HCL 139/2015 Anina adoptată

SU [=] f A d ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului administraţiei publice locale a oraşului Anina pe anul 2015 Consiliul Local Anina întrunit în şedinţa ordinară ; Analizând expunerea de motive, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local; În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat, pe anul 2015, nr.186/29.12.2014; Potrivit prevederilor Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Ținând cont de HCL nr.25/11.02.2015 privind aprobarea bugetului administraţiei publice locale; În baza adresei Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara, nr.3273/17.07.2015, privind repartizarea pe trimestre a indicatorului 11.02.02 sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate in trimestrul [Il 2015 + 237.900,00 lei, iar nivelul maxim pentru cheltuieli de personal creste cu suma de 237.900,00 lei. În baza adresei Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara, nr.3799/14.08.2015, privind repartizarea pe trimestre a indicatorului 11.02.02 sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate in trimestrul III 2015 + 248.490,00 lei, iar nivelul maxim pentru cheltuielilor de personal creste cu suma de 532.630,00 lei. În temeiul prevederilor art.36, alin.4, lit.a, art.115, alin.], lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificărle ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ANINA HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri prin majorare cu suma totala de 751.890,00 lei, în trimestrul III 2015 se majorează cu 671.890 lei, în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 80.000 lei, la următoarele coduri : » Cod indicator04.02.01 — Cote defalcate din impozitul pe venit se majoreaza cu suma totala de 62.000,00 lei din care in trimestrul III 2015, se majoreaza cu suma totala de 62.000,00 lei. > Cod indicator 07.02 - Impozite si taxe pe proprietate, se majoreaza cu suma de 37.000,00 lei în trimestrul IV 2015 se majorează cu suma de 37000 lei. » Cod indicator 11.02.02 — Sume defalcate din TVA pt.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipilor, se majorează cu suma de 486.390 lei, din care în trimestrul INI se majorează cu suma de 486.390 lei. > Cod indicator 16.02 —Taxe pe utilizarea bunurilor se majoreaza cu suma totala de 30.000 lei din care în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 20.000 lei, în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 10.000 lei. >» Cod indicator18.02 - Alte impozite si taxe se majoreaza cu suma totala de 4.000 lei din care in trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma totala de 4.000 lei. > Cod indicator 3002 Venituri din proprietate se transfera 10000 lei din trimestrul IV 2015 in trimestrul Il 2015. > Cod indicator 33.02 - Venituri din prestari servicii se majoreaza cu suma totala de 50.000 lei, din care: în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 30.000 lei, in trimestrul IV se majoreaza cu suma de 20.000 lei. > Cod indicator 35.02 - Venituri din amenzi se majoreaza cu suma totala de 37.500 lei se majoreaza cu suma de 34.500 lei trimestrul III 2015, iar in trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 3.000 lei. > Cod indicator 36.02 — Diverse Venituri, se majoreaza cu suma totala de 20.000 lei în trimestrul IV 2015 se majorează cu suma de 20.000 lei. > Cod indicator 37.02.03. — Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secțiunii de dezvoltare total se rectifica cu suma de + 215.000 lei astfel : in trimestrul III 2015 cu suma de 20.800 lei, iar in trimestrul IV 2015 se rectifica cu suma de + 235.800 lei. > Cod indicator 37.02.04. — Vărsăminte din secțiunea de funcționare se rectifica cu suma totală de -215.000 lei astfel : se rectifica in trimestrul III 2015 cu suma de +20.800 ei, iar in trimestrul IV 2015 se rectifica cu suma de -235.800 lei. > Cod indicator 39.02.- Venituri din capital se majoreaza cu suma totală de 25.000 lei, din care se majoreaza cu suma de 25.000 trimestrul III 2015 . Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului local de cheltuieli prin majorare cu suma totală de 751.890,00 lei, în trimestrul III 2015 se majorează cu 671.890 lei, în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 80.000 lei, la următoarele capitole bugetare : > Capitol 51.02. — Autorităţi executive - se majoreaza cu suma totala de 169.700 lei, din care: în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 38.950 lei, în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 130.750 lei, astfel : Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se majoreaza cu suma totala de 150.000 lei, din care: în trimestrul 11 2015 se diminueaza cu suma de 1.750 lei, în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 151.750 lei, astfel : Titlul 20 — Cheltuieli materiale- se majoreaza cu suma totala de 38.000 lei, din care: în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 29.000 lei, în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 9.000 lei. Titlul 71 — Cheltuieli de capital- se diminueaza cu suma totala de 11.800 lei din care : în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 18.200 lei, în trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 30.000 lei. Ttitlul 81-Rambursare leasing se diminueaza cu cu suma totala de 6500 lei din care in trimestrul 1112015. > Capitol 54.02. — Evidenta persoanelor - se majoreaza cu suma totala de 1.000 lei, din care: în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 1.000 lei astfel. Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se rectifica intre articole si alineate. Titlul 20 — Cheltuieli materiale - se majoreaza cu suma totala de 1.000 lei, din care: în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 1.000 lei. > Capitol 55.02. — Dobânzi - se diminueaza cu suma totala de 11.000 lei, din care: în trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 11.000 lei, astfel : « Titlul 30 — Dobanzi - se diminueaza cu suma totala de 11.000 Iei, din care: în trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 11.000 lei. > Capitol 61.02- Ordine publica si Siguranta- se dimniueaza cu suma totala de 14.000 lei din care in trimestrul III 2015 se majoreaza cu 6.000 lei iar in trimestrul IV 2015 se diminueaza cu 20.000 lei. Titlul 20 — Cheltuieli materiale se dimniueaza cu suma totala de 14.000 lei din care in trimestrul III 2015 se majoreaza cu 6.000 lei iar in trimestrul IV 2015 se diminueaza cu 20.000 lei. > Capitol 65.02 — Invatamant - se majoreaza cu suma totala de 486.390 lei din care trimestrul INI 2015 se majoreaza cu aceasta suma de 486.390 lei dupa cum urmeaza: Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se majoreaza cu suma totala de 486.390 lei din care trimestrul III 2015 se majoreaza cu aceasta suma de 486.390 lei. Titlul 20 — Cheltuieli materiale - se rectifica intre articole si alineate. > Capitolul 66.02- Sanatate Titlul 10 — Cheltuieli de personal se rectifica intre articole si alineate. > Capitol 67.02 — Cultură, sport,recreere şi religie, se majoreaza cu suma totala de 45.600 lei în trimestrul III se majorează cu 2.600 lei, în trimestrul IV se majoreaza cu suma de 43.000 lei, astfel : Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se majoreaza cu suma totala de 20.000 lei, în trimestrul 111 2015 se diminueaza cu 7.000 lei, în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 27.000 lei. Titlul 20 — Cheltuieli materiale- se majoreaza cu suma totala de 33.000 lei, în trimestrul III se majorează cu 12.000 lei, în trimestrul IV se majoreaza cu suma de 21.000 lei . Titlul 71 — Cheltuieli de capital se diminueaza cu suma totala de 7.400 lei din care : în trimestrul III 2015 se diminueza cu suma de 2.400 lei, în trimestrul IV 2015 se diminueza cu suma de 5.000 lei. >» Capitol 68.02 — Asistenta sociala, se majoreaza cu suma totala de 84.000 lei în trimestrul [IL se majorează cu 84.000 lei astfel : Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se majoreaza cu suma totala de 50.000 lei , în trimestrul 1! în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 50.000 lei. Titlul 20 — Cheltuieli materiale- se majoreaza cu suma totala de 9.000 lei, în trimestrul III se majorează cu 10.000 lei, în trimestrul IV se diminueaza cu suma de 1.000 lei . Titlul 57 — Ajutoare sociale se majoreaza cu suma totala de 25.000 lei, în trimestrul III se majorează cu 24.000 lei, în trimestrul IV se diminueaza cu suma de 1.000 lei > Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare - se majoreaza cu suma totala de 15.000 lei, în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 15.000 lei. Titlul 20 - Cheltuieli materiale - se majoreaza cu suma totala de 25.000 lei, în trimestrul IV se majoreaza cu suma de 25.000 lei . Titlul 71 — Cheltuieli de capital se diminueaza cu suma totala de 10.000 lei din care : în trimestrul IV 2015 se diminueza cu suma de 10.000 lei. > Capitolul 74.02 — Protecţia mediului - se majoreaza cu suma totala de 17.200 lei, în trimestrul III 2015 se diminueaza cu suma de 750 lei iar în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 17.950 lei. Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se diminueaza cu suma de 2.000 lei in trimestrul III 2015, în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 2.000 lei. Titlul 20 — Cheltuieli materiale - se majoreaza cu suma totala de 55.000 lei, în trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 20.000 lei iar in trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 35.000 lei. Titlul 71 — Cheltuieli de capital - se majoreaza cu suma totala de 12.200 lei din care : în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 12.200 lei. Titlul 81.02.05 — Rambursare de credite - se diminueaza cu suma totala de 50.000 lei din care : se diminueaza cu suma totala de 18.750 lei in trimestrul III 2015 iar trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 31.250 lei. > Capitolul 84.02 - Transport, strazi - se diminueaza cu suma totala 42.000 lei din care in trimestrul II] 2015 se majoreaza cu suma de 53.700 lei iar in trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma 95.700 lei Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se majoreaza cu suma totala de 40.000 lei, în trimestrul III 2015 se diminueaza cu suma de 12.800 lei, iar în trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma de 52.800 lei. Titlul 20 — Cheltuieli materiale - se majoreaza cu suma totala 91.000 lei din care in trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 36.500 lei iar in trimestrul IV 2015 se majoreaza cu suma 54.500 lei Titlul 71 — Cheltuieli investitii - se diminueaza cu suma totala 173.000 lei din care in trimestrul III 2015 se majoreaza cu suma de 30.000 lei iar in trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma 203.000 lei. conform listei de investiţii şi a anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţia! din venituri proprii cu suma totala de 10.000 lei din care: in trimestrul 111.2015 se majoreaza cu suma de 34140 lei iar în trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 24.140 lei după cum urmeaza: 95) > Cod inidicator 30.10 Venituri din proprietate se majoreaza cu suma totala de 10.000 lei din care in trimestrul 111.2015. > Cod indicator 33.10 Venituri din prestari servicii se transfera suma de 24.140 lei din trimestrul 1V 2015 in trimestrul III 2015. Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial la partea de cheltuieli cu suma totala de 10.000 lei din care: in trimestrul 111.2015 se majoreaza cu suma de 34.140 lei iar in trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 24.140 lei după cum urmeaza la următoarele capitole bugetare : > Capitolul 68.10.04- se majoreaza cu suma de 24.140 lei in trimestrul III 2015 iar in trimestrul IV 2015 se diminueaza cu suma de 24.140 lei. Titlul 10 — Cheltuieli de personal - se majoreaza cu suma totala de 24.140 lei, din care în trimestrul VII 2015. Titlul 20 — Cheltuieli materiale se diminueaza cu suma de 24.140 lei din care in trimestrul IV 2015. > Capitol 70.10.50. — Alte servicii in domeniul locuintelor, servicii si dezvoltare se majoreaza cu suma totala de 10.000 lei din care in trimestrul 11] 2015: Titlul 20 — Cheltuieli materiale se majoreaza cu suma totala de 10.000 lei din care in trimestrul 111.2015. conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Buget — Finanţe — Contabilitate - Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică potrivit prevederilor art.48, alin.2, art.] 15, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, completată și modificată la : > Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin ; > Primarul oraşului Anina ; > Activitatea de Trezorerie din cadrul Direcţiei Generale Reginole a Finanţelor Publice Timisoara ; > Compartimentului Buget — Finanţe — Contabilitate — Impozite şi Taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului. PREŞEDINTE DE ŞEDINȚ CONSILIER, UNGUREANU CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR jr. IRINA IZVERNARI fe Anina la_3/_09, 40/65. Nr._/39 UAT ORAŞUL ANINA BUGETUL LOCAL DE VENITURI PE ANUL 2015 ANEXA NR.1 HCL NR. 31.08.2015 lei NR. COD BUGET CRT. INDICATOR DENUMIRE INDICATOR INIȚIAL TRIM | TRIM TRIMIUI | TRIMIV 03.02.18 - Cote defalcate din impozitul pe venit i 165.000] 227.000] 165.000) Sume alocate din cotele defalcate alui oobiiibr, E et. locale 188.250) 188.250|___188.250|___188.250)] OPRIEI 3 i 188.500] _135.750| 256 Impozit pe clădiri 317.000] 117.000) 70.000) 0] Impozit şi taxa pe teren 185.000 70.000] 65.000] 2] Taxa judiciară de timbru 2.000) 500) 750| 250| Alte impozite şi taxe din proprietate. 1.000] 1.000] [2] 0| i TE DIN TV i 363.820] -2.191.700| 1.960.390]. 1.565.000 Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistenţă socială 5.119.150) 1.672. 060) 1.217.700] 1.312.390] 917.000] Si defalcate din TVA pen echilibrarea bugetelor locale 3 0] 974.670) 34. 000]__648.000|___ 648.000] P! LJŢ Ol 3 d | DESE, 55.000| Impozit pe mijloace de transport 245.000] 100.000) 80.000] 10.000) Taxa şi tarife pentru eliberare licențe 3.000] 1.000) 1.000] 1.000) 0| Alte taxe _ 4.000) 1.000) 1.000) 2.000) L) [ _10.000| 2-1 10. -000) Venituri din e coreean 123. 450 33. 02. 08 Alte venituri din proprietate, = [i 85.550] 40.02.16 Venituri din vânzarea locuinţelor 2:02 00 1.175.200] 36 33.02.50 Alte venituri din prestări servicii 405.000] 191.450|___111.550) 0; VENITUR AX! MINISTRATI l 500) i 1.000) 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 5.000) 1.500) 1.500] 1.000) U 10) 8.500] Să 35.02.01 Amenzi potrivit normelor legale 100.000] 20.000) 10.000) 55.000] 35.02.50 Alte amenzi 86.000] 500) 9.500) 53.500] „136.0: DIVERSE VENI DO 23.004 ( .02.| Varsaminte din vent.Ordin 1780/19.12.2014 66.400) 66.400] 0) 0] 136.02.50 Alte venituri 148.000] 30.000) 23.000) 55.000) 37.0; F i EL IILE „450 37.02.01 Donatii si sponsorizarii 4.450) 0 [9 4.450) i 'Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanțarea e actiuiii de dazvoltai ea Bu eului local -1.421.000] -362.000| -518.000| -429.800| -111.200)| Vărsăminte din iunea de funcți nare 1.421.000 362.000] 518.000|___429.800|___111.200| VENITURI DIN CAPITAL EEE -7130.000|__ 20.000 70. „000| 229| .02. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice. 60.000) 40.000) 10.000) 39.02.03 _ 70.000] 30.000 7235109 Subvenţii de la Pi de stat Cate Crize jocale necesare 73.000) 0] CONSILIER UNGUREANU 92:02:20 susţinerii derulării proiectelor finanţate prin FEN 79,009 B00) S 42.02.34 Subvenţii pentru încălzirea locuinţei 70.000| 5.000) 0| 65.000] 42.02.41 Subvenţii de la bugetul de stat nentru finanțarea sănătăţii 20.000] 5.000] 5.000] 5.000] 5.000) Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor 42.02.42 FEGA implementare de APIA 82.100] 24.100) 58.000] 0) 0| 42.02.51 Subvenţii primite de Ia bugetul de stat pentru finanțarea unor 700.000] 200.000] 200.000] 200.000] 100.000) programe de interes naţional 42.02.65 Finantare subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor 224.100] 0| 224.100 0 si oraselor. [45:02 Ea EI 0) 45.02.01.01 Sume primite în contul plăţilor refectuate 1 în anul curent 466. 000| 0) 0] *145.02.01.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 0| 0] 0] 0] 145.02.01.03 Prefinantare. 43.000) 43.000] 0] 0] e 4.920 ;58-980| 3.521.950] 3.542.990] 2.211.000] jr.IRINA IZVERNARI CONTRASEMNEAZA SECRETAR, IRI ——— DIR za UAT ORAŞUL ANINA BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI PE ANUL 2015 — TRIM Iu 220,950| ANEXA NR.2 132,500) Cheituisăi de capital - Achizitie teren fostul sediu OCL [:) 74.01.30|Cheiaeă de capital - Achizitie imobil fostul sediu OCL 0 „|71.01.30) Chetuei de capeal -Achizitie imobil Combinat Minier - Sediu 48,200 71.01.30|Chekuiei de capital jucrari de reparatii si amenajare a cladirii 118,000) „.[71.01.30|Chekuieă de capital -Dotari videomonitor 10,000) 71.01.30|Cheituiei de capital “Achizitie teren str.Horia 71.03.00|Chettuieii de capital _Amenajare piata agroalimentara 81.02.05| Rambursari de credite - Leasing auto -[85.01.01|Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul cure! 19,400 10 Cheltuieli de personal 20 Cheltuieli materiale 55.02 [20 24.02|Cheltuieii materiale comisioane proi: Dobânzi împrumut intern 9.500 Dobânzi la operatiunile de leasing Politie comunitara Aite cheltuieli în domeniul ordinii blice comunitara chekuiei în domeniul ordină 10 Chettuieii de personal 1.020.250] 657,500 Chettuieii materiale 130,500|____140.800) 34,000) Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 5.000 Cheltuieli de capital - Re Şcoala Celnic 10.000 [Cheltuieli de capital - Dotari sera FLORI 5,000 [) -500 [2] Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recu rate în anul curent Spital 0 Mediator sanitar Cheltuieli mater Spital 5,000 0 ie ol Mediator sanitar 2.500 7,500) sia a, i [Cheltuieli de personal 75.900 75,800) Chettuieli materiale 110,600, 69.200! 71.01.30|Chettuieli de capital - Reabilitare, modernizare si dotare aşezamânt casa de cultura -2,400 0 71.01.30 [Cheltuieli de capital - Dotări clădire Sommertrische O| o 74.01.30|Cheltuieii de capital - Studiu fezabilitate proiect amenajare Strand. Anina 0! O 71.01.30] Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate proiect agrement teren sport Orasu Anou Anina 10,000 '74.01.30|Chettuieli de capital - Consultanta proiecte transfrontaliere Romania Serbia 0! 0 71.01.30| Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate realizarea Muzeului Minieritului Anina 0| 10,000 Ş Si TREE FIII 132,100] 66,100! [10 Asistenţi personali i Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor U 33 Asistenţi personali 80,100 4,000 O] O Arte cheltuieli în domeniul asigurărilor Cantina sociala Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătăţii - 200,000 100.000) 50,500 35,730) 23.000) 23090] are sociale TOTAL, din cară : 738.908 | Încălzire beneficiari ajutor social. 0 Încălzire populaţe 65,000] Ajutorare sociale situatii de urgenta 1,000! indemnizaţii asistenţi personali 72.000! Plăţi efectuate în anii precedenti şi recuperate în anul curent 0| patra ata 125.000] Cheltuieli materiale Cheltuieli de capital -_ iluminat public.alim.apa 60.000 0 Cheltuieli de capital - iluminat public 10,000; [e] Cheituieii de capital - alimentare cu 50.000, 0 IEDIULUI SIE: Cheltuieli de personal 28,300 8.700 Cheltuieli materiale 545.340|___157.270 Transferuri interne = i _|rambursare de credit Aqua Cs 85.943 Cheltuieli de capital - Proiect tehnic racord canalizare Steierdort. Cheltuieli de capital - Investiţi Dotari pubele gunoi Active financiare participatiuni capital social 328,200 75.900) [+] 2) O! 9 40,000 i Ii Ei Cheltuieli de personal 9 heltuieli materiale 90,300 eituieli de capital_ E SIEU, Cheltuieli de capital - Dotari utila) UNIMOG 9, RU U JU A LAE i a îi i Cheltuieli de personal 391.200 93,600! 84.400] 81.600) 131,500! Cheltuieli materiale 549,050 131,800 195,750 83,000; 12. 71 Cheltuieli de ca [...]