HCL 198/2015 Anina adoptată

9 ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului administraţiei publice locale a oraşului Anina pe anul 2015 Consiluil L.ocal Anina întrunit în şedinţa ordinară ; Analizând expunerea de motive, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local; În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat, pe anul 2015, nr.186/29.12.2014; Potrivit prevederilor Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Ținând cont de HCL nr.25/11.02.2015 privind aprobarea bugetului administraţiei publice locale; In baza adresei Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara nr.5178/03.11.201, se repartizeaza pentru UAT Orasul Anina sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locaie, potrivit prevederilor art.51 alin.(4) lit.a) din OUG 47/2015, aprobate prin Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras-Severin nr.18255/02.11.2015 suma de 671.000 lei; Conform adresei Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara, nr.5228/05.11.2015, privind repartizarea pe anul 2015 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiul Bucuresti, prevazute la art.51.alin.(3) din Ordonanta de urgenta Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare, nr.47/2015, aprobate prin Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras-Severin, nr.18546/05.1 1.2015. suma de 688.520 lei; | În temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.a, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ANINA HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului jocai de venituri prin majorare cu suma totala de 1.129.520 lei, în trimestrul IV 2915, la următoarele coduri : > Cod indicator 11.02.02 - Sume defaicate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comu icipiior, se majorează cu suma de 688.520 lei. în trimestrul IV 2015. oraselor, mu > Cod indicator 11.02.06 — Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 671.000 lei, in trimestru! IV 2015. > Cod indicator 37.02.93 — Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare total se rectifica cu suma de — 280.000 lei, in trimestrul IV 2015. > Cod indicator 37.02.04 — Vărsăminte din secţiunea de funcţionare se rectifica cu suma de +280.000 lei in trimestrul 1V 2015. > Cod indicator 45.02.01 — Sume FEN postaderare primite în contul plăţilor efectuate în anul current, se diminueaza cu suma de 230.000 lei, în trimestrul IV 2015. Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului iocal de cheltuieli prin majorare cu suma totala de 1.129.520 lei, în trimestrul 1vV 2015, la următoarele capitole bugetare : > Capitoi 51.02. — Autorităţi executive - se majoreaza cu suma totala de 107.600 lei, în trimestrul IV, astfel : Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se majoreaza cu suma de 93.000 lei, în trimestrul IV 2015: Titlui 20 — Cheltuieli materiale - se majoreaza cu suma de 14.600 lei, în trimestrul IV 2015. > Capitol 54.02. — Evidenta persoanei - se majoreaza cu suma totala de 7.500 lei, in trimestrul IV 2015, astfel : Titlui 10 — Cheltuieli de personal - se majoreaza cu suma de 7.500 lei, in trimestrul IV 2015. > Capitol 55.02 Dobanzi se majoreaza cu suma totala de 20.000 lei, in trimestrul IV 2015, astfel: Titlul 30 - Dobanzi se majoreaza cu suma de 20.000 lei, in trimestrul IV 2015. > Capitol 61.02. — Ordine publica si siguranta nationala - se majoreaza cu suma totala de 12.000 lei, astfel : Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se majoreaza cu suma de 12.000 lei, in trimestrul IV 2015. a > Capitol 65.02 — invatamant- se majoreaza cu suma totala de 643.200 lei, în trimestrul IV 2015, astfel : Titlul 10 — Cheltuieli de persona! - se majoreaza cu suma de 611.200 lei, în trimestrul IV 2015; Titlul 20 — Cheltuieli materiale * se majoreaza cu suma de 32.000 lei, în trimestrul IV 2015; >» Capitoi 66.02. — Sanatate - se diminueaza cu suma totala de 1.500 lei, în trimestrul IV 2015, astfel : Titiul 10 — Cheltuieli de personal - se diminueaza cu suma de 1.500 Isi, în trimestrul IV 2015. >» Capitoi 67.02 — Cultură, spart, recreere şi religie, se majoreaza cu suma totala de 36.600 lei, în trimestrul IV 2015 se maşoreaza cu suma de 36.600 lei, astfel : Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se majoreaza cu suma de 21.800 lei, în trimestrul IV 2015; Tiilul 20 — Cheltuieli materiale- se majoreaza cu suma de 14.800 lei, în trimestrul IV 2015; >» Capitoi 68.02. — Asistenta sociala - se majoreaza cu suma totala de 143.320 lei, în trimestrul IV, astfel: Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se majoreaza cu suma de 73.320 lei, în trimestrul IV 2015; Titlul 57 — Ajutoare sociale - se majoreaza cu suma de 70.000 lei, în trimestrul IV 2015; > Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare - se majoreaza cu suma totala de 25.000 lei, în trimestrul 1V 2015, astfel : Titlul 20 — Cheltuieli materiale- se majoreaza cu suma de 25.000 Lei, în trimestrul IV 2015. >» Capitolul 74.02 — Protecţia mediuiui - se majoreaza cu suma totala de 41.000 lei, în trimestrul IV 2015, astfel ; Titlul 10 — Cheltuieli de persona! se diminueaza cu suma de 4.000 lei, în trimestrul 1V 2015; Titlul 20 — Cheltuieli materiale - se majoreaza cu suma de 5.000 lei, în trimestrul IV 2015; Titlul 81 — Rambursare de credite - se majoreaza cu suma de 40.000 iei, în trimestrul 1V 2015. >» Capitolul 84.02 — Transport, strazi- se majoreaza cu suma totala 84.800 Lei, in trimestrul IV 2015, astfel : Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se diminueaza cu suma de 14.300 lei, în trimestrul IV 2015; Titlul 20 — Cheltuieli materiale - se majoreaza cu suma de 49.100 lei, în trimestrul IV 2015; Titlul 71 — Cheltuieli investitii - se majoreaza cu suma de 50.000 lei, în trimestrul IV 2015; >» Capitolul 87.02 — Turism- se majoreaza cu suma totala 10.000 lei, în trimestrul IV 2015, astfel : Titlul 20 — Cheltuieli materiale - se majoreaza cu suma 10.000 lei, în trimestrul IV 2015; Conform anexei nr.2 si listei de investiţii la prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă majorarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la partea de venituri cu suma totala de 13.000 lei, in trimestrul IV 2015, astfel Cod indicator 33.10.13 - Contributie de intretinere persoane varstnice, se majoreaza cu suma 13.000 lei, în trimestrul 1V 2015. Art.4. Se aprobă majorarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la partea de cheltuieli cu suma de 13.000 lei, în trimestrul IV 2015, asifel : Capitolul 68.10.04 - Asistenta sociala se majoreaza cu suma de 13.000 lei, in trimestrul IV 2015, astfel: Titlul 10 — Cheltuieli de personai se majoreaza cu suma de 60.000 lei, în trimestrul IV 2015; Titlul 20 — Cheltuieli materiale se diminueaza cu suma de 47.000 lei, în trimestrul IV 2015; conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 99 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică potrivit prevederilor art.48, alin.2, art.115, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată la : Instituţia Prefectului - judeţul Caraş-Severin ; Primarul oraşului Anina ; Activitatea de Trezorerie din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara ; Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. V YvYvyY PREȘEDINTE DE ȘEDIN CONSILIER, /gt$ ANESCU DUMITR CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Jr. IZVERNARI IRINA Anina la 12.11.2015 Nr.198 UAT ORAŞUL ANINA ANEXA NR.1 BUGETUL LOCAL DE VENITURI PE ANUL 2015 HCL NR. /77. 14/p1af2015 lei NR. COD BUGET CRT| INDICATOR DENUMIRE INDICATOR - INITIAL TRIMI TRIM | TRIM II | TRIMIV 03.02.18 26,000] 4,000] 4,000] 4,000] 14.000 14 ) E ori ri iagiă it [Cote defalcate din impozitul pe venit 722,000] 227,000|___ 165,000] Sume alocate din cotele defalcate pentru 753,000] 188,250) d ;500| 117,000| 72,400 Ă Impozit şi taxa pe teren 70,000|___ 150,000) 5,000 Taxa judiciară de timbru 500| 750) 250) 07.02.50 Alte impozite şi taxe din proprietate 1102 _|SUME DEFALCATE DIN TVA 390). 2,85 4111.02.02 Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială 5,807, 670 1,533,520)| A Sume defalcate din TVA pentru Solia aa) buidotelor locale 11.02.06 Impozit pe mijloace de CETE 3,915,670| : era] 1,319,000 Taxa şi tarife pentru eliberare licențe Alte taxe ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE _ Alte impozite şi taxe VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni Alte venituri din proprietate ENITURI DIN PRESTĂRI SERVICI 33.02.08 Venituri din prestări servicii 166,050) 33.02.50 Alte venituri din prestări servicii |84.02 __ |VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 510,400 25,000) Taxe extrajudiciare de timbru 25,000) ENITURI DIN AMENZI. E 186,000 Amenzi potrivit normelor legale EEA 000) 100,000) 15,000] Alte amenzi 86,000] 500] 9,500 53,500] 22,500) Varsaminte din vent. Ordin 1780/19. 12. 66,400) 0| O] 0] Alte venituri 23,000) 37.02.01 Donatii si sponsorizarii 4,450) 0) 0) 4,450] Vărsăminte din secțiunea de funcţionare pentru finanțarea 37.02.03 sciiunii de dezvo are bucetulul 103 -1,743,000| -362,000| -518,000| -471,800| -391,200| Vărsăminte din sectiunea de funcţionare 1,743,000] 362,000) 518,000) 471,800|___ 391,200] [VENITURI DIN CAPITAI 178.01 000| 70, 00; 00| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 75,000) 10.000) 40, 000| 15,000] Venituri din vânzarea locuințelor, 40.02.16 plată 10,000] 42.02 SUBVENŢII DE L, BUGETUL DE STAT Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 73,000] 72,000 4202.20 susținerii derulării proiectelor finanțate prin FEN 9 -1,000 9) 42.02.34 Subvenţii pentru încălzirea locuinţei 70,000 5,000 0] 65,000] 42.02.41 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătăţii 20,000] 5,000) 5,000 5,000) 5,000 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor 42.02.42 FEGA implementare de APIA 82,100] 24,100) 58,000 [2] [9] Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor 42.02.51 programe de interes naţional 711,000] 200,000] 200,000] 200,000] 111,000] 42.02.65 Finantare subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor o| 0| 479.041 o| si oraselor 45.02 |PREFINANŢARE. 45.02.01.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 191, 000) 466,000| 45.02.01.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 0) 45.02.01.03 Prefinantare pie ata „TOTAL VENITURI 43,000] PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ | CONSILIER ANESCU DUMITU CONTRASEMNEAZA SECRETAR, jr.IRINA IZVERNARI pr PI PO N a a N UAT ORAŞUL ANINA HCL NR./97 DIN__12.11.2015 BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI PE ANUL 2015 ANEXA NR.2 NR.| COD CR |INDICA! Cheltuieli de personal DENUMIRE INDICATORI 949,390] BUGET INITIAL. TRIMIV Cheltuieli materiale 628,010) Cheltuieli de capita! 512,200|__ Cheltuieli de capital - Achi tie teren fostul sediu OCL 16,000] 71.01.30 [cheltuieli de capital - Achizitie imobil fostul sediu OCL 53,000) 71.01.30 [Cheltuieli de capital -Achizitie imobil Combinat Minier - Sediu nou 103,200] 0| 74.01.30 |Cheituieli de capital -lucrari de reparatii si amenajare a cladirii primarie- SMB 330,000 40,000 71.01.30 |Cheltuieli de capital -Dotari videomonitor 71.01.30 |Cheltuieli de capital -Achizitie teren str.Horia O| -18,000| 71.03.00 |Cheltuieli de capital -Amenajare piata agroalimentara [*) o| 81.02.05 |Rambursari de credite - Leasing auto 3,500] [9] 85.01.01 |Plăţi efectuate în anii recedenţi şi recuperate în anul curent_ 0j O| | 4.02 |EVIDENŢA POPULA) i i 7 1 | Cheltuieli de personal 79,200) 15,800) 0 Cheltuieli materiale 36,000] 4,500 | [ i 55.02 NZI ÎMPRUMUT + LEASING 0 i | [20.24.02 |Chettuieli materiale comisioan Ă 200| 9) |Dobân: : 000. Dobânzi împrumut intern programe ISPA-impr.subsidiar BEI 41,000] 31,50) Dobânzi la operatiunile de leasing 1,000) 10 Politie comunitara 29,00! Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice 145,400) Chetuieli materiale TOTAL, din care : 102, Politie comunitara 11.000 Alte Chetiuieii în domeniul ordinii publice 91,000] 11.000] Cherureii de personal 4.537.890] 1,249,100| Cheltuieli materiale 568,500| 172.800) Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile. 42.000] Cheltuieli de capita! - Reabilitare Şcoala Celnic 10,000) =10.000| Cheltuieli de capital - Dotari sera FLORI 6,000] 0] Plăţi efectuate în anii precedenţi i recuperate în anul curent -500) 0] ĂNĂTATE - MEDIATOR $/ 50 OC (Cheltuieli de personal TOTAL, din cai i Spital Mediator sanitar 2,500] Gheituleli materiale TOTAL, din care : ] Spital 0| Mediator sanitar -500| CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 207,601 Cheltuieli de personal 102,600] Cheltuieli materiale. 85,000] “Cheltuieli de capital i 000| 71.01. 30 Cheltuieli de capital - Reabiitare, modernizare si dotare Pezarrani casa de cultura 32,600) 9) 71.01.30 |Cheituieli de capital - Dotări clădire Sommerfrische 0) 0| [) 71.01.30 |Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate proiect amenajare Strand Anina 0| O| 0] 0| 0| 71.01.30 Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate proiect agrement teren sport Orasu Anou Anina O| 9] 0] O| [*) 71.01.30 [Cheltuieli de capital - Consultanta proiecte transfrontaliere Romania Serbia O| 0| O| 0| O| 71.01.30 |Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate n realizarea Muzeului Minieritului Anina 20,000] [) 0| [ 20,000] [68.02 ASISTENTA. SOCIALA Cheltuieli de personal TO 318,820) 7,420) Asistenţi personali 517,320] 133,421 'Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 301,504 54,00! Gnenuieli materiale TOTAL, din care : 670| , 75 Asistenţi personali 0j (Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 171.670) Cantina sociala 115,000 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente în domeniul sănătăţii - 711,000] min pentru per: - Ajutoare sociale Ti E [încălzire beneficiari ajutor social 35,174| incălzire populaţie 70.000] Ajutorare sociale situatii de urgenta 21,000] indemnizaţii asistenţi personali 332.760) Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -174, ANESCU DUMITRU Cheltuieli materiale Cheltuieli de capital - iluminat 40, Cheltuieli de capital - iluminat pubăie. 10.000] [e 10,000) -10,000| 10.000] Cheltuieli de capital - alimentare cu. [e 30,000)| 20,000] 9] (o Cheltuieli de personal 22 3.7 5,90 3,90 3.800) Cheltuieli materiale 665,741 157,27 198,000) 152,95! 157,52! ] Transferuri interne 2 140,943] 85,943] 55,000] 0] Cheltuieli de capital - Proiect temic racoră canalizare Steierdort. 328,204 75.0 131,004 110,0! 12,200] Cheltuieli de capital - investit Dotari pubeie gunoi Aciive financiare participati cagiiaă seca 0] o) 9 9) O rambursare de credit idiar BEL 80,000] 0] 9] 9| 80,000) Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale 105,300) 90,30 15,000 Cheltuieli de capital - Dotari i UNIMOG 0] 0) EȚ Cheituieli de personal 353,900|____ 93.6 84,40 81, 94,30 Cheltuieli materiale = 688,15) 131.800| 195,75! 148,5! 212,100] Cheltuieli o Ea i 9; | Cheltuieli de capital - Implementare infrastructura de drum si apa pe strada Horia, 50,00 20,001 20,000 10,00 Cheltuieli de capital - Lucrari de pavaje si borduri pentru trotuoarelre din Anina 106,000] 0] [ 30,000) 76,000] Cheltuieli de capital - Modemizare infrastructurii de drum str. Colonia |,Vulturilor, Vulpilor, 539.041 30,000] 30,000] 479,041 O) Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate modernizare str. Cerna, V Alexandri. 0| 10.000 [E =10,000| 9| Cheltuieli de capital - Modernizare infrastructurii de drum acces. Bradet 230.000 0| 120,000] 110,000) [i Cheltuieli de capital - Modernizare infrastructur.aleie str.Postei-Uzinei 50,000| O] [) 9] 50.000] Cheltuieli de capital - Dotari utilaj UNIMOG 14,000) 09| 15,000) , =1,000] Cheituieii materiale: — 30.00) 500| 2,500|_____8,500| 17.500) Proiecte cu finanțare din fonduri externe ferambursabile - Centrul naţional de informare şi 540,000] 540,000] ol ol ol promovare turistică Cheltuieli de capital - Securizare baraj Marghitas 10,000) O] O) 10,000] [i Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate realizare. mocanita e traseul Crivina-Valea Minisului 10,000) 9) O| 9| 10,000 PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, CONSILIER JR.IZVERNARI IRINA 9 UAT ORAŞUL ANEXA 3 „BUGETUL DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII PE ANUL 2015 HCL NR IE VENITURI. 1085 i din concesionări şi închirieri 180,000) 45,000) 45,000 45,000) 10.95 [Venituri păşuni 73,000] 12,000] 22,009) 12,000] 1050 venituri, taxe xerox, cazare hotel 32,000] 8,000 8.000] 8,000] 10.05 Taxe şi alte venituri în învățământ 10,000) 2,500 2,500] 2,500] 10.08 Venituri din prestări servicii 37,000 26,500 10,500] 10,13 Contributie ingrijire persoane virnsice 319,048] 58,180 89,790] 113,930) 57,148 37.10.01 Donaţii şi sponsorizări 200 200] 42.10.43 Subvenţii primite de instituţii publice activităților “4 INI finanţate din venituri proprii implementate de APIA 0 e) 9) 3, SUB II DE LA ALTE ADMINISTRATI 0,000] 206,000] 200,000] Subvenţii buget local pentru cheltuieli curente sănătate 711,000] 200,000|___ 200,000 200,000|___111,000 zeul 14362, 52,180] 372,290] 391,430] 24 CHELTUIELI | TRIMIL. 2,500 12,425 Chettuieli de personal 594,140] 155,260|____181,280|___112,310 Cheltuieli materiale 662,930) 134,530] 132,650! 231,360 GTAL din căre: i RE ca [aie |E5E)68.500| 1634090 [20 Cheltuieli materiale 237,000] | 63,400) 53,000|____ 53,000) i E 8,000 12,000) 3.00 12.000 ) a 48,000] „72,000, 12,000) TOTAL CHEL E ES A ET E 4 495| 3797 *01430|_7411,370] (i E No ! bi i. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ î 9-ICONSILIER ZANESCU DUMITRU 83, sacii a p Ce “o caste NTRASEMNEAZĂ SECRETAR, jr IZVERNARI IRINA C