HCL 181/2020 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului III al anului 2020 Consiliul Local oraş Anina, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.11.2020; Văzând referatul de aprobare, nr.10412/12.1 1.2020, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.10413/12.11.2020 şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.], înregistrat cu nr.10415/12.11.2020. Având în vedere prevederile L.egii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020. În conformitate cu prevederile art.57, art.58 şi art.60 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) şi art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă conturile de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului II al anului 2020, conform anexelor nr.1 şi 2. după cum urmează : >» Execuţia bugetului de venituri la data de 30.09.2020 > Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 30.09.2020. Art.2. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art.4. Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 197, art. 198 alin. (1) şi alin. 2), art. 199, alin. (1) şi alin. 2) ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, la: Instituţia Prefectului — judeţul Caraş — Severin; Primarul oraşului Anina; Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Anina; SS V. Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. PREȘEDINTE DE ŞEDINA Contrasemnează pentru legalitate, Consilier — loan BY Ş p. SECRETAR (GENERAL jr.Flavia - RoWăna NEACȘU ANINA LA; 19.11.2020 NR._/ ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET - FINANŢE — CONTABILITATE Anexa nr.1 la H.C.L.nr. 4, /19.11.2020 RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trimestrul III 2020 Situaţia veniturilor realizate pe trimestrul II! 2020 se prezintă astfel : NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR TRIMESTRUL (li| TRIMESTRUL | 2020 2020 03.00.00 IMPOZIT PE VENIT 4,300.00 4,160.50, 1 03.18,00 Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 4,300.00 4,1609.50) 04.00,00 |COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 2,685,800.00) 2,311,698.61 04.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 972,000.00 734,404.55 04.04 Sume alocate din cotele defalcate pontru echilibr bugetelor locale 632,800.00| 608,020.24| 04.05 Sume repartizate din Fondul ladispozitia consiliului Judetean 1,081,000.00 969,273.82) 07.00.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 660,000.000 589,529.51 07.01.00 impozit pe clădiri 353,400.00| 247,642.17 3|07.02.00 Impozit şi taxa pe teren 303,900.00| 337,120.44 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 2,400.00 3,842.90) 07.50.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 300.00) 924.00) 11.00.00 SUME DEFALCATE DIN TVA 5,913,000.00| 5,356,297. 4|11.02.00 Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistenţă socială 1,855,000.00| 1,298,297.00| 11.06.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 4,058,000.00| 4,058,000 00) TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ŞI AUTORIZAREA ȘI 16.00.00 |DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 3 =piBEDORUli 705 066z2, 5|16.02.00 Impozit pe mijloace de transport 314,300.00| 288,293.89 16.03.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 2400.00] 3,410.00) 16.50.00 Alte taxe 1800.00) 3,364.33, [18.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE __6,000.00| 3,922.50) 18.00.50 Alte impozite şi taxe 6,000.00| 3,922.50) 30.00 VENITURI DIN PROPRIETATE ___157,500.00| 182,394.3; 7|30.05.00 Venituri din concesiuni 157,500.00) 182,394.39) 30.50.00 Alte venituri din proprietate 0.00| 0.00) 33.00 VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII 213,460.00| 4489.57, 33.08.00 Venituri din prestări servicii 6,000.00| 4,471.00) 33.28.00 Venituri din recupe 11,400.00| 0.00 33.50.00 Alrte venituri din prestari servicii si alte acitivitati 196,060.00| 18.57! [34:00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 0.00 12.46) * [34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 0.00) 12.46) 35.00 VENITURI DIN AMENZI 209,700.00|___ 122,957.46| 10|35.01.00 Amenzi poptrivit normelor legale 130,600.00 111,385.05) 35.50.00 Alte amnezi 79,100.00 11,572.41 36.00 DIVERSE VENITURI 320,500.06 70400.71 11138.02.05 Varsaminte din alte disponibilitati 0| 0.00) 36.50.00 Alte venituri 320,500.00| 70400.71 37.00 VENITURI DIN SPONSORIZĂRI 0.00] 0.00 12 37.03.00 Donatii si sponsorizari 0.00 0.00) 37.03.00 Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc. -996,710.00| -667,350.00| 37.04.00 Varsamin. Sectiunea functionare 996,710.09| 667,350.00! 39.00 VENITURI DIN CAPITAL 167,530.00 197,986.04 13139.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 155,030.00| 182,252.64| 39.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor 12,500.00| 15,733.40 40.00 INCASARI DIN RAMBURSARI 0.00| 96,962.00 14140.14.00 Sume din excedentul bugetului local 96,962.00 40.16.00 Sume din 42.00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 2,520,070.00) 1,443,025.10| 42.28.00 Subventii primite din fondul de rezerva 180,000.00 180,000.00! 42.34.00 Subvenţii ac. aj. incalzire locuinta lemne 17,000.00| 1,328.00| 18) 42.41.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 6,600.00| 4,322.00 42.65.00 Subventii fin. prog... nationale 2,038,680.00| 1,185,488.34 42.69.00 Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020 277,790.00| 77,886.76 Sume primite de la UE/alţi donatoriin contul plăţilor efectuate și 10:00, prefinanţări aferente ulei financiar 2014 - 2020 aaa z0.00 det 16 48.02.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent FEDR 705,000.00| 508,844.70| 48.02.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent FSE 1,318,120.00| 398.74 48.02.03 Prefinantare FSE 0.00) 532,104.13 48.02.11 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori_IPA |l 272,750.00| 272,645.79 TOTAL VENITURI _15,472,230.00] __ 11,998,897.43 Veniturile au fost realizare în procent de 77.55% faţă de plan, nerealizarile se datoreaza subventiilor pentru finantarea proiectelor din fondurilor externe nerambursabile. La data de 30.09.2020, veniturile din sectiunea de functionare au fost realizate in suma de 8.362.268,93 lei iar veniturile sectiunii de dezvoltare sunt realizate in suma de 3.539 666,50 lei. Excedentul rezultat la 31.12.2019 în valoare de 95.962,00 lei a fost utilizat integral Veniturile realizate în suma de 11.998.897,430 lei au fost cheltuite pe capitole, astfel : NR. coD BUGET REALIZAT CRT. INDICATOR DENUMIRE INDICATORI TRIMESTRUL III | TRIMESTRUL Ii 2020 2020 51.00 ADMINISTRATIA PUBLICĂ 2,021,100.00| 1,884,378.54 10 Cheltuieli de personal 1,533,100.00 1,471,259.00 4 20 Cheltuieli materiale 413,050.00 338,720.93 71 Leasing auto,dotarii router,reparatii policlinica,studiu cadastral 50,100.00) 49,551.61 72 Majorare de capital SC ANTREPRIZA 25,000.00 25,000.00 85 Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent -150.00 -153.00 54.00. EVIDENŢA POPULAŢIEI 188,700.00| 152,244.57 2 10 Cheltuieli de personal 160,600.00| 139,551.00 20 Cheltuieli materiale 28,100.00| 12,693.57: 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent 0.00) 0.00! 55.00. TRANSFERURI 43,500.00| 34,944.50| 3|20 Bunuri si servicii 0.00] 0.00 30 Dobanzi 43,500.00) 34,944.50 51.00. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 553,100.00 520,550.20| 4 10 Cheltuieli de personal 452,600.00| 431,980.00 20 Cheltuieli materiale 100,500.00| 88,570.20 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent 0.00 0.00 65.00. ÎNVĂŢĂMÂNT 2,069,650.00|____1,461,361.23) 20 Cheltuieli materiale 548,000.00 246,092.93, sai 57 Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec 226,930.00 105,227.40| 58 Programe din fondul social FSE 169,500.00 168,410.27 71 Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic 1,126,150.00 942,555.63 85 Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent -930.00 -925.00 66.02 SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR _88,600.00| 66,665.44, 10 Cheltuieli de personal 13,440.00| 8974.00! 6|20 Cheltuieli materiale 82,000.00| 64,528.44 71 Cheltuieli investitii 0.00] 0.00 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent -6,840.00 -6,837.00 67.02 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 2,126,980.00 1,168,083.30| 10 Cheltuieli de personal 640,200.00 610,565.00 20 Cheltuieli materiale 324,210.00 240,472.24 7[58 Proiecte prefinantare FEDR 828,000.00 0.00 71 Cheltuieli investitii 183,380.00 169,439.39 81 Rambursari credit 160,000.00 156,418.67 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent -8,810.00| -8,812.00 68.02 ASISTENŢA SOCIALĂ 4,061,650.00| 3,046,894.46) 10 Cheltuieli de personal 1,353,800.000| 1,225,501.00 3 20 Cheltuieli materiale 89,100.00| 8/,500.01 57 Asistenta sociala 986,500.00| 776,738.00 58 Programe din fondul social FSE 1,394,250.00 939,553.35 71 Cheltuieli investitii 238,000.00| 17,602.10 70.02 591,750.00 482,047.33 9|20 Cheltuieli materiale 520,950.00| 450,841.64 71 Reabiltare si modernizare Iluminat Public. 70,800.00! 31,205.69 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 723,100.00 665,522.32, 10 Cheltuieli de personal 43600.00! 39,815.00| 10, 20 Cheltuieli materiale 175,900.00| 143,794.82 51 Transf. intre unitati 420,000.00 420,000.00! 55 Alte transferuri 62,600.00 40,914.95 71 Cheltuieli investitii 21,000.00| 20,997.55 84.02 TRANSPORTURI, STRĂZI -_3,078,860.00| 2,085,169.86 10 Cheltuieli de personal 505,100.00 442,041.00 20 Cheltuieli materiale 1,029,000.00| 905,073.69 iu Cheltuieli investitii,exec.trotuare straziAnina,SF 71 Str,Cerna,Col.Rosie,V Alexandri, Bufenilor,Bradet,modern.infrastr.str.Coln.|,Vale 1,544,760.00 738,055.17 a Vulpilor, Vulturilor, 85 Plati efectuate anii precedenti si recuperate din an curent 0.00 0.00 87.02 TURISM 22,200.00! 14482.30) 12|20 Cheltuieli materiale 22,200.00 14482.30 71 Cheltuieli investitii 9.00) 0.00 TOTAL BUGET CHELTUIELI '5,569,190.00| „.11,582,344.05| Cheltuielile au fost realizare în procent de 74.39 %, nerealizarea acestora se datoreaza cheltuielilor de investitii si proiectelor FEDR si FSE, aferente trimestrului III 2020. Excedentul rezultat la 31.12.2019 în valoare de 96.962,00 lei a fost utilizat integral. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabi! încheiat la 30.09.2020, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. COORDONATOR FINANCIAR PRIMAR, CONTABIL, ing.Gheorghe ROMÂNU ec. [persoană fizică] Anexa nr.2 la HCL. nr. , / / 19.11.2020 JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trimestrul III 2020 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trimestrul III 2020 se prezintă astfel : NR. COD BUGET REALIZAT A DENUMIRE INDICATOR TRIMESTRUL îl! | TRIMESTRUL ii CRT.| INDICATOR 2020 2020 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 142,500.00 123,409.30 4 30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 90,000.00 93,497.14 30.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 37,500.00 28,748.16 30.10.50 Alte venituri din proprietate 15,000.00 1,164.00 33.10 VÂNZĂRI DIN BUNURI ŞI SERVICII 445,600.00 333,114.11 2|33.10.05 Taxe şi alte venituri în învăţământ 2,000.00 0.00 33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii 443,600.00 333,114.11 40.10. INCASARI DIN RAMB.IMPRUMUTURILOR ACORDATE 0 6,629.46 3 40.10.15.02 irita din excedentul anilor precedenţi pentru efectuarea o 6,629.46 4 43.10 SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII 420,000.00 420,000.00 43.10.09 Subventii pentru institutii publice 420,000.00 420,000.00 TOTAL VENITURI 1,008,100.00 883,152.87 Veniturile proprii au fost realizare în procent de 87 % faţă de buget la data de 30.09.2020. Veniturile proprii realizate în suma de 883.152,37 lei au fost cheltuite pe capitole, astfel : NR. coD BUGET REALIZAT DENUMIRE INDICATORI TRIMESTRUL (il | TRIMESTRUL îl! CRT.| INDICATOR 2020 2020 4 65.10. ÎNVĂŢĂMÂNT 2,000.00 0.00 65.10.04.02 |invăţământ secundar superior 2,000.00 0.00 70.10 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 111,630.00 88,853.39 2 70.10.50 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 111,630.00 88,853.39 74.1 ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI 863,600.00 748,880.35 74.10.50 Alte servicii în domeniul mediului. 863,600.00 748,880.35 3 83.10 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE 37,500.00 32,923.38 83.10.03.30 |comunale 37,500.00 32,923.38 TOTAL BUGET CHELTUIELI 1,014,730.00 870,657.12 Cheltuielile au fost realizate in suma de 870.657,12 lei in procent de 85 % fata de buget. Excedentul în suma de 6.629,46 lei la 31.12.2019, a fost utilizat în trimestrul III 2020. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.09.2020, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, ing.Gheorghe ROMÂNU COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL, ec.[persoană fizică]