HCL 97/2018 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii bugetului administraţiei publice locale a oraşului Anina pe anul 2018 Consiliul Local Anina întrunit în şedinţa ordinară; Văzând expunerea de motive, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018; În conformitate cu prevederile capitolului III din Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.a, art.115, alin.], lit.b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală republicată cu completările şi modificările ulterioare; In baza adresei nr.353/27.08.2018,se solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la SLUP Anina,in trim.3.2018,in suma de 70.000 lei. In baza adresei nr.19447/27.08.2018,se solicita rectificarea bugetului cheltuieli la Serviciu Public de Asistenta Sociala Anina,in trim.3.201 transferarea sumei de 50.000 lei,de la cheltuieli de personal la indemnizati asistenti personali. In baza adresei nr.2507/20.08.2018,se solicita rectificarea bugetului de cheltuieli la Liceul Matias Hammer Anina,in trim.3.2018,cu suma de 18.620 lei,in plus la bunuri si servicii,iar cu suma 18.620 lei in minus la titlul 85.02. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent . HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului administraţiei publice locale al oraşului Anina pe anul 2018, la partea de venituri prin majorare cu suma totala 90.000 lei, in trimestrul III 2018 conform anexei nr.], astfel : Cod indicator 30.02.05 Venituri din concesionari si inchirieri se rectifica prin majorare cu suma de 13.000 lei în trimestrul III 2018 Cod indicator 33.02.08 Venituri din prestari servicii se rectifica prin majorare cu suma de 32.000 lei în trimestrul III 2018 Cod indicator 35.02.50 Venituri din amenzi se rectifica prin majorare cu suma de 8.000 lei în trimestrul III 2018. Cod indicator 39.02. Venituri din valorificarea unor bunuri se rectifica prin majorare cu suma de 37.000 lei în trimestrul III 2018. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului administraţiei publice locale al oraşului Anina pe anul 2018, la partea de cheltuieli prin majorare cu suma totala 90.000 lei, in trimestrul III 2018 conform anexei nr.2, astfel : Cap. 51.02 Administratie publica se rectifică prin majorare cu suma de 20.000 lei, in trimestrul III 2018, dupa cum urmeaza : Titlul 20 - Bunuri si servicii se rectifică prin majorare cu suma de 20.000 lei in trimestrul III 2018. Cap. 54.02 Evidenta Populatiei sc rectifică intre articole si alineate, in trimestrul III 2018, dupa cum urmeaza : Titlul 10 - Cheltuieli de personal se rectifică intre articole si alincate, in trimestrul Il 2018. Cap. 61.02 Ordine Publica si Siguranta se rectifică prin transfer de la subcapitolul 615000 la subcapitolul 610304 suma de 5.000 lei, in trimestrul III 2018, dupa cum urmeaza : Titlul 10 - Cheltuieli de personal sc rectifică prin majorare cu suma de 5.000 ci , in trimestrul III 2018,la subcapitolul 61.03.04. Titlul 10 - Cheltuieli de personal se rectifică prin diminuare cu suma de 5.000 lei , in trimestrul III 2018,de la subcapitolul 61.50.00. Cap. 65.02 Invatamant se rectifică se rectifică intre articole si alineate, in trimestrul III 2018, dupa cum urmeaza : Titlul 20 - Bunuri si servicii se rectifică prin majorare cu suma de 18.620 lei in trimestrul III 2018. Titlul 85 —Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent prin diminuare cu suma de 18.620 lei in trimestrul III 2018. Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie se rectifică prin majorare cu suma de 24.500 lei, in trimestrul III 2018, dupa cum urmeaza : Titlul 20 - Bunuri si servicii se rectifică prin majorare cu suma de 20.500 lei in trimestrul III 2018. Titlul 71 — Cheltuieli de capital se rectifică prin majorare cu suma de 4.000 lei in trimestrul III 2018. Cap 68.02 Asistenta sociala se rectifica prin majorare cu suma de 4.500 lei din care : in trimestrul III 2018 din care : Titlul 10 - Cheltuieli de personal se rectifică prin diminuare cu suma de 50.000 lei , in trimestrul II] 2018, subcapitolul 68.05.02. Titlul 20 - Bunuri si servicii se rectifică prin majorare cu suma de 4.500 lei in trimestrul II 2018 Titlul 57 Asistenta sociala se rectifică prin majorare cu suma de 50.000 lei in trimestrul III 2018,indemnizati asistenti personali subcapitol 68.05.02. Cap. 84.02 Transporturi,strazi se rectifică prin majorare cu suma de 8.000 lei, in trimestrul III 2018, dupa cum urmeaza : Titlul 10 - Cheltuieli de personal se rectifică prin majorare cu suma de 8.000 lei , in trimestrul II 2018. Cap. 87.02 Turism se rectifică prin majorare cu suma de 33.000 lei, in trimestrul III 2018, dupa cum urmeaza : i Titlul 71 — Cheltuieli de capital se rectifică prin majorare cu suma de 33.000 lei in trimestrul III 2018. Art. 3 Anexa 1, 2,program de investitii. Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.48, alin.2, art.115, alin.3, $ şi 6 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată la : Y Instituţia Prefectului — judeţului Caraş — Severin; Y Primarul oraşului Anina; Y Consiliul judeţean Caraş — Severin; V Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; V Compartimentului — Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului; V Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ CONSILIER SECRETAR UNGUREANU DORIN IZVERNARI IRINA Ay ANINA LA: 30.08.2018 NR. z UAT ORAŞUL ANIN/ ANEXA NR.1 BUGET LOCAL DE VENITURI PE ANUL 2018 HCL.nr. 92/â ZO. 03. 47 lei NR. COD BUGET CRIINDICATORI___ | DENUMIRE INDICATOR | imumuaL |_TRIM! | TRIMU | Rm 03.02 2 JimpozIT PE VENI E rai li Impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din 9.745 44985] 4.250 asa patrimoniu COTE ŞI SUME DEFALCATI PEVENII .000| 4251940] 33 51,350] a Cote defalcate din impozitul pe venit 08.000 222,940] 128.360|___128,350| 128,350 para alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor 812.000] - 203,000 203,000] 203,000) 203,000 MPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE | 8657100) 4737100| 252500] 130.500] 7 14:000) Impozit pe clădiri 460,000! 245,000) 141.000) 74,000) 09| Impozit şi taxa pe teren 381,000 218,000) 107.500) 41,500) 14,000) Taxa judiciară de timbru 21,100. 8,100] 3,090) 10,000 [2] Alte impozite şi taxe din proprietate 6.000 1.090] Ă 9 Sume defalcate din TVA pentru învăţământ. asistenţă socială 2,175,700|___ 669,600 557,000) 409,100] Sume defalcate din TVA pentru_ drumuri 2) 0| O 0] O] Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 3,746,000|___ 936,500] 936.500|___936,500) 936,500] = AŢI E, ee Impozit pe mijloace de transport Taxa şi tarife pentru eliberare licenţe. Alte taxe ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE Alte impozite şi taxe VENITURI DIN PROPRIET, Venituri din concesiuni Alte venituri din proprietate 129,810) 114,190, 1 Venituri din prestări servicii Alte venituri dii tări se VENITUI E AD /ENITURI ; Amenzi potrivit normelor legale 230,350, Alte amenzi 207,600. DIVERSE VENITURI 310.000 Varsaminte din vent.Ordin 1780/19.12.2014 Ali ] Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local -182,571| -299,400 'Vărsăminte din secţiunea de funcţionare, 182,571 299,400) 94,780 95,390 i ( A ar) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 3,000) 11,000) 10,000) [) Venituri din vânzarea locuinţelor [SUBVENŢII DE LA BUGETUL BE SI Subventii planuri si regulamente de urbanism 42.02.34 Subvenţii pentru încălzirea locuinţei 50.000! 5.000) [:] 0 45,000 42.02.41 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 27,930] 7,980) 6,650 6,650 6,650 42.02.65 Finantare subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si 1,321,820| 321,820 500,000] 500,000) o oraselor Subvenţii primite de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.02.69 necesare sustinerii derularii proiect fint.din fond.externe 1,392,560 35,980 524,990| 415,990 415,600 nerambursare(FEN)postaderareaferente perd.2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE,P TE FIN.2014-2020 | 8,969,456| 23 Fondul European de Dezv.Reg.(FEDR) 6,919,600|___114,200|__2,268,470| 2,268,470 2,268,460 Fondul Social European (FSE) 915,808] 50,871 139,725] 379,790) 345,420 Fondul Social European (FSE) 227,260) 227,260) Sume primite Proiect Asist. pt.Preaderare(IPA II 906.490 715.580 46.390 76,660 ȘI ŞI PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ, CONSILIER Ia CONTRASEMNEAZA SECRETAR, jr IRINA | RNARI ( UAT ORAŞUL ANINA BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018 2e/p. 03.23 ANEXA NR.2 HCL ni COD BUGET INDICATO DENUMIRE INDICATORI BTA TRIM! TRIMII | TRIMII | TRIMIV R "Î51.02._ |ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 390,580] 779,580] 582,000| 550,800] 478,200) 10 Cheltuieli de personal 1,924,740) 521,240) 474,500 474,500) 454,500 20 Cheltuieli materiale 318,840) 185,940 46,100| 67,700] 19,100] "|Chetrueli de capital 147,000 1,400 Cheltuieli de capital - Achi: iție autoturism Dacia 18,400] 4,600 4,500] 4.600 Cheltuieli de capital - Achiziţie router CISCO 891-K9 2,800) [) 2,800 0| O| Cheltuieli de capital - Studiu cadastral 8,000) [) 4,000 4.000] Cheltuieli de capital - R eparatii capitale Policlinica Anina Active financiare "|EVIDENŢA POPULAŢIEI Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale |DOBÂNZI ÎMPRUMUT + LEASINI 20.24.02 30.01.01 7) a aaa [E Politie comunitara 39,660) 44,900] Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice 91,980] 18:80) Politie comunitara 2,800) 11500 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice 31 „600, 5,400| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul pracadenit 56.02 _|SĂNĂTATE -MEDIATOR SANITAR 10 Cheltuieli de personal 6.02 0% |N VĂȚAMANI SE e e Ea 11261.00. 10. Cheltuieli de personal 0| 20 Cheltuieli materiale 136,000) 179,000) 179,620] [:) ş,|570201 - [Ajutoare sociale - drepturile copiilor cu cerințe educaţionale speciale integrați în invățământul de masă 70,000] 70,000] 70,000] 69.000] 570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinite 15,500] 0| [) 0] "15802 PROGRAME din Fondul European Social (FSE) 80,000] 100,000) 30,000) 73.360) --]710130 Cheltuieli de capital - SF Reabilitare,modemizare si dotarea Scolii Gimnaziale nr.celnic Anina 3,750) 5,000) 0] 85 7,500] -18,520) 20 Cheltuieli materiale 67.02 o 10 35,500] 93,000 Case de Cultură Întreţinere grădini Puia. Dăriair zone verzi, . baze; sportive și de agrement 94,200] 48,700) 23,000] Programe din Fondul E uopean d de Dezvoltare (FEDR) 134,360) _2,668,800 58.11.01 Programe de Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) Cheltuieli de capital ___ d 79,890) 841,850) str.Sf.Varvara, nr.49 în vederea amenajării Muzeului Oraşului Anina [71.01.03 |Cheltuieli de capital - Dotari centrala termica sala Sport 14,000] 20,000| 71.01.01 |Cheltuieli de capital - Amenajare capela mortuară cimitir Sigismund - Anina 14,600) 10,000) 4,600 0] 71.03 Cheltuieli de capital - Lucrări de reabilitare interioară a imobilului ( fosta Primărie) situat pe 76,700) 22,500] 150,200 4,000 Cheltuieli de capital - SF realizarea Muzeului Mineritului în localitatea Anina Asistenţi personali 197,300) 158,000) E 80,4 000 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 1884 000 173,000] 162,000| pentru persoane vârstnice: Cheltuieli materiale TOTA!, din care. ia ui) Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor. 0] Cantina sociala+ CPV 37,000) 16,000] 14,500] 0) Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătăţii - Cămin 315,000] al o o Ajutoare sociale 1OTAL, din care : Încălzire beneficiari ajutor social 57 încălzire populaţie 55,000] 5,000 2.500 2.500] ___ 45,000] Ajutorare sociale situatii de urgenta 4,000) 2,000 1,000] 1,000) 0] indemnizaţii asistenţi personali 605,000) 119,000) 180.000] 176,000] 130,000] PROGRAME din Fondul European Social (FSE) 1,188,600| 38,160 400,600] 416,820) 333,020) Siame: ami persoanelor cu handicap E, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ Chetuieii ieiariaie Cheltuieli de ZE Lucrări de reparaţi şi amenajare clădire Casa de oaspeți Cheltuieli de capital - Reparatii cladire str.V.Birou (fosta Bank Post) |PROTECŢIAMEDIULUI i i 1 1 0 Cheltuieli de personal 45,570] 11,170] 11,800] 11,800] 10,800] Cheltuieli materiale 30,167) 29,167 [) 1,000] [*] Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente 440,000] 108,000] 125,000] 121,000) Cheltuieli de capital 160,000 | 20,600] 20.000] 20,000 Cheltuieli de capital - Lucrări de investiti infrastr.apa si sea uzuala in jud.CS. 60,000 O| 20,000 20,000| 20,000| rambursare de credit AQUA CS 40.000] 40.000) 10,009] 0| : TRANSPORTURI, STRĂZI : LI 6,500 ,600| 226,600 E Cheltuieli de personal 670,020) 176,220] 161,600] 170.600| 161,600] : Cheltuieli materiale 412,100 287,100] ___85.000 40.000 o] _ [Cheltuieli de capital i a iti Re ZE 1,561,820 20|. 560,000] 540,000] Cheltuieli de capital - Execuţie trotuare și alei pavate în orașul Anina 60.000] 0]_____ 20.000] 20.000] _____ 20.000 Cheltuieli de capital -Studiu Fezabilitate modemizare infrastructurii de drum pe strazile Cema,Colonia Rosie V Alexandriu,Bufenilor si Bradet din oraşul Anina Sa] 70.000] 20000 20,000|, 20.000) Cheltuieli de capital - Modemizare infrastructurii pentru străzile Colonia Vulturilor, Valea Vulpilor, 0628/2013, conform contract de finanațare nr.10608/10.06.2015 1,961,820 326,820| 520.000) 500,000 15.000) 71.01.01 [710102 |Cheltuieli de capital Masini „echipamente si mijloace de transport Lo) 0j o] 0j [2] [za — [Ehettuieii de copil - Reparaţi sira Uzinei 10.090] [ “la7.84.00__ ş E ii a ai aaa ee] taia 000| 0000) 12|20 Cheltuieli materiale 10,000] 7,000) (i |7t01ao Chetuielide capal- Decumentate “STAIUNEA TURISTICA ORAS ANINA” 33.000) : | zasooetz| | asraonz]: zaceizoo PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZA SECRETAR, CONSILIER UNGUREANU jr IRINA | RNARI