HCL 191/2022 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului III al anului 2022 Consiliul Local oraş Anina, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2022. Văzând referatul de aprobare nr.8439/21.10.2022, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr. 8440/21.10.2022 şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.I, înregistrat cu nr 8647/26.10.2022. Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat nr.317/2021, pentru anul 2022. În conformitate cu prevederile art.57, art.58 şi art.60 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂSTE: Art.1. Se aprobă conturile de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului III al anului 2022, conform anexelor nr.1 şi 2, după cum urmează : > Execuţia bugetului de venituri la data de 30.09.2022; > Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 30.09.2022. Art.2. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art.4. Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 197, art. 198 alin. (1) şi alin. (2) ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la: Y. Instituţia Prefectului — judeţul Caraş — Severin; Y Primarul oraşului Anina; Y. Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Y Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Anina; V. Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier Viorel CONŢESCI o aaa + Contrasemnează pentru legalitate p. Secretar general Cristina Gianina GOMBOȘ$ ANINA LA: 31.10.2022 NR. (Ş/ Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Total consilieri în funcţie 15 Nr. total al consilierilor prezenţi 2, Nr total al one Jon absenţi __7 Voturi pentru Voturi împotrivă 7 Abţineri ROMÂMIA ANEXA NR.| LA H.C.L. NR.IY//2022 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN ORAȘUL ANINA COMPARTIMENT BUGET - FINANȚE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trimestrul III 2022 LEI NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR SRI RERROI IRI RI aa TRIM. III 2022 | TRIM III 2022 0 1 2 3 4 03.00 IMPOZIT PE VENIT _2,500.00|. 2932.50 1 03.18.00 Impozit pe venit din transferul proprietatilor Tbiăre Ea 2,500.00 2932.50 patrimoniul personal 04.00 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN AMROZE RUE PE „617,057. 68 04.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 939,750.00 884,694.51 i 2 04.04 ra alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor 984,000.00 924,003.00 04.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 797,250.00 808,360.17 Judetean 07.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 1,328,960.000 628,124.34 07.01.00 Impozit pe clădiri 580,500.00 304,542.29 3 107.02.00 Impozit şi taxa pe teren 732,860.00 310,489.00 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 15,000.00 12,08 1.05 07.50.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 600.00 1,012.00 11.00 SUME DEFALCATE DIN IVA 5,521.000.00 5,346,225.00 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 4 11.02.00 descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 1,978,000.00 1,803,225.00 municipiilor, sectoarelor și Municipiului București 11.06.00 rii defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 3,543,000.00 3,543,000.00 TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE sin 16:00 DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂȚI DESFĂŞURĂRII| 020,00 e dazaal ACTIVITĂŢII 5 16.02.00 Impozit pe mijloace de transport 641,180.00 339,416.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.03.00 Pg tea 46,100.00 8.308.00 16.50.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 117,000.00 bunurilor sau pe desfășurarea de activităţi 1,498.11 6 18.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 4,400.00 7654.50 18.00.50 Alte impozite şi taxe 4,400.00 7654.50 30.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 914,500.00 249,585.79 30.05.01 Redevenţe miniere 41500.00 0.00 Page 1 of4 Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile 7 30.05.30 , 433,000.00 249,585.79 publice 30.50.00 Alte venituri din proprietate „00 33.00 VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII __ L88,300.00|_____ 5,048. 8 [33.08.00 Venituri din prestări servicii 108,600.00 5,048.00 33.50.00 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 79,700.00 0. :00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTBA GIN 3 RE 9 S4U ELIBERĂRI PERMISE 1004 d 3. 56 34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 100.00 3.56 35.00 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 829,090.00]____ 163,593.52 10. [35.01.00 Venituri din amenzi și alte sanţiuni aplicate potrivit 438.090.00 137,231.01 dispoziţiilor legale 35.50.00 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 391,000.00 26,362.51 1 36.00 DIVERSE VENITURI 329 ( 12,1473.38 36.50.00 Alte venituri 72,173.38 37.00 VENITURI DIN SPONSORIZĂRI 0.00 12. 37.03.00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru fi fiara 1.168.810.00 591,800.00 secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.04.00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare i 1,768,810.00 591,800.00 39.00 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ; 203,400.00 219,498.55 13. 139.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 199,000.00 213,534.03 publice 39.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor constituite din fondurile 4400.00 5964.52 statului ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA sii pc 14 40.00 ÎMPRUMUTURILOR. 4.00 $ 1,072,276.18 40.14.00 Sume din excedentul bugetului 0.00 1,072,276.18 42.00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT _3,432,500.00 1,627,109.53 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 42.34.00 locuinței cu lemne şi a suplimentului pentru energie alocate 94500.00 99,944.00 pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri cărbuni 15 42.41.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 438,000.00 387,213.57 42.65.00 Suba finanțarea Programului National de Dezvoltare 1,990,000.00 1,139,889.96 Locală Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanțate din 17.600 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, î14/49p:00 aferente perioadei de programare 2014-2020 Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 16 48.00 efectuate şi prefinanțări aferente cadrului financiar 4,826,180.00 0.00 2014 - 2020 48.01.00 Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R) 4,826,180.00 _0.00 TOTAL VENITURI „105,640, Veniturile au fost realizate în procent de 58,56 % faţă de plan, nerealizările se datorează veniturilor din impozitul pe venit, veniturilor din proprietate, veniturilor din amenzi, subvenţiilor privind finanțarea Programului Naţional de dezvoltare locală și a sumelor primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020.Veniturile secţiunii de funcționare sunt realizate la data de 30.09.2022 în sumă de 9.337.039,95 lei , iar veniturile secţiunii de dezvoltare sunt realizate în sumă de 3.023.464,69 lei. Din excedentul în sumă de 1.134.248,41 lei „suma de 1.072.276,18 lei a fost utilizată în trimestrul TÎI 2022. Page 2 of 4 Veniturile realizate la trimestrul III 2022, în sumă de 12.360.504.64 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel : NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATORI TRIM. III 2022 |'TRIM. III 2022 0 1 2 3 4 51.00 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 2,530,890.00 2,255,430.77 10 Cheltuieli de personal 1,615,000.00 1,544,471.71 1 120 Bunuri şi servicii 563,560.00 394,418.02 TI Cheltuieli de capital 353,340.00 317,547.04 35 ralu cate în anii precedenţi si recuperate în anul 1010.00 1006.00 54.00. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 182,550.00 147,162.14 2 110 Cheltuieli de personal 172,350.00 147,073.14 20 Bunuri şi servicii 200.00 89.00 i! Cheltuieli de capital 10,000.00 0.00 : 55.00. A URI aa, DATORIA PUBLICĂ ȘI 23,000.00 21,378.62 30 Dobânzi 23,000.00 21,378.62 61.00. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ. i 625,700.00 516,741.96 4 [10 Cheltuieli de personal 544,200.00 461,870.58 20 Bunuri şi servicii 57,500.00 32,627.90 71 Cheltuieli de capital 24,000.00 22,243.48 65.00. ÎNVĂȚĂMÂNT Su 557,100.00 287,641.86 5 20 Bunuri şi servicii 413,100.00 223,462.56 5] Ajutoare sociale 86,000.00 64,179.30 59 Alte cheltuieli - burse 58,000.00 0.00 66.02 SĂNĂTATE 665,000.00 414,908.27 6 10 Cheltuieli de personal 31,000.00 29,165.00 20 Bunuri şi servicii 48.1,000.00 380,743.27 Țil Cheltuieli de capital 153,000.00 5,000.00 67.02 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 8,604,500.00 2,199,006.00 10 Cheltuieli de personal 779,550.00 739,287.57 î 20 Bunuri şi servicii 398,850.00 284,863.94 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile si aferente aid areas 2014 - 2020 ȘE90/p00.00 ae at i! Cheltuieli de capital 40,000.00 5,460.10 81 Rambursari de credite 86,100.00 85,879.80 68.02 ASISTENȚA SOCIALĂ 2.652,300.00 2,409,366.91 ş [10 Cheltuieli de personal 1,340,000.000 1,229,931.00 20 Bunuri şi servicii 219,300.00 132,2571.12 57 Asistenţa socială 1,093,000.00 1,047,178.79 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 1,643,700.00 1,035,973.45 9.120 Bunuri şi servicii 555,000.00 307,304.15 si Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 630,000.00 630,000.00 TI Cheltuieli de capital 458,100.00 98,669.30 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI „702,250.00 588,237.05 Page 3 of4 10 Cheltuieli de personal 54,25U.UU 51,58V./1 10 20 Bunuri şi servicii 82,000.00 28,566.36 ; 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 311,000.00 311,000.00 55 Alte transferuri 55,000.00 53,748.99 _|71 Cheltuieli de capital 200, 143,340.99 84.02 TRANSPORTURI, STRĂZI. „3.980 2.365,071.36 ; 10 Cheltuieli de personal 305,000.00 243,293.29 11 |20 Bunuri şi servicii 1,231,900.00 624,618.11 al Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 291,500.00 291,500.00 7l Cheltuieli de capital 2,152,500.00 1,205,659.96 12 [87:02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 72,000.00| 42144.11 i 20 Bunuri și servicii 144.11 TOTAL CHELTUIELI Cheltuielile aferente trimestrului III 2022 au fost realizate în procent de 55.23 %, nerealizarea acestora se datorează bunurilor și serviciilor, proiectului finanţat prin FEDR și cheltuielilor de investiţii. Din excedentul în sumă de 1.134.248,41 lei „suma de 1.072.276,18 lei a fost utilizată în trimestrul III 2022. Certificăm faptul că, datele din prezentul raport corespund realităţii şi sunt conforme cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.09.2022, bazate pe evidenţele contabile, conform normelor în vigoare. p.PRIMAR, VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, Daniel - lon DANU Page 4 of 4 COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL, [persoană fizică] Ă ROMÂMIA ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR./2/_/2/ 4 2)d2 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN ORAȘUL ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANȚE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trimestrul III 2022 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trimestrul III 2022 se prezintă astfel : NR. COD BUGET TRIM. | REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR III 2022 TRIM.III 2022 [1] 1 2 3 4 30 VENITURI DIN PROPRIETATE „_737,300.00| 340,219.64 30.05.30 Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituţiile 652,800.00 297,290.52 1 publice 30.09.00 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 59,500.00 34,964.12 30.50.00 Alte venituri din proprietate 25,000.00 7,965.00 33 VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII ___ S 7762.050.00|_ 7 409.759.09) 33.05.00 Taxe şi alte venituri din învățământ 100.00 0.00 Z 33.08.00 Venituri din prestări servicii 45,000.00 25,690.00 33.50.00 Alte venituri din prestari de servicii şi alte activităţi 716,950.00 384,069.09 3 [33 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII |_1,232,500.00] __1,232,500.00 ___143.09.00 Subventii pentru institutii publice 1,232,500.00 TOTAL BUGET VENITURI iz 1,982,478.73 Veniturile proprii au fost realizare în procent de 72,57 % faţă de buget la data de 30.09.2022. Veniturile proprii realizate în suma de1.982.478,73 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel : NR. COD BUGET TRIM. | REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE. INDICATORI III 2022 TRIM. III 2022 0 1 2 3 4 1. [9510 ÎNVAŢAMANT ___100.00) 0.00) 20 Bunuri şi servicii 5 100.00 0.00 2158.10 ASIGURARI SI ASISTENȚA SOCIALA _| ___45.000.00| 25.232.09, 20 Bunuri şi servicii 45000.00 25,232.09 70.10. LOCUINTE. SERVICII SI DEZVOLTARE ş _____857.400.00| _____707.557.34 3 10 Cheltuieli de personal 682.900.00 567.086.00 20 Bunuri şi servicii 74.500.00, 140,471.34 74.10 PROTECTIA MEDIULUI 1.274.250.00|______936.982.83 4 [10 Cheltuieli de personal 793.350.00 658,546.00 20 Bunuri şi servicii _480.900.00| 278,436.83 5183-10 AGRICULTURA. SILVICULTURA SI VANATOARE ____59.500.00|. 44591.21 20 Bunuri şi servicii 500.00 44591.21 84.10 TRANSPORTURI |_____495,600.00 265,465.87 6 10 Cheltuieli de personal 295,600.00 198,645.00 20 Bunuri şi servicii 200,000.00 66,820.87 TOTAL BUGET CHELTUIELI 2,731.850.00 1,979,829.34 Cheltuielile au fost realizate în procent de 72,47 % faţă de buget la data de 30.09.2022. Certificăm faptul că, datele din prezentul raport corespund realităţii şi sunt conforme cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.09.2022, conform normelor în vigoare. COORDONATOR FINANCIAR p.PRIMAR, CONTABIL, VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, 4 Daniel - lon [persoană fizică] A