HCL 305/2022 Aiud adoptată

Anexa nr. 1 la HCL nr. 305 din 15.12.2022 SPITALUL MUNICIPAL AIUD Anexa nr.1 EXECUTIA BUGETULUI la 30.11.2022 DE LEI incasiri Prevederi Prevederi realizatel Grad de Nr. Denumirea indicatorilor Cod bugetare anul bugetare trim Priltii realizare col.5/ crt. 2022 tv 2022 efectuate col.4'100 30.11.2022 0 1 2 3 4 5 6 1 TOTAL VENITURI, din care: 0001 51/145480.00 51'145480.00 45389r00.00 88.23 2 VENITURI 51445480.00 51445480.00 45389100.00 88.23 3 Venituri din prestiiri de servicii si alte activitilti 33.10 24394910.00 24394910.00 20421048.00 83.71 4 Venituri din prestiri de servicii 33.10.08 400000.00 400000.00 355544.00 88.89 5 Venituri din contractele incheiate cu casele de asiqurari sociale de sanatate 33.10.21 23535000.00 23535000.00 1960s592.00 83.30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul 6 de stat 33.10.30 459910.00 459910.00 459912.00 100.00 Venituri din contractele incheiate cu direcliile de sanatate publica din sume alocate din veniturile 7 proprii ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Vdrsdminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a buqetului local 37.10 -90s050.00 -905050.00 -776297.00 85.77 I )onatii si soonsorizari 37.10.01 70000.00 70000.00 95000.00 135.71 t0 Vdrsdminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a buqetului local 37.10.03 -975050.00 -975050.00 -871297.00 89.36 11 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 36.50 10000.00 10000.00 8779.00 87.79 12 Sume utilizate din excedentul anului precedent 40.10.15 1254120.00 1254120.00 1254124.00 100.00 13 Subven$i de la alte administragi 43.10 26691500.00 26691500.00 24481446.00 91.72 14 Subventii din bugetele locale pentru finan[area cheltuielilor curente din domeniul sinititii 43.10.10 1 117000.00 1 1 17000.00 823117.00 73.69 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 15 25574500.00 25574500.00 23658329.00 cresterilor salariale 43.10.33 92.51 16 Sume alocate pentru stimulentul de risc 43.10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 17 TOTAL CHELTUTELT (SECTTUNEA DE FUNGTTONARE+SECTTUNEA DE DEA/OLTARE) 660000 51445480.00 5t/t45480.00 43004608.00 83.59 t8 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 51445480.00 5l/145480.00 43004608.00 83.59 t9 TITLUL I CHELTUIELIDE PERSONAL 660000100000 3921 3460.00 39213460.00 34202492.00 87.22 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 660000200000 12126070.00 12126070.OO 8736979.00 72.05 21 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 660000590000 276000.00 276000.00 235190.00 85.21 22 TITLUL XIX PI.ATI EFECTUATE IN ANUL CURENT DIN ANII PRECEDENTI 660000850000 -170050.00 -170050.00 -170053.00 100.00 23 sEcTruNEA DE DEZVOLTARE 24 TITLUL XII CHELTUIELI DE CAPITAL /- 660000710000 0.00 25 EXCEDEVr/DEFICIT 0.00 0.00 2384492.00 'Y .L Ec.Barbu Ec. Homana Liliana ) Președinte de ședință, Consilier Contrasemnează ptr. legalitate, Paul - Ioan Năndrean Secretar general Elisabeta Manea  Anexa nr. 2 la HCL nr. 305 din 15.12.2022 Anexa nr.2 SPITALUL MUI{ICIPAL AIUD EXEGUTIA BUGETULUI ta 30.11.2022 LEI DE OEZVOLTARE incaslri Grad de Prevederi Prevederi realizatel Plttii realizare Nr. Denumirea indicatorilor Cod bugetare an bugetare trim col.5/ efectuate crt. 2022 lv 2022 30.11.2022 col.4*100 2 3 4 5 6 0 17088680.00 12474/.97.00 73.00 1 TOTAL din care: 0001 17088580.00 17088680.00 17088680.00 .00 -J3oo 2 33.10 0.00 0.00 0.00 3 din alte 33.10.08 0.00 0.00 4 Venituri din de servicii 5 Venituri din incheiate cu casele sociale de 33.'10.21 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul 6 33.10.30 de stat cu 7 ale Ministerului Sanatatii 33.10.31 din pentru sectiunii de a 8 37.10 975050.00 975050.00 811297.00 89.36 local a 9 37.10.03 0.00 0.00 local 10 Virsiminte din 37.10.04 975050.00 975050.00 871297.00 89.36 de fu 11 ituri din valorificarea unor uri 36.50 12 utilizate din anului 40.10.15 43.10 932890.00 932890.00 844228.00 90.50 13 de la alte 14 din locale cheltuielilor curente din domeniul 43.10.10 910890.00 8225U.OO 90.31 15 cheltu de din 43.10.14 910890.00 din Subventii din bugetul Fondului national unic asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 43.10.33 0.00 16 salariale din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 43.10.16 22000.00 22000.00 21644.00 17 98.38 de comunicatii in in sanatate 4610 0.00 0.00 0.00 18 0.00 sume la UE 461004 0.00 0.00 0.00 19 0.00 Alte sume din fondun de ia UE 48.10.01 15180740.00 1519C740.00 10758972.00 20 70.87 Fondul de 48.10.01.01 14874270.OO 14874270.00 10458694.00 21 70.31 Sume in contul efectuate in anul curent 48.10.O1.02 306470.00 30il70.00 300278.00 97.98 22 efectuate in anii anteriori Sume in contul DE 660000 17088680.00 1 12474497.00 73.00 23 TOTAL CHELTUIELI ECTIUNEA DE FU  incaslri Grad de Prevederi Prevederi Nr. realizatel Plltii realizare Denumirea indicatorilor Cod bugetare an bugetare trim crt. efectuate col.5/ 2022 tv 2022 30.11.2022 col.4*100 24 sEcTruNEA OE FUNCTTONARE 0.00 0.00 0.00 25 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 660000100000 26 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 660000200000 27 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 660000590000 28 sEcTruNEA DE DEa/OLTARE 17088680.00 1 7088680.00 12474/.97.00 73.00 29 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 58 16045690.00 16045690.00 1 1 6151 00.00 72.39 30 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 58.01 16045690.00 16045690.00 11615100.00 72.39 31 Finantare externa nerambursabila 58.01.02 15180740.00 15180740.00 10758972.00 70.87 32 Cheltuieli neeligibile 58.01.03 864950.00 864950.00 8s6128.00 98.98 33 TITLUL XII CHELTUIEL! DE CAPITAL 660000710000 1042990.00 1042990.00 859397.00 0.00 34 ACTIVE NEFINANCIARE 71 1042990.00 r042990.00 859397.00 82.40 35 Active fixe 71.O1 1042990.00 1042990.00 0.00 0.00 36 Masini , echipamente si mijlgaqglel@4gpq!! 71.O1.O2 209300.00 [...]