HCL 33/2019 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului administraţiei publice locale a oraşului Anina pe anul 2019 Consiliul Local oraş Anina, întrunit în şedinţa extraordinară; Văzând expunerea de motive, nr.2.593/1 1.04.2019, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.2.594/1 1.04.2019 şi rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, nr.2.596/1 1.04.2019, nr.2.597/11.04.2019 şi nr.2.598/11.04.2019; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/15.02.2019; În conformitate cu prevederile capitolului III din Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.36, alin.. (4), lit.a, art.115, alin.(1), lit.b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; Luând în considerare următoarele comunicări: - adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara — Administraţia Finanţelor Publice Caraş-Severin nr.2153 din 19.03.2019 privind sumele rezultate în urma repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, prevăzute la art.5 alin. (3) lit. b), c), d), £), g), h) şi i) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/15.02.2019 şi a estimărilor pe anii 2020-2022; - adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara — Administraţia Finanţelor Publice Caraş-Severin nr.2154 din 19.03.2019 privind estimările pentru perioada 2020 — 2022, conform prevederilor art.33 din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare: - adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara — Administraţia Finanţelor Publice Caraş-Severin nr.2165 din 19.03.2019 privind estimările sumelor ce urmează a fi încasate în anul 20109 din impozitul pe venit şi din veniturile proprii din impozite şi taxe locale, precum şi estimarea sumelor din cota defalcată din impozitul pe venit ce urmează a fi încasată, pentru anii 2020-2022; - adresa Consiliului Judetean Caraș - Severin nr.5033/3977/22.03.2019, privind repartizarea sumelor alocate din impozitul pe venit şi din sume defalcalcate din TVA pentru echilibrare, pentru anul 2019; - adresa Consiliul Judeţean Caraș-Severin nr.5530/28.03.2019, privind repartizarea sumelor alocate din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean, pe anul 2019; - adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara — Administraţia Finanţelor Publice Caraş-Severin nr.2740 din 04.04.2019 privind sumele rezultate în urma repartizării sumelor defâlcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, destinate finanţării de bază a unităţilor de învățământ pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020 — 2022; - adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara — Administraţia Finanţelor Publice Caraş-Severin nr.2800 din 05.04.2019 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale, pentru anul 2019, HOTĂRĂSTE: Art.1. Se aprobă bugetul administraţiei publice locale al oraşului Anina, sursa A, pe anul 2019 în sumă de 14.871.534 lei, la partea de venituri, conform anexei nr.1. Art.2. Se aprobă bugetul administraţiei publice locale al oraşului Anina, sursa A, pe anul 2019 în sumă de 15.045.090 lei, la partea de cheltuieli, acestea fiind mai mari decât veniturile cu suma de 173.556,00 lei, suma ce reprezintă excedent al anului 2018, conform anexei nr. 2 şi programului obiectivelor de investiţii. DU Se OI a Poti Sara Ve Art.3. Se aprobă bugetul creditelor interne, sursa C, pe anul 2019 în sumă de 332.750 lei, la partea de venituri, conform anexei nr.4. Art.4. Se aprobă bugetul creditelor interne, sursa C, pe anul 2019 în sumă de 332.750 lei, la partea de cheltuieli, conform anexei nr.4. Art.5. Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, sursa E pe anul 2019 în sumă de 1.339.000 lei, la partea de venituri, conform anexei nr.3. Art.6. Se aprobă bugetul activităţilor finanţate integral sau parțial din venituri proprii şi subvenţii, sursa E pe anul 2019 în sumă de 1.341.373 lei, la partea de cheltuieli, cheltuielile fiind mai mari decât veniturile cu suma de 2.373,00 lei, suma ce reprezintă excedent al anului 2018, conform anexei nr.3. Art.7. Anexa 1,2, 3,4 şi programul de investiţii fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art.9. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.48, alin.2, art.115, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată la : Instituţia Prefectului — judeţului Caraş — Severin; Primarul oraşului Anina; Consiliul judeţean Caraş — Severin; Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Compartimentului — Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului; Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. Ss vV CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR jr.IZVERNARI IRINA i) ANINA LA: 11.04.2019 NR. PREȘEDINTE DE/6EDI < CONSILI 3 î E RETEZANI JE js E i S3 Qăy SSE VERS 97 CONTRASEMNEAZA SECRETAR, jr.IRINA IZVERNARI € UAT ORAŞUL ANINA ANEXA NR.1 Fo, r BUGET LOCAL DE VENITURI PE ANUL 2019 HeLunr. 32 77 .J / „77 7 lei NR. COD BUGET CRT INDICATOR _ DENUMIRE E DICA LOR INITIAL TRIM! Sp Ul] TRIM Il TRIM IV Impozit pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din 03.02.18 patrimoniu 3,000 2,000 9) [9] 1,000 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 968,000|___ 314,050 169,950|__ 242,000 242,000 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea 04.02.04 budelbiot locale 410,000 [9) 410,000 (9) 9) 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 1,100,000 0| 578,000| 275,000 247,000 07.02.01 Impozit pe clădiri 377,400|___ 245,000! 0) [2] 132,400 07.02.02 Impozit şi taxa pe teren 288,600|___ 195,800 [7] [?) 92,800) 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 10,000 5.000 [2] [:] 5,000] 07.02.50 Alte im bozite i taxe din ioria tata 504 504 [:) [] pă :: 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru învalămani asistență socială 786,530|___ 786,530 [9] [2] [2] 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 5,763,000|_1,152,600|__2,017,050| 1,728,900) 864,450 16.02.02 Impozit pe mijloace de transport 276,500] 211,500 2,000) 0 63,000) 16.02.03 Taxa şi tarife pentru eliberare licențe 2,000 1,000 1,000 [) O] 16.02.50 Alte taxe = LN _2.500 1,500 1,000 +) [ 18.02.50 Alte impozite şi taxe 8,950 2,500 2,500 [9] 3,950 30.02.05 Venituri din concesiuni 220,900|___104,500 50,000 [9] 56,400 30.02.50 Alte venituri din proprietate . 1,200 1,200 0 [2] [2] 33.02.08 Venituri din prestări servicii = 834,500) 2,500) 301,000| 265,500 265,500 -.133.02.13 Contributie de intretinere a persoanelor asistate 180,000) 121,000 59,000 33.02.50 Alte venituri din prestări servicii 38,840 14,500 10,380 6.980 6,980 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 100 100 2) 2) [:) 35.02.01 |Amenzi potrivit normelor legale 838,200] 48,200] 250,000] _ 250,000) 290.000 35.02.50 Alte amenzi 5 199,000 18,000 80,000) 50,000) 51,000 36.02.05 Varsaminte din vent.Ordin 1780/19.12.2014 0 2) 2) [E] 2) 36.02.50 Alte venituri _ 50,000 50,000 [*) 9) ) LED 37.02.01 Donatii si sponsorizarii 830 830 [9] [2] 2) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 5 A 3 F 37.02.03 secţiunii de dezvoltare a bugetului local 1,424,310 16,270 946,480] -290,780| -170,780 37.02.04 Vărsăminte din sec! iunea de funcţionare ă Ă 1,424,310 16,270 946,480|__290.780 170,780 39.02.01 |Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice — 29,000|____ 29.000 o o 0) 39.02.03 Venituri din vânzarea locuinţelor a 8,000 8,000) [2) (9) (2) 42.02.05 Subventii planuri si regulamente de urbanism O [2] O [*) [») 42.02.34 Subvenţii pentru încălzirea locuinţei 17,000 17,000 2) [*) [2] 42.02.41 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 38,400 9,600 9,600 9,600 9,600 Finantare subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor 42.02.65 i Orăealor 520,600| 520,600 9) 9) 2) Subvenţii primite de la bugetul de stat catre bugetele locale 42.02.69 necesare sustinerii derularii proiect fint.din fond.externe 221,710 94,270 67,510 28,990 30,940 Sa aut a la aia E zO(4- 2020 - ITE DE LA UE PROIECTE FIN E 48.02.01 Fondul European de CETE 433,500|___ 433,500 2) [2) 0] 48.02.02 Fondul Social European (FSE) 1,042,970| 182,850 441,410] 203,830 214,880 48.02.03 Fondul Social European (FSE) 19) [») E 48.02.11 Sume primite Proi _199,800 49,600 150,200 [2] e) UAT ORAŞUL ANINA ANEXA NR2 i BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 > C AQ „= neL 32 A. OF. AO ep BUGET INDICATO DENUMIRE INDICATORI INITIAL TRIMI TRIMII TRIM ul TRIM IV R SA Z 10 Cheltuieli de personal 1,848,000) 475,000] 462,000) 452,000) 449,000 20 Cheltuieli materiale 329,060] 82,060] 78,000] 101,000) 68,000] [71.01.02 |Cheltuieli de capital - Achiziţie autoturism Dacia 19,000] 12,000] [) 7,000) 0| 71.01.30 |Cheltuieli de capital - Actualizare plan urbanistic 38,000| [:) 10,000] 18,000] 10,000] [72.01 Active financiare 30,000] [5 20,000 10,000] 0| 10 Cheltuieli de personal 204,000) 67,500] 45,500] 45,500) 45,500] 20 Cheltuieli materiale 61,000] 6,000] 17,000] 21,000) 17,000) 20.24.02 |Cheltuieli materiale comisioane proiecte 0| 30.01.01 |Dobânzi imprumut intern 70,300] 9,000] 26,000] 9.000 26,300] 10 Politie comunitara 212,000) 53,000] 53,000] 53,000] Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice Cheltuieli n TzE “3 ]20 Politie comunitara Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice 47,800] 11,500) 9.500) 25,700 1,100] 10 Cheltuieli de personal 9| lu) 0] [] 0] 20 Cheltuieli materiale 452,530) 440,530) 12.000] 0| 0] î]570201 - |Ajutoare sociale - drepturile copiilor cu cerințe educaţionale speciale integrați în invătământul de masă 210,000] 210,000) [) o [) 570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinite 10,000] 10,000 0| 0| 0| 5802 PROGRAME din Fondul European Social (FSE) 343,000] 131,000] 86,000) 56,500] 69,500 710130 Cheltuieli de capital - SF Reabilitare, modernizare si dotarea Scolii Gimnaziale nr.celnic Anina 50,000| 2) 15.000] 15,000] 20,000) 84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul precedentt 09| [!) 0| [ 10 Cheltuieli de personal 38,000] 9,500) 9,500 9,500| 9,500] 20 Cheltuieli materiale 400) 100| 100| 100| 100| z 10 Case de Cultură 144,000] 36,500] 36,500] 36,500 34,500] intreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 511,000] 127,500) 129,500] 129,500] 124,500) 20 Case de Cultură 195,500) 51,500) 47.000] 75,000) 22,000] Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi. baze sportive şi de agrement 134,000] 32,500) 29,500] 69,500) 2,500) PoEzate E EEE EaIE 5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) 510,000] 9] 0| 0| ] [58.01.01 _|Finantare nationala 76,500] 0] 9 [2] 58.01.02 |Finantare externa nerambursabila 433,500) 0] 09| 0| fi 71.01.03 _ |Cheltuieli de capital - Dotari centrala termica sala Sport 3 9| O| 0| 71.01.01 __|Cheltuieli de capital - Amenajare capela mortuară cimitir Sigismund - Anina 100,000] 10.000] 50,000) Cheltuieli de capital - Lucrări de reabilitare interioară a imobilului ( fosta Primărie) situat pe 7493 ___ |sw-st-Varvara, nr.49 în vederea amenajări Muzeului Oraşului Anina 98,900 19300| 10,000 5,000) 5.000 71.01.30 |Cheltuieli de capital - Fundatie balon 44,000) [2 44,000] 0| 0| - za ZE re 8104 Rambursare imprumuturilorcontractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE 101,400) L) 33,800] 33,800] 33,800] Asistenţi personali 967,600] 240,400] 238,400] 244,400] 244,400) 10 Asistenta sociala pentru familie 508,000] 127,000) 127,000| 127,000] 127,000) Cantina sociala 248,000| 52,000] 62,090 62,000 62.000] Camin Persoane Varsnice 196,000] 145,000) 51,900] 0| 0] 20 Asistenta sociala pentru familie 40,000) 10,000] 19,000) 10,000] 10,000] Cantina sociala 120,000, 30,000| 30,000] 30.000] 30.000] Cămin pentru persoane vârstnice 90,700] 48,000) 42,700] 0j 9) incălzire beneficiari ajutor social 44,000] 44,000] 0) 9] 9 57 Încălzire populaţie 17.000) 17,000] E) O) 0j |Ajutorare sociale situatii de urgenta 9,000] 2.000 2,000) 2,000 3,000] indemnizaţii asistenţi personali 1.030.000] 259,000] 253,000] 259,000; 259,000] 5802 PROGRAME din Fondul European Social (FSE) 1,052,750] 252.850) 433.300) 183,300] 183,300) 20 Cheltuieli materiale 931,550) 61,550|____670,000| 120,000) 80,000) 71.01.30 |Cheituieli de capital - Reabilitare iluminat pubic 760,000] 30,000|____ 730,000) L:] 0] 71.03 Cheltuieli de capital - Lucrări de reparaţii şi amenajare clădire Casa de oaspeţi 10,000| 0] 5,000 5.000] 10 Cheltuieli de personal 70,000] 17,500) 17,500] 17,500) 17,500] 20 Cheltuieli materiale 55,900] 16,700) 15,500] 19,200] 4,500) 51 Transferuri din bugetele locale catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare 360,000) 90,000) 90,000] 90,090) 90,000] |550142___ |Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente 9 45.000] [:) 45,000] Cheltuieli de capital - Lucrări de investitii proiect Aqua CS-POIM 2014-2020 fazar proiect modernizare 71:91:01 _|intrastr.apa si apa uzuală in jud-CS. 20090) 9, __ 10.000 010,000 71.01.02 __|Masini „echipamente si mijloace de transport 12,500] 12,500] 9] O] O) 81.02.05 __Jrambursare de credit AQUA CS 33,800) 33,800] | | | 10 Cheltuieli de personal 866,000] 216,500] 216.500] 216,500) 216,500] 20 Cheltuieli materiale 515,500] 140,500] 109,500] 186,500) 79,000] 71.01.30 __|Cheltuieli de capital - Execuţie trotuare și alei pavate în orașul Anina 0| [:) 0| 0| 0| Cheltuieli de capital -Studiu Fezabilitate modernizare infrastructurii de drum pe strazile Cerna Colonia 71:91.30__|osie.V Alexaneriu.Bufenilor si Bradet din oraşul Anina 140,900) 9] ___69000| sooo] 21.000) Cheltuieli de capital - Modernizare infrastructurii pentru străzile Colonia IVulturilor, Valea Vulpilor, Oi:Ui 0G28/2013, conform contract de finanaţare nr.10606/19.05.2045 510;000, 521,000) 20,900) 90.000 19.000 710102 Cheltuieli de capital Masini „echipamente si mijloace de transport 24,500] [i] 24,500) 0| 0| 71.03 Cheltuieli de capital - Reparaţii strada Uzinei si Horia,Closca z 50,000] 0| 09| 50,000! 0| 20 Cheltuieli materiale 55.000 25,000] 10,900] 20.000] [!) excedent an 2018 173556 CONTRASEMNEAZA SECRETAR, jr. IRINA IZVERNARI UAT ORAŞUL ANINA BUGETUL DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII PE ANUL 2019 HGLNR. 22/41 0.09 ANEXA 3 VENITURI crt.| INDICATOR | : Si - TRIMI TRIM | „TRIM Ul i TRIM IV 130410 VENITURI DIN PROPRIETATE 365,000| 116,000| 90,000| 90,000) 69,000 4 [39.10.05 Venituri din concesionări şi închirieri 200,000 60,000 50,000 50,000 40,000 30.10.09 Venituri păşuni 115,000 41,000 30,000 30,000 14,000 30.10.50 Alte venituri, taxe xerox, cazare hotel 50,000 15,000 10,000 10,000! 15,000 : - S VENITURI DIN PRESTARI E ERVICI ȘI ALT i RE DAEA = 3310 ACTIVITĂŢI 90|. 150,000 133.10.05 Taxe şi alte venituri în învăţământ 1,000 [2) 1,000 [2) [9) 33.10.50 Alte venituri din prestari servicii 613,000|___163,000| 150,000 150,000] 150,000 136.10 DIVERSE VENITURI a) 0|. îRi0 0 0 5 36.10.50 Alte venituri 19) 19) (9) 9) O 3740. TRANSFERURI VO E, ALTELE : S ol 5 îi î DECÂT SUBVENŢII sa ; : 137.10.01 Donaţii şi sponsorizări 19) 19) [9) O 2) 143408 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 360,000|__90,000| 90,000| 90,000 90,000 5 [43.10.09 SIE Atego Rasa perii ceia cepe 360,000| 90.000] 90,000] go,000| 90,000 TOTAL VENITURI -1,339.000]_369.000| 331,000]. 330,000] 309,000 CHELTUIELI crt.| INDICATOR DENUMIRE INDICATOR TOTALAN. ; TRIM LA i 165.10 ÎNVĂŢĂMÂNT 0 '1.165.10.04 Învăţământ seral zi] 20 Cheltuieli materiale L) [70.10 TOTAL din care: -..252,373|. 55,000 70, 10 50. "Alte servicii în domeniul cun, senucier şi şi | Sa 55.000 E dezvoltării comunale : ES OR ERIE Ba se ca 20 Cheltuieli materiale 252,373 Ă 55,000 74.1 ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI 973.000] _253.000| _240,000| 240,000| 240,000 4.110 Cheltuieli de personal 776,000|___202,000|___191,000 191,500) 191,500) 120 Cheltuieli materiale 197,000 48,500 48,500 = AGRICULTURA, SILVICULTURA: SI 5: i : VANATOARE . teo) îoiooj 1490 : Alte cheltuieli în domeniul oieri pu 115,000 1,000] . 30,000) 14,000 ; 20 Cheltuieli materiale 115,000 41,000 30,000 30,900 14,000 TOTAL CHELTUIELI 1,341.373|__371,373| 331,000]. 330.000] 309.000 EXCEDENT AN 2018 2373 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, jr. IZVERNARI IRINA UAT ORAŞUL ANINA BUGETUL DE CREDITE INTERNE PE ANUL 2019 HCL NR. 22 44.09%. „2977 VENITURI 332,710 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, jr.IZVERNARI IRINA d ANEXA 4