HCL 3/2023 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului IV al anului 2022 Consiliul Local oraş Anina, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01.2023. Văzând referatul de aprobare nr.365/17.01.2023, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr. 366/17.01.2023 şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.I, înregistrat cu nr.470/20.01.2023. Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat nr.317/2021, pentru anul 2022. În conformitate cu prevederile art.57, art.58 şi art.60 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă conturile de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului IV al anului 2022, conform anexelor nr.1 şi 2, după cum urmează : >» Execuţia bugetului de venituri la data de 31.12.2022; >» Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 31.12.2022. Art.2. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art.4. Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 197, art. 198 alin. (1) şi alin. (2) ale O.U.G. nr. $7 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la: Y Instituţia Prefectului — judeţul Caraş — Severin; Y Primarul oraşului Anina; Y Direcţia Finanţelor Publice şi CadkolAlui Financiar de Stat Caraş — Severin ; Y Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Anina; Y Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Consilier Natalia Aneta BU ' Contrasemnează pentru legalitate p. Secretar general Cristina Gianjnâ) GOMBOȘ$ ANA BA: 26.01.2023 : / NR. __ Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Total consilieri în funcţie 15 Nr. total al consilierilor prezenţi / E Nr total al consilierilor absenţi Voturi pentru _. Voturi împotrivă _*— Abţineri — ROMÂNIA ANEXA NR.I LA H.C.L. NR. /26.01.2023 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN ORAŞUL ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trimestrul IV 2022 LEI NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE UNDIG AIR TRIM.IV 2022 | TRIM.IV 2022 0 1 2 3 4 03.00 IMPOZIT PE VENIT 3,000.00 3,556.50 1 . . . . . . ăi d 03.18.00 Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din 3.000.00 3,556.50 patrimoniul personal 04.00 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 3,638,000.00| 3,471,034.09 VENIT 04.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,253,000.00 1,154,349.63 04.04 ra alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor 1,312,000.00 1,243,684.46 04.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 1,073,000.00 1.073.000.00 Judetean 07.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 766,360.000 694,774.83 07.01.00 Impozit pe clădiri 370,500.00 339,182.65 3 [07.02.00 Impozit şi taxa pe teren 392,860.00 340,848.13 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 2,000.00 13,732.05 07.50.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 1000.00 1,012.00 11.00 SUME DEFALCATE DIN TVA 8.757,230.00 8.641.,388.00 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 4 11.02.00 descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 3,164,230.00 3,058,988.00 municipiilor, sectoarelor și Municipiului Bucureşti 11.06.00 î. defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 5.593,000.00 5.582,400.00 TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE 18.09 DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURĂRII 913.280 .00 crt Ta ACTIVITĂŢII 5 [16.02.00 Impozit pe mijloace de transport 401,180.00 413,655.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.03.00 E ei onata 10,100.00 9,178.00 16.50.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, ENE ANEI utilizării 4.000.00 bunurilor sau pe desfăşurarea de activități 2,837.73 a 18.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 9400.00 9,596.00 18.00.50 Alte impozite şi taxe 9400.00 9,596.00 Page 1 of4 30.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 647,500.00 297,684.601 30.05.01 Redevenţe miniere 6,500.00 0.00 “7: . . . pi PI Î. ri sui Pi pi .. 30.05.30 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile 285,000.00 297,684.61 publice 30.50.00 Alte venituri din proprietate 356,000.00 0.00 33.00 VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII 88,300.00 8,126.02 8 [33.08.00 Venituri din prestări servicii 8,600.00 6,321.00 33.50.00 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 79,700.00 1,805.02 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 9 calu ELIBERĂRI PERMISE TUV0U ua 34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 100.00 3:36 35.00 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 370,270.00 222,482.33 10 [35.01.00 Venituri din amenzi și alte sanţiuni aplicate potrivit 203,090.00 184,052.82 dispoziţiilor legale 35.50.00 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 167,180.00 38,429.51 1 36.00 DIVERSE VENITURI 86,430.00 84,765.03 36.50.00 Alte venituri 86,430.00 84,765.03 37.00 VENITURI DIN SPONSORIZĂRI 0.00 0.00 12 37.03.00 Vărsăminte din secţiunea de funcționare pentru finanțarea -1,621,610.00 _1,090,430.00 secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.04.00 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 1,621,610.00 1,090,430.00 39.00 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 256,000.00 267,682.06 13 [39.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 250,000.00 261,227.14 publice 39.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor constituite din fondurile 6,000.00 6454.32 statului ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA Po ÎMPRUMUTURILOR 00 00 40.14.00 Sume din excedentul bugetului 0.00 0.00 42.00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 3,730,500.00| 3,161,732.56 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 42.34.00 locuinţei cu lemne şi a suplimentului pentru energie alocate 584,500.00 565,164.00 pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri cărbuni 15 [42.41.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 394,000.00 396,758.57 42.65.00 D finanţarea Programului National de Dezvoltare 2690,000.00 2,199,209.99 Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanţate din iosenoa fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 624000-00 aferente perioadei de programare 2014-2020 16 |43.00 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRATII 52,625.02 Sume alocate din sumele obţinute în urma scoaterii la 43.44.00 licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 52,625.02 pentru finanţarea proiectelor de investiţii Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 17 48.00 efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 1,541,180.00 1,205,924.48 2014 - 2020 48.01.00 Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R) 1,541,180.00 1,205,924.48 TOTAL VENITURI 20,309,550.00| 18,547,045.82 Page 2 of 4 Veniturile au fost realizate în procent de 91.32 % faţă de plan, nerealizările se datorează veniturilor din impozitul pe venit, veniturilor din proprietate, veniturilor din amenzi, subvenţiilor privind finanţarea Programului Naţional de dezvoltare locală și a sumelor primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanţării aferente cadrului financiar 2014-2020. Veniturile secţiunii de funcţionare sunt realizate la data de 31.12.2022 în sumă de 13.731.174,27 lei, iar veniturile secțiunii de dezvoltare sunt realizate în sumă de 4.815.871,55 lei. Excedentul în sumă de 1.134.248,41 lei, a fost utilizat integral, pâna la data de 31.12.2022. Veniturile realizate la trimestrul IV 2022, în sumă de 18.547.045,82 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel : NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DENIUNAIIRE IN DIC 6 DEE TRIM. IV 2022 |'TRIM. IV 2022 0 1 FI] 3 4 51.00 AUTORITĂȚI PUBLICE ŞI ACȚIUNI EXTERNE 3,296,290.00 3,242,162.32 10 Cheltuieli de personal 2,040,400.00 2,039,300.71 1 [20 Bunuri şi servicii Ă 708,660.00 676,088.03 i Cheltuieli de capital 548,240.00 527,719.58 85 Plati efectuate în anii precedenții si recuperate în anul 1,010.00 _1,006.00 curent 54.00. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 202,050.00 201,089.14 2 10 Cheltuieli de personal 191,850.00 191,123.14 20 Bunuri şi servicii 200.00 89.00 71 Cheltuieli de capital 10,000.00 9877.00 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 3 55.00. ÎMPRUMUTURI 37,000.00 36,802.41 30 Dobânzi 37,000.00 36,802.41 61.00. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAȚIONALĂ 687,800.00 685,059.56 4110 Cheltuieli de personal 608,600.00 608,107.58 20 Bunuri şi servicii i 56,900.00 54108.50 TI Cheltuieli de capital 22,300.00 22,243.48 65.00. ÎNVĂŢĂMÂNT 1,066,330.00 888,669.38 5 1[20 Bunuri şi servicii 534,100.00 438,900.58 57 Ajutoare sociale 151,000.00 126,437.80 59 Alte cheltuieli - burse 381,230.00 323,331.00 66.02 SĂNĂTATE 574,950.00 568,461.94 6 10 Cheltuieli de personal 40,850.00 38,648.00 20 Bunuri şi servicii 409,100.00 405,813.94 TI Cheltuieli de capital 125,000.00 124,000.00 67.02 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 4,631,000.00 3,645.051.05 10 Cheltuieli de personal 986,950.00 986,577.57 20 Bunuri şi servicii 410,550.00 392,019.87 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 aferente cadrului financiar 2014 - 2020 3083,000.00 2,132,109.91 7] Cheltuieli de capital 35,700.00 19,837.30 81 Rambursari de credite 114,800.00 114,506.40 68.02 ASISTENȚA SOCIALĂ 3,950,380.00 3,807,120.29 8 [10 Cheltuieli de personal 1,655,410.000 1,615,865.00 20 Bunuri şi servicii 268,970.00 193,366.50 57 Asistenţa socială 2,026,000.00 1,997,888.79 Page 3 of 4 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 1,605,300.00 1,546,319.04 9 l20 Bunuri şi servicii 400,000.00 394,278.34 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 846,600.00 844,988.00 71 Cheltuieli de capital 358,700.00 307,052.70 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI 969,350.00 910,163.68 10 Cheltuieli de personal 68,550.00 68,474.71 10 [20 Bunuri şi servicii 53,000.00 46,508.36 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 499,300.00 469,952.20 55 Alte transferuri 95,500.00 95,499.38 Ti Cheltuieli de capital 253,000.00 229,729.03 84.02 TRANSPORTURI, STRĂZI 4,356,450.00 3,968,868.70 10 Cheltuieli de personal 319,200.00 318,923.29 11 [20 Bunuri şi servicii 1,000,650.00 987,938.42 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 377,800.00 365,917.00 7] Cheltuieli de capital l 2,658,800.00 2,296,089.99 12 87.02 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 66,900.00 66,222.73 20 Bunuri şi servicii 66,900.00 66,222.73 TOTAL CHELTUIELI 21,443,800.00 19,565,990.24 Cheltuielile aferente trimestrului IV 2022 au fost realizate în procent de 91.24 %, nerealizarea acestora se datorează bunurilor şi serviciilor, proiectului finanţat prin FEDR și cheltuielilor de investiţii. Din excedentul în sumă de 1.134.248,41 lei, suma de 1.134.248,41 lei a fost utilizată în trimestrul IV 2022. Certificăm faptul că, datele din prezentul raport corespund realităţii şi sunt conforme cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.12.2022, bazate pe evidenţele contabile, conform normelor în vigoare. p.PRIMAR, | COORDONATOR FINANCIAR VICEPRIMAR CU ATRIBUŢII DE PRIMAR, CONTABII, Daniel - lon [persoană fizică] X 7 Page 4 of 4 ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN ORAȘUL ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANȚE — CONTABILITATE ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR. 3 /26.01.2023 RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trimestrul IV 2022 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trimestrul IV 2022 se prezintă astfel : NR. COD BUGET TRIM. | REALIZAT CRT. | INDICATOR Si iii IV 2022 TRIM.IV 2022 0 1 2 3 4 30 VENITURI DIN PROPRIETATE 443,500.00 428,992.76 30.05.30 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile 369,000.00 368,355.99 1 publice 30.09.00 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 59,500.00 48,056.77 30.50.00 Alte venituri din proprietate 15,000.00 12,580.00 33 VANZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII 597,450.00 532.951.10 33.05.00 Taxe şi alte venituri din învățământ 100.00 0.00 2 33.08.00 Venituri din prestări servicii 60,000.00 32,410.00 33.50.00 Alte venituri din prestari de servicii şi alte activităţi 537,350.00 500,541.10 3 43 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1,723,700.00 1,680,857.20 43.09.00 Subventii pentru institutii publice 1,723,700.00 1,680,857.20 TOTAL BUGET VENITURI 2,764,650.00 2,642,801.06 Veniturile proprii au fost realizare în procent de 95.59 % faţă de buget la data de 31.12.2022. Veniturile proprii realizate în suma de 2.642.801.06 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel : NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR iii za cit TRIM.IV 2022 | TRIM. IV 2022 0 1 2 3 4 1 85-10 INVĂŢAMANT 100.00 0.00 20, Bunuri şi servicii 100.00 0.00 2 168.10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ 60.000.00 28.479.18 20, Bunuri şi servicii 60000.00 28479.18 70.10 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 938.100.00) 927.,521.21 3 10 Cheltuieli de personal 762,600.00, 762,218.00, 20 Bunuri şi servicii 175,500.00 165,303.21 74.10 PROTECȚIA MEDIULUI 1.313.050.00 1.242,505.62 4 10 Cheltuieli de personal 879,850.00 879,564.00 20 Bunuri şi servicii 433,200.00 362,941.62 5 [83-10 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE 68.000.00 64.059.58 20 Bunuri şi servicii 68.000.00 64,059.58 84.10 TRANSPORTURI 385,400.00 368,614.68 6 10 Cheltuieli de personal 264,700.00 264,128.00 20 Bunuri şi servicii 120,700.00 104,486.68 TOTAL BUGET CHELTUIELI 2,764,650.00 2,631,180.27 Cheltuielile au fost realizate în procent de 95.17 % faţă de buget la data de 31.12.2022. Certificăm faptul că, datele din prezentul raport corespund realităţii şi sunt conforme cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.12.2022, conform normelor în vigoare. VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, p.PRIMAR, Daniel - lon DANU ANINA £ ese ZA MĂA f& Q9 ID) * ORAŞUL * COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL, [persoană fizică] »