HCL 195/2025 Adjud adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr/% din 0. 1 2025 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societăţii Utilităţi Publice Municipale Adjud S.R.L., pe anul 2025 Consiliul local al municipiului Adjud, întrunit în şedinţa ordinară la convocarea Primarului, Analizând: > V YvYvvyY Adresa nr. 2388 din 15.10.2025 transmisă de către societatea Utilităţi Publice Municipale Adjud S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Adjud sub nr. 12/66131/(RU)67351 din 20.10.2025; Referatul nr. 12/69430(R124)176 din 24.10.2025 al Serviciului Patrimoniu; Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud, Ec. George-Claudiu Nica; Raportul de specialitate nr. 12/69431(R124)177 din 24.10.2025 al Serviciului Patrimoniu; Avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare şi administrarea serviciilor publice furnizate; Dispoziţiile art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6, art. 9 şi art. 10 din Ordonanţa de Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; Prevederile art. 1 și ar. 2 din Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum li a anexelor de fundamentare a acestuia; În conformitate cu art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 273/2006 a Finanţelor Publice Locale cu modificările şi completările ulterioare; În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit."a", alin. (3) lit."d”, art. 139 alin. (1), art.196, alin.(1), lit. "a", art. 243 alin. (1) lit.”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2025 al Societăţii Utilităţi Publice Municipale Adjud S.R.L., conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaţilor Societăţii Utilităţi Publice Municipale Adjud S.R.L. să aprobe rectificarea Bugetului de Venituri li Cheltuieli pe anul 2025. Art.3. Primarul Municipiului Adjud prin Direcţia Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud, reprezentantul Municipiului Adjud în Adunarea Generală a Asociaţilor și Administratorul unic al Societăţii Utilităţi Publice Municipale Adjud S.R.L.., vor duce a îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.4. Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea pentru exercitarea controlului de legalitate, precum şi persoanelor interesate prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud. PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ, Consilier Mihaj/FRIF CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD, Jur. An novtva SIBIŞAN ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD CONSILIUL LOCAL Anexa la Hotărârea ar.[95 din _30.10.2095 Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2025 al Societăţii Utilităţi Publice Municipale Adjud S.R.L. PREȘEDINTE DP ŞEDINŢĂ Consilier Mihai IF, CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD, Jur. Andra [Genoveva SIBIȘAN UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD SRL BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ANEXA NR. L pe anul 2025 mii lei - INDICATORI Nr. rd.| Realizatan | Propuneri an | % Estimari an Estimari an % precedent curent 2025 | 6 = 5/4*100 2026 2027 9 = 7/5*100 10 = 8/7*100 2024 0 2 3 4 5 6 7 8 9 19 1 VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5) 1 7458.35] 8,441.45) 113% 8,863.52| 8,863,52 105% 100% Venituri totale din exploatare, din care: 2 7458.32) 8441.45 113% 8,863.52 8863.52 105% 100% a) Isubvenţii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 0.00 0.00 0.00 0.00) b) |transferuri, ct. prevederilor legale în vigoare 4 0.00 0.00 0.09 0.00) Venituri financiare 5 0.03 0.00) 0% 0.00) 0.00) li CHELTUIELI TOTALE (Rd, 6 = Rd. 7 + Rd. 19) 6 7449.20] 8254.30] Li% 8667.01 8,6670! 105% 100% Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 — Rd. $ + Rd. 9 + Rd. 10 1 Rd. 18), din 7 7449.24 8,249.67 11% 8,662.16| 8662.16) 105% 100%; care: A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 8 2173.94 2608.93 120% 2,739.37] 2739.37) 105% 100%, B. |cheltuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 113.98 86.17 76% 90.48 90.48] 105% 109% C. [cheltuieli cu personalul (Rd, 10 = Rd. 11 + Rd. 14 + Rd. 16 +Rd.17),| 10 4.344,93 4,728.01 109% 4964.41 4964.41 105% 100% din care: CO [Cheltuieli de natura salariala (Rd, 11| = Rd. 12 + Rd. 13) Ul 4140.43 ASIL6! 109% 4737.19) 4737.19) 105% 100% CI eh. cu salariile l2 3969.48 4307.61 109% 4522.99) 4,522.99) 105% 100% C2 |bonusuri 13 170.95) 204.00 119% 214.20) 214.20 105% 100%| C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0.00) 0.00] 0.00) 0.00) cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de 15 0.00 0.00 0.00] 0.00 personal C4 cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de 16 112.64! 112.40) 100% 118.02) 118.02] 105% 100%, conducere și control, comisii și comitete C5 |cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 9186 104.00) 113% 109.20] 109.20) 105% 100% D. [alte cheltuieli de exploatare 18 816.35] 826.57] 101% 867 90| 86790 105% 100%) Cheltuieli financiare 19 0.00 4.62) 4.86) 4.86 105% 100% IN REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 20 = Rd, 1 - Rd. 6) 20 9.15 2045% 196.51 196,51 105% 100% WV IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 4.78] 761% 38.21 3821 105% 100% IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0.00 0.00) 0.00) Page 1 INDICATORI Nr. rd.| Realizatan | Propuneri an | % Estimari an Estimari an % precedent curent 2025 | 6 = 5/4*100 2026 227 9 =7/5*100 10 = 8/7*100 2024 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 0.00) 0.00] 0.00| 0.00) 4 IMPOZITUL, SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 0.00 0.00) 0.00] 0.00) 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAL SUS | 25 0.00] 0.00 0.00) 0.00) vV PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE | 26 4.37 150.76 3450% 158.29) 158.29) 105% 100%, (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd, 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care: 1 Rezerve legale 27 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 28 0.00) 0.00] 0.00) 0.00| 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 29 0.00 0.00) 0.00) 0.00; 4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din | 30 4.37 150.76) 3450% 158.29) 158.29) 105% 100%, imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi 5 Alte repartizari prevazute de lege 31 0.00 0.00 0.00) 0.00) 6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,| 32 0.00) 0.00 0.00) 0.00] 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31)>=0) 7 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu| 33 0.00 0.00) 0.00 0.00) mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 8 Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor | 34 0.00 0.00) 0.00) 0.00) autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integra! sau majoritar de stat, din care: a) |dividente cuvenite bugetului de stat 35 0.00] 0.00) 0.00) 0.00] b) |dividente cuvenite bugetului local 36 0.00] 0.00] 0.00) 0.00] c) |dividente cuvenite altor actionari 37 0.00 0.09 0.00) 0.00 9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33 - Rd. 34 se| 33 0.00) 0.00) 0.00] 0.00] repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0.00] 0.00 0.00| 0.00) VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 40 0.00) 0.00 0.00) 0.00) a) |chelwieli materiale 4 0.00 0.00) 0.04 0.00 b) |cheltuieli cu salariile 42 0.00) 0.00) 0.00) 0.00) c) |cheltuielile privind prestarile de servicii 43 0.00! 0.00] 0.00) 0.00] Page 2 INDICATORI Nr. rd.| Realizatan | Propuneri an | % Estimari an Estimari an % precedent | curent 2025 | 6=5/4*100 2026 2027 9 = 7/5*100 10 = 8/77*100 2024 [) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d) |chelwuieli cu reclama si publicitatea 44 0.00 0.00 0.00) 0.00 €) |alte cheltuieli 45 0.00 0.00] 0.00) 0.00) VIII) SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care: 46 93.96) 330.29 352% 346.81 346.81 105% 100% l Alocatii de la buget 47 0.00 0.00) 0.00) 0.00) alocaţii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 0.00) 0,00] 0.00) 0.00] IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 49 0.00 0.00) 0.00) 0.00) X DATE DE FUNDAMENTARE 0.00) 0.00) 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 85.00 90.00] 106% 100.00 100.00) 11% 100%) 2 Nr. mediu de salariati total 5 83.00 90.00) 108% 0.00 0.00) 0% 3 Castigul mediu lunar pe salanat (lei/persoana) determinat pe baza 52 4157.06) 317741 100% 4,386.29) 4386.29) 105% 100%) cheituielilor de natura salarială 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza | 53 0.90 0.00 0.00 0.00 cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat S Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii | 54 89.86 93.79 104% 98.48] 98.48 105% 100% lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 51) 6 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu 55 0.00 0.00 0.00) 0.00 recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate | 56 0.00) 0,00) 0.00) 0.00) produse finite 7 persoana) LI] Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 6/Rd. 1)*1000 57 998.77] 977.83 98% 1026.72] 1026.72) 105% 100% 9 Plati restante 58 19.19 120.00| 625% 126.00) 126.00) 105% 100%] 10 Creante restante 59 837.00 700.00 84% 300.00) 500.00] 71% 100%] Page 3 UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD SRL Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora ANEXA NR.2 INDICATORI Nr. rd. Prevederi an precedent 2024 Prevederi an curent 2025 %, %) Realizat an | Aprobat (Rectificat) | Realizat din care: 7=6/5 | 8=5/3a 2023 |conform| conform 2024 Trim. | Trim. Il | Trim, An Ordin | Hotararii CA comun nr.186 / nr, 31.10.2024 kă 2 3 4 da 5 6a 6b 6c 6 7 8 VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22) 1 0.00| 7,A54.47| 7,458.35| 2,165.07 2,132.74| 2,087.87 8,441.45) 113.18%| 120.45%| Venituri totale din exploatare (Rd. 2 = Rd.3+ 2 7,454.47 ,458.32| 2,165.06| 2,132.74| 2,087.87| 8,441.45| Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care: 113 180%] 120.45%, a) |din producţia vanduta (Rd, 3 = R4.4 + Rd, 5+Rd.6 3 6,191.94 9.00; 7,454.47| 7,429.36| 2,165.06| 2,132.74) 2,087.87 8,441.45 + Rd. 7), din care: 113.62%| 119.98% al) |din vânzarea produselor 4 0.00 0.00/ 0.00, 0.00) 0.00! 0.00 0.00 0.00 a2) [din servicii prestate 5 6,123.44 0.00 7,458.47| 7,340.14| 2,165.07 2,132.74| 2,087.87| 8,441.45| 115.00%| 119.87% a3) |din redevenţe si ch 6 19.98] 0.00 0.00 8.59) 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00%] 42.97% a4) [alte venituri 7 48.52 0.00] 0.00 80.64] 0.00 0.00 0.00| 0.00) 0.00%| 166.20% b) |din vânzarea mărfurilor 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 c) [din subvenţii si transferuri de exploatare aferente 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.0 0.00 0.00 cl |subvenţii, cf prevederilor legale in vigoare 10 0.00! 0.00 0.00 0.00; 0.00 0.00 0.00 0.00 c2 |transferuri, cf prevederilor legale in vigoare | 11 0.00| 0.00) 0.00] 0.00) 0.00| 0.00 0.00) 0.00 d) |din producţia de imobilizari n 0.00) 0.00] 0.00; 0.00 0.00! 0.00] 0.00; 0.00 e) |venituri aferente costului producţiei in curs de 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00! 0.00 f) |alte venituri din exploatare (Rd. 1 + Rd.16 +Rd,19| 14 0.10! 0.00 0.00; 28.96 0.00; 0.00 0.00 0.00; + Rd.20 + Rd.21), din care: 0.00%| Hit f1) |din amenzi si penalitati 15 0.00! 0.00 0.00; 5.06) 0.00; 0.00| 9.00 0.00 0.00%, INDICATORI Nr, rd. Prevederi an precedent 2024 Prevederi an curent 2025 % %i Realizat an | Aprobat (Rectificat) | Realizat din care: 7=6/5 | 8=5/3a 2023 |conform| conform 2024 Trim, | Trim. | Trim.utt An Ordin | Hotararii CA comun nr.186 / nr. 31.10.2024 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7! 8 f2) |din vanzarea activelor si alte operatii de | 16 0.00 0.00! 9.00] 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 capital (Rd. 16 = Rd. 17 + Rd. 18), din care: m active corporale 17 0.00 0.00) 0.09) 0.00 0.00] 9.00] 0. 0.00 m active necorporale 18 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00) 0.00 13) in subvenţii pentru investi 193 0.00 0.00 0.00| 23.94] 0.00) 0.00 0. 0.00; 0.00%| F4) |din valorificarea certificatetor CO2 20 0.00, 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 9.00; 9.00! f5) [alte venituri 21 0.10 0.00] 0.00| -0,04| 9.00 0.00) 0.00 0.00 0.00%| -36.40%| 2 Venituri financiare (Rd. 22 = Rd. 23 + Rd.24 + 22 0.03 0.00 0.00 0.03) 0.00 0.00 9.00 0.00) Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care: 0.00%] 100.00%j a) zări financiare 23 0.00 0.00] 0.00] 0.00) 0.00) 0.00 0.09] 0.00] b) |din investitii financiare 24 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 c) |din diferenţe de curs 25 9.09 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 d) |din dobanzi 26 0.03 0.00) 0.00| 0.01) 0.00) 0.00) 0.00) 0.00) 0.00%] 27.28% e) |alte venituri financiare 27 0.00 0.00| 0.00, 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 0.00) 11 [CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = Rd. 29 + Rd.130) 28 6,184.70, 0.00) 7,449.61| 7,449.20| 2,036.49 2,049.33| 2,076.34 8,254.30| 110.81%| 120.45%| 1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 29 = Rd.30 + Rd.78 + Rd. 29 6,184.70 0.00| 7,449.61| 7,449.20| 2,036.85) 2,049.33 2,076.34 8,254.30 85 + Rd.113), din care: 110.81%| 120.45%) At |Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31 = Rd. 32 + Rd. 31 663.85 0.00| 651.63] 656.14 209.38| 216.35 170.88| 741.04 33 + Rd. 36 + Rd. 37 + Rd. 38), din care: 112.94%| 98.84%) a) |cheltuieli cu materiile prime 32 9.00) 0.00| 0,00) 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00) b) |cheituieli cu materialele consumabile, din care: 33 663.29 0.00| 651.63] 656.14 209.38 216.35 170,88] 741.04] 112.94%| 98.92% bl) Icheltuieli cu piesele de schimb 34 178.08 0.00 160.09 181.65] 100.46 119.5 56.30) 277.95| 153.02%| 102.00%| b2) |cheltuieli cu combusti 35 485.21 0.00| 491.54 474.49| 108.92] 36.76] 114.57! 463.08] 97.60%| 97.79%] c) privind materialele de natura obiectelor | 36 0.56 9.00 0.00! 0.00 0.00) 9.00 0.00) 0.00 0.00% d) privind energia si apa 37 0.00] 0.00 0.00 0.00| 0.00) 0.00 0.00] 0.00| e) cheltuieli privind marfurile 38 0.00| 0.00| 0.00| 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00| A2 |Cheltuieti privind serviciile executate de terţi (Rd.| 39 185.22] 0.00 528.70) 279.41 117.26 108.41, 97.31 410.46 39 = Rd. 40+ Rd. 41 + Rd. 44), din care: 146.90%| 150.86% a) |cheltui u întreţinerea şi reparaţiile 40 105.28] 0.00 202.11] 228.24! 106.23 96.7 86.09 364.08 159.51%4| 216.81%| INDICATORI Nr. rd. Prevederi an precedent 2024 Prevederi an curent 2025 %| %| Realizat an | Aprobat [Rectificat) Realizat din care: 7=6/5 8=5/3a 2023 |conform| conform 2024 Trim. | Trim. | Trim.i An Ordin | Hotararii CA comun nr.186 / nr, 31.10.2024 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7| 8 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd. 41 = Rd. 42 + Rd. 43),| 41 23.09 0.00! 21.41 21.55] 6.03] 6.65 6.83 26.38 din care: 122.41%)| 93.32%) bl) |m catre operatori cu capital 42 0.00 0.00 0.00) 0.00) 0.00| 0.00 0.00) 0.00) tegral/majoritar de stat b2) | catre aperatori cu capital privat 43 23.09 0.00 21.41 21.55) 6.03 6.65] 6.83 26.38] 122.41%| 93.32%] c) |prime de asigurare ad 56.85 0.00 8.00) 29.61 5.00] 5.00] 5.00) 20.00 67.54%] 52.09% a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00) 0.00 0.00 b) |chelt privind comisioanele si onorariul, din | 47 0.00 0.00] 0.00) 0.00) 0.00| 0.00) 9.00) 0.00) bl) |cheltuieli privind consultanţa juridica 48 0.00] 0.00] 9.00) 0.00j 0.00) 0.00) 9.00) 0.00] c) de protocol, reclamă 49 2.07 .00 4.00 0.00 1.00] 1.00 1.00] 4.00 0.00%) c1) |cheltuieli de protocol, din care: 50 2.07 0.00) 0.00) 1.95] 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00%| 94.20% m tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, | 51 0.00 0.00 0.00] 0.00] 0.00) 0.00; 0.00) 0.00 cu modificările ulterioare c2) |cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:| 52 0.00| 0.00) 0.00) 0.00) 0.00| 0.00] 0.00) 0.00j w tichete cadou ptr. cheltuieti de reclamă si | 53 0.00 0.00 0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00) 0.00 publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare m tichete cadou ptr. campanii de 54 0.00] 9.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00) 0.00 0.00| marketing, studiul pieţei, promovarea pe ţe existente sau noi, potrivit Legi nr.193/2006, cu modificarile ulterioare u ch. de promovare a produselor 55 0.00) 0.00 0.00) 0.00) 0.00) 0.00] 0.00| 0.00) d) |Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr. 56 0.00) 0.09 0.00! 0.00) 0.00| 0.00! 0.00 0.00| d!) |ch. de sponsorizare in domeniul medical 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00! 0.00 0.00 sanatate d2) |ch. de sponsorizare in domeniul educatie, 58 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00; 0.00 9.00 invatamant,social si sport, din care: m pentru cluburile sportive 59 0.00 0.00| 0.00] 0.00) 0,00) 0.00) 0.00 0.00) INDICATORI Nr. rd. Prevederi an precedent 2024 Prevederi an curent 2025 % %| Realizat an | Aprobat (Rectificat) Realizat din care: 7=6/5 | 8=5/3a 2023 lcontorm| conform 2024 Trim. | Trim. | Trim. Il An Ordii Hotararii CA comun nr.186 / nr. 31.10.2024 2 3 3a 4 da 5 6a Sb 6c 6 7| 8 d3) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si 60 0.00| 0.00 0.00 0.00) 0.00| 0.00| 0.00) 9.00) e) 61 0.00| 0.00] 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 f) 62 0.02) 0.00] 0.00 0.02] 0.00 0.00) 0.00] 0.00] 0.00%)| 100.00%, 63 0.00; 0.00 0.09) 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 din care: interna 64 0.00] 0.00) 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00) externa 65 0.00| 0.00 0.00) 0.00) 0.00] 0.00) 0.00) 0.00 g) |cheltuieli poştale si taxe de telecomunicatii 66 4.72 0.00 4.00) 5.54 1.00] 1.00| 1.00) 4.00 72.16%| 117.56%| h) [cheltuieli cu servicii bancare si asimilate 67 4.35 0.00] 4.00 6.28] 1.00 1.00! 1.00) 4.00 63.73%| 144.30%| alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din 68 0.00] 0.00) 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00) i1) de asigurare si paza 69 0.00) 0.00) 0.00] 0.00] 0.00 0.00) 0.00 0.09 i2) 70 0.00 0.00) 0.00| 0.00 0.09 0.00) 0.00 0.00 functionarea tehnicii de calcul i3) cu pregatirea profesionala răi 0.00) 0.00) 0.00) 0.00] 0.00 0.00) 0.00) 0.00 i4) cu reevaluarea imo 72 0.00) 0.00 0.00) 0.00] 0.00) 0.00) 0.00] 0.00 corporale si necorporale, din care: m aferente bunurilor de natura domeniului | 73 0.00 0.00 0.00 0.00) 9.00j 0.00 0.00) 0.00| public i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 î6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea 75 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 i7) |cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si 76 9.09) 0.00] 0.00 0.00] 0.00] 0.00| 0.00 0.00] alte anunţuri B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 78 94.43, 0.00 110.77 113.98| 29.29 24.01, 16.37 86.17 75.60%] 120.71%| a) |ch.cu taxa pt activitatea de exploatare a 79 0.00 0.00) 0.00 0.00; 0.00) 0.00) 0.00! 0.00 b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 80 0.00 0.00 0.00) 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00) c) |ch.cu taxa de 81 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00! 0.00 0.00) INDICATORI Nr. rd. Prevederi an precedent 2024 Prevederi an curent 2025 %| 4 Realizatan | Aprobat (Rectificat) Realizat din care: 7=6/5 8=5/3a 2023 |conform| conform 2024 Trim.! Trim. | Trim, Il An Ordin | Hotararii CA comun | nr.186/ nr. 31.10.2024 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7! 8 d) |ch. cu taxa de autorizare 82 0.00 0.00 0.00) 0.00; 0.00| 0.00 0.00) 0.00] e) |chcu taxa de mediu 83 0.00 0.00! 0.00| 0.00; 0.00] 0.00] 0.00) 0.00] f) Icheltuieli cu alte taxe si impozite 84 94.43 0.00) 110.77) 113.99) 29.29 24.01 16.37] 86.17 75.60%| 120.71%4| C. Cheltuieli cu personalul (Ad. 85 = Rd. 86 + Rd. 99 + 85 3,90 [...]