HCL 1/2022 Anina adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL ORAŞ ANINA HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului IV al anului 2021 Consiliul Local oraş Anina, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2022. Văzând referatul de aprobare nr.513/19.01.2022, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.514/19.01.2022 şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.], înregistrat cu nr.663/26.01.2022; Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021; - În conformitate cu prevederile art.57, art.58 şi art.60 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă conturile de execuţie ale bugetului Oraşului Anina aferente trimestrului IV al anului 2022, conform anexelor nr.1 şi 2, după cum urmează : > Execuţia bugetului de venituri la data de 31.12.2021 > Execuţia bugetului de cheltuieli la data de 31.12.2021. Art.2. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Anina şi Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art.4. Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 197, art. 198 alin. (1) şi alin. (2) ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la: Y Instituţia Prefectului — judeţul Caraş — Severin; Y Primarul oraşului Anina; Y. Direcţia Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Caraş — Severin ; Y Compartimentul Buget — Finanţe — Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Anina; vV Se aduce la cunoştinţă cetăţenilor prin afişare şi pe SITE-ul Primăriei Anina. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Consilier Ovidiu Tudor ANDRONESCU Contrasemnează p. Secret: jr. Flavia Rox EACȘU ANINA LA: 31.01.2022 NR. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Total consilieri în funcţie 15 Nr. total al consilierilor prezenţi A Nr total al consilierilor absenţi _—— Voturi pentru j Voturi împotrivă Abţineri _— pa ROMÂMIA ANEXA NR.I LA H.C.L. NR. E /31.01.2022 JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN ORAȘUL ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE - CONTABILITATE RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor pe trimestrul IV 2021 LEI NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR NTSC ARENA AI TRIM. IV 2021 | TRIM IV 2021 „103.00 IMPOZIT PE VENIT 6,000.00 4075.50 1 03.18.00 Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din 6.000.00 4.075.50 patrimoniul personal 04.00 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 3,526,290.00 3,507,090.83 VENIT , 04.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 1,148,290.00 1,148,289.34 04.04 Sime alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor 1,078,000.00 1,058,801.49 04.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului 1,300,000.00 1,300,000.00 Judetean 07.00 IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE 1,175,200.000 1,162,877.60 07.01.00 Impozit pe clădiri 350,200.00 351,640.00 3 .107.02.00 Impozit şi taxa pe teren 796,700.00 784,691.10 07.03.00 Taxe judiciare de timbru 25,800.00 25,538.50 07.50.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 2,500.00 1,008.00 11.00 SUME DEFALCATE DIN TVA 9,329,360.00 9,317,547.00 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 4 11.02.00 descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 2,585,000.00 2,573,187.00 municipiilor, sectoarelor și Municipiului București 11.06.00 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 6.144,360.00 6,744,360.00 TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR, : : AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE i | 16.00 DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURĂRII Sus au0:00 ieunaa ACTIVITĂȚII a 5 [16.02.00 Impozit pe mijloace de transport 400,500.00 406,235.38 16.03.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 10,500.00 10,352.00 functionare 16.50.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 92,000.00 90,636.90 bunurilor sau pe desfășurarea de activităţi 6 [18.00 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 6,500.00| —>6,541.50 18.00.50 Alte impozite şi taxe _6,500.00 6,541.50 30.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 337,610.00|__322,548.33 7 30.05.01 Redevenţe miniere 15,400.00 15,358.00 30.05.30 a din concesiuni și închirieri de către instituţiile 322.210.00 307,190.33 Page 1 of4 [33.00 VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII __10,700.00|___ 8,338.63| -8 [33.08.00 Venituri din prestări servicii 7600.00 5,439.00 = 33.50.00 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 3,100.00 2,899.63 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, A p ELIBERĂRI PERMISE „10-00, ia — 34.02.00 Taxe extrajudiciare de timbru 100.00 56.96 : 35.00 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI __227,450.00 _186,012.36| 10. 135.01.00 Venituri din amenzi şi alte sanţiuni aplicate potrivit 182.450.00 159,237,36 dispoziţiilor legale 35.50.00 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 45000.00 26,775.00 ui 36.00 DIVERSE VENITURI 147,000.00 149,856.37 : 36.50.00 Alte venituri 147,000.00 149,856.37 37.00 VENITURI DIN SPONSORIZĂRI 0.00 0.00 12 137.03.00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanțarea -1,673,450.00| . -1,633,000.00 secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.04.00 Vărsăminte din secțiunea de funcţionare 1,673,450.00 1,633,000.00 139.00 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 163,300.00 163,943.91 13. | 39.01.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 148.000.00 148,655.01 publice 39.03.00 a din vânzarea locuinţelor constituite din fondurile 15.30.00 15,288.90 42.00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 4,150,370.00 2,460,621.50 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 42.34.00 locuinţei cu lemne și a suplimentului pentru energie alocate 219,070.00 275,648.00 pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri cărbuni 14 42.41.00 Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 866,500.00 759,725.16 42.65.00 Subventii finanțarea Programului National de Dezvoltare 2,570,000.00 989,605.33 Locală Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanțate din ta. fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 94/6000 E aul aferente perioadei de programare 2014-2020 Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 48.00 efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 4,331,690.00|.4,337,142.36 15 2014 - 2020 48.01.00 Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R) 4,161,240.00 4,161,159.63 48.02.00 Fondul Social European (FSE) 170,450.00 175,982.73 TOTAL VENITURI Veniturile au fost realizare în procent de 92,55 % faţă de plan, nerealizarile se datoreaza veniturilor din impozitul pe venit, sumelor defalcate din TVA, veniturilor din proprietate, veniturilor din amenzi, subvenţiilor privind finanţarea Programului Naţional de dezvoltare locală. Veniturile sectiunii de functionare sunt realizate in suma de 14.574.542,52 lei iar venituri secţiunii de dezvoltare sunt realizate in suma de 7.559.334,61lei. Excedentul în sumă de 3.763,69 lei a fost utilizat în trimestrul II 2021. Veniturile realizate la trimestrul IV 2021, în suma de 22.133.877,13 lei au fost cheltuite pe paragrafe, astfel : Page 2 of 4 NR. COD BUGET REALIZAT CRT. | INDICATOR DAE NEIAPRELENOI CAO RI TRIM. IV 2021 |'TRIM. IV 2021 151.00 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACȚIUNI EXTERNE 3,109,990.00| 3,080,728.32 10 Cheltuieli de personal 2,302,280.00 2,302,244.00 1 20 Bunuri şi servicii 783,174.00 764,668.32 7] Cheltuieli de capital 25,000.00 14,280.00 85 Plati efectuate în anii precedenţii si recuperate în anul 464.00 464.00 curent 54.00. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 213,200.00| „183.00 2 |10 Cheltuieli de personal 213,000.00 212,989.00 20 Bunuri şi servicii 200.00 194.00 [55.00, apa ae IND DATORIA POD AC A SE 46,200.00 46117.22 30 Dobânzi 46,200.00 46,117.22 61.00. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 651,970.00 649,739.13 4 10 Cheltuieli de personal 576,220.00 576,204.00 20 Bunuri şi servicii 75,750.00 73;535.13 65.00. ÎNVĂȚĂMÂNT 830,500.00 777,674.73 20 Bunuri şi servicii 541,300.00 500,285.53 Ș 157 Ajutoare sociale 97,000.00 85,227.20 59 Alte cheltuieli - burse 173,000.00 172,962.00 TI Cheltuieli de capital 19,200.00 19,200.00 66.02 SĂNĂTATE 855,130.00 843,668.04 10 Cheltuieli de personal 8,630.00 8,600.00 6 [20 Bunuri şi servicii 820,500.00 809,997.46 71 Cheltuieli de capital 26,000.00 25,070.58 85 Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent 0.00 0.00 67.02 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 6,224,430.00 5,066,247.27 10 Cheltuieli de personal 897,130.00 897,109.00 20 Bunuri şi servicii 316,300.00 280,586.58 a Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 58 aferente cadrului financiar 2014 - 2020 î08;000.00 PG68;l05.28) 7l Cheltuieli de capital 87,000.00 85,859.50 81 Rambursari de credite 116,000.00 114,506.40 68.02 ASISTENȚA SOCIALĂ 3,339,310.00 3,337,185.14 10 Cheltuieli de personal 1,636,220.000 1,636,199.00 8 [20 Bunuri şi servicii 189,790.00 189,711.00 57 Asistenţa socială 1,431,360.00 1,429,340.00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 58 aferente cadrului financiar 2014 - 2020 ȘI 40.00 SL905. 44 70.02 LOCUINŢE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 1,165,380.00| —1,148,037.39 9 120 Bunuri şi servicii 473,400.00 468,059.88 ȘI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 343,800.00 343,800.00 71 Cheltuieli de capital 348,180.00 336,177.51 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI 1,506,300.00| 1,492,352.54 10 Cheltuieli de personal 60,700.00 60,693.00 10 20 Bunuri şi servicii 74,300.00 60,530.65 El Transferuri între unităţi ale administraţiei publice . 958,600.00 958,600.00 55) Alte transferuri 83,600.00 83,538.60 71 Cheltuieli de capital 329,100.00 328,990.29 Page 3 of4 84402 TRANSPORTURI, STRĂZI _|_5,947,620.00| 4,324 10 Cheltuieli de personal 439,870.00 439,856.00 11 [20 Bunuri şi servicii 2,061,570.00| 2,033,714.61 51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 193,200.00 193,200.00 71 Cheltuieli de capital 3,252,980.00 1,653,508.07 = î 87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE DP 28300.00] 2 = 20 Bunuri și servicii 28,300.00 28,180.95 TOTAL CHELTUIELI Cheltuielile aferente trimestrului IV 2021 au fost realizate în procent de 87,81 %, nerealizarea acestora se datorează bunurilor și serviciilor, proiectului finanţat prin FEDR şi cheltuielilor de investitii. Excedentul în suma de 3.760 lei la 31.12.2020, a fost utilizat în trimestrul II 2021. Certificăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi sunt conforme cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.12.2021, bazate pe evidenţele contabile, conform normelor în vigoare. p.PRIMAR, COORDONATOR FINANCIAR VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, CONTABIL, Daniel - lon [persoană fizică] 4 of4 ROMÂMIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN ORAŞUL ANINA COMPARTIMENT BUGET — FINANŢE — CONTABILITATE ANEXA NR2 LA H.C.L. NR. /__/31.01.2022 RAPORT privind realizarea veniturilor şi cheltuielilor proprii pe trimestrul IV 2021 Situaţia veniturilor proprii realizate pe trimestrul IV 2021 se prezintă astfel : NR. COD BUGET TRIM. REALIZAT CRT. | INDICATOR i ci IV2021 | TRIM.IV 2021 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 406,100.00 348,761.38 1 30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri 322,100.00 282,672.15 30.10.09 Venituri din utilizarea paşunilor comunale 44000.00 35,344.23 30.10.50 Alte venituri din proprietate 40,000.00 30,745.00 33.10 VANZARI DIN BUNURI ȘI SERVICII 499,900.00|_ 441,832.52 33.10.05 Taxe şi alte venituri din învăţământ 1000.00 0.00 7 33.10.08 Venituri din prestări servicii 11000.00 0.00 33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii şi alte activităţi 487,900.00 441,852.52 3 43.09 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1,495,600.00 1,495,600.00 43.10.09 Subventii pentru institutii publice 1,495,600.00 1,495,600.00 TOTAL BUGET VENITURI 2,401,600.00 2,286,213.90 Veniturile proprii au fost realizare în procent de 92.97 % faţă de buget la data de 31.12.2021. Veniturile proprii realizate în suma de 2.286.213,90 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel : NR. COD BUGET TRIM. | REALIZAT CRT. | INDICATOR DENUMIRE INDICATORI IV 2021 TRIM. IV 2021 1 65.10 INVAŢAMANTI 1000.00 0.00 20 Bunuri şi servicii i 1.000.00 0.00 > 168.10 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 11000.00 0.00 20 Bunuri şi servicii 11.000.00. 0.00 70.10 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 614,370.00 608.146.83 3 10 Cheltuieli de personal 465.,500.00 463.019.00 20, Bunuri şi servicii 148.870.00. 145.127.83 74.10 PROTECȚIA MEDIULUI 1.,485,400.00 1,419,335.60 4 10 Cheltuieli de personal 1.110.400.00 1.084.413.00, 20 Bunuri şi servicii 375.000.00 334.922.60, 5 183.10 AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE 90,000.00 70,421.66, 20 Bunuri şi servicii 90,000.00, 70.421.66 84.10 TRANSPORTURI 200,000.00 188,476.92 6 10 Cheltuieli de personal 148,000.00 145,989.00 20 Bunuri şi servicii 52,000.00 42487.92 TOTAL BUGET CHELTUIELI 2,401,770.00 2,286,381.01| Cheltuielile au fost realizate în procent de 95,20 % fata de buget la data de 31.12.2021. Excedentul în suma de 167,11 lei la 31.12.2020, a fost utilizat în trimestrul III 202]. Certiticăm că datele din prezentul raport corespund realităţii şi sunt conforme cu datele din bilanţul contabil încheiat la 31.12.2021, bazate pe evidenţele contabile, conform normelor în vigoare. p.PRIMAR, VICEPRIMAR CU ATRIBUŢII DE PRIMAR, Daniel - lon DANU COORDONATOR FINANCIAR CONTABIL, [persoană fizică]