HCL 115/2019 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului III 2019 Consiliul Local Anina întrunit în şedinţa ordinară; Văzând referatul de aprobare, nr.8.651/28.107.2019, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului nr.8.652/28.10.2019 şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.I, înregistrat cu nr.8.654/28.10.2019; Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019; Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.33/11.04.20109 privind aprobarea bugetului administraţiei publice locale pe anul 2019; În conformitate cu prevederile capitolului III din Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; În baza art.129, alin (1), alin.4, lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, HOTĂRĂSTE: Art. 1. Se aprobă conturile de executie a exerciţiului bugetar la data de 30.09.2019, după cum urmează : > Execuţia bugetului de venituri la data de 30.09.2019. > Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 30.09.2019. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget — Finanţe -— Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.197, alin.] şi 4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, la: Y. Instituţia Prefectului — judeţului Caraş — Severin; Y. Primarul oraşului Anina; Y Consiliul judeţean Caraş — Severin; Y Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Y Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; V Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. PREŞEDINTE DE ȘEDINI CONTRASEMNEAZĂ, Consilier Dorinel UNGUX SECRETAR jr.lrina IZVERNARI ANINA 1,A:29.10.2019 NR._ ZA ROMĂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local aferent trimestrului III 2019 Situaţia veniturilor realizate aferente trimestrului 2019 se prezintă astfel : NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICĂTOR 30.09.2019 | 30.09.2019 03.00.v0 IMPOZIT PE VENIT 2.000,00] 744,00 i 03.18,00 Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 2.000,00] 744,00 04.00,00 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 1.852.000,00 1.560.565,45| 2 04.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 726.000,00 536.006,53 04.04 Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor locale 273.000,00 337.340,22 04.05 Sume repartizate din Fondul ladispozitia consiliului Judetean 853.000,00| 587.218,70 07.00.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE di 468.300,000 529.367,12 07.01.00 Impozit pe clădiri 257.000,00 301.016,00 3. [07.02.00 Impozit şi taxa pe teren 205.800,00| 217.768,00 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 5.000,00 9.884,12 07.50.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 500,00 699,00 11.00.00 SUME DEFALCATE DIN TVA 5.752.080,00 5.565.253,69 4 [11.02.00 Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistenţă socială 785.530,00 666.703,69 11.06.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 4.965.550,00 4.898.550,00 15.00.00 TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ŞI AUTORIZAREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 265.000,00 296.547,16 5 [16.02.00 Impozit pe mijloace de transport 260.500,00 291.169,13 16.03.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 2.000,00 3.820,00) 16.50.00 Alte taxe 2.500,00 1.558,03 6 18.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 5.000,00 8.498,50 18.00.50 Alte impozite şi taxe 5.000,00] 8.496,50 30.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 155.700,00 164.819,59 7 130.05.00 Venituri din concesiuni 154.500,00| 164.819,59 30.50.00 Alte venituri din proprietate 1.200,00] 0,00 33.00 VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII 980.700,00| 268.363,37 33.08.09 Venituri din prestări servicii 680.540,00 9.029,65 8: [33.13.00 Venituri din Contributia de intretinere a persoanelor asistate 2588.309,00 159.363,00 33.28.00 Venituri din recupe 0,00 19.019,71 33.50 00 Alrte venituri din prestari servicii si alte acitivitati 31.860,00| 80.950,00 3 34.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 100,00) 24,92 34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 100,00) 24,92 35.00 VENITURI DIN AMENZI 696.200,00 124.415,66 10 [35.01.00 Amenzi poptrivit normelor legale 548.200,00 111.219,68 35.50.00 Alte amnezi 148.000,00| 13.196,00 36.00 DIVERSE VENITURI 50.000,00 65.538,72| 11 136.0205 Varsaminte din alte disponibilitati 0| 0,00 36.50.00 Alte venituri 50.000.00 65.538,72 37.00 VENITURI DIN SPONSORIZĂR! 4.830,00 4.830,00! 42 37.03.00 Donatii si sponsorizari 4.830,00 4.830,00 37.03.00 Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc. -1.228.070,00 37.04.00 Varsamin. Sectiunea functionare 1.228.070,00 674.171,87 139.00 VENITURI DIN CAPITAL 55.600,00 54.436,92 13. [39.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice 33.600,00 28.853,72 39.03.00 Venituri din vânzarea locuinţelor 22.000,00| 25.583,20 40.00 INCASARI DIN RAMBURSARI 0,00 541.953,64 14 [40.14.00 Sume din excedentul bugetului local 167.778,63 49.16.00 Sume din mecanismul cererilor ce plată 374.175,01 42.00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 2.232.170,00| 2.060.494,70 15 42.34.00 Subvenţii ac. aj. incalzire locuinta lemne 17.000,00) 1.788,09 42.41.09 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 28.800,00 23.587,00 42.51.00 Subventii fin. prog. inter. nationi. SF 0,00 0,00 42.65.00 Subventii fini. prog.. nationale 1.995.600,00) 1.995.577,58 42.59.00 Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020 190.770,00! 39.542,12 is 48.00 __ [Subventii de la atle administratii 1.717.050,00 714.005,63 48.02.01 Sume primite proiecte FEDR 433.500,00| 130.313,87 48.02.02 Sume primite proiecte FSE 828.090,00 128.230,76 | 43.02.11 Sume primite proiecteiPA TI _ 455.460,00 455.461,00 |TOT, AL VENITURI |. 14.236.730,00| 11.959.857,07| Veniturile au fost realizare în procent de 84 % faţă de plan, nerealizarile se datoreaza subventiilor pentru finantarea programelor forndurilor nerambursabile, la data de 30.09.2019,veniturile curente realizate in suma de 3.078 145 41 lei iar subventii fonduri europene realizate in suma de 8.713.929,04 iei,sume din excedent 2018- 167.782.62 lei. Veniturile realizate în suma de 11.959.857,07 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : NR: | „GOD DENUMIRE INDICATORI BUGET: REALIZAȚ, CRT. | INDICATOR 30.09.2013 30.09.2019 51.00 ADMINISTRATIA PUBLICĂ - 1.730.060,00 1.643.438,11 10 Cheltuieli de personal 1.384.000,00| 1.350.899,00 1120 Cheltuieli materiale 269.080,00) 248.760,38 71 Leasing auto, dotarii router,reparatii policlinica,studiu cadastral 47.000,00| 13.778,73 72 Reparatii cladire OCL,Casa de oaspeti M.Sadoveanu 30.000,00| 30.000,00! 154.00. EVIDENŢA POPULAŢIEI : 212.500,00 174.028,43 2. [o Cheltuieli de personal 168.500,00 150.926,00 20 Cheltuieli materiale 44.000,00| 23.102,43 55.00. TRANSFERURI 44.000,00! 42.744,77 3 [20 Bunuri si servicii 0,00 0,00 30 Dobanzi 44.000,00 42.744,77 61.09. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 492.300,00 401.088,10 4 [10 Cheltuieli de personal 440.600,00| 374.974,00 20 Cheltuieli materiale 51.700,00| 28.114,10 65.00. ÎNVĂŢĂMÂNT 1.064.570,00 680.720,30 20 Cheltuieli materiale 453.730,00) 299.120,07 5: 57 Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec 220.000,00 123.825,86 58 Programe din fondul social FSE 273.500,00 196.581,25 71 Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic 117.340,00) 61.193,12| 66.02 SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR 28.800,00 23.366,00) 5 10 Cheltuieli de personal 28.500,00| 23.366,00 20 Cheltuieli materiale 300,00] 9,00 71 Cheltuieli investitii 0,00) 0,00 67.02 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 1.730.400,00 1.067.506,74 10 Cheltuieli de personal 516.000,00 470.737,00 7 [20 __ Cheltuieli materiale 324.000,00 279.693,81 58 Proiecte prefinantare FEDR 510.000,00 157.853,50 71 Cheltuieli investitii 252.300,00 91.624,00 81 Rambursari credit 128.100,00| 67.598,43 68.02 ASISTENŢA SOCIALĂ 3.501.650,00) 2.674.991,89 10 Cheltuieli de personal 1.589.200,900| 1.388.819,00 8 |20 Cheltuieli materiale 205.000,00 147.140,60 57 Asistenta sociala 838.000,00 640.024,00 58 Programe din fondul social FSE 869.450,00| 499.008,29 70.02 1.600.700,00 1.517.137,46 9 20 Cheltuieli materiale 856.550,00 783.033,76 7 Reabiltare si modernizare luminat Public. 744.150,00 734.103,70 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 593.000,00 550.189,27 10 Cheltuieli de personal 43.500,00| 36.631,00 20 Cheltuieli materiale 51.400,00| 4$5.322,31 19 1 Transf. intre unitati 346.800,00 346.809,09 55 Alte transferuri 45.000,00| 40.270,91 71 Platforma modulara colecta deseurilor,Proiect Aqua CS -Poim 2014-2020 72.500,00| 46.370,05 81 Rambursare credit Aqua CS 33.800,00 33.795,00 84.02 TRANSPORTURI, STRĂZI 3.370.260.00 3.025.434,93 14 10 Cheltuieli de personal 624.500.00 506.740,00 20 Cheltuieli materiale 486.500,00 402.317,44 71 Cheltuieli de capital 2.259.260,00| 2.016.377,49 87,02 TURISM 42.050,00 30.615,67| 12. |20 Cheltuieli materiale 30.000,00) 18.565,67| 71 Cheltuieli de capital _ A 12.050,00| 12.050,00| TOTAL BUGET CHELTUIELI 00]. 14.834.264,67 Cheltuielile au fost realizare în procent de 82.10 % faţă de buget, cheltuieli functionare in suma 7.940.165.51 lei si 3.891.096,16 lei cheltuieli dezvoltare, nerealizarile se datoreaza cheltuielilor de investitii , cheltuieli programe fonduri europene si cheltuielile de la invatamant pentru anul 2019 „care au fost repartizate in trimestrul 1.2019. Din excedentul la 31.12.2018 in suma de 173.558,00 lei , suma de 167.782,62 lei,a fost utilizata in trimestru 3.2019. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele conform normelor în vigoare. PRIMAR, ing.Gheorghe ROMÂNU din bilanţul contabil încheiat la 30.06.2019, bazate pe evidenţele contabile CONTABIL, ec.[persoană fizică] JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA BIROU BUGET - FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii aferent trimestrului III 2019 Situaţia veniturilor proprii realizate Ia trimestrul III 2019 se prezintă astfel : NR. COD BUGET REALIZAT CRT.| INDICATOR DENUMIRE INDICATOR 30.09.2019 30.09.2019 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 296.000,00 134.246,31 4 30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 160.000,00! 84.554,58 *130.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 101.000,00 40.975,33 30.10.50 Alte venituri din proprietate 35.000,00 8.716,40 33.10 VÂNZĂRI DIN BUNURI ŞI SERVICII 464.000,00 381.551,30 33.10.05 Taxe şi alte venituri în învăţământ 1.000,00 711,38 2. - [33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii 463.000,00! 380.839,92 36.10 DIVERSE VENITURI 0 0,00 36.10.50 Alte venituri [2) 0,00 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENŢIILE 0 0,00 37.10.01 Donaţii şi sponsorizări [2] 0,00 Varsaminte din secțiunea de functionare pentru finanțarea 3. [37.10.03 secţiunii de dezvoltare 2) 0,00 37.10.04 Varsaminte din secţiunea de functionare 9) 0,00 40.10. INCASARI DIN RAMB.IMPRUMUTURILOR ACORDATE 0 2.372,70 40.10.15.02 |Sume utilizate din exced.an.preced.pt.efect.de cheltuieli. 0 2.372,70 42.10 SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII 0 [) 4 42.10.43 Subventii pentru institutii publice FEGA [:) [:) "14100.10 SUBVENTII! de LA ALTE ADMINISTRATII 346.800,00 346.800,00 43.10.09 Subventii pentru institutii publice 346.800,00 346.800,00 TOTAL VENITURI 1.106.800,00 864.970,31 Veniturile proprii au fost realizare în procent de 78,15 % faţă de buget la data de 30.09.2019. Veniturile proprii realizate în suma de 864.970,31 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel : NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATORI 30.09.2019 30.09.2019 4. 85-10. ÎNVĂŢĂMÂNT 1.000,00 0,00 *]65.10.04.02 |invăţământ secundar superior 1.000,00 0,00 2 68.10 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 0,00 0.00 "168.10.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 0,00 0,90 70.10 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 197.370,00! 89.645,45 Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 3. 170.10.50 comunale 197.370,00 89.645,45 74,1 ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI 809.800,00 722.759,84 74.10.50 Alte servicii în domeniul mediului 809.800,00)! 722.759,84 și 83.10 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE 101.000,00 41.709,22 ”_183.10.03.30 |Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 101.000,00 41.709,22 TOTAL BUGET CHELTUIELI i 1.109.170,00 854.114,51 Cheltuielile au fost realizate in suma de 854.114,51 lei in p rocent de 77,00 %,fata de buget. Excedentul în suma de 2.372,70 lei la 31.12.2018, a fost utilizat in suma totala de 2.372,70 lei, în trimestrul III 2019. Cerlificăm faptul că datele din prezentul raport corespund realităţii şi că datele din bilanţul contabil încheiat la 30.09.2019 sunt bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, ing.Gheorghe ROMÂNU CONTABIL, [persoană fizică] JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIMĂRIA ORAŞ ANINA BIROU BUGET — FINANŢE — CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor credite interne aferent trimestrului III 2019 Situaţia veniturilor credite interne realizate pe trim.Ill.2019 se prezintă astfel : Sursa C NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATOR 30.09.2019 30.09.2019 4 41.00 ALTE OPERATIUNI FINANCIARE FIR 319.715,95 319.715,95 [41.02.01 Sume aferente creditelor interne 319.715,95 319.715,95 TOTAL VENITURI 319.715,95 319.715,95 Sumele de la credite interne au fost in excedent la data de 31.12.2018, se utilizeaza la trimestrial pana la sfarsitul anului 2019. NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATORI 30.09.2019 30.09.2019 4 67.00 Cuitura ,recreere si religie : 319.715,95 319.715,95 ”167.03.30 Alte servicii culturale 319.715,95 319.715,95 TOTAL BUGET CHELTUIELI 319.715,95 319.715,95 Cheltuielile au fost realizate in suma de 319.715,95 lei. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi cu datele din bilanţul contabil încheiat la 30.09.2019, bazate pe evidenţele contabile conform normelor în vigoare. PRIMAR, ing.Gheorghe ROMÂNU CONTABIL, [persoană fizică]