HCL 139/2026 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea contului anual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 2025 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, având în vedere: - referatul de aprobare nr. 34741 din 21.04.2026 al Primarului Municipiului Alexandria, - raportul de specialitate nr. 34743 din 21.04.2026 al Serviciului Buget, Resurse Umane, Activități Culturale, - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 57, alin. (1) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, - prevederile Ordinului nr. 1983/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2025, cu modificarile și completările ulterioare, - prevederile Ordinul nr. 2107/2025 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2025, aprobate prin Ordinul nr. 1.983/2025, - prevederile Ordinului nr. 582/2025 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 699/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” și art. 155, alin. (4), lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), (2) și (3) și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ș T E: Art. 1. Se aprobă contul anual de execuție bugetară al bugetului Municipiului Alexandria pe anul 2025, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului Buget, Resurse Umane, Activități Culturale pentru cunoaştere și punere în aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 139 din 29 aprilie 2026 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri, din totalul de 19 consilieri în funcție, din care 16 prezenți. Județul Teleorman Municipiul Alexandria Nr. 34741 din 21.04.2026 REFERAT DE APROBARE privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 2025 Conform art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare „ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor locale”. Totodată, potrivit art. 155, alin. (4), lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare primarul, în calitatea sa de ordonator principal de credite „întocmește proiectul bugetului local și contul de închidere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare Consiliului Local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege”. Ținând seama de aceste reglementări, Serviciul Buget, Resurse Umane, Activităţi Culturale a întocmit contul anual de execuție al bugetului local pe anul 2025 conform cerintelor Ordinului nr. 1983/16.12.2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2025, cu modificarile și completările ulterioare, a Ordinul nr. 2107/29.12.2025 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2025, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.983/2025 și a Ordinului nr. 582 din 8 aprilie 2025 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 699/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, care a fost depus la Administrația Județeana a Finanțelor Publice Telorman – Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale pentru verificare și validare. Analizând structura veniturilor bugetare pe surse, precum și stuctura cheltuielilor pe acțiuni, se constată că, acestea evidenţiează grade de realizare, dar și de utilizare, diferite, iar justificarea acestora va fi expusă în raportul de specialitate pe care îl va elabora Serviciul Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale. Deoarece propunerile de mai sus sunt în conformitate cu prevederile legale, acestea sunt necesare și oportune, propun elaborarea unui proiect de hotărâre de catre Serviciul Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale, proiect de hotărâre care, împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRĂGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale Nr. 34473 din 21.04.2026 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 2025 Prin referatul de aprobare nr. 34471/2025 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului anual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 2025. Potrivit prevederilor art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare „Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor locale, prevazute la art. 1, alin. (2) din lege”, în urmatoarea structură: a) la venituri: - prevederi bugetare inițiale; - prevederi bugetare definitive; - încasări realizate; b) la cheltuieli: - credite bugetare inițiale; - credite bugetare definitive; - plăți efectuate. Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform și a urmatoarelor prevederi: - prevederile Ordinului nr. 1983/2025 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2025, cu modificarile și completările ulterioare, - prevederile Ordinul nr. 2107/2025 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2025, aprobate prin Ordinul nr. 1.983/2025, - prevederile Ordinului nr. 582/2025 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 699/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” și art. 155, alin. (4), lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; I. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL la 31.12.2025 A. Veniturile totale ale bugetului local al Municipiului Alexandria în anul 2025 au fost aprobate initial la nivelul sumei de 349.420.370 lei, iar la finele exercițiului bugetar nivelul acestora era de 292.190.680 lei. Veniturile totale încasate pâna la 31.12.2025 au fost de 224.326.835 lei, iar gradul de realizare fiind de 76,77 %. Veniturile proprii au fost realizate în procent de 98,09%. Veniturile din impozitele pe proprietate de la persoane fizice și juridice: - Impozitul pe clădiri – 100,58% - Impozitul pe teren – 95.05% - Impozitul pe mijloacele de transport – 101,40% 1  Venituri din taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea pe activitati: - Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de functionare – 100,62 %, - Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activități - 106,53 %, Venituri din proprietate: - Veniturile din concesiuni și închirieri – 373,74%, - Venituri din dividende – 249,40%, - Alte venituri din proprietate – 19,92%, Venituri din prestari servicii și alte activităti: - Venituri din prestari servicii – 44,07%, - Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social – 123,78%, - Alte venituri din prestări servicii și alte activități – 86,84%. Venituri din taxe administrative, eliberări permise realizate în procent de 96,33%, Amenzi, penalități și confiscări realizate în procent de 64,54%, Diverse venituri realizate în procent de 83,38%, Venituri din valorificarea unor bunuri s-au realizat în procent de 110,35% Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, deşi această sursă de venit este nominalizată ca venit propriu al unităţilor administrativ teritoriale, ea rămâne în continuare sursă asupra căreia autorităţile administraţiei publice locale nu au competenţă de control în ceea ce priveşte stabilirea şi virarea sumelor datorate. În anul 2025 aceste venituri au fost realizate în proportie de 99,96%. Sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oreșelor, municipiilor au fost realizate în procent de 97,07%, acestea fiind repartizate cu destinaţie specială pentru: finanțarea de bază a unităților de învățământ, finantarea cheltuielilor de functionareale unitatilor de inghijire la domiciliu a persoanelor varstnice, finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale acestora, finantarea transportului elevilor, plata stimulentului educaţional şi a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Subvențiile de la bugetele de stat sunt subvenţiile încasate de municipalitate pentru finanțarea sănătații (cabinetele medicale școlare), Programului Naţional de Dezvoltare Locală, finanţarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri , precum si pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020, pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”, pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”, alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile, alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi, sume necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027, realizate în procent de 70,66%. Subventii de la alte admnistratii reprezintă sume pentru finanțarea proiectelor de investiții si proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta acestea au fost repartizate în procent de 26,62%. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plaților efectuate și prefinanțări reprezintă sume pentru proiectele cu finanțare europeană aflate în derulare, realizate în procent de 29,90%. Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014 - 2020 reprezintă sume pentru proiectele cu finanțare europeană aflate în derulare, reartizate în procent de 100,00%. B. Cheltuielile bugetului local Plățile efectuate în anul 2025 au fost efectuate în limita creditelor bugetare, pe destinațiile stabilite, respectându-se reglementările privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor. Sumele 2 aprobate la partea de cheltuieli, în cadrul cărora s-au angajat, ordonanțat și lichidat plăți au reprezentat limite maxime care nu au putut fi depășite, angajarea cheltuielilor din buget s-au facut numai în limita creditelor bugetare aprobate. Pe structura clasificatiei bugetare situația se prezintă astfel: 1. Capitolul 51.02 „Autorități executive”, gradul de realizare pe titluri: - titlul Cheltuieli de personal – 99,33%, - titlul Bunuri și servicii – 93,90%, - titlul Alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neâcadrate) – 91,99%, - titlul Active nefinanciare – 73,35%. 2. Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, la acest capitol plățile efectuate au fost pentru Direcția de Evidenţa Persoanelor, iar gradul de realizare este: - titlul Cheltuieli de personal – 98,98% - titlul Bunuri si servicii – 84,76%. 3. Capitolul 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” - din acest capitol s-au plătit dobânzile și comisioanele la împrumuturile contractate pentru lucrari de investiții – 98,14%. 4. Capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță natională”, la acest capitol plățile efectuate sunt pentru Directia Poliţa Locala şi Compartimentul Protecţie Civilă, procentul de realizare pe total capitol este de 98,16%. 5. Capitolul 65.02 „Învățământ” – execuţia bugetară la acest capitol se derulează prin intermediul celor 16 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, astfel: - titlul Cheltuieli de personal (naveta cadrelor didactice), gradul de realizare de 82,65%, - titlul Bunuri si servicii au fost efectuate plăți în sumă de 7.862.309 lei (6.169.482 lei finanțarea de bază si 1.692.827 lei finanțarea complementară), gradul de realizare de 90,64%, - titlul Asistență socială reprezintă drepturile elevilor cu cerinte educaționale speciale integrați în învățământul de masă (1.067.244 lei) , tichete sociale pentru grădinițe (60.781 lei), si transport elevi (1.214.173 lei)gradul de realizare de 86,75%, - titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare gtadul de realizare este in procent de 76,84%, - titlul proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR, gradul de realizare de 68,78%, - titlul proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR gradul de realizare de 100,00%, - titlul Active nefinanciare, gradul de realizare de 59,41%. 6. Capitolul 66.02 „Sănătate” - la acest capitol plata Cheltuielilor de personal au fost pentru Cabinetele medicale școlare și a Bunurilor și serviciilor pentru întreținerea și funcționarea acestor cabinete, pe total capitol gradul de realizare este de 97,17%. 7. Capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” - gradul de realizare pe total capitol este de 88,47%, în anul 2025 platile au fost făcute pentru: - acţiuni si servicii culturale – 3.208.453 lei, - întreţinere parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement – 3.638.078 lei, - activitati sportive – 8.283.555 lei (din care pentru transferuri CSM – 8.078.555 lei), - acţiuni de tineret - 206.988 lei, - sprijin financiar biserici – 398.000 lei, - sprijin financiar asociații și fundații – 293.170 lei, - cheltuieli de capital – 456.934 lei. -plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent— -569 lei. 3  8. Capitolul 68.02 „Asistență și asigurări sociale” - acest capitol este destinat Direcției de Asistență Socială, gradul de realizare pe total capitol este de 98,29% și s-au efectuat plăți pentru urmatoarele activități: - asistenţii persoanali ai persoanelor cu handicap și indemnizațiile persoanelor cu handicap – 21.353.769 lei. - Centrul de zi – 344.631 lei; - Cantina de ajutor social – 2.421.835 lei; - Centrul rezidențial al persoanelor fară adăpost – 1.158.922 lei; - sediul D.A.S. – 4.895.923 lei; - ajutoare de urgență – 1.088.442 lei - ajutoare pentru încălzirea locuinţelor - 629.252 lei. - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent—212.291 lei. 9. Capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” - de la acest capitol s-au efectuat plăți pentru urmatoarele activități: - finantarea Serviciului A.D.P.: 13.221.046 lei cheltuieli de personal, 2.598.287 lei bunuri și servicii (din care 1.806.845 lei pentru iluminatul public) și 260.959 lei la titlul alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neâncadrate). - alte servicii și dezvoltare publică – 2.717.083 lei (asigurări obligatorii locuințe primărie și reparții, energia electrică sistemul de semaforizare și supraveghere video, prestări servicii ecarisaj, ridicări topo, expertize, cadastru, taxe și avize, etc.); - alte transferuri – 338.558 lei, reprezentand cotizații asociații; - rambursări de credite – 6.133.811 lei; - fonduri externe nerambursabile – 23.668.219 lei. - cheltuielile de capital – 3.114.732 lei. -plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent—115.216 lei. 10. Capitolul 74.02 „Protecția mediului” - la acest capitol s-au efectuat plăți pentru finanțarea activitații de salubritate a Serviciului A.D.P., pentru plata apei pluviale, gestionarea deșeurilor și a gunoiului, protecția mediului și reparații la ghenele de gunoi, procentul de realizare este de 98,01%. 11. Capitolul 84.02 „Transporturi” - pentru întretinerea si reparația străzilor, aleilor, trotuarelor și cartierelor, indicatoarelor rutiere în cursul anului 2025 gradul de realizare a fost de 99,72%. Din acest capitol au fost acordate transferuri si subventii pentru Transport Public Local de Persoane SRL Alexandria în suma de 1.712.123 lei. Excedentul anului 2025 în suma de 4.993.465 lei, realizat la închiderea exercițiului bugetar, în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. II. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII LA 31.12.2025 Veniturile totale ale bugetului instituțiilor publice în anul 2025 au fost aprobate initial la nivelul sumei de 9.869.230 lei, iar la finele exercițiului bugetar nivelul acestora era de 10.253.920 lei. Veniturile totale încasate pâna la 31.12.2025 au fost de 9.720.457 lei, iar gradul de 94,80 %. Veniturile totale încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria sunt în sumă de 1.408.536 lei. Veniturile totale încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt constituite din subvenții pentru instituții publice – 8.078.555 lei, donații și sponsorizări – 128.663 lei și alte transferuri voluntare – 104.703 lei. [...]