HCL 178/2015 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAS-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul II 2015 Consiliul Local Anina întrunit în şedinţa ordinară; Văzând expunerea de motive, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local; Potrivit prevederilor Legii privind bugetul de stat pe anul 2015 nr.186/29.12.2014; În conformitate cu prevederile HCL nr.25 / 11.02.2015 privind aprobarea bugetului iniţial al Administraţiei Publice Locale pe anul 2015. În temeiul prevederilor art.36, alin.4,lit.a, art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală republicată cu completările şi modificările ulterioare: HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 30.09.2015, după cum urmează : > Execuţia bugetului de venituri la data de 30.09.2015. > Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 30.09.2015. Art. 2..Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul oraşului Anina şi Serviciul Buget — Finanţe — Contabilitate, Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.48, alin.2, art.1 15, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, completată şi modificată la : Y- Instituţia Prefectului — judeţului Caraş — Severin; Y Primarul oraşului Anina; v. Consiliul judeţean Caraş — Severin; P Y Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Y Cireumscripţia Fiscală Anina, Serviciul — Buget — Finanţe — Contabilitate — Impozite şi Taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului; Y Se aduce la cunoștință cetățenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. PREŞEDINTE DE ŞE Consilier. (VARZA. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Ir. IRINA IZVERNARI Anina la 20. 40.074 i Sa > Nr, /73 Pe ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trim.Iil 2015 Situaţia veniturilor realizate pe trim.Ill 2015 se prezintă astiel : NR. COD CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR PLAN AN REALIZAT 03.00.00 IMPOZIT PE VENIT 12.000 13.474,00 Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 1.]03.18,00 personal 12.000) 13.474.00 04.00,00 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 1.121;750|_1.175.072,00 [04.01.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 557.000 555.844,00 2.|04.04,00 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale 564.750] 619.228,00 07.00.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 592.150] 451.288,00) [07.01.00 Impozit pe clădiri 319.400) 295.154,00 07.02.00 Impozit şi taxa pe teren 270.000] „261,00 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 1.750) „211,00 3.|07.50.00 Alte impozite si laxe pe proprietate 1.000] 662,00 11.00.00 SUME DEFALCATE DIN IVA 6.870.820| 6.717.502,00) 11.02.00 Sume defalcate din TVA pentru învățămâni, asistenţă socială 4.274.150] 4.120.832,00) 4.[ 11.06.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 2.596.670| 2.596.670,00 Ș TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA 16.00.00 DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 242.000 231.814,00 16.02.00 Impozit pe mijloace de transport 235.000] 226.037,00 16.03.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 3.000) 3.360,00 6.[16.5.000 Alte taxe 4.000] 2.417,00 [18.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 9.000] 11.499,00 7.| 18.00.50 Alte impozite şi taxe 9.000] 11.499,00 VENITURI DIN PROPRIETATE 258.000) 190.196,00 Venituri din concesiuni 258.000] 190.196,00 Venituri din proprietate 0j 0,00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 543.450] 373.082,00 Venituri din prestări zervicii 139.050] 22.410,00 9.[33.50.00 Alte venituri din prestări servicii din alte activitatii 404.400] 350.672,00 134.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 4.000] 5.506,00] _10.[34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 4.000] 5.506,09 35.00 VENITURI DIN AMENZI 148.500) 54.016,00| 35.01.00 Amenzi poptrivit normelor legale 85.000] 44.318,00 _11.[35.50.00 Alte amnezi 63.500] 9.698,00 36.00 DIVERSE VENITURI î 174.400) „134.454,00j 36.02.05 Varsamintedin venit.Ord.1780/19.12.2014 66.400] 66.406,00 12.[36.50.00 Alte venituri 108.000] 68.048,00 37.00 VENITURI DIN SPONSORIZARI 4.450] 4.450,00] 37.01.00 Dionatii si sponsorizari 4.450] 4.450,00 37.03.00 Vars. pl. lin. sect. dezv. bug. loc. -1.391.800]__-1.059.200,00 13.|37.04.00 Varsamin. Sectiunea functionare 1.351.800) __1.059.200,00 39.00 VENITURI DIN CAPITAL 140.000 133.556,00) 39.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 65.000) 60.537,00 14.39.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor '75.000| 73.019,00 40.00. INCASARI DIN RAMBURSARI 09| 943,00] 15|40.14.00 Sume din excedentul bugetului local 943,00 42.00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT, 1.253.141 687.228,00| [42.20.00 Subvenţii pr. fin. fd. ex. nerambursabile 72.000) 16.395,00 42.34.00 Subvenţii ac. aj. incalzire locuinta lemne 5.000] 3.810,00 42.41.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 15.000 10.800,00 16|42.42.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea APIA 82.100] 82.061,00 42.51.00 Subventii fin. prog. inter. nation. SF 600.000] 574.162,00| 42.65.00 Subventii fin. prog.. nationale 479.041 0,00 45.00.00 SUME DE LA UE IN CT. PL. EFECT, 464.090] -41.961,00) 17|45.01.00 Fond. European Dezv. Region. 464.000) 41.961,00 18 9 TOTAL VENITURI „11.837.661 10.226.041,00) veniturile au fost realizare în procent de 86,39% faţă de plan,nerealizarile se datoreaza subventiilor pentru finantarea programelor formdurilor nerambursabile, la data de 30.09.2015. Veniturile realizate în suma de 10.226.041 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : NR. COD INDICATOR DENUMIRE INDICATORI PLAN AN |REALIZAT 5 - JADMINISTRATIA PUBLICĂ 1.673.850]. 1.563.788,00] Cheltuieli de personal 685.950] 669.452,00 Cheltuieli materiale 494.200|____458.584.00 Achizitioane si reabiiitare sediu Primarie SMB, Leasing auto 490.200] 432.566,00 Rambursari de credit 3.500] 3.186,00 Plati et. ani prec rec an crt 2; 0] 0,00 EVIDENŢA POPULAŢIEI 95.100 79.096,00| Cheltuieli de personal 63.600] 54.984,00 Cheltuieli materiale 31.500) 24.112,00 TRANSFERURI 10.700] î.142,00| Bunuri si servicii 200) 84,00 | Dobanzi 10.500) 58,00 61.00. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANȚA Sa 233.800] 203.176,00| 10 Cheltuieli de personal 145.800] 121.630,00 20 Cheltuieli materiale 88.000] 81.546,00 4.185 Plati ef. ani prec rec an crt [ 0,00 65.00. ÎNVĂŢAMANT_ 3.757.990) _3.647.554,00| 10 Cheltuieli de personal 3.288.790] 3.264.550,00 5.70 Cheltuieli materiale 395.700|____302.757,09 [56 Proiecle finant. FEN 48.000] 45.947,00 71 Active nefinanciare 26.000] 4.800,00 Plati ef. ani prec rec an crt -500) -500,00 "|SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR_ a 20.500] 15.079,00| Cheltuieli de personal 13.000] 10.085,00 Cheltuieli maleriale 7.500) 4.994,00 „ICULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 664.410| 646.768,00| Cheltuieli de personal 268.200 258.554,00 Cheltuieli materiale 363.6 10|____355.697,00 Proiect - sala de sport 32.600] 32.517,00 Plati ef. an prec recup an crt [i] 0,00 eso ASISTENTA SOCIALĂ = 23 ă 1.737.100] 1.610.640,00] 10 Cheltuieli de personal 631.400] 593.653,00 20 Cheltuieli materiale 227.540|____219.140,00] 51 Transf. intre unitati 500.000] 574.162,00 57 Ajutoare sociale 277.934 223.859,00 8.85 Plati ef. an prec recup an crt 174 -174,00 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ i 404.000]. 370.146,00 20 Cheltuieli materiale 354.000 333.025,00 55 Alte transferuri 0,00 9.|71 Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă 50.000) 37.121,00 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI i ji 983.663 927.677,00| Cheltuieli de personal 18.500) 15.485,00 Cheltuieli materiale 508.220) 482.107,00 Alte transferuri _ 140.943) 139.879,00 Active nefinanciare 316.000] 290.206,00 Active financiare 0| Plati ef. an prec recup an crt 0| 0,00 "JAGRICULTURA ji : sia 105.300) . 90.174,00 Cheltuieli de personal 0] 9,00 Cheltuieli materiale 105.300] 90.174,00 Active nefinanciare 0] 0,00 84.02 TRANSPORTURI, STRĂZI. Ș 1.589.691] ___958.139,00) 10 Cheltuieli de personal 259.600] 250.370,00 20 Cheltuieli materiale 476.050) 465.676,00 11.71 Active nefinanciare 854.041 242.093,00 81 Rambursari de credit - 2) 0,00 85 Plati ef. an prec recup an crl 0] 0,00 87,02 TURISM : SEI îi 562.500]. 6.894,00] 20 Cheltuieli materiale 12.500) _ 6.672,00 56 Proiecte finant. FEN 540.000 222,00) 72 Active financiare 10.000] 0,00 TOTAL BUGET CHELTUIELI = = i: 11.838.604]. 19.089.273,00) Cheltuielile au fost realizare în procent de 85.23% față de buget,in suma 10.089.273 lei, nerealizarile se datoreaza cheltuielilor de investitii pentru finantarea proiectelor pentru scoli. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.09.2015, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, CONTABIL, ing.GHEORGHE ROMÂNU ec.[persoană fizică] Ă ROMÂMIA JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANII BIROU BUGET — FINANȚE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii peTrim.3. 2015 Situaţia veniturilor proprii realizate pe rim.3.2015 se prezintă astfel : NR. COD CRT.| INDICATOR DENUMIRE INDICATOR PLAN AN |REALIZAT (3040 _ |VENITURIDIN PROPRIETATE 220.000] 139.204! 30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 135.000] 88.354 30.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 61.000] 31.522 1.130.10.50 Alte venituri din proprietate 24.000 19.328 33.10 VÂNZĂRI DIN BUNURI ŞI SERVICII 295.900] .. 263.075 2] [33.10.05 Taxe şi alte venituri în învățământ 7.509) 1.846 33.10.08 Venituri din prestari de servicii 26.500 33.563] 33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii 261.900|___227.666 37.10. TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE 0] 1.250) 37.10.01 Donaţii şi sponsorizări O 1.250] [37.10.03 Varsaminte sin sect. de functionare ptr. finantarea sect. de dezvoltare O| 37.10.04 Varsaminte sin sect. de functionare [9] 40.10... INCASARI DIN RAMB.IMPRUMUTURILOR ACORDATE 0] 27.225] 3.[40.10.15.02 |Sume utilizate din exced.an.preced.pt.efect.de cheltuieli 0 27.225 [42.10 (SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII _ 0 [) 42.10.43 Subventii pentru institutii publice FEGA 0 [) 1.0010 |SUBVENTIIde TA ALTE ADMINISTRATII 600.000] 574.162 4.]43.10.09 Subventii pentru institutii publice 600.000| 574.162 TOTAL VENITURI : 1.115.900] 1.004.916] Veniturile proprii au fost realizare în procei Veniturile proprii realizate în su nt de 90.06 % faţă de buget la data de 30.09.2015 ma de 1.004.916 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : pe evidențele contabile conform normelor în vigoare. NR. COD CRT.| INDICATOR DENUMIRE INDICATORI PLAN AN |REALIZAT 1165.10. ÎNVĂŢĂMÂNT : 9.725] 2.426 65.10.04.02 |invăţământ secundar superior ”* 9.725] 2.426 „168.10. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 913.400] 825.892) 2.]58.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 913.400|___ 825.892 70.10 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 184.000] 127.706! 3.[70.10.50 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 184.000] 127.706] 83.10. AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE 36.000) 10.942 4.83.10.03.30 |Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 36.000) 10.942 TOTAL BUGET CHELTUIELI Daia 1.143.125] 966.966 Cheltuielile au fost realizate in suma de 966.966,00 lei in procent de 84,59 Y,fata de bugei. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.09.2015, bazate CONTABIL, [persoană fizică] <