HCL 2/2021 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului IV al anului 2020 Consiliul Local oraş Anina, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021; Văzând referatul de aprobare nr.657/21.01.2021, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.658/21.01.2021 şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.], înregistrat cu nr.885/ 27.01.2021. Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020. În conformitate cu prevederile art.57, art.58 şi art.60 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) şi art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă conturile de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului IV al anului 2020, conform anexelor nr.1 şi 2, după cum urmează : > Execuţia bugetului de venituri la data de 31.12.2020 > Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 31.12.2020. Art.2. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art.4. Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 197, art. 198 alin. (1) şi alin. (2) ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la: V. Instituţia Prefectului — judeţul Caraş — Severin; V Primarul oraşului Anina; V Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Y Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Anina; v Se aduce la cunoştinţă cetățenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. PREŞEDINTE DE ŞEDIN Mă a Consilier — loan BURCAŞ it A Contrasemnează pentru legalitate, p. SECRETAR GENERAL ROMÂMIA Anexa nr.1 la H.C.Linr. , 1 28.01.2021 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trimestrul IV 2020 Situaţia veniturilor realizate pe trimestrul IV 2020 se prezintă astfel : NR. coD BUGET REALIZAT DENUMIRE INDICATOR TRIMESTRUL IV| TRIMESTRUL IV CRT. | INDICATOR 2020 2020 03.00.00 IMPOZIT PE VENIT 8,800.00 8,044.00 i 03.18,00 Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8,800.00 8,044.00 04.00,00 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 3,551,000.00 3,058,532.38 2 04.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,297,000.00 961,277.95 04.04 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor locale 854,000.00 815,593.15 04.05 Sume repartizate din Fondul ladispozitia consiliului Judetean 1,400,000.00 1,281,661.28 07.00.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 675,850.000) 694,163.79 07.01.00 Impozit pe clădiri 275,900.00 282,576.17 3|07.02.00 Impozit şi taxa pe teren 389,900.00! 401,598.22 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 9,000.00 9,065.40 07.50.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 1,050.00 924.00 11.00.00 SUME DEFALCATE DIN TVA 9,133,440.00 9,049,535.00) 4[11.02.00 Sume defalcate din TVA pentru învăţământ, asistenţă socială 2,002,000.00 1,918,095.00 11.06.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 7,131,440.00 7,131,440.00 16.00.00 TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ŞI AUTORIZAREA DESFĂŞURĂRII 371,100.00 394,502.22 ACTIVITĂŢII 5|16.02.00 Impozit pe mijloace de transport 362,300.00 385,407.89 16.03.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 5,000.00 5,650.00 16.50.00 Alte taxe 3,800.00 3,444.33 $| 18.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 5,000.00) 4,653.50 18.00.50 Alte impozite şi taxe 5,000.00 4,653.50 30.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 218,000.00 222,681.80 7|30.05.00 Venituri din concesiuni 218,000.00 222,681.80 30.50.00 Alte venituri din proprietate 0.00 0.00 33.00 VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII 91,060.00 9,916.71 8 33.08.00 Venituri din prestări servicii 5,500.00 5,423.00 33.28.00 Venituri din recupe 0.00 10.00 33.50.00 Alrte venituri din prestari servicii si alte acitivitati 85,560.00 4,483.71 9 34.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 100.00 41.36 34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 100.00 41.36 35.00 VENITURI DIN AMENZI 162,700.00 167,220.96 10[35.01.00 Amenzi poptrivit normelor legale 147,600.00 151,871.55 35.50.00 Alte amnezi 15,100.00 15,349.41 36.00 DIVERSE VENITURI 80,000.00 82,263.53 11136.02.05 Varsaminte din alte disponibilitati O! 0.00 36.50.00 Alte venituri 80,000.00 82,263.53 37.00 VENITURI DIN SPONSORIZĂRI 0.00 0.00 12 37.03.00 Donatii si sponsorizari 0.00! 0.00)! 37.03.00 Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc. -1,829,110.00 -1,601,353.00 37.04.00 Varsamin. Sectiunea functionare 1,829,110.00 1,601,353.00 39.00 VENITURI DIN CAPITAL 227,530.00 244,794.02. 13]39.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 210,030.00 215,817.94 39.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor 17500.00 28,976.08 40.00 INCASARI DIN RAMBURSARI 0.00) 0.00 14[40.14.00 Sume din excedentul bugetului local 0.00 40.16.00 Sume din 42.00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 2,738,070.00 1,989,978.70| [42.28.00 Subventii primite din fondul de rezerva 180,000.00 180,000.00 42.34.00 Subvenţii ac. aj. incalzire locuinta lemne 17,000.00 11,098.00 Aa 42.41.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 6,600.00 4,322.00 42.65.00 Subventii fin. prog.. nationale 2,038,680.00 1,394,159.23 42.69.00 Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020 495,790.00 400,399.47 Sume primite de ia UE/alţi donatoriîn contul plăţilor efectuate și 18-00 prefinanţări aferente cadrului financiar 2014 - 2020 100 3,388,220.92 16 48.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent FEDR 2,125,000.00 2,108,736.86 48.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent FSE 1,318,120.00 1,006,838.27 48.02.11 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori IPA II 272,750.00! 272,645.79 48.02.11 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori IPA II 0.00 0.00 TOTAL VENITURI 20,978,520.00 19,314,548.89| Veniturile au fost realizare în procent de 92.06 % faţă de plan, nerealizarile se datoreaza subventiilor pentru finantarea proiectelor din fondurilor externe nerambursabile. La data de 31.12.2020, veniturile din sectiunea de functionare au fost realizate in suma de 12.285.622,25 lei iar veniturile sectiunii de dezvoltare sunt realizate in suma de 7.028.926,64 lei. Excedentul rezultat la 31.12.2019 în valoare de 96.962,00 lei a fost utilizat integral Veniturile realizate în suma de 19.314.548,89 lei au fost cheltuite pe capitole, astfel NR. COD BUGET REALIZAT DENUMIRE INDICATORI TRIMESTRUL IV| TRIMESTRUL IV CRT. | INDICATOR 2020 2020 51.00 ADMINISTRATIA PUBLICĂ 2,523,210.00 2,496,580.63 10 Cheltuieli de personal 1,925,000.00 1,924,966.00 4 20 Cheltuieli materiale 523,260.00! 497,216.02 Ki Leasing auto,dotarii router,reparatii policlinica,studiu cadastral 50,100.00! 49,551.61 72 Majorare de capital SC ANTREPRIZA 25,000.00 25,000.00 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent -150.00 -153.00 54.00. EVIDENŢA POPULAŢIEI 217,540.00! 216,023.59 2 10 Cheltuieli de personal 196,540.00 196,470.00 20 Cheltuieli materiale 21,000.00! 19,553.59 85 Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent 0.00! 0.00 55.00. TRANSFERURI 56,390.00! 56,383.08 320 Bunuri si servicii 0.00 0.00 30 Dobanzi 56,390.00 56,383.08 61.00. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 686,870.00 682,261.54| 4 10 Cheltuieli de personal 573,660.00! 573,586.00 20 Cheltuieli materiale 113,210.00 108,675.54 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent 0.00! 0.00 65.00. ÎNVĂŢĂMÂNT 2,163,650.00|__1,946,909.03 20 Cheltuieli materiale 642,000.00 616,138.25 3 57 Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec 227,850.00! 154,945.00 58 Programe din fondul social FSE 169,500.00 168,410.27 71 Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic 1,126,150.00! 1,009,265.51 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent -1,850.00 -1,850.00 66.02 SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR 99,600.00 93,907.26 10 Cheltuieli de personal 13,440.00 8,974.00 6|20 Cheltuieli materiale 93,000.00 91,770.26 71 Cheltuieli investitii 0.00! 0.00 85 Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent -6,840.00! -6,837.00 67.02 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 4,068,850.00) 4,020,093.21 10 Cheltuieli de personal 834,280.00! 834,243.00 20 Cheltuieli materiale 370,000.00 345,902.11 7|58 Proiecte prefinantare FEDR 2,500,000.00 2,494,275.44 pi Cheltuieli investitii 183,380.00 169,439.39 81 Rambursari credit 190,000.00 185,045.27 85 Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent -8,810.00 -8,812.00 68.02 ASISTENŢA SOCIALĂ 4,679,200.00|. 4,271,627.55 10 Cheltuieli de personal 1,662,350.000 1,656,630.00 8 20 Cheltuieli materiale 135,200.00 119,260.52 57 Asistenta sociala 1,249,400.00 1,228,813.00 58 Programe din fondul social FSE 1,394,250.00 1,123,370.25 71 Cheltuieli investitii 238,000.00 143,553.78 70.02 559,250.00 470,289.02 9|20 Cheltuieli materiale 488,450.00 439,083.33 71 Reabiltare si modernizare Iluminat Public. 70,800.00|- 31,205.69 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 984,150.00 „_978,925.91 10 Cheltuieli de personal 53,510.00 53,497.00 10 20 Cheltuieli materiale 151,400.00 146,857.28 51 Transf. intre unitati 675,440.00 675,443.74 55 Alte_ transferuri 82,800.00 82,130.34 =171 Cheltuieli investitii 21,000.00 20,997.55 84.02 TRANSPORTURI, STRĂZI 5,012,570.00 4,154,399.68 10 Cheltuieli de personal 572,810.00 572,791.00 20 Cheltuieli materiale 2,086,800.00 1,958,127.62 1 Cheltuieli investitii,exec trotuare straziAnina,SF 71 Str, Cerna,Col.Rosie,V.Alexandri, Bufenilor, Bradet,modern.infrastr.str.Coln.|,Valea 2,352,960.00 1,623,481.06 Vulpilor, Vulturilor, 85 Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent 0.00 0.00 87.02 TURISM 24,200.00 20,347.17 12|20 Cheltuieli materiale 24,200.00 20,347.17 71 Cheltuieli investitii 0.00 0.00 TOTAL BUGET CHELTUIELI 21,075,480.00| 19,407,747.67 Cheltuielile au fost realizare în procent de 92,08 %, nerealizarea acestora se datoreaza cheltuielilor de investitii si proiectelor FEDR si FSE, aferente trimestrului IV 2020. Excedentul rezultat la 31.12.2019 în valoare de 96.962,00 lei a fost utilizat integral. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.12.2020, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare COORDONATOR FINANCIAR PRIMAR, CONTABIL, ing.Gheorghe ROMÂNU _ ec.[persoană fizică] Anexa nr.2 la H.C.L. nr. Ș, /28.01.2021 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trimestrul IV 2020 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trimestrul IV 2020 se prezintă astfel : NR. COD BUGET REALIZAT DENUMIRE INDICATOR TRIMESTRUL IV | TRIMESTRUL IV CRT.| INDICATOR 2020 2020 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 200,000.00 178,414.50 4 30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 120,000.00 117,679.79 30.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 60,000.00 59,345.71 30.10.50 Alte venituri din proprietate 20,000.00 1,389.00 33.10 VÂNZĂRI DIN BUNURI ŞI SERVICII 475,600.00 436,198.18 2|33.10.05 Taxe şi alte venituri în învăţământ 2,000.00 0.00 33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii 473,600.00 436,198.18 40.10. INCASARI DIN RAMB.IMPRUMUTURILOR ACORDATE [:) 0.00 3 40.10.15.02 Sume utilizate din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea 0 9.00 de cheltuieli 43.10 SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII 675,440.00 675,443.74 4|43.10.09 Subventii pentru institutii publice 670,000.00 669,999.74 43.10.45.01 |Subventii alocate de la bugetul local 5,440.00 5,444.00 TOTAL VENITURI 1,351,040.00 1,290,056.42 Veniturile proprii au fost realizare în procent de 95.00% faţă de buget la data de 31.12.2020 Veniturile proprii realizate în suma de 1.290.056,42 lei au fost cheltuite pe capitole, astfel : NR. COD BUGET REALIZAT DENUMIRE INDICATORI TRIMESTRUL III | TRIMESTRUL III CRT.| INDICATOR 2020 2020 65.10. ÎNVĂŢĂMÂNT 2,000.00) 0.00 65.10.04.02 Învăţământ secundar superior 2,000.00 0.00 70.10 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 146,630.00 88,853.39 2 70.10.50 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 146,630.00 88,853.39 74.1 ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI 1,149,040.00 1,111,641.92 74.10.50 Alte servicii în domeniul mediului. 1,149,040.00 1,111,641.92 3 83.10 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE 60,000.00 32,923.38 33.10.03.30 |comunale 60,000.00 32,923.38 TOTAL BUGET CHELTUIELI 1,357,670.00 1,233,418.69 Cheltuielile au fost realizate in suma de 1.233.418,69 lei in procent de 90.84 % fata de buget. Excedentul în suma de 6.629,46 lei la 31.12.2019, a fost utilizat în trimestrul IV 2020. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.12.2020, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, ing.Gheorghe ROMÂNU COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL, ec.[persoană fizică]