HCL 85/2022 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului I al anului 2022 Consiliul Local oraș Anina, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.04.2022. Văzând referatul de aprobare nr.2.924/08.04.2022, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr. .2.925/08.04.2022 şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.I, înregistrat cu nr.2.974/1 1.04.2022. Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat nr.317/2021, pentru anul 2022. În conformitate cu prevederile art.57, art.58 şi art.60 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) it. a) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂSTE: Art.1. Se aprobă conturile de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului 1 al anului 2022, conform anexelor nr.1 și 2, după cum urmează : > Execuţia bugetului de venituri la data de 31.03.2022; >» Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 31.03.2022. Art.2. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art.4. Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 197, art. 198 alin. (1) și alin. (2) ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la: Y. Instituţia Prefectului — judeţul Caraş — Severin; Y Primarul oraşului Anina; Y Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Y Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Anina; Y Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. PREŞEDINTE DE ŞE Consilier Silviu Alexandr ntrasemnează pentru legalitate p. Secretar general Marcela NIȚICĂ, 75 27 ANINA LA: 12.04.2022 af ZE NR. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Total consilieri în funcţie 15 Nr. total al consilierilor prezenţi / 2 Nr total al consilierilor absenţi _2-— Voturi pentru i Voturi împotrivă _— Abţineri _— ROMÂMIA ANEXA NR.I LA H.C.L. NR. Pa] /12.04.2022 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN ORAȘUL ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trimestrul 1 2022 LEI NR. COD E BUGET TRIM.| REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIREANBICA TOR 1 2022 TRIM 12022 103.00. IMPOZIT PE VENIT 1,000.00 „641.50 1 03.18.00 Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din 1.000.00 641.50 patrimoniul personal 104.00 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE = 907,000.00 843,528.24 „104.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 313,250.00 293,583.15 i 04.04 a alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor 328,000.00 299,783 42 "04.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 265.750.00 250,161.57 Judetean 07.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE ___485,560.000 506,162.00 07.01.00 Impozit pe clădiri 203,500.00 243,191.00 3 107.02.00 Impozit şi taxa pe teren 276,860.00 256,845.00 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 5,000.00 5,114.00 07.50.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 200.00 1012.00 11.00 SUME DEFALCATE DIN TVA 1,751,000.00 1,694,455.00 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor zi 11.02.00 descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 610,000.00 553,455.00 municipiilor, sectoarelor și Municipiului Bucureşti 11.06.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 1,141,000.00 1,141,000.00 locale |TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII. publice 16.02.00 Impozit pe mijloace de transport 190,500.00 252.,096.00 16.03.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 2500.00 4,35.00 functionare [16.50.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, sa ai utilizării 30,500.00 503.00 : bunurilor sau pe desfăşurarea de activități 18.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE „_1,500.00| 1904.00 18.00.50 Alte impozite şi taxe 1,500.00 1,904.00 0.00. VENITURI DIN PROPRIETATE __322,000.00| _128,187.85 130.05.01 Redevenţe miniere 7,000.00 0.00 30.05.30 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile 95.00.00 128,187.85 Page 1 of4 [30.50.00 Alte venituri din proprietate 220,000.00|_____ 0.00 133.00... VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII 1,600.00|1,280.00! [33.08.00 Venituri din prestări servicii 1,000.00 1,280.00 133.50.00 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 600.00 pr ELIBERĂRI PERMISE iii 134.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 100.00 - | 35.00 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 159,790.00|__. 10 [35.01.00 Venituri din amenzi şi alte sanțiuni aplicate potrivit 104.790.00 47,568.89 i dispoziţiilor legale i .135.50.00 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 55,000.00 19,606.50 136.00 DIVERSE VENITURI 89300.00 __51,423.95| [36.50.00 Alte venituri 89,300.00 51423.95 i 137.00 VENITURI DIN SPONSORIZĂRI _0.00| 0.00) n 37.03.00 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanțarea _350,900.00 -97,000.00 secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) --13'7.04.00 Vărsăminte din secţiunea de funcționare 350,900.00 97,000.00 î 139.00 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 46,800.00 117,427.72 "13. 130.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 46.400.00 116,598.51 publice 39.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor constituite din fondurile 400.00 82921 statului 142.00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 1,482,350.00 257,421.64 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 42.34.00 locuinţei cu lemne şi a suplimentului pentru energie 65,500.00 59,024.00 alocate pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri cărbuni 14 42.41.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 336,850.00 198,403.64 [42.65.00 Subventii finanțarea Programului National de Dezvoltare 625.000.00 0.00 Locală | Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 12.60:00 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, î3024909.00 0100 aferente perioadei de programare 2014-2020 Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor Sa î. efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 1,851.,180.00 0.00 pn 12014-2020 i a aa 48.01.00 Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R) TOTAL VENITURI Veniturile au fost realizare în procent de 53.63 % faţă de plan, nerealizarile se datoreaza veniturilor din impozitul pe venit, veniturilor din proprietate, veniturilor din amenzi, subvenţiilor privind finanţarea Programului Naţional de dezvoltare locală. Veniturile sectiunii de functionare sunt realizate la data de 31.03.2022 in suma de 3.712.519,57 lei iar venituri secţiunii de dezvoltare sunt realizate in suma de 214.427,72 lei. Excedentul în sumă de 1.134.248,41 lei nu a fost utilizat în trimestrul 1 2022. Veniturile realizate la trimestrul 1 2022, în suma de 3.926.947,29 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel : Page 2 of 4 NR. COD BUGET TRIM.| REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIREANDICĂ TORI 12022 TRIM. 1 2022 5100 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNE 817,150.00| 731,613.76 : 110 Cheltuieli de personal 519,000.00 495,553.00 1 20 Bunuri şi servicii 193,450.00 146,360.76 SĂI Cheltuieli de capital 105,000.00 90,000.00 35 Plati efectuate în anii precedenţi si recuperate în anul 300.00 300.00 curent 154.00. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 66,100.00| 52,435.00) Cheltuieli de personal 56,000.00 52,420.00 Bunuri şi servicii 100.00 15.00 Cheltuieli de capital 10,000.00 0.00 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI il esa: lnmeimuuRr | il aul îî.]30 Dobânzi 4000.00 3025.77 161.00. - JORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 217,200.00| 185,801.86| 4 110 Cheltuieli de personal 171,000.00 152,954.00 îI20 Bunuri şi servicii 22,200.00 10,604.38 71 Cheltuieli de capital 24,000.00 22243.48 65.00. ÎNVĂȚĂMÂNT 152,850.00 89,638.35 5 "ho Bunuri şi servicii 127,850.00 68,572.95 57 Ajutoare sociale 25,000.00 21,065.40 59 Alte cheltuieli - burse 0.00 0.00 66.02 SĂNĂTATE 375,850.00 223,935.97 $ [10 Cheltuieli de personal 9850.00 9,310.00 20 Bunuri şi servicii 366,000.00 214,625.97 71 Cheltuieli de capital 0.00 0.00 67.02 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 4,058,200.00 356,978.47 10 Cheltuieli de personal 254,000.00 236,271.00 "120 Bunuri şi servicii 115,500.00 92,080.87 / Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile [se aferente spre anl a 2014 - 2020 Sica 009.00 0.00 Î71 Cheltuieli de capital 10,000.00 0.00 le Rambursari de credite 28,700.00 28,626.60 168.02 ASISTENȚA SOCIALĂ .926,800.00 813,786.84 "110 Cheltuieli de personal 438,400.000 390,935.00 2.120 Bunuri şi servicii 75400.00 47839.84 157 Asistenţa socială 413,000.00 375,012.00 170.02. - JLOCUINTȚE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 366,000.00| 322,087,27 Bunuri şi servicii 166,000.00 122,087.27 Transferuri între unități ale administraţiei publice 200,000.00 200,000.00 Cheltuieli de capital 0.00 0.00 "IPROTECŢIA MEDIULUI -180,030.00| 158,925.00 Cheltuieli de personal 17,600.00 16,644.00 Bunuri şi servicii 32,000.00 22,281.00 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 120,000.00 120,000.00 Alte transferuri 0.00 0.00 Cheltuieli de capital 10,430.00 0.00 TRANSPORTURI, STRĂZI 1,260,750.00| 421,764.83 Cheltuieli de personal 97,800.00 84,088.00 Page 3 of 4 Bunuri şi servicii 455,950.00 255,616.83 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 82,000.00 82,000.00 Cheltuieli de capital 625,000.00 0.00 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE | 20 - Bunuri şi servicii TOTAL CHELTUIELI Cheltuielile aferente trimestrului 1 2022 au fost realizate în procent de 39,80 %, nerealizarea acestora se datorează bunurilor și serviciilor, proiectului finanțat prin FEDR şi cheltuielilor de investitii. Excedentul în suma de 1.134.248,41 lei nu a fost utilizat în trimestrul 1 2022. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi sunt conforme cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.03.2022, bazate pe evidenţele contabile, conform normelor în vigoare. p.PRIMAR, COORDONATOR FINANCIAR VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, CONTABIL; Daniel - Ion [persoană fizică] ui Page 4 of 4 ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN ORAȘUL ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANȚE — CONTABILITATE ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR. , /12.04.2022 RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trimestrul 1 2022 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trimestrul 1 2022 se prezintă astfel : NR. COD BUGET TRIM. | REALIZAT CRT. | INDICATOR iii i a Air 1 2022 TRIM. 1 2022 130.10 VENITURI DIN PROPRIETATE -239,000.00|_ 119,119.78 „130.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 215,000.00 92,276.82 130.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 15,500.00 26,642.96 30.10.50 Alte venituri din proprietate _- 8,500.00 200.00 133.10 VANZARI DIN BUNURI ŞI SERVICII 211.980.00 152,463.91 [33.10.05 Taxe şi alte venituri din învăţământ 80.00 0.00 [33.10.08 Venituri din prestări servicii 15,000.00 11,970.00 „33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii şi alte activităţi 196,900.00 140,493.91 i 3 43.09 -ISUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII „__402,000.00 402,000.00 : 43.10.09 Subventii pentru institutii publice 402,000.00 402,000.00 TOTAL BUGET VENITURI 852.,980.00 673,583.69 Veniturile proprii au fost realizare în procent de 78,97 % faţă de buget la data de 31.03.2022. Veniturile proprii realizate în suma de 673.583,69 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel : NR. COD BUGET TRIM. | REALIZAT CRT. _| INDICATOR i i ia 1 2022 TRIM. 1 2022 1 65.10 INVAŢAMANT 80.00 0.00 ] 20, Bunuri şi servicii 80.00 0.00 2168.10 ASIGURARI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ 15,000.00| __11.722.07 Bunuri şi servicii 15000.00 11,722.07 LOCUINTE. SERVICII SI DEZVOLTARE 275.500.00|__235.064.30 Cheltuieli de personal 224.000.00 189,337.00 Bunuri şi servicii 51.500.00 45,727.30 PROTECTIA MEDIULUI _398.900.00| ___299,123.42 Cheltuieli de personal 250,000.00 203,301.00 Bunuri şi servicii 148.,900.00 95,822.42 _|AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE _15,500.00 _8.066.21 Bunuri şi servicii 15,500.00 8,066.21 TRANSPORTURI __148,000.00| __96,209.75 Cheltuieli de personal 98,000.00 72,090.00 Bunuri și servicii 50,000.00 TOTAL BUGET CHELTUIELI „852,980.00 24.119.75 Cheltuielile au fost realizate în procent de 76,23 % fata de buget la data de 31.03.2022. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi sunt conforme cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.03.2022, conform normelor în vigoare. p.PRIMAR, COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL, [persoană fizică] A