HCL 147/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2022. Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având in vedere: ÿ Referatul de aprobare nr. 39221/19.05.2022 al Primarului Municipiului Alexandria; ÿ Raportul de specialitate nr. 39254/19.05.2022 al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial; ÿ Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; ÿ Adresa nr. 772/13.05.2022 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicită rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli; ÿ HCL nr. 20/09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL pe anul 2022; ÿ Prevederile HCL nr. 52/28.02.2022 privind schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL. ÿ Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor SC Servicii Publice Alexandria SRL nr. 11/06.05.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021; ÿ Hotararea Consiliului de administratie SC Servicii Publice Alexandria SRL nr. 11/06.05.2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021; ÿ Prevederile Legii 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; ÿ Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; ÿ Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; ÿ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei. În temeiul prevederilor art. 136alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, HOTARĂȘTE: Art.1. Se rectifică bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2022, conform anexelor nr. 1, nr. 2 șinr. 3care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății Comerciale Servicii Publice Alexandria SRL si Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare. PRESEDINTE DE SEDINȚĂ Consilier, IONELA CORNELIA ENE CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE Secretar General, ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU Alexandria, Nr. 147/ 30 mai 2022 JUDEȚUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 39221/19.05.2022 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2022 SC Servicii PubliceAlexandria SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al municipiului. In conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Alexandria nr. 20 din 09februarie 2022. Prin adresa nr. 772/13.05.2022 SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Se au în vedere majorări la valorile aprobate pentru investiţii şi cheltuieli de personal. Totodată se propune şi o creştere a veniturilor provenită din chiriile spaţiilor comerciale date în administrare în temeiul contractului de delegare a gestiunii. Analizând solicitarea menționată am constatat ca aceasta este necesarăși oportună fiind facută in conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: ÿ Prevederile Legii 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; ÿ Prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; ÿ Prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; ÿ Adresa nr. 382/12.04.2021 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicita aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi anexelor de fundamentare pe anul 2021; ÿ prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei. Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) și art.240 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2022. Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare. PRIMAR, VICTOR DRĂGUȘIN JUDEȚUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL Nr. 39254/19.05.2022 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2022 Prin Referatul de aprobare nr. 39221/19.05.2022, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2022. Având in vedere ca SC Servicii PubliceAlexandria SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al municipiului, în conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului local Alexandria nr. 20/09februarie 2022. Prezentul proiectul de hotărâre are ca scop rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC Servicii Publice Alexandria SRL, în temeiul compețentelor stabilite de OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Prin prezenta rectificare, se propune majorarea veniturilor cu 84 mii lei care se prognozează a se încasa în urnma organizării Bâlciului de Rusalii, urmare încheierii pandemiei din anii precedenţi, stare de fapt care a împiedicat organizarea acestui eveniment. Pe de altă parte, se are în vedere majorarea cheltuielilor, respectiv a cheltuielilor la energie electrică fiind propuse costuri cu acestea de 160 mii în trimestrul al doilea, precum și creşterea impozitelor şi taxelor. Referitor la cheltuielile cu personalul, acestea s-au diminuat cu economiile făcute în trimestrul precedent. Urmare celor de mai sus, profitul brut s-a diminuat, conform valorilor care se prezintă mai jos. În ceea ce priveşte planul de investiţii, se propune o diminuare a valorii acestora de la 888,57 mii lei la 748 mii lei. Se prezintă anexele supuse aprobării astfel: ∑ Anexa nr. 1 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat Anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora. Anexa nr. 3 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022 Indicatorii economico-financiari aprobaţi în luna februarie în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022: Venituri totale ale bugetului societăţii sunt în suma de 3.306 mii lei. Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza în anul 2022 în suma de 2.853 mii lei sunt structurate astfel: Cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 821 mii lei;  Cheltuieli cu impozite şi taxe –suma propusă pentru anul 2022- 7 mii lei. Chletuieli de personal în suma de 1.840 mii lei; Alte cheltuieli de exploatare în suma de 185 mii lei. Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2022 este de 433,80 mii lei, iar rezultatul net este 364,39 mii lei. Indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2022: Venituri totale ale bugetului societăţii sunt în suma de 3.391 mii lei din care: Venituri din exploatare : 3.391 mii lei, Cheltuielile bugetului societăţii pentru anul 2022 au fost refundamentate şi dimensionate pe secţiunea de funcţionare, urmărindu-se asigurarea desfăşurării activităţii societăţii. Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza în anul 2022 în suma de 3.043,72 mii lei sunt structurate astfel: Cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 1.039,30 mii lei; Cheltuieli cu impozite şi taxe la valoarea de 16,42 mii lei; Chletuieli de personal în suma de 1.803 mii lei; Alte cheltuieli de exploatare în suma de 185 mii lei. Cheltuieli pentru investiţii în valoare de 748 mii lei.Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2022 este de 328,08 mii lei. Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative: 1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 3. OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin.1 și art.136 alin.1 din OUG nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmite pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2022. DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL Director executiv, Director executiv, GAFENCU HARITINA CHESNOIU POSTUMIA ROMÂNIA ANEXA NR. 1 la HCL JUDEȚUL TELEORMAN nr. 147/30.05.2022 MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL pentru anul 2022 mii lei Nr. Aprobat an Propuneri %6=5/4 An N+1 An N+2 % curent (N) rectificare an * 100 9=7/5 * 100 10=8/7 * INDICATORI 2022 curent (N) 100 2022 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 3306.00 3391.00 1.03% 3730.10 4065.81 1.10% 1.09% 1 Venituri totale din exploatare din care: 2 3306.00 3390.00 1.03% 3729.00 4064.61 1.10% 1.09% suventii, conform prevederilor legale 3 25.00 25.00 27.50 29.98 1.10% 1.09% a) in vigoare transferuri, conform prevederilor legale 4 b in vigoare 2 Venituri financiare 5 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 2872.00 3062.92 1.07% 3369.21 3672.44 1.10% 1.09% 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18) 7 2853.00 2994.42 1.05% 3293.86 3590.31 1.10% 1.09% A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 821.00 991.00 1.21% 1090.10 1188.21 1.10% 1.09% B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 7.00 15.42 2.20% 16.96 18.49 1.10% 1.09% C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 3520.00 3446.00 0.98% 3790.60 4131.75 1.10% 1.09% cheltuieli de natura salariala 11 3360.00 3286.00 0.98% 3614.60 3939.91 1.10% 1.09% C0 (Rd.11=Rd.12+Rd.13) C1 ch. cu salariile 12 1680.00 1643.00 0.98% 1807.30 1969.96 1.10% 1.09% C2 bonusuri 13 1680.00 1643.00 0.98% 1807.30 1969.96 1.10% 1.09% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 15 personal C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si 16 120.00 120.00 1.00% 132.00 143.88 1.10% 1.09% control, comisii si comitete C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 40.00 40.00 1.00% 44.00 47.96 1.10% 1.09% D. alte cheltuieli de exploatare 18 185.00 185.00 1.00% 203.50 221.82 1.10% 1.09% 2 Cheltuieli financiare 19 19.20 19.20 1.00% 21.12 23.02 1.10% 1.09% III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 433.80 328.08 0.76% 360.89 393.37 1.10% 1.09% IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 69.41 52.49 0.76% 57.74 62.94 1.10% 1.09% 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 25  V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE 26 364.39 275.59 0.76% 303.15 330.43 1.10% 1.09% 1 Rezerve legale 27 17.20 17.20 1.00% 18.92 20.62 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 90.00 90.00 1.00% 99.00 107.91 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 32 257.19 168.39 0.65% 185.23 201.90 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai 33 0.00 0.00 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor 34 182.20 137.79 0.76% 151.57 165.21 1.10% 1.09% a) dividende cuvenite bugetului de stat 35 b) dividende cuvenite bugetului local 36 c) dividende cuvenite altor actionari 37 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează 38 75.00 30.60 0.41% 33.66 36.69 1.10% 1.09% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile [...]