HCL 187/2014 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului administraţiei publice locale a orașului Anina pe anul 2014 Consiliul Local Anina întrunit în şedinţa ordinară; Văzând expunerea de motive, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr.356/2013; În conformitate cu prevederile capitolului II din Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.a, art.]15, alin.], lit.b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală republicată cu completările și modificările ulterioare . In baza adresei nr.6.550/05.09.2014 se aproba majorarea , sumelor defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate in vederea achitarii drepturilor salariale a personalului din invatamintul preuniveristar de stat hotararii judecatoresti in trimestrul IV 2014 cu suma de 42.000 lei „emisa de Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara, Administratia judeteana a finantelor publice Caras-Severin, Trezoreria Resita. Ministerul Fonduri Europene in baza TZ18110606422,aproba suma de 1.287.747.81lei, in trimestul II 2014,Alte transferuri volunatre ce reprezinta Transfer Investitie ISPA TVA 2005R016PPE003. li >. - * HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă majorarea bugetului local de venituri, cu suma totală de 1.329.748,00 lei în trim.11l.2014 cu suma de 1.287.748 lei iar in trim.IV.2014 cu suma de 42.000 lei, la următoarele coduri : Cod indicator 11.02.02 Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipilor se majoreaza în trimestrul 1V.2014 cu suma de 42.000 lei. pentru hotărâri judecătoreşti. Cod indicator 37.02.03. — Vărsăminte din secţiunea de funcţionare în secțiunea de dezvoltare se rectifică, astfel : minus 1287.748 lei în trimestrul III 2014. Cod indicator 37.02.04. — Vărsăminte din secţinea de funcționare. se rectifică, astfel : plus 1287.748 lei în trimestrul [11.2014. Cod indicator 37.02.50- Alte transferuri voluntare se majoreaza cu suma de 1287.748,00 lei,în trimestrul [11.2014 , ce reprezinta Transfer Investitie ISPA TVA 2005R016PPE003. Ei conform anexei nr. la prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă majorarea bugetului local de cheltuieli, 1.329.748,00 lei in plus în trim.[ll.2014 cu suma de 1.287.748 lei iar in trim.1V.2014 cu suma de 42.000 lei,la următoarele capitole bugetare : Capitol 51.02. - AUTORITĂȚI PUBLICE se majoreaza total capitol cu suma 11.000 lei dupa cum urmeaza :se diminueaza în trimestrul [11 2014 cu suma de 10.000 lei iar în trimestrul IV 2014 se majoreaza cu suma de 21.000 lei si se rectifica intre articole si aliniate, după cum urmează : Titlul 10- Cheltuieli de personal total se diminueaza cu suma de 21000 lei în trimestrul 111.2014.. Titlul 20 — Cheltuieli materiale —total se majorează cu suma de 32.736 lei din care : în trimestrul III 2014 se majoreaza cu suma de 11.736 lei iar în trimestrul IV 2014 se majoreaza cu suma de 21.000 lei . 1 Tiltlul 85- Plati ef an precedent si incasate an curent SF se. rectifica cu suma minus 736 lei in trimestrul 111.2014. Capitol 54.02. — EVIDENTA POPULATIE total capitol se diminueaza cu suma de 2500 lei în trimestrul III 2014, după cum urmează : Titlul 10- Cheltuieli de personal- total se diminueaza cu suma de 2.500 lei în trimestrul [1.2014 Capitol 55.02. — DOBÎNZI total capitol se diminueaza cu suma de 17.000 lei din care : în trimestrul III 2014 se diminueaza cu suma de 18.000 lei iar în trimestrul IV 2014 se majoreaza cu suma de 1.000 lei, după cum urmează : Titlul 30- Dobînzi total se diminueaza cu suma de 17.000 lei din care: în trimestrul III 2014 se diminueaza cu suma de 18.000 lei iar în trimestrul IV 2014 se majoreaza cu suma de 1.000 lei. Capitol 61.02. -ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA - total capitol se diminueaza cu suma de 8.700 lei din care : în trimestrul III 2014 se diminueaza cu suma de 13.700 lei iar în trimestrul IV 2014 se majoreaza cu suma de 5.000 lei cum urmează : Titlul 10- Cheltuieli de personal total se diminueaza cu suma de 13.700 lei în trimestrul [1.2014 . Titlul 20 — Cheltuieli materiale — total se majorează cu suma de 5.150 lei din care :în trimestrul III 2014 se majoreaza cu suma de 150 lei iar în trimestrul IV 2014 cu suma de 5.000 lei. Titlul 85- Platii ef an precedent si incasate an curent SE se rectifica cu suma minus 150,00 lei in trimestrul ŢII .2014. Capitol 65.02. -INVATAMINT. se majoreaza cu suma de 42000 lei din care in trimestrul IV.2014. Titlul 10- Cheltuieli de personal se majoreaza cu suma de 42.000 lei din care în trimestrul 1V.2014 cu suma de 42.000 Iei.plata hotărârilor judecătoreşti si se rectifica intre articole si aliniate. Capitol 66.02.- SANATATE total se majoreaza cu suma de 10.000 lei din care în trimestrul IV.2014 cu suma de 10.000,00 lei după cum urmează: Titlul 20 — Cheltuieli materiale — se majoreaza cu suma de 10.000 lei din care: în trimestrul 1V.2014 cu suma de 10.000,00 lei. Capitol 67.02. — CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE total se majoreazacu suma de10.000 lei din care în trimestrul III 2014 cu suma de 5.000 lei si în trimestrul IV 2014 cu suma de 5.000 se rectifica intre articole si aliniate, după cum urmează : Titlul 10- Cheltuieli de personal se rectifica intre articole si aliniate, în trimestrul 111.2014 . Titlul 20 — Cheltuieli materiale - total se majoreaza cu suma de 10.655 lei din care : în trimestrul III 2014 cu suma de 5.655 lei în trimestrul IV 2014 cu suma de 5.000 lei si se rectifica intre articole si aliniate. Tiltiul 85- Plati ef an precedent si incasate an curent SF. se rectifica in minus cu suma 655,00 lei in trimestrul IL 2014. Capitol 68.02 - ASISTENTA „SOCIALA total se diminueaza cu suma de 32.800 lei din care , în trimestrul 111.2014 se majoreaza cu suma de 39.200 lei iar in trimestul IV 2014 se diminueaza cu suma de 72.000 lei dupa cum urmeaza: Titlul 10- Cheltuieli de personal total se majoreaza cu suma de 37.200 lei , din care în trimestrul 111.2014 cu suma de 37200 lei. Titlul 20 — Cheltuieli materiale — total se diminueaza cu suma de 69.850 lei din care : se majorează cu suma de 2.150,00 lei in trimestrul II .2014 in trimestul IV 2014 se diminueaza cu suma de 72.000 lei, se rectifica intre articole si aliniate. Tiltlul 85- Plati ef an precedent si incasate an curent SF se rectifica in minus cu suma 150,00 lei in trimestrul III 2014. Capitolul 70.02 — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se rectifica intre articole si aliniate . Titlul 20 — Cheltuieli materiale se rectifica intre articole si aliniate. Capitol 74.02. - PROTECTIA MEDIULUI se majoreaza cu suma de 1.292.748 lei din care:cu suma de 1.287.748 lei in trimestrul Il 2014 iar cu suma de 5.000 lei in trimestrul IV 2014 după cum urmează : Titlul 20 — Cheltuieli materiale total se majoreaza cu suma de 5.000 lei din care in trimestrul IV 2014 cu 5.000 lei. 35) Titlul 70 — Chletuieli de capital-Aliniat 71.01.01 - Investitii ISPA TVA — se majorează cu suma de 1.287.748 lei in trimestrul III 2014 ce reprezinta Investitie ISPA TVA .. Capitol 84.02. — TRANSPORTURI - total se majoreaza cu suma de 25.000.00 lei, din care in trimestrul TV.2014 cu suma de 25.000 lei, după cum urmează : Titlul 20 — Cheltuieli materiale — total se majoreaza cu suma de 25.700.00 Iei, din care in trimestrul 111.2014 se majoreaza cu suma de cu suma de 700 lei iar cu suma de 25.000.00 lei, in trimestrul [V.2014. Tiltlul 85- Plati ef an precedent si incasate an curent SF se rectifica cu suma minus 700.00 lei in trimestrul 111.2014. conform anexei 1, 2 şi lista de investiţii fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii si subventii , prin transferarea sumei de plus 20.000 lei in trimestrul 111.2014, iar in trimestrul IV 2014 cu minus 20.000 lei la următoarul cod dupa cum urmeaza : Cod 30.10.05 Venituri din concesiuni si inchirieri prin transferarea sumei plus 20.000 lei in trimestrul 111.2014 din trimestrul IV 2014 cu minus 20.000 lei. Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului de cheltuilei de venituri proprii si subventii , prin transferarea sumei plus 20.000 lei in trimestrul [11.2014 din trimestrul IV 2014 cu minus 20.000 lei si se rectifica intre articole si alineate la următoarul capitol dupa cum urmeaza : Cap.70.10.LOCUINTE „SERVICII SI DEZVOLTARE. se aproba transferarea sumei de plus 20.000 lei in trimestrul [11.2014 din trimestrul IV 2014 cu minus 20.000 lei si se rectifica intre articole si alineate dupa cum urmeaza : Titlul 20 — Cheltuieli materiale -se transfera suma plus 20.000 lei in trimestrul 111.2014 din trimestrul IV 2014 cu minus 20.000 lei si se rectifica intre articole si alineate Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Anina şi Serviciul Buget — Finanţe — Contabilitate, Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art.65. Prezenta hotarire intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.48, alin.2, art.115, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, completată și modificată la : Instituţia Prefectului — judeţului Caraş — Severin; Primarul oraşului Anina; Consiliul judeţean Caraş — Severin; Direcţia Finanţelor Publice și Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Compartiment — Buget — Finanţe — Contabilitate — Impozite şi Taxe din-cadrul Aparatului de specialitate al Primarului; Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina Re 4, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, jr. IRINA IZVERNARI Anina la 43. 27. deh Nr. PA UAT ORAŞUL ANINA ANEXA NR.1 BUGETUL LOCAL DE VENITURI PE ANUL 2014 LEI HCL.NR. 25.09.2014 BUGET DENUMIRE INDICATOR INIȚIAL TRIMI TRIMII TRIM 1 TRIM IV IMPOZIT PE VENIT. i ș _16,000| 4,000| 4,000) kpozi pe Venit din transferul proprietăţilor. imobilare d 4,000 16,000] 4,000 SUME DEFALC ATI DIN IMF OZERUI PE VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 694,000) 173,500 173,500) 173,500|___173, 500 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr. Buget. 1,210.000|____302.500| 302.500 302,500| 302,500 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 623.000] _183,00Q| 255,200| 165,400| 19,4 Impozit pe clădiri 310.000) 122,000 113,700 74,300) [:) Impozit şi taxa pe teren 310,000] 60,000] 140,000 90,600 19,400 Taxa judiciară de timbru 2.000) 1,000] 500 500 [2] Alte impozite şi taxe din proprietate 1.000 0] __|SUME DEFALCATE DIN TVA__ 5,762,720|. 1,549,290|_. 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru în mânt, asistenţă 4,529,720|__1,241,480|__1,335,640 1.109.730 842,870 [11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor. 1,233,000 309.190|___ 308.190 16.02.02 Impozit pe mijloace de transport 75.000] 190.000 Taxa şi tarife pentru eliberare licenţe 4,000] 2,000 1.000) Alte taxe 4.000) 0) ___|ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE. Alte impozite şi taxe DIN PROPRIETATE. Venituri din concesiuni 190,000 65,000) 40.000 33.02.08 34.02.02 35.02.01 '7.02.03 Alte venituri din propietate 8.000) 3,000) lo) Alte venituri RI SERVICII Venituri din prestări servicii Taxe judiciare de timbru Amenzi potrivit normelor legale 38.000] ___10.000|____ 10.000 9.000] 9,000 8.000] 2.000 2.000 2,000 40.000 10.000|____ 1 0.000 10.000 17,000) 74,146 30,146, 20, 000 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local [37.02.04 -41,890| -1,348,750 2) -67,880 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 1,458,520 67,880 41,890| 1,348,750 „0 37.02.50 Alte trasferuri voluntare 1.287.748 287,748 PER Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 140,000 Venituri din vânzarea locuin! elor IN RAMEI 6 40.02.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 02. II DE LA BU DE STAT 3.067,910| 1.640,96 650 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 92:02:20 necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate prin FEN 1e409.000 11.900.000) 409.000) a 9 42.02.34 Subvenţii pentru încălzirea locuinţei 90,000 10,000 [2] ] 80,000 42.02.41 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000 42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor 137,500) 187,500 ) ol 0 FEGA implementare de APIA 42.02.51 Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes naţional 767,580] 132,630 211,650] 211,650| 211,650 42.02.65 Finantarea Programelor Nationale 356,830 300,000) :] 45-62 PREFINANŢARE : 3.732.000] | 45.02.01.01 |Sume primite în contul plăţilor efectuate îi în anul curent 3,407,000 0 45.02.01.02_|Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii antețiori 325,000 325,000! ] 0, 0| [2] 17.257,524|_7,160,396| _3,923,40 raza) 2.055, 110| CONTRASEMNEAZA SECRETAR, jr.IRINA IZYERNARI C —.—————— = Ya ERE JAT ORAŞUL ANINA BUGET LOCAL CHELTUIELI 2014 Anexa 2 HCL NR. DIN 25.09.2014 SI NEL] cot DENUMIRE INDICATORI Sugar, CR | INDICAT E 02 ERP IEEE EEE IE ZI to |ohetuies de personal 225.000|__ 212,500) 20 materiale E 249.394] ___B0.558| 68,120) ZII îi = titi iza 23) BERII Eul 67,4 ICheltuiet de capital - Reactualizare Plan Urbanistic General 53,000] ___ 36.000] 17.000) IChetuiehi de capital - Achizitie imobil Combinat Minier - Sediu nou, 130.300] 50.000] ___ 50.090 Cheltuieli de capital - Studiu de Piaţa Ag Anina 12.900] oj 9] |Rambursari de credite - Leasing auto 12.000) 3.000] 3.000] Piaţi efectuate in ani pre: i recuperate in anul curent -5.295| =5,560| L:] oi EEE 3 îi ii 10 [Cheltuieli de personal 20,000] 20 Cheituei materiale 20.24.02 |Cheitueli materiale comisioane proiecte Ep SIE EEE 30.01.01 |Dobanzi imprumut intern 30 03.05 |Dobanzi Ia operatiunile de leasing roi, to Polite comunitara. te chekieli în domenii ordinii pubi R EI te cheitueii in domeniu ordina pusbice: 65,570) 25 Praţ efectuate In sri prececenii şi recuperate în anul curent -570) 420) 10 Cnehuiei de personal 3.361.000] __958.760| 963,840] 821.730] 616.870) 20 Choltuiei materiale 301.500] __108,000| __236.600| 225,000] __ 231,500 56 Proiecte cu fmanţare din fonduri externe nsrambursatile 4.514.075] 3.714.075] __ 800.000] EZI Chehuiei de capital - Studiu se fezabiit Şecala Anina Celnic 12.000] 12,000) 81.04 __ |Rambursarea contractate pentru iectelor cu franare UE. 994.007] __ 994,007 19 ÎMecater sanitar 16.000] __ 4.000) 2.900) ps Ehoituteii materiala TOTAL, d caer sea Me Ec, za Z Mediator sanitar 22.000) 7.000) 3.000|____2.000| 10,000 Chenuiel de personal 283.100] 68.700 __80,400| 86.100] 67,300) Cheituieii — 300299] 91.644] __83,500| 94 655| ___ 30,500 efectuate în anii proceden şi recuperate în ară curent 1.299) -aa| o) -655| EI Goma Ci zeta z To] 71.01.30 |Chetuieii de capital - Reabiitare, modernizare si dotare așezamânt casa de cultura 6,800] [] 0|___s.8coj E) 71.01.30 |Chettuieă de capital - Dotări ctadire Sommertische 37.000] 0| 10.000] 27,000] 9 71.01.30 |Chettuiei de capital - investită gazon sist teren activitati sportive 61.000) o] 0|___ 81,000) E) 71.01.30 |Cheltuei de capial - Stuu de fezabătate Rekzarea Muzeului Mineriăa în locaitatea Arma 10.000] __10.000 9] [E o| 10 |Asisteng persona 337.950] ___94.750| 97.000] — 146,200] [ |Atte cheituiek în domeniu asigurărilor. 215,250|____ 65.450) 51.000|___ 42.000) 56,800] NE Asistenti personali o) o o o [Alte cheiuei în dormenaă asigurărilor 143.136) 26.700] __ 45.180] 73.300] EI 76 s7 20.000| ___ 10.000] [E 0| 80,000 Ajutorare sociale shuati de urgenta 10.000| ____ 2,500) 2.500] ___ 2.500) 2,500) Indemnizaţi asistenţi personali 285.430] 72,660] 74,780] 59.000 ___ 69,000; e5 efectuate în anii precedenii şi recuperate în anul cureni 2 12.173] ___-6.243| ___-5,780) -150] 9 |Chetuieii materiale. 365.000] 100,000] 110000] șe,coo| 58,000] Cheltuieă de capital iluminat 35.000) o 5.000|___20.000| 10.000] Chetuiei de personal 10,500] 10,500) Chehurei materiale 18.000| 11,000) Plăţi efectuate în ani precedent i recuperate în anul curent a! Transferuri interne programe ISPA-mpr subsidiar BEI,conwi I0-130000 o! 71.01.30 [Cheltuieli de capial - Investti canalizare Steierdort canalizare Oa 7/2006.390000 o cl 710130 | Dotari autospeciala CAB 2 usi+yidanya Roman 710130__|Cheluzeii de capiar-investiti Dotari publele aunai 20.900) 71.01.30 |Chemăeli de capai investiie ISPA TVA 1.287.748) ai Q| 1.267 748| d 72 Active financiare participatiuni CapEal social 2,600) 3.900) FI Chettuiei de personal 100,090| ___ 50.000 50.000) E] o Cheltuiek materiale : 130.500j 109 4 100] o = ss : Z EI Cheituieii de capital - Dotari utilaj UNIMOG 47.000| ___39.000 8,000] 9 E) |Cheltuiei de copnal- Dotari ubia, FREZĂ 11.000| 11.000) [) [) 9) Cheltuiei de capital - Dotari utiaj IFRON 3.000) 7.000) aj Cheltuiei de personal &: 351.000] __90.800| 90.000] 81,100! ___as.100| Chehuiei materiale 356.450| __98.450| 117.800] __86,100| 54,000] Praţi efectuate în anii precede şi recuperate in anul cirent 21.450) —750| (Cheiueii de capital - Studiu proiec: strada Horia, Closca 20,900) 9 SN EZI |Cheiwueii de capital - Studiu fezabiitate drum acces Bradet 15,000] ___15,000| ZI |Cheltuiei de capital - Studiu fezabilitate strada Vulturilor, Vulpilar. Colonia 1 5,000] Ea ICheituiei de capital - Modernizarea infrastructuri de_crum strada Colonia |-Vuturior. Vulplor. Og 2872013 300.900) oj e: Rumbursări - imprumut MEP .. 42.000] ___ 10.500) ci 5.000] 5.000] Proiecte cu finanțare din fenduri externe nerambursazie - Centrul nai 540.000 __ 240.000] Active financiare participatiuni capital social fade zi E BUGI PRESEDINTE Consilier RANI MEDIA 000 CONTRASEMNEAZA SECRETAR JIRIRINA IZVERYARI p Î | UAT ORAŞUL ANINA BUGETUL DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII PE ANUL 2014 ANEXA 3 VENITURI HCL nr. /25.09.2014 _ 30.10.05 Venituri din concesionări şi închirieri 160,000 30.10.09 Venituri păşuni 4,000 30.10.50 Alte venituri, taxe xerox, cazare hotel 24,000 33.10.05 |Taxe şialte venituri în învăţământ 10,000) [33.10.08 Venituri din prestări servicii 366,050! 33.10.50 Alte venituri din prestari servicii și alte activitati 50,000 E 4.000 [ 0 37.10.01 Donaţii şi sponsorizări 4.000 Sarata ar. y Sume utilizate din exced.anului preced.pt efect.de 4010.15.02 |cventuieti 36,200 9 36.200 43.10.09 Subvenţii buget local pentru cheltuieli curente Li sănătate 767,580|__132,630| 211,650 211,650|___ 211,850 EEE a gar = Sa CHELTUIELI 20 Cheltuieli materiale 10,000! 2,500 2,500 2,500 2,500 10 Cheltuieli de personal 510,000 99,860|__142,740| 133,530|___133,870 20 Cheltuieli materiale 611,630|__117,450| 158,700 167,910 167,570 71 Cheltuieli investitii 36,200 [9] 0 36,200 9 20 _|Cheituieii materiale 204.000|___ 50,000] __54,000| 70,000] 30,000 S 20 Cheituieli materiale _ i 400,000|___ 150,000 50,000 150,000 50.000 n ul îi i 20 Cheltuieli materiale ri EX 4,000 1,000 1,000 1,000) 1,000 a, fi > : 9! IN IG a i ze ce CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, jr.IZVERNAFA IRINA