor  bugetare pentru reparaţii curente la cinematograful Arta, modificarea Programului de investiţii cu influenţele propuse de serviciul de specialitate ; HCLM Arad nr. 284/30.09.2014 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, reprezentând cheltuieli de personal la capitolul de Învăţământ, majorarea Programului de reparaţii pentru reparaţii curente la instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat, reparaţii învelitoare la Primăria Municipiului Arad, majorarea Listei de dotări, reprezentând contravaloare tehnică de calcul, majorarea Programului de susţinere a cultelor, urmare a solicitărilor depuse de către unităţile de cult, suplimentarea transferurilor pentru investiţii la SC CET Hidrocarburi pentru realizarea lucrării „Modernizare reţele termice aferente Punctului Termic 21 Eroul Necunoscut”, diminuarea Programului de investiţii, aprobarea de sume în Bugetul Fondurilor Externe Nerambursabile, pentru Liceul Tehnologic H. Coandă în vederea derulării proiectului „Programul European Inteligent Energy Europa”; HCLM Arad nr. 290/23.10.2014 privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal la instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat, asigurând deblocarea situaţiei posturilor vacantate în timpul anului şi asigurarea fondurilor de salarii acoperitor până la finele anului la capitolul 65.02 „Învăţământ”, acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif; HCLM Arad nr. 315/31.10.2014 privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate şi în mod corespunzător prevederile bugetare aprobate la capitolul 65.02 „Învăţământ” pentru cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi sume pentru hotărâri judecătoreşti la instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat, aprobarea bugetului Centrului Municipal de Cultură Arad, suplimentarea subvenţiilor pentru diferenţe de preţşi tarif la capitolul 81.02 „Combustibili şi energie”, suplimentarea prevederilor bugetare pentru burse la capitolul de învăţământ, majorarea bugetelor autofinanţate la instituţiile de învăţământ şi cultură, conform solicitărilor, modificări în cadrul Bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile, modificarea repartizării excedentului anual, conform Referatului Serviciului Investiţii; HCLM Arad nr. 339/15.12.2014 privind majorarea prevederilor bugetare reprezentând subvenţii primite de la administraţia centrală pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare parc Pădurice în localitatea Arad”, suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru plata sentinţelor judecătoreşti la instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat, majorarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru finanţarea unor cheltuieli urgente şi plata arieratelor, suplimentarea subvenţiilor pentru diferenţe de preţşi tarif la transportul local în comun, majorarea bugetelor autofinanţate la unităţile de învăţământ , urmare a încasărilor suplimentare faţă de prevederile iniţiale, introducerea în Bugetul General al Municipiului Arad a proiectelor „ERASMUS” pentru liceele: Liceul Tehnologic Caius Iacob, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto H. Coandă şi Liceul Tehnologic F.Neuman, majorarea rezervei bugetare; HCLM Arad nr.346/23.12.2014 privind alocarea din excedentul anual a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, diminuarea Programului de investiţii, modificări în cadrul bugetului Centrului Municipal de Cultură Arad. Bugetul final pe anul 2014 [...]