HCL 19/2019 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ANINA HOTĂRÂRE Consiliul Local Anina întrunit în şedinţa ordinară; Văzând expunerea de motive, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018; În conformitate cu prevederile capitolului III din Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; . În temeiul prevederilor art.36, alin.4,lit.a, art.115, alin.], lit.b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală republicată cu completările şi modificările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2018, după cum urmează : > Execuţia bugetului de venituri la data de 31.12.2018. > Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 31.12.2018. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul oraşului Anina şi Serviciul Buget — Finanţe -- Contabilitate, Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.48, alin.2, art.115, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată la: Y- Instituţia Prefectului — judeţului Caraş — Severin; Y Primarul oraşului Anina; Y Consiliul judeţean Caraş — Severin; Y Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Y. Circumscripţia Fiscală Anina, Serviciul — Buget — Finanţe — Contabilitate — Impozite şi Taxe din cadrul A paratului de specialitate al Primarului; v Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Jr. IZVERNARI IRINA Anina la 27 07 40 ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGEȚ - FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trim. IV 2018 Situaţia veniturilor realizate pe trim.IV 2018_se prezintă astfel : NR. COD PLAN tr. CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR 1V.2018 REALIZ. tr.IV.2018 Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.18,00 personal 9,750.00 4,669.00 04.01,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 627,000.00! 682,677.75 04.04,00 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale 860,000.00 860,000.00 07.01.00 Impozit pe clădiri 460,000.00 437,626.65 07.02.00 Impozit şi taxa pe teren 381,000.00 359,267.77 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 21,100.00 14,989.49 07.50.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 6,000.00 735.00 11.02.00 Sume defalcate din TVA pentru învăţământ, asistenţă socială 2,219,180.00 2,144,989.00 11.06.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 4,586,110.00 4,586,110.00 16.02.00 Impozit pe mijloace de transport 316,000.00| 316,405.47 16.03.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 10,000.00 3,910.00 16.50.00 Alte taxe 19,000.00 4,266.84 18.00.50 Alte impozite şi taxe 21,000.00 12,540.00 30.05.00 Venituri din concesiuni 260,000.00 223,033.45 30.50.00 Alte venituri din proprietate 0.00 1,000.00 33.08.00 Venituri din prestări servicii 288,000.00| 6,113.00 33.28.00 Venituri de recuperari chelt.judecata 0.00 0.00 33.50.00 Alte venituri din prestări servicii din alte activitatii 93,730.00 2,018.77 X MI, 34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 100.00 108.58 35.01.00 Amenzi poptrivit normelor legale 230,350.00 133,274.00 35.50.00 Alte amnezi 207,600.00 15,502.00 36.02.05 Varsaminte din alte disponibilitati [3] 1.01 36.50.00 Alte venituri 310,000.00! 76,295.53 37.03.00 Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc. -793,820.00 -446,842.00 37.04.00 Varsamin. Sectiunea functionare 793,820.00 446,842.00 39.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 42,000.00 42,376.17 39.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor 54,000.00 53,918.89 40.14.00 Sume din excedentul bugetului local 0.00 42.34.00 Subvenţii ac. aj. incalzire locuinta lemne 50,000.00 15,976.00 42.41.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 27,930.00 23,051.00 42.51.00 Subventii fin. prog. inter. nation. SF 0.00] 0.00 42.65.00 Subventii fin. prog.. nationale 1,321,820.00) 274,368.19 42.69.00 Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020 1,353,270.00) 17,464.26 48.01.01 Sume primite proiecte FEDR 6,919,600.00 114,189.42 48.01.11 Sume primite proiecte IPA 289,200.00! 39,755.00 48.02 Sume PREFINANTARE 1,143,070.00 227,252.68 Veniturile au fost realizare în procent de 48.33 % faţă de plan, nerealizarile se datoreaza subventiilor pentru finantarea programelor forndurilor nerambursabile, la data de 31.12.2018,veniturile curente realizate in suma de 9.885.534,00lei iar subventii fonduri europene realizate in suma de 808.351,00 lei. Veniturile realizate în suma de10.693.885,00 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : NR. CRT. COD PLAN tr. INDICATOR DENUMIRE INDICATORI 1V.2018 EALIZAT. tr. IV.2018 10 Cheltuieli de personal — 1,892,740.00 1,831,594.82 20 Cheltuieli materiale 451,310.00 390,390.92 71 Leasing auto,dotarii router,reparatii policlinica,studiu cadastral 47,200.00 35,744.02 72 Reparatii cladire OCL,Casa de oaspeti M.Sadoveanu 99,800.00 20,000.00 10 Cheltuieli de personal 344,320.00 337,613.00 20 Cheltuieli materiale 19,000.00 12,878.00 20 Bunuri si servicii 0.00 0.00 30 Dobanzi 80,000.00 55,385.86 10 Cheltuieli de personal 502,740.00 471,518.00 20 Cheltuieli materiale 56,400.00 34,324.20 20 Cheltuieli materiale 494,620.00 492,148.50 57 Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec 239,980.00| 210,896.18 58 Programe din fondul social FSE 283,360.00! 100,463.07 71 Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic 8,750.00 , 85 Programe din fondul social FSE -26,120.00 „-26,114.59 10 Cheltuieli de personal 24,930.00 23,051.00 20 Cheltuieli materiale 4,500.00 1,944.10) 10 Cheltuieli de personal 530,030.00) 499,462.00| 20 Cheltuieli materiale 345,250.00! 296,316.55 58 Proiecte prefinantare FEDR 8,424,550.00 381,415.25 71 Proiect - sala de sport 160,300.00 135,796.53 10 Cheltuieli de persona! 1,429,930.000) 1,396,260.00 20 Cheltuieli materiale 164,400.00! 129,155.44 51 Transf. intre unitati 567,420.00! 555,919.00 57 Ajutoare sociale 886,500.00 816,500.00 58 Programe din fondul social FSE 1,188,600.00) 86,247.37 59 Sume aferente persoanelor cu handicap 0.00) 0.00 20 Cheltuieli materiale 241,000.00! 211,716.82 Reabilitare clad.OCL,reparatii si amenajare Casa de Oaspeti „reparatii 71 cladire Sediu Bank Post 101,200.00 26,474.59 10 Cheltuieli de personal 48,570.00)| 45,193.00 20 Cheltuieli materiale 81,170.00 40,039.82 51 Transf. intre unitati 478,000.00 366,886.49 55 Alte transferuri 55,000.00! 39400.06)! Platforma modulara colectarea deseurilor, Proiect Aqua CS -Poim 20144 71 2020 74,000.00 81 Rambursare credit Aqua CS 71,000.00 70,445.54 10 Cheltuieli de personal 692,020.00 685,384.00 20 Cheltuieli materiale 580,320.00 520,028.50 Cheltuieli investitii,exec.trotuare straziAnina,SF Str,Cerna,Col.Rosie,V.Alexandri,Bufenilor, Bradet,umodern..infrastr.str.C y 71 oln.I,Valea Vulpilor,Vulturilor, 1,571,820.00 330,798.90 20 Cheltuieli materiale 10,000.00 6,412.07 71 Cheltuieli investitii, Documentatie Statiune Turistica 33,000.00 19,450.00 Cheltuielile au fost realizare în procent de 47.85 % faţă de buget, cheltuieli functionare in suma 9.475.349,00 si 1.175.784,00 lei cheltuieli dezvoltare, nerealizarile se datoreaza cheltuielilor de investitii si cheltuieli programe fonduri europene Excedentul la 31.12.2018 „este in suma de 42.751.91 lei. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.12.2018, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, CONTABIL, ing.GHEORGHE ROMÂNU ec.[persoană fizică] $ ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA BIROU BUGET — FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trim.IV. 2018 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trim.IV.2018 se prezintă astfel : NR. COD REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR PEAN:tr„4:2018 tr. 4.2018 ar VENITURI DIN PROPRIETATE EEE EEE! Venituri din concesiuni şi închirieri 30.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 30.10.50 Alte venituri din proprietate [33.10 [VÂNZĂRI DIN BUNURI ŞI SERVICII 33.10.05 Taxe şi alte venituri în învăţământ 33.10.13 Venituri din prestari de servicii 33. 10. 50 Alte venituri din prestari de servicii DIVERSE VENITURI Alte venituri " |TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE | ss Donaţii şi sponsorizări 116, za 00 110,483.00 9.00] 452,192.00 563,214-00) Varsaminte sin sect. de funct. ptr. Finant. sect. de dezvoltare. [9) 0.00 Varsami te sin sect. de functionare IMB.IMPRUMUIUR ae e A OI i Subventii pentru i aul publice. Să Veniturile proprii au fost realizare în procent de 88.43 % faţă de buget la data de 31.12.2018 Veniturile proprii realizate în suma de 2.197.257 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : COD REALIZAT INDICATOR _DENUMIRE INDICATORI PLAN tr.4.2018 SE Învărămân SR superior ASIGURARI SI AS SOCIALA — |Asistenta acordata. persoanelor i in varsta iz 2 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE. 70. 10. 50 [Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 1 TA 2 |ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI sa 10.50 Alte servicii în domeniul mediului. 83.10 JAGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE 83.10.03.30 |comunale 5 TOTAL BUGET CHELTUIELI te aa tele AS șI i i Cheltuielile au fost realizate in suma de 2.200.062lei in procent de 88.77%, fata de buget. Excedentul este de 2.805 lei la 31.12.2018. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.12.2018, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. CONTABIL, [persoană fizică] „+ PRIMAR, ing.GHEORGHE