HCL 138/2017 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trimestrul IL 2017 Consiliul Local Anina întrunit în şedinţa ordinară; Văzând expunerea de motive, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.339/2015 ? În conformitate cu prevederile capitolului III din Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare ; Ținând cont de HCL nr.64/28.03.2017 privind aprobarea bugetului administraţiei publice locale pe anul 2017 ; În temeiul prevederilor art.36, alin.4,lit.a, art.1 15, alin.], lit.b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală republicată cu completările şi modificările ulterioare: HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 30.06.2017, după cum urmează : > Execuţia bugetului de venituri la data de 30.06.2017. > Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 30.06.2017. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul orașului Anina şi Serviciul Buget — Finanţe — Contabilitate, Impozite şi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.48, alin.2, art.115, alin.3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată la: Instituţia Prefectului - judeţului Caraş — Severin; Y Primarul oraşului Anina; Y Consiliul judeţean Caraş — Severin; Y. Direcţia Finanţelor Publice și Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Y Circumscripţia Fiscală Anina, Serviciul — Buget — Finanţe — Contabilitate — Impozite şi Taxe din cadrul A paratului de specialitate al Primarului; v Se aduce la cunoștință cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Consilier HOANCA CONSTANTIN CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Ir. IRINA IZVERNARI N ri fi 07. do /7 ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA BIROU BUGET — FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trim.Il. 2017 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trim.II 2017 se prezintă astfel : NR. COD REALIZAT CRT. |INDICATOR DENUMIRE INDICATOR PLAN tr. 212017 |. 212017 30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 64,000 65,456.96 30.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 20,000) 19,836.66 30.10.50 Alte venituri din proprietate iii 12,000 340.00 33.10.05 Taxe şi alte venituri în învăţământ 2,000 76.00 33.10.13 Venituri din prestari de servicii 219,750 201,790.00 33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii 100,000 93,890.00 36.10.50 Alte venituri 20,150 0.00 37.10.01 Donaţii şi sponsorizări 1,550 1,550.00 Varsaminte sin sect. de functionare ptr. finantarea sect. de 37.10.03 dezvoltare 9) 0.00 37.10.04 Varsaminte sin sect. de fu 9) 0.00 [3:[40.10.15.02 |Sume utilizate din exced.an.pre 2) 0.00 42.10.43 Subventii pentru institutii publice FEGA 0 0 43.10.09 Subventii pentru institutii publice 246,000 240,000.00 Veniturile proprii au fost realizare în procent de 91 % faţă de buget la data de 30.06.2017 Veniturile proprii realizate în suma de 622.815,10 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : | NR. COD REALIZAT “RT. INDICATOR domeniul locuinţelor, s tr. 1U/2017 ____381,821.00] _____64.000.00 _155,000 121,486.00 Cheltuielile au fost realizate in suma de 579.040,00 lei in procent de 85 %,,fata de buget. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.06.2017 bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, ing.GHEORGHE ROMÂNU CONTABIL, [persoană fizică] „A ROMĂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET - FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trim. || 2017 Situaţia veniturilor realizate pe trim.!l 2017 se prezintă astfel : NR. COD CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR PLAN tr. Il REALIZAT tr. | OZIT PE VENI: : i Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.18,00 personal 15,000 3,379.00 EPA 04.01,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 395,000 462,289.45 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor 04.04,00 locale 707,000! 676,829.00 07.01.00 Impozit pe clădiri 266,000 197,725.15 07.02.00 Impozit şi taxa pe teren 225,000 224,919.00 07.02.03 Impozit pe teren din extravilan [5] 0.00 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 6,000 3,064.23 07.50.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 500) 542.00 TEI EAI = Z 11.02.00 Sume defalcate din TVA pentru învăţământ, asistenţă socială 3,506,540| 3,316,267.00 11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri [*) 0.00 11.06.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1,313,000| 1,313,000.00 16.02.00 [impozit pe mijloace de transport 229,000|___205,486.50 16.03.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 6,000! 5,840.00 16.5.000 Alte taxe 1,000 2,121.30 |ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE si [ 40.00 18.00.50 Alte impozite şi taxe 13,000 6,740.00 30.05.00 Venituri din concesiuni 145,000 125,762.97 30.50.00 Venituri din proprietate 1,000 0.00 33.08.00 Venituri din prestări servicii ş 25,100 2,733.00 33.28.00 Venituri de recuperari chelt. judecata [*] 176.75 33.50.00 Alte venituri din prestări servicii din alte activitatii 230,000 157,826.22 34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 2,000 212.46 35.01.00 Amenzi poptrivit normelor legale 109,000 49,348.00 35.50.00 Alte amnezi 18,500) 9,772.00 = VENITURI - 36.02.32 Sume provenite anii porecedentii [:] 9.00 36.01.00 Sume provenite din eplicarea prescriptiei extinctive 9.00 36.50.00 Alte venituri 72,244 52,305.07 IURI DIN SFONSORIZĂRI II 37.01.00 Dionatii si sponsorizari [3] 0.00 37.03.00 Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc. -252,900) -152,000.00 37.04.00 Varsamin. Sectiunea functionare 252,900 152,000.00 39.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 15,500 16,785.62 39.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor 24,400 27,110.59 40.14.00 Sume din excedentul bugetului local 13,195.01 42.20.00 i Subvenţii pr. fin. fad. ex. nerambursabile [) 0.00 42.34.00 Subvenţii ac. aj. incalzire locuinta lemne 16,440 1,464.00 42.41.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 8,750 8,140.00 42.51.00 Subventii fin. prog. inter. nation. SF O 9.00 42.65.00 Subventii fin. prog.. nationale 370,000 0.00 42.69.00 Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020 43,480 0.00 ntii de la C 48.01.01 Sume primite proiecte FEN plati an curent 247,020 0.00 Veniturile au fost realizare în procent de 86,00 % faţă de plan, nerealizarile se datoreaza subventiilor pentru finantarea programelor forndurilor nerambursabile, la data de 30.06.2017. Veniturile realizate în suma de 6.884.035,32 iei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : NR. COD CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATORI PLAN tr. | REALIZAT tr. | 10 Cheltuieli de personal 655,400 568,375.00 20 Cheltuieli materiale 232,720 203,334.75 71 Reparatii cladire OCL,Casa de oaspeti M.Sadoveanu 58,000) 39,600.00 10 Cheltuieli de personal 109,800) 89,374.00 20 Cheltuieli materiale 13,000 10,372.63 20 Bunuri si servicii [) 0.00 30 Dobanzi 55,000] 39,041.31 ORDINE PUBLICĂ IT, 10 Cheltuieli de personal 138,800 131,038.00 20 Cheltuieli materiale 33,600 27,096.11 10 Cheltuieli de personal 2,385,540| _2,341,498.00 20 Cheltuieli materiale 265,000 189,806.33 57 Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte speciale 142,000 97,270.21 10 Cheltuieli de personal 8,750 7,442.00 20 Cheltuieli materiale 680 461.84 10 Cheltuieli de personal 269,350 257,165.00 20 Cheltuieli materiale 210,550 196,181.09 58 Proiecte prefinantare FEDR 290,500 115,147.96 71 Proi la de 00 10 de personal 559,500 518,791.00 20 Cheltuieli materiale 111,000 93,051.77 51 Transf. intre unitati 191,000 185,000.00 57 Ajutoare sociale 327,000 272,130.00 20 Cheltuieli materiale 275,000 226,670.53 71 Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă 40,000 22,250.44 10 Cheltuieli de personal 16,440 14,785.00 20 Cheltuieli materiale 291,500 238,646.99 51 Transf. intre unitati 55,000 55,000.00 81 Rambursare credit Aqua CS 45,000 38,457.29 10 Cheltuieli de personal 257,100 245,160.00 20 Cheltuieli materiale 396,000 387,013.24 71 Active nefinanciare 410,000 29,738.03 20 Cheltuieli materiale 13,000 7,056.77 Cheltuielile au fost realizare în procent de 83,00 % faţă de buget, in suma 6.646.955,29 lei, nerealizarile se datoreaza cheltuielilor de investitii. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.06.2017, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, ing.GHEORGHE ROMÂNU CONTABIL, ec.[persoană fizică]