HCL 236/2021 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAȘ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului III al anului 2021 Consiliul Local oraş Anina, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2021. Văzând referatul de aprobare nr.9855/18.10.2021, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.9856/18.10.2021 şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.], înregistrat cu nr.10.205/25.10.2021; Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021; În conformitate cu prevederile art.57, art.58 şi art.60 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. În baza art. 129, alin. (2), lit. b); alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂSTE: Art.1. Se aprobă conturile de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului III al anului 2021, conform anexelor nr.1 şi 2, după cum urmează : >» Execuţia bugetului de venituri la data de 30.09.2021 > Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 30.09.2021. Art.2. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art.4. Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 197, art. 198 alin. (1) şi alin. (2) ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la: Instituţia Prefectului — judeţul Caraş — Severin; Primarul oraşului Anina; Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Anina; Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. SS $ S Contrasemnează pentru legalitate p. Secretar general Marcela NIŢICĂ p En Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Total consilieri în funcţie 15 , Nr. total al consilierilor prezenţi /Z Nr total al consilierilor absenţi __Z__ Voturi pentru ZZ p; Voturi împotrivă ___ Abţineri _ SR A 27.10.2021 ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trimestrul III 2021 ANEXA NR.1 LEI NR. COD REALIZAT TRIM II CRT. INDICATOR DENUMIRE INDICATOR BUGET TRIM. III 2021 2021 03.00 IMPOZIT PE VENIT 4,500.00 2,726.50| 4 03.18,00 Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 4,500.00| 2,726.50 04.00 ICOTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 2,464,000.00 2,605,010.16| 2 04.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 867,000.00 830,659.09 04.04 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor locale 763,000.00 768,692.47 04.05 Sume repartizate din Fondul ladispozitia consiliului Judetean 834,000.00| 1,005,658.60 07.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 1,048,400.000 1,035,034.36 07.01.00 Impozit pe clădiri i 314,200.00 316,793.95 3 07.02.00 Impozit şi taxa pe teren 710,900.00 698,103.74 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 18,800.00 19,128.67 07.50.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 4,500.00 1,008.00 11.00 SUME DEFALCATE DIN TVA 5,872,000.00 5,450,668.00 4 11.02.00 Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistenţă socială 1,988,000.00 1,622,668.00 11.06.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 3,884,000.00 3,828,000.00 TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ŞI AUTORIZAREA ta DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII şi 30 1:800.99 350, de.64 5 16.02.00 Impozit pe mijloace de transport 347,500.00 345,091.39 16.03.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 9,500.00 8,967.00 16.50.00 Alte taxe 4,500.00 1,908.15 6 18.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 4,500.00 5,774.00 18.00.50 Alte impozite şi taxe 4,500.00 5,774.00 30.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 469,440,00 265,589.96| 7 30.05.01 Redevenţe miniere 0.00 15,358.00 30.05.00 Venituri din concesiuni 284,440.00 250,231.96 30.50.00 Alte venituri din proprietate 185,000.00 0.00 33.00 VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII 167,000.00 7,329.00) 8 33.08.00 Venituri din prestări servicii 47,600.00 4,555.00 33.50.00 Alte venituri din prestari servicii si alte acitivitati 119,400.00 2,774.00 9 34.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 100.00 56.96 34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 100.00 56.96 35.00 VENITURI DIN AMENZI 378,800.00 144,033.43 10 [35.01.00 Amenzi poptrivit normelor legale 235,300.00 124,114.43 35.50.00 Alte amnezi 143,500.00 19,919.00 11 36.00 DIVERSE VENITURI 419,000.00 125,608.42| 36.50.00 Alte venituri 419,000.00 125,608.42 37.00 VENITURI DIN SPONSORIZĂRI 0.00 0.00 12 137.03.00 Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc. -1,188,440.00) -803,200.00 37.04.00 Varsamin. Sectiunea functionare 1,188,440.00 803,200.00 39.00 VENITURI DIN CAPITAL 121,500.00 122,729.35 13 [39.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 106,500.00 108,103.65 39.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor 15,000.00 14,625.70 14 40.00 INCASARI DIN RAMBURSARI 0.00! 3,763.69 40.14.00 Sume din excedentul bugetului local O| 3,763.69 42.00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 3,621,960.00| 1,601,607.77 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lermne, a3400 fe pe etralieri P Ă petit 1/788:08 42.41.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 434,000.00 479,821.05 15 42.65.00 Subventii finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală 2,570,000.00| 756,170.32 Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii 42.69.00 derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 616,160.00 363,828.40 postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate și î5:90 ici aterente cadrului financiar 2014 ai aa (Udo, za (is0.da 16 |48.01.01 FEDR - sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 3,944,000.00! 2,213,143.00 48.02.01 FSE - sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 69,640.00 69,644.97 48.02.02 FSE - sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 109,100.00 96,662.16 TOTAL VENITURI 19,055,440.00| 14,105,348.27 Page 1 o0f3 Veniturile au fost realizare în procent de 74,02 % faţă de plan, nerealizarile se datoreaza veniturilor din proprietate, veniturilor din amenzi, subventiilor și sumelor primite de la UE. Veniturile sectiunii de functionare sunt realizate in suma de 9.676.206,38 lei iar venituri secţiunii de dezvoltare sunt realizate in suma de 4.429.141,89 lei. Excedentul în sumă de 3.763,69 lei a fost utilizat în trimestrul || 2021. Veniturile realizate la trimestrul III 2021, în suma de 14.105.348,27 lei au fost cheltuite pe paragrafe, astfel : NR. COD REALIZAT TRIM III CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATORI BUGET TRIM. III 2021 2021 51.00 ADMINISTRATIA PUBLICĂ 2,025,680.00| 1,901,322.10 10 Cheltuieli de personal 1,563,000.00 1,523,534.00 1 20 Cheltuieli materiale 422,280.00| 377,788.10 71 Cheltuieli de capital - Actualizare plan urbanistic general 40,400.00 0.00 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent 0.00 0.00! 54.00. EVIDENŢA POPULAŢIEI 170,820.00 161,125.00 2 10 Cheltuieli de personal 169,670.00 160,942.00 20 Cheltuieli materiale 1,150.00 183.00 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent 0.00 0.00 3 55.00. TRANSFERURI 30,000.00 27,829.03 30 Dobanzi 30,000.00| 27,829.03 61.00. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 498,300.00 477,123.21 4 10 Cheltuieli de personal 448,300.00 431,659.00 20 Cheltuieli materiale 50,000.00 45,464.21 85 Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent 0.00 0.00 65.00. ÎNVĂŢĂMÂNT 527,700.00 367,467.63 20 Cheltuieli materiale 379,800.00 239,014.43 57 Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec 74,500.00 55,873.20 5. [59 Alte cheltuieli - burse 70,000.00 69,180.00! 74 Cheltuieli de capital - Achiziţie ușă de exeterior pt.Școala Gimnazială nr.3 3,400.00 3.400.00 Brădet ” 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent 0.00 0.00 66.02 SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR 615,000.00 546,274.06 10 Cheltuieli de personal 2,000.00 0.00 6 [20 Cheltuieli materiale 561,000.00 521,203.48 71 Cheltuieli de capital - Achiziţie imobil cabinet medical str.Policlinicii nr.2 52,000.00 25,070.58 85 Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent 0.00 0.00 67.02 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 5,823,100.00 3,617,073.31 10 Cheltuieli de personal 694,100.00 674,717.00 20 Cheltuieli materiale 205,000.00 177,195.63 7. se Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 4,790.000.00 2.672,280.88 financiar 2014 - 2020 7 Cheltuieli de capital - Achiziţie complex de joacă cartier Brădet, achiziție vehicul 47,000.00) 7,000.00 funerar, achiziţie capac frigorific mortuar 81 Rambursari credit 87,000.00! 85,879.80 85 Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent 0.00] 0.00 68.02 ASISTENŢA SOCIALĂ 2,567,440.00| 2,240,413.10 10 Cheltuieli de personal 1,359,500.000| 1,234,515.00 8 20 Cheltuieli materiale 140,500.00! 125,754.96 57 Asistenta sociala 927,000.00 798,208.00 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 58 financiar 2014 - 2020 81,940.00! 81,935.14 71 Cheltuieli investitii - Măsuri integrate pentru comunitatea romă 58,500.00! 0.00 70.02 781,080.00 641,828.46 9 [20 Cheltuieli materiale 412,300.00! 286,595.95 E] Transferuri între unități 140,000.00! 140,000.00 ră) Reabiltare si modernizare Iluminat Public. 228,780.00 215,232.51 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 1,194,500.00 1,081,657.02 10 Cheltuieli de personal 48,700.00 44,026.00 20 Cheltuieli materiale 158,300.00! 51,562.20 10. [Si Transferuri între unități 796,500.00 796,500.00 55 Alte transferuri 43,000.00 41,659.70 Cheltuieli de capital - Fazarea proiectului - Modernizarea infrastructurii de apă 71 și apă uzată în judeţul CS - POIM 2014 - 2020 SC AQUACARAS SA, Racorduri 148,000.00! 147,909.12 canalizare pe str.Colonia |, III și Dealul Frumos Page 2 of3 84.02 TRANSPORTURI, STRĂZI 4,796,280.00| 2,796,483.40) 10 Cheltuieli de personal 389,900.00| 349,584.00 20 Cheltuieli materiale 1,258,800.00| 1,221,802.92 51 Transferuri între unităţi 105,000.00 105,000.00 11 Cheltuieli de capital - Modernizare infrastructură de drum pt. Str.Colonia |, Vulturilor, Valea Vulpilor, Achiziţie autovehicul marca Volkswagen T4, Achiziţie 71 utilaj cilindru compactor, Modernizarea infrastructurii de drum pt. Str.Cerna, 3,042,580.00 1,120,096.48 Colonia Roșie, V.Alecsandri, Bufenilor și Brădet în Anina, Modernizarea infrastructurii de drum și apă pt.str.Horia și Cloșca 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent 0.00| 0.00 2 87.02 TURISM 29,300.00 15,297.75 20 Cheltuieli materiale 29,300.00| 15,297.75 TOTAL BUGET CHELTUIELI 19,059,200.00| Cheltuielile aferente trimestrului III 2021 au fost realizate în procent de 72,79 %, nerealizarea acestora se datoreaza cheltuielilor materiale, proiectului finanţat prin FEDR şi cheltuielilor de investitii. Excedentul în suma de 3.760 lei la 31.12.2020, a fost utilizat în trimestrul II 2021. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi sunt conforme cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.09.2021, bazate pe evidenţele contabile, conform normelor în vigoare. p.PRIMAR, VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, Daniel - lon DANU Page 3 of 3 COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL, [persoană fizică] JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trimestrul III 2021 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trimestrul III 2021 se prezintă astfel : ANEXA NR.2 NR. COD BUGET trim. II | REALIZAT trim.Ill CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR 2021 2021 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 426,500.00 274,883.17 4 30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 313,500.00 218,838.28 30.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 39,000.00 26,819.89 30.10.50 Alte venituri din proprietate 74,000.00 29,225.00 2 33.10 VÂNZĂRI DIN BUNURI ŞI SERVICII - 545,500.00 333,118.75 33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii 545,500.00 333,118.75 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR i 40.10. ACORDATE 0 167.00 40.10.15.02 Sume utilizate din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea 0 167.00 de cheltuieli - secțiunea de funcţionare 4 43.09 SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII 1,041,500.00 1,041,500.00 43.10.09 Subventii pentru institutii publice 1,041,500.00 1,041,500.00 TOTAL BUGET VENITURI 2,013,500.00 1,649,668.92 Veniturile proprii au fost realizare în procent de 81,93 % faţă de buget la data de 30.09.2021. Veniturile proprii realizate în suma de 1.028.786 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel : NR. COD BUGET trim. Il | REALIZAT trim.Ill CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATORI 2021 2021 4 70.10 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 442,170.00 373,869.81 70.10.50 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 442,170.00 373,869.81 2 74.10 PROTEC'IA MEDIULUI 1,380,500.00 1,095,643.83 74.10.50 Alte servicii în domeniul protecției mediului 1,380,500.00 1,095,643.83 3 83.10 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE 70,000.00 105,753.32 83.10.03.30 |Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 70,000.00 105,753.32 j 84.10 TRANSPORTURI 120,000.00 59,039.15 84.10.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 120,000.00 59,039.15 TOTAL BUGET CHELTUIELI 2,012,670.00 1,634,306.11 Cheltuielile au fost realizate în procent de 81.20 % fata de buget la data de 30.09.2021. Excedentul în suma de 167,11 lei la 31.12.2020, a fost utilizat în trimestrul III 2021. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi sunt conforme cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.09.2021, bazate pe evidenţele contabile, conform normelor în vigoare. p.PRIMAR, VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, Daniel - lon DANU COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL, [persoană fizică]